哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司向关联方借款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司（以下简称“黑岁宝”），因日常运营需要向哈尔滨市哈投小额贷款有限责任公司（以下简称“哈投小贷公司”）借款10,000万元（以下简称“本次交易”）。借款合同于2017年9月26日签订，借款期限自2017年9月27日起至2017年12月26日止，借款利率4.7%。

哈投小贷公司为我公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称“哈投集团”）的全资子公司，同时哈投集团副总经理胡晓萍女士兼任哈投小贷公司执行董事，符合上海证券交易所《股票上市规则》有关关联法人的规定。本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易，过去12个月内，公司不存在“与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%”的情形。本次交易无需经股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

哈投小贷公司为我公司控股股东哈投集团的全资子公司。

（二）关联人基本情况

公司名称：哈尔滨市哈投小额贷款有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地：哈尔滨市道里区新榆路101号

主要办公地点：哈尔滨高新技术产业开发区创新二路277号

法定代表人：胡晓萍

注册资本：壹亿伍仟万元整

主营业务：小额贷款业务、票据贴现业务、资产转让业务和代理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：哈尔滨投资集团有限责任公司持有100%股权。

主要业务：为企业提供中短期资金支持。

截至2016年12月31日，资产总额：15,478万元，净资产：15,474万元，营业收入：89万元，净利润：13万元。

关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、关联交易标的基本情况

本次公司控股子公司黑岁宝向哈投小贷公司借款人民币10,000万元，借款期限自2017年9月27日起至2017年12月26日止，借款利率4.7%。

四、关联交易的主要内容

借款合同的主要条款：

贷款人：哈尔滨市哈投小额贷款有限责任公司

借款人：黑龙江岁宝热电有限公司

借款用途：日常运营

借款金额：人民币壹亿元整

借款期限：自2017年9月27日起至2017年12月26日止

借款利率：4.7%

本合同项下借款利息采取按月支付，支付日期为每月26日（遇节假日顺延至下一个工作日）。在借款人提前偿还借款本金的情况下，借款利息=借款余额×已借天数×借款年利率/360。

违约责任：

1、逾期和罚息：借款人应按本合同约定日还本付息，对逾期借款，从逾期之日起按罚息利率计收利息，直至逾期借款归还。罚息利率的计算标准为：对不能按期支付的利息按月计收复利，其中，对不能按期支付的逾期借款利息按相应的罚息利率计收复利直至清偿本息为止。逾期借款罚息利率=本合同项下约定的借款率×150%；

2、违约金：贷款逾期后借款人按未还款总额的日万分之三按日向贷款人支付违约金，直至清偿本息为止。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

本次关联交易，是为满足控股子公司黑岁宝日常经营的资金需要，以保证生产经营的正常进行。对公司财务状况和经营成果无不良影响，符合公司整体利益。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2017年9月28日

报备文件

《哈尔滨市哈投小额贷款有限责任公司借款合同》

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2017-076

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