博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

（上接74版）

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3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11投资组合报告附注

11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

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11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1博时鑫源混合A

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2博时鑫源混合C

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十四、 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月首日起3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月首日起3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。

本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.1%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月首日起3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2016年8月5日刊登的本基金原招募说明书（《博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：

1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

3、在“五、相关服务机构”中，对相关服务机构进行了更新；

4、在“六、基金的募集与基金合同的生效”中，更新了基金的成立信息；

5、在“七、基金份额的申购和赎回”中，更新了基金的开放申赎和基金转换的内容；

6、在“八、基金的投资”中，更新了“（九）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2016年12月31日；

7、在“九、基金的业绩”中，新增了基金业绩的内容，数据内容截止时间为2016年12月31日；

8、在“二十二、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新：

(一)、 2017年02月08日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于调整博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金最低赎回份额的公告》；

(二)、 2017年01月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告》；

(三)、 2016年12月16日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京汇成基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(四)、 2016年12月01日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》；

(五)、 2016年10月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会的第二次提示性公告》；

(六)、 2016年10月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会的第一次提示性公告》；

(七)、 2016年10月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会的公告》；

(八)、 2016年09月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司暂停办理博时旗下部分开放式基金转换业务的公告》；

(九)、 2016年09月08日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理变更的公告》；

(十)、 2016年08月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告》、《博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金开放日常转换、定期定额投资业务的公告》、《博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告》；

博时基金管理有限公司

2017年9月30日