厦门象屿股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书摘要

(上接25版)

统一管理股份内部仓储资源和外部物流资源，对货权进行跟踪管理和监督，形成较为完整的管理链条。对内制定仓储管理的统一标准，确保安全，并统一营销。制定物流供应商合作的准入标准，对所有股份贸易业务货权相关的物流资源进行把关；设计匹配公司管控和业务需求的物流方案，做好重点项目的跟踪和管控，实现安全可控、成本优化的目标。

对内、外物流资源进行梳理整合，引导和服务业务发展，推动物流、贸易业务联动，提升整体供应链服务能力。结合公司战略发展方向，挖掘潜在市场机会，推动重要物流节点的布局。

统筹抓好全股份的安全生产管理并承担本公司生产安全管理工作。

建设、储备物流人才队伍，服务公司业务开拓。

3、部门职责

（1）财务部

根据国家财经政策法规、上市公司监管要求等及公司规章制度，规范、管理公司会计信息质量；组织编制合并报表及其他对外披露所需财务信息，确保对外信息披露的准确与合规；组织开展专业培训及学习研究，强化财务人员专业素质、建立健全制度规范体系，提升财务信息质量；优化内部分析框架，搜集行业标杆信息，做好公司经营分析及竞争对手分析，为公司经营决策提供价值参考。

根据国家相关法律法规、结合公司实际情况，建立预算管理体系，建立健全预算相关规章制度与工作机制；根据公司的经营战略及目标要求，组织指导各责任中心开展预算编制、审核、合并汇总等工作；根据公司预算控制管理目标，监督、分析预算实际执行与差异，及时预警或建议，确保预算工作的有效性及预算目标的实现。

根据国家及各级税收相关法规政策的要求，建立健全税收基础工作规范，确保合规、准确申报与纳税；牵头组织与各级主管税务机关沟通、协调，确保法规执行准确合规；加强与税收机关、专业机构等的互动沟通，收集税收法规相关政策，进行税收筹划，优化税收成本。

发挥部门行业监督与管理作用，组织人员对各行业、各公司财务管理规范及财务内控进行监督、稽核，跟踪分析各环节异常财务风险、评价影响，及时报告并提出有效建议或意见，督促并落实整改。

根据部门管理目标及人员实际情况，通过设计、选取科学有效的课程并施行培训辅导与考试，强化财务人员专业素质，同时通过履行考核评价等方式，加强部门团队建设。

承担领导交办其他工作。

（2）会计部

根据国家财经法律法规及公司规章制度，及时、准确核算、监督、服务公司的各项经营活动、投资活动和融资活动，建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目和账目，及时、准确、完整地做好财务决算工作；及时根据国家最新的财会法规动态，结合公司实际情况，制定、修订及执行财务核算与管理制度，建立健全财务核算及管理体系；

依照公司发展战略及相关制度，推进股份下属各公司财务流程设计、财务制度建设，定期对股份旗下各公司进行财务内控稽查，以内控为抓手，强化对下属公司财务工作的监督、指导与管理，完善和优化财务工作流程，降低公司财务风险，保障公司资产和经营安全。

推动股份财务信息化建设，解决股份旗下各板块信息系统问题，负责ERP和BI财务板块运维管理，包括：ERP、BI运行情况跟踪；用户操作跟踪、检查与指导；协同信息部进行需求调研、系统测试、财务软件优化升级，功能优化等开发工作，协助区域财务共享中心项目的推进。

根据部门管理目标及人员实际情况，通过岗位设计、内部培训、梯队建设、考核评价等方式，加强部门团队建设。

承担领导交办其他工作。

（3）资金部职责

在国家相关政策和公司规章制度的指导下，根据公司经营战略和年度经营目标，做好资金计划和资金筹措工作，保证业务经营发展；牵头组织与各金融机构接洽、沟通、提供资料、设计授信方案，跟踪用信及信用情况，负责公司金融及银行评信，审核投资企业的担保申请，并对担保的实际发生情况进行跟踪及预警。

