国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（上接121版）

报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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（五）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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（六）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本基金本报告期内未发生偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本基金本报告期内未发生偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（八）投资组合附注

1、本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提收益或损失。

2、本报告日前一年内，本基金投资前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查、公开谴责、处罚。

3、其他资产构成

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4、投资组合报告附注的其他文字描述部分

无

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

（一）本基金A类份额合同生效日为2014 年 2 月 17 日，C类份额合同生效日为2015年9月28日，基金合同生效以来（截止至2017年6月30日）的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

国金金腾通货币A

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注：本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）

国金金腾通货币C

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注：本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率(税后)

（二）自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金A类份额基金合同生效日为 2014年2 月17 日，图示日期为2014年2月17日至2017年6月30日。

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注：本基金C类份额基金合同生效日为2015年9月28日，图示日期为2015年9 月28 日至2017年6月30日。

十三、费用概览

本基金费用的种类包括：

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

十四、对招募说明书更新部分的说明

国金金腾通货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2017年3月30日刊登的本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

(一) 更新了“重要提示”中相关内容。

(二) 更新了“三、基金管理人”中相关内容。

(三) 更新了“四、基金托管人”中相关内容。

(四) 更新了“五、相关服务机构”中相关内容。

(五) 更新了“九、基金份额的申购与赎回”相关内容。

(六) 更新了“十、基金的投资”中相关内容。

(七) 更新了“十一、基金的业绩”中相关内容。

(八) 更新了“二十四、其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。

国金基金管理有限公司

二零一七年九月三十日