恒银金融科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2017-009
恒银金融科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1563号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,000万股，并于2017年9月20日在上海证券交易所上市。发行后公司注册资本由人民币21,000万元变更为人民币28,000万元人民币，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月14日出具的天健验[2017]7-78号《验资报告》验证确认，公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司（上市）。
公司于2016年2月4日召开第一届董事会第四次会议、2016年3月2日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司上市后适用的〈公司章程（草案）〉及其附件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》。公司股东大会授权公司董事会在本次公开发行并上市完成后，按照中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，结合本次发行并上市后的实际情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并办理公司工商变更/备案登记手续。
公司于2017年10月16日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改上市后生效的公司章程及办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程（草案）》中部分条款的修订，并授权公司经营管理层负责办理公司工商变更/备案登记手续。
结合本次发行后的实际情况，并根据公司于2017年5月25日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关于公司增加经营范围的议案》，现对《公司章程（草案）》修订如下：
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除上述条款修改外，《公司章程（草案）》其他条款不变。
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会
2017年10月17日
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2017-010
恒银金融科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月27日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过42,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年9月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-004）。
近日，公司分别与天津银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行、中信银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司天津市分行签署了现金管理有关协议，共计使用公司闲置募集资金33,000.00万元人民币。上述事项不构成关联交易，现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
1、2017年10月9日，公司与天津银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行签订了《天津银行“津银理财—稳健增值计划”协议书》，具体情况如下：
（1）产品名称：津银理财——稳健增值计划2017年1005期
（2）产品代码：2017GS1005
（3）产品类型：保本保证收益型
（4）产品起息及到期日：2017年10月9日至 2018年4月10日（183天）
（5）产品预期年化收益率：4.35%
（6）认购金额：7,000.00万元人民币
（7）资金来源：暂时闲置募集资金
2、2017年10月11日，公司与中信银行股份有限公司天津分行签订了《中信理财之共赢利率结构18074期人民币结构性理财产品购买申请表》，具体情况如下：
（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构18074期人民币结构性理财产品
（2）产品代码：C170U0174
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）产品起息及到期日：2017年10月13日至 2017年11月15日（33天）
（5）产品预期年化收益率：3.80%-4.20%
（6）认购金额：2,000.00万元人民币
（7）资金来源：暂时闲置募集资金
3、2017年10月11日，公司与中信银行股份有限公司天津分行签订了《中信理财之共赢利率结构18075期人民币结构性理财产品购买申请表》，具体情况如下：
（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构18075期人民币结构性理财产品
（2）产品代码：C170U0175
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）产品起息及到期日：2017年10月13日至 2018年2月7日（117天）
（5）产品预期年化收益率：4.25%-4.65%
（6）认购金额：2,000.00万元人民币
（7）资金来源：暂时闲置募集资金
4、2017年10月11日，公司与中信银行股份有限公司天津分行签订了《中信理财之共赢利率结构18076期人民币结构性理财产品购买申请表》，具体情况如下：
（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构18076期人民币结构性理财产品
（2）产品代码：C170U0176
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）产品起息及到期日：2017年10月13日至 2018年4月18日（187天）
（5）产品预期年化收益率：4.30%-4.70%
（6）认购金额：13,000.00万元人民币
（7）资金来源：暂时闲置募集资金
5、2017年10月13日，公司与中国银行股份有限公司天津市分行 签订了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，具体情况如下：
（1）产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
（2）产品代码：CNYAQKFTPO
（3）产品类型：保本保证收益型
（4）产品起息及到期日：2017年10月13日至 2018年1月3日（82天）
（5）产品预期年化收益率：3.50%
（6）认购金额：2,000.00万元人民币
（7）资金来源：暂时闲置募集资金
6、2017年10月13日，公司与中国银行股份有限公司天津市分行 签订了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，具体情况如下：
（1）产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
（2）产品代码：CNYAQKFTPO
（3）产品类型：保本保证收益型
（4）产品起息及到期日：2017年10月13日至 2018年4月16日（184天）（5）产品预期年化收益率：3.60%
（6）认购金额：7,000.00万元人民币
（7）资金来源：暂时闲置募集资金
二、风险控制措施
公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买的理财产品均系短期保本型，在上述理财产品存续期间，公司将与银行及证券公司等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、 监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的理财产品为银行和证券公司发行的安全性高、流动性好（一年以内）保本型理财产品。通过上述闲置募集资金现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
截至本公告披露日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额为33,000.00万元人民币（含本次），其中未到期余额为33,000.00万元人民币（含本次）。
五、备查文件
1、公司与天津银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行签订的《天津银行“津银理财—稳健增值计划”协议书》；
2、公司与中信银行股份有限公司天津分行分别签订的《中信理财之共赢利
率结构18074期人民币结构性理财产品购买申请表》及业务凭证/客户回单、《中信理财之共赢利率结构18075期人民币结构性理财产品购买申请表》及业务凭证/客户回单、《中信理财之共赢利率结构18076期人民币结构性理财产品购买申请表》及业务凭证/客户回单；
3、公司与中国银行股份有限公司天津市分行分别签订的《中银保本理财-
人民币按期开放理财产品认购委托书》。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会
2017 年10月17日