负责公司日常经营活动的款项收支、票据结算、账户管理等；发挥结算中心的资金统筹及管理职能，分析、跟踪、反馈公司整体资金运营情况，统筹安排结算中心资金，合理进行资金调拨及资金运营，有效提升资金使用效率；负责银行、公司、行业、部门等额度分配、跟踪、反馈及预警的管理。

研究金融政策，负责公司与金融机构金融方案的整体对接、研究及制定，从而实现融资渠道的拓展、降低公司融资成本、保证资金合理运用的目标，日常跟踪、反馈外汇市场信息，指导、建议各公司设计外汇操作方案，规避汇率风险。

制定、完善、优化资金相关的管理、内控制度、业务流程，并监督各行业、各公司制度及流程的执行情况。

分析公司整体资金情况，通过公司资金运作情况分析经营管理中存在的问题，并结合相关政策，提供资金管理建议。

牵头组织各行业、各公司推动资金部分信息化建设的研究、设计、测试、优化等工作，促进信息化进程，提高资金工作效率及数据汇总、分析、管理能力。

组织人员对各行业、各公司定期不定期的开展内控自查、稽核等工作，跟踪、分析公司资金运营各环节执行情况，预警、反馈资金风险，监督并落实各公司的整改情况。

承担公司领导交办的其它工作。

（4）运营管理部职责

根据公司的业务管理要求，负责运营流程的设计与优化，拟定公司业务管理规定，提高运营效率和风险防范能力；参与业务模式创新，新业务模式的配合探讨及跟踪，并及时梳理总结操作流程；对股份旗下各公司的业务进行跟踪、协调和管理，负责客户分析与商品归类管理，对下属企业对口部门的人员进行协调并负责监督和稽核。

作为贸易风险管理委员会的联系单位，负责受理各子公司、各事业部上报贸易风险管理委员会审核的项目；提请召开贸易风险管理委员会会议，负责会议筹备与组织，以及会议决议的跟踪落实；贸易风险管理委员会交办的其他工作。

根据公司信用管理机制，完善和优化信用管理政策、制度和有关工作流程。负责组织客户信用额度的评审工作,以及使用情况的动态跟踪管理。

实施统保管理，促进保险工具的稳定有效使用。负责信用险、进出口货运险业务的投保、索赔、跟踪与反馈等相关工作。负责进出口信用证、相关单据的复核，提出复核意见和建议。负责各类产地证、许可证照的办理及管理。

负责ERP、BI系统的日常运维管理工作，优化ERP操作流程，根据公司发展需要和业务需求，不断优化并完善ERP、BI系统功能；负责系统需求的调研，协同信息部根据调研结果进行系统测试、功能优化等开发工作。

负责培训、辅导各贸易型企业及有需求的企业的运营管理方面的单证文员。对他们的工作进行日常的跟踪、支持和检查，评价其工作绩效，并对其升迁、晋级提出意见和建议。

负责推动公司运营管理后备队伍的建设。

承担公司领导交办的其它工作。

（5）物流管理部职责

根据公司战略和业务发展需求，开发、考察合作物流企业，结合公司管控要求和业务需求制定物流方案，确保风险可控；制定物流供应商合作的准入标准，对物流分供方的资质评审鉴定、技术指标审核等形成分析管理体系，确认物流方案，确保风险可控；审核、跟踪各平台公司、区域公司提交的拟合作物流供应商，确保供应商的资质和成本等要素符合公司发展的要求；通过成本效率分析，提供符合风控和成本平衡的合作方案，针对公司重点项目提供整个供应链物流环节跟进和方案提供； 通过定期分析汇总各类物流数据，跟踪物流方案执行过程，动态调整维护物流方案。

协调各平台公司、区域公司物流部做好物流方案内的合作企业的合作跟踪和日常运作管理：进行“三不定”的回访，查看现场情况，分析合作情况，动态评估风险等级，确保货权风险可控；根据特殊业务要求，现场办理货权交割，回收各类入库单、汇票、报关单据跟进，现场监装监卸，临时跟进各类货损情况等。

落实全股份安全生产管理的要求，并承担本公司生产安全管理工作。

仓储管理板块统筹股份内部仓储资源管理，制定规范仓储管理统一标准，及安全保障。重点做好货权管控，保障股份内仓储企业的生产安全工作。从制度、流程、系统等方面着手，杜绝股份体系内自营仓库“虚开仓单”、“无单放货”等违规行为的发生。

（6）物流稽核部

对区域公司、平台公司物流文员工作的执行情况进行有效跟踪、考核，推动下属公司及业务部门提升自我风险管控意识和管控能力；对物流操作岗位任职资格测试关，加强培训，提升基础素质；对下属企业的物流管理文员进行培训、辅导、跟踪、检查，支持其日常工作，评价其工作绩效，并对其升迁、晋级提出意见和建议，做好稽核检查、督促改进与完善工作；结合实际操作情况，总结制定合理、可行的流程、制度，指导物流工作有序进行，并根据实际情况定时/不定时进行更新优化。

通过国内存货险、运输险的投保出险统筹工作，确保货物在运输和仓储过程中发生的风险得到一定程度的转嫁；并协同股份下属各公司统筹梳理保险资源，整合优化成本。

（7）物流发展部

提升物流创新、引领能力，服务业务发展。在物流资源发展、物流创新、项目服务等方面重点推动；并依托物流管理中心现有人力及资源，服务股份公司战略执行及业务发展。

物流资源发展重点围绕成本、效率、服务能力，结合业务需求，做好内、外部物流资源整合优化；做好农产品、金属材料、塑化产品、林产品和进口汽车等五大产品供应链以及其他产品配套的物流资源梳理和资源整合优化，提升对物流资源的话语权和成本优化能力。物流创新重点了解行业发展动态及先进技术，做好物流新技术的探索和研发，推动物流管控手段的创新、能力的提升和实际应用。项目服务重点做好虚拟工厂、入场监管项目和一般监管项目的跟踪管控体系的建设，并做好股份新合作项目、子公司或业务部门的对接服务。

（8）产业研究部职责

根据公司战略发展规划需求，负责宏观形势、区域经济、产业发展以及行业标杆的研究；对大宗商品各产业链市场进行跟踪分析，把握产业链发展趋势格局，就行情机会提出建议。

建立并维护宏观、产业数据库，不定期进行市场调研，对公司产业链布局优化、产业链为主导的周期性、季节性行情波动等提出预警和操作建议。

结合公司发展需要，对公司资讯渠道进行整合管理，提高资讯效用。

对符合公司发展需求的新产品市场进行研发。

配合下属企业培训、培养产业、市场及商品研究人员。

承担公司领导交办的其它工作。

（9）投资发展部职责

按照股份公司 “立足供应链、服务产业链”的定位，从产业链运营、供应链管理的角度，协助制定公司战略规划与经营计划并评估实际执行情况、提出调整建议，负责牵头落实公司投资与资本运作项目的立项、可研、方案设计、商务谈判、会审与后评价，协助研究公司定向增发项目拼盘、可研论证以及推介资料编撰，协助推动公司各业转型升级、协同发展与资源整合，协助研究新产品、新市场、新模式，协助公司人才储备与开发。

战略规划与经营计划：根据产业研究部对宏观形势、区域经济、产业发展以及行业标杆的研究，牵头拟定股份公司发展战略规划与经营管理计划，并协助跟踪、评估战略实施与计划执行的情况并提出调整建议；协助推动股份公司旗下各个业务板块的协同互动与内外部的资源整合；协助评估、优化产业链延伸布局与供应链流通服务模式。

对外投资与资本运作：牵头负责股份公司投资项目的立项、可研和具体方案的拟定，并协助提供后评价与调整建议。

业务支持与业务引领：协助评估股份旗下各个板块的经营现状、核心能力、优势劣势、机遇挑战以及发展瓶颈，结合对宏观、产业、行业、市场以及标杆的调研，为公司经营管理提供结构调整、业务转型、流程改进、模式优化与资源整合的决策支持与创新引领。

承担公司领导交办的其它工作。

（10）党委办公室职责

负责股份党工团工作，组织各种文体活动和精神文明建设工作。具体承担股份公司党委会、纪委会、工会、团委的日常工作，主要包括：党委、纪委、工会会议组织、会议报告或讲话稿起草、会议记录及纪要整理、会议议定事项的跟踪落实反馈；党委、纪委、工会、团委工作计划、工作总结、规章制度、请示、报告、通知等所有文字材料的起草；承担党员教育管理、发展新党员、纪检监察、信访、精神文明建设的具体事务；承担上级对口单位会议及文件精神贯彻落实的具体事务。

负责股份公司大型会议活动（包括先进评选及表彰、运动会、文化艺术节、公司周年庆、由市级领导出席的开工或竣工典礼等）的策划及组织实施；负责股份公司参加上级党纪工团组织会议活动的组织协调。

负责精神文明先进单位和其它先进集体、先进个人评选的申报及跟踪落实；

负责公司“五个一工程”的组织实施；负责公益类项目捐赠事务的处理；承担“志愿者服务队”的日常工作。

承担股份领导交办的其他工作。

（11）总经理办公室职责

围绕公司目标，贯彻执行总经理指令，做好公司各项基础管理及日常保障工作，协助组织各项活动，协调各部门工作确保公司正常运转。

负责公司大型会议的会务和重大活动的筹备工作；负责公司对外接待和对外交往活动事务，做好行政事务工作（归口公司接待管理工作，负责接待用餐、招待费、礼品及接待用品的归口管理）。

负责核发各部门起草的公司级文件、归口管理公司对外宣传的文字及进行资料准备；负责以公司名义上报下发的各种文件、机要文电和传真的收发、传递工作；负责公司各级行政和有关重要文件管理；负责公文的分类、登记、传递、催办工作；负责来信来访、文件材料处理，定期进行文档清理和归档工作；负责公司主要领导及重要会议的报告、文件和交流材料的文秘工作；负责高管邮件汇总及股份公司职能本部中层以上周报的统计与管理工作；负责公司基础管理制度的拟定与公司各项制度的流转审批与发布；负责公司的授权管理及相关工作。

承担公司新闻报道、对外宣传任务。对公司报纸、网站、自媒体履行管理职责；关注各新闻媒体等对公司的报道，并及时向公司领导反馈；负责公司对外文化产品的策划、撰写及制作，主要包括公司简介（含电子版、印刷品等）、企业宣传片、重点项目介绍等；负责公司相关企业荣誉申报、跟踪落实。

负责公司印章管理、业务合同登记和档案管理；负责业务数据的统计与报送；负责与公司经营有关的政策的收集与发布。

负责车辆费用报销的审批；负责公司领导办公室、会议室的保洁服务工作及大小会议室使用管理；负责公司内部电话设置、调整、电话费用的归口管理工作；负责公司内部值班安排工作，及时向领导报告重要情况，并协助处理有关问题；负责公司的资产管理及盘点和设备的维护与维修；负责公司宿舍管理；负责公司办公用品的采购与管理；负责公司的票务预订与结算。

负责公司内刊的组织与协调；负责公司年度评优工作；负责对股份旗下企业行政口进行工作指导和反馈。

对于违反公司办公秩序等管理规定有权强行制止，必要时请公司领导予以裁决。

负责股份公司行政、文秘人才的梯队建设。

承担公司领导交办的其它工作。

（12）人力资源部职责

负责公司人力资源管理与开发工作，达到提升人力资源管理水平、有效控制管理成本以及增强企业竞争力的目标。

根据公司的发展战略，制订、调整人力资源规划。负责公司人力资源战略、规划、政策、规章制度和与人力资源工作相关的请示报告、通知等所有文件的起草；负责跟踪落实反馈公司对人力资源管理的各项要求。

建立并优化招聘管理体系，根据董事会审核确定的年度招聘预算，制定并实施招聘计划，保质保量满足部门用人需求。根据公司战略发展的需要，做好人才库的储备工作。建立、维护招聘渠道，完善招聘管理基础工作。

建立健全培训及评估体系，完善公司人才梯队建设。根据公司战略制定并实施培训计划，开展培训评估，培养团队学习氛围，弥补员工能力和素质差距，促进员工能力提升，推动公司人才成长。定期搜集外部培训资源，协助员工进行职称评定，完善培训档案管理，夯实培训管理基础工作。

建立健全绩效考核体系，确定年度高管、员工聘任及薪资调整方案，充分调动员工积极性；组织各部门定期开展员工绩效考核工作，跟踪并存档绩效面谈记录。

根据年度人员预算编制人力成本预算，合理控制公司人力成本；定期进行薪资调研(政府、集团、外部），建立有竞争力的薪酬体系。按期计发员工工资、奖金，办理社保、公积金、商业保险手续，确保员工薪酬福利发放到位。

为员工构筑和提供良好的沟通渠道，定期地开展各层级员工沟通工作，建立沟通机制，维护良好的员工关系，提升企业凝聚力。办理员工入职、调岗、离职手续，签订劳动合同及集体合同，建立并维护员工档案，提供员工服务（证明、社保卡、报销），夯实员工管理基础工作。同时，及时提供外事管理服务。

负责统筹公司招聘、培训、薪酬管理、绩效管理、劳动人事管理、外事管理工作，并为旗下其它公司提供招聘、培训、劳动人事管理、外事管理等咨询和服务；配合董事会审核旗下企业组织架构、薪酬计划、高管绩效管理方案等。

根据公司阶段性目标开展专项调研分析，不定期开展人才盘点和公司人员情况分析，设计优化能力管理体系与人才发展体系，提升人才管理与组织能力。参与投资项目前期的人力资源尽调工作，通过董事会资料会审等方式，对投资企业人力资源管理进行跟踪、评价。

作为公司高管考评委的工作机构，具体负责高管考评委日常工作，主要包括办理高管考核任免手续、整理高管谈话记录、组织高管述职及考核评议等。

负责股份公司人力资源体系的梯队建设工作。

完成公司领导交办的其他工作。

（13）投资管理部职责

负责公司投资管理体系建设与完善。根据公司发展战略，制订投资管理相关制度，建立有效的母子公司管控机制，提高投资运营效率。

负责投资企业董事会建设与董事会秘书工作，根据相关管理要求，建立完善投资企业董事会议事规则；做好相关会议筹备、会议议案和材料的编制与审核、会议记录与决议等秘书工作；跟踪了解并及时反馈会议决议的执行情况；协调经营层、董事会、股东间的有效沟通；保证各投资企业董事会、股东会决策机制的科学和高效。

负责投资企业的运营监控，组织开展重点项目投资后评价。对各级投资企业经营状况、运营效率、发展前景等进行持续跟踪、调研、分析、评价，为公司经营管理与投资决策提供支持。

负责公司及各子公司的投资、并购、重组及重大资产处置项目的组织实施，确保项目决策与实施的规范性与及时性。

负责对外投资的股权管理事务，建立健全投资企业产权登记档案，配合国资管理部门做好国有资产产权登记；指导、督促各投资企业的工商登记、年检、变更、吊销、注销等工作规范进行。

承担公司领导交办的其它工作。

（14）审计部职责

根据国家法律法规和公司规章制度，对公司及旗下投资企业实施内部控制评价和专项审计，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，防范风险并改善组织的运营。

组织实施内部控制评价工作，对公司内部控制设计有效性和运行有效性进行定期评价，促进公司完善内部控制体系。

实施审计专项检查，包括对重要业务活动的合法合规性、真实性进行审计；对新业务的管控情况及时进行检查并评估风险；对财务信息、财务收支情况、高级管理人员经营绩效、任内经营情况进行审计;在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

对内控评价和专项检查中发现的问题，督促各公司落实整改，改善管理。

其他事项：配合国家审计机关、会计师事务所等外部审计机构对公司的审计工作；公司领导交办的审计相关事项。

（15）证券事务部职责

全面协助董事会秘书工作。按照法律法规和监管部门要求，在部门职责范围内确保公司合法合规运作；根据公司发展规划，提升公司市值管理水平。

负责信息披露工作的具体实施，包括：公司定期报告、临时报告及其它公告信息的编制与披露；制定并完善公司信息披露事务管理制度；督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关人员履行信息披露义务；公司未公开重大信息的保密工作；公司内幕知情人登记报备工作；公众媒体关系管理：关注媒体报道，针对负面及不实报道及时进行披露或澄清等。

负责公司治理工作的具体实施，包括：组织筹备并列席公司董事会及其专门委员会议、监事会会议和股东大会；建立健全公司内部控制制度；积极推动公司避免同业竞争、减少并规范关联交易；积极推动公司建立健全激励约束机制；积极推动公司承担社会责任等。

协助董事会秘书完成投资者关系管理工作，负责公司投资者的沟通、接待和服务工作。

负责公司股权管理工作的具体实施，包括：管理股权激励、员工持股计划；保管公司股东持股资料；办理公司限售股相关事项。

负责公司资本市场运作方案研究与具体实施，包括：发行股票、重大资产重组、发行债券、股份回购等。配合相关部门做好募集资金的使用与监控；跟踪落实相关方承诺的履行与披露。

与监管部门协调：负责做好与中国证监会（厦门证监局）、上海证券交易所等监管部门的协调联络工作；负责管理公司与监管部门的网络联系并及时报送各类资料和数据（如国资委、交易所等）；负责准备和递交国家有关部门要求公司股东大会和董事会出具的报告与文件；完成监管部门布置的任务。

对公司董事、监事、高管人员勤勉尽责尽提示义务；组织上述人员参与中国证监会（厦门证监局）、上海证券交易所等监管部门组织的培训，以及有关公司规范运作、上市公司治理等其他培训；督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定等。

承担公司领导交办的其它工作。

（16）法律事务部职责

根据国家法律法规和公司规章制度，促进公司依法经营管理，依法维护公司合法权益，推动公司及旗下投资企业建立和完善法律保障体系。

参与公司重大经济决策活动及内控管理：协助公司领导正确执行国家法律、法规，对公司重大经营决策提出法律意见；参与涉及公司权益的重要经济活动，处理有关法律事务；参与起草、审核及检查公司重要的规章制度、流程，为制度流程完善及法律风险防范提供建议；参与内部审计工作。

法律事务承担：负责或协助处理公司对外各项纠纷，接受公司委托直接代理公司的诉讼和非诉讼活动，推动纠纷解决、处置；审查公司的重要合同并提出审查意见，参加重大合同的谈判和起草工作，并跟踪重大专项执行情况；提供与公司经营管理有关的法律咨询。

法律事务管理、法律风险控制与预警：建立健全债权及诉讼管理机制并组织实施；完善公司合同管理制度，组织实施合同稽核及合同范本制订、实施、推广工作；审核公司法律宣传教育及培训计划及实施方案，推动公司法制宣传教育工作；组织、参与公司内部风险控制稽核，建立健全法律风险预警机制。

承担公司领导交办的其它工作。

（17）信息技术部职责

根据公司发展战略要求，负责跟踪信息产业技术研究及应用等发展趋势，密切关注信息技术行业动态，研究制定公司信息化发展战略并推动实施，取得预期效果和价值，保护公司信息化投资；为公司及旗下投资企业提供业务系统建设等信息技术咨询和实施服务，负责调研、开发、引进、维护、优化公司经营、管理所需的应用管理系统，推动公司信息化建设，为公司用户和管理者提供高效操作、强化管理、辅助决策的信息系统平台；对建设并维护稳定、高效、安全的信息技术环境负有直接责任。

为公司及旗下投资企业提供网络运行和技术支持，负责公司计算机网络及通讯系统的统一规划、建设、管理，提供高效、安全、稳定的计算机网络及通讯系统；负责公司计算机服务器设备的维护、保养、升级及安全等管理，确保公司信息安全；负责公司计算机管理规章制度和信息化标准流程的建设和优化，深入理解并落实制度与流程的实施，为所有计算机用户提供软硬件咨询、维护等技术支持工作，提供信息技术类应用培训，提高员工的计算机应用水平和工作效率。

根据项目实施需要，将部分项目实施或开发内容外包给外部供应商，负责对外包供应商进行评估、筛选、质量跟踪和持续维护，负责外包团队管理，确保外包开发的进度、成本、质量符合项目要求，对项目实施效果承担首要责任。

负责信息技术团队人员能力培养和梯队建设，为公司培养信息技术专业人才，搭建公司信息化服务管理体系，具备持续改善内部服务效率和质量的能力；建立与外部供应商和合作伙伴的紧密联系，为公司开发或储备优质供应商资源，提升议价和资源利用能力。

承担公司领导交办的其它工作。

（18）建设管理部职责

根据国家相关法律法规，负责建立和完善公司及控股子公司的建设管理体系，制定建设管理相关制度与流程并组织实施。

负责对公司及控股子公司建设项目的跟踪管理。指导、规范项目建设的内、外部审批手续，跟踪项目建设进度与成本控制，定期反馈在建项目进展情况与问题，督促、协调代建单位或项目公司按董事会确定的目标完成项目建设任务。

在相关制度、流程规定的范围内，对公司及控股子公司投资的工程项目履行审核职责。

对股份公司及控股子公司以外的其他建设项目履行董事会授予的建设管理职责。

协调公司内、外部专业技术资源为各工程建设项目提供技术服务和决策支持。

承担公司领导交办的其它工作。

（四）发行人的独立性

公司具有独立完整的业务和自主经营能力，出资人依法行使其权利并承担相应的义务；公司与出资人在人员、财务、资产、机构和业务做到“五分开”。具体情况如下：

1、资产方面

发行人拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，发展所需的必要的配套设施和土地使用权等资产均归发行人独立所有，产权关系明确。不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。

2、人员方面

发行人设立人力资源部，管理公司劳动人事及薪酬工作，并制定了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，由股东大会、董事会通过合法程序进行任命；公司董事会和股东大会作出的人事任免决定均为最终决定，不存在被股东单位操纵的情况。发行人高级管理人员不存在在股东单位及其关联企业（发行人子公司除外）领薪的情形，公司的财务人员未在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、机构方面

发行人建立了劳动、人事、分配制度，拥有自己独立的日常办公场所，与实际控制人在不同场所办公。发行人机构与实际控制人机构均各自独立，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

4、财务方面

发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了规范、独立的会计核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和对全资和控股子公司的财务管理制度；独立履行纳税申报和缴纳义务，独立开设银行账户等。

5、业务经营方面

发行人拥有独立的业务，建有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏，不存在对实际控制人或其他关联企业的其他依赖性。

（五）发行人关联交易情况

1、发行人关联方及关联关系

（1）发行人的控股股东及实际控制人

发行人是厦门人民政府批准成立的国有独资公司厦门象屿集团有限公司的控股子公司，因此，公司实际控制人为厦门市国资委，截止2017年3月末，控股股东厦门象屿集团有限公司直接持股比例为53.34%，通过象屿地产集团有限公司间接持有公司1.40%股份。

（2）发行人的各级子公司

表3-8：2017年3月末发行人直接控股子公司情况表

单位：万元、%

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（3）联营、合营企业

表3-9：2017年3月末发行联营、合营企业情况表

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（4）其他关联企业

表3-10：2017年3月末发行人其他关联企业

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（5）关联自然人

表3-11：2017年3月末发行人关联自然人

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注：范承扬于2017年4月24日经公司董事会决议，被任命为本公司副总经理。

关联自然人还包括上述关联自认人关系密切的家庭成员。

2、发行人关联交易情况

（1）2014年关联交易

1）关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

表3-12：2014年关联采购商品、接受劳务情况

单位：万元

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②出售商品、提供劳务

表3-13：2014年关联出售商品、提供劳务情况

单位：万元

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2）关联租赁情况

①公司出租

表3-14：2014年关联出租情况

单位：万元

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②公司承租

表3-15：2014年关联承租情况

单位：万元

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3）关联担保情况

①公司提供担保

表3-16：2014年关联提供担保情况

单位：万元

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说明：公司作为担保方均为合并报表范围内的母子公司互相担保。

②公司接受担保

表3-17：2014年关联接受担保情况

单位：万元

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4）关联方资金拆借情况

表3-18：2014年关联方资金拆借情况

单位：万元

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说明：2014年公司向股东厦门象屿集团有限公司拆入资金812,969.00万元，按期间拆入资金与借款利率按不高于厦门象屿集团有限公司同期银行贷款利率计算的资金占用费为6,526.25万元。

5）其他关联交易

公司2011年度开始使用ORACLE软件系统，由厦门象屿集团有限公司与相关的软件供应商及项目实施方签订相关的合同协议，负责相关软硬件的统一实施。与该系统相关的年度维护费用按照各公司使用ORACLE软件系统的用户数、公司数、收入规模等进行分摊，其中：2014年由公司承担的ORACLE软件维护费为74.24万元。

6）关联方应收应付款项

①应收关联方款项

表3-19：2014年应收关联方款项情况

单位：万元

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其中，公司对高地林业有限公司的其他应收款489.33万元系本公司向其提供资金用于生产经营所产生的非经营性往来。

②应付关联方款项

表3-20：2014年应付关联方款项情况

单位：万元

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（2）2015年关联交易

1）关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

表3-21：2015年关联采购与销售情况

单位：万元

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②出售商品、提供劳务

表3-22：2015年关联出售商品、提供劳务情况

单位：万元

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2）关联租赁情况

①公司出租

表3-23：2015年关联出租情况

单位：万元

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②公司承租

表3-24：2015年关联承租情况

单位：万元

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3）关联担保情况

①公司提供担保

表3-25：2015年关联提供担保情况

单位：万元

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说明：公司作为担保方均为合并报表范围内的母子公司互相担保。

②公司接受担保

表3-26：2015年关联接受担保情况

单位：万元

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4）关联方资金拆借情况

表3-27：2015年关联资金拆借情况

单位：万元

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说明：2015年公司向股东厦门象屿集团有限公司拆入资金1,537,600.00万元，截至2015年12月31日止，拆入资金已全部归还，按期间拆入资金与借款利率按不高于厦门象屿集团有限公司同期银行贷款利率计算的资金占用费为2,171.34万元。

公司向厦门象屿集团有限公司子公司香港象屿投资有限公司拆出资金总额为美元203.00万元（折合人民币1,318.20万元），截至2015年12月31日止，拆出资金已全部收回，按期间拆入资金与借款利率（年利率2.0%）计算的资金占用费为美元1.47万元（折合人民币9.55万元）。

5）其他关联交易

公司2011年度开始使用ORACLE软件系统，由厦门象屿集团有限公司与相关的软件供应商及项目实施方签订相关的合同协议，负责相关软硬件的统一实施。与该系统相关的年度维护费用按照各公司使用ORACLE软件系统的用户数、公司数、收入规模等进行分摊，其中：本年由本集团承担的ORACLE软件维护费为62.51万元。

6）关联方应收应付款项

①应收关联方款项

表3-28：2015年应收关联方款项情况

单位：万元

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其中，公司对高地林业有限公司的其他应收款519.26万元系本公司向其提供资金用于生产经营所产生的非经营性往来。

②应付关联方款项

(下转27版)