北京高能时代环境技术股份有限公司2017年第三季度报告
公司代码:603588 公司简称:高能环境
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈望明、主管会计工作负责人吴秀姣及会计机构负责人(会计主管人员)邹德志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、变化幅度较大的资产及负债
单位:万元
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货币资金变动原因:报告期内,一是投资并购子公司、子公司注资及追加投资增加;二是工程项目支出增加。
预付款项变动原因:报告期内,预付设备款、材料款增加。
其他流动资产变动原因:报告期内,待抵扣进项税重分类转回所致。
固定资产变动原因:报告期内,投资并购宁波大地化工环保有限公司和阳新鹏富矿业有限公司,导致固定资产增加。
在建工程变动原因:报告期内,科研大楼建设投入增加及子公司新增生产线。
工程物资变动原因:报告期内,子公司新增生产线购进专用材料所致。
无形资产变动原因:报告期内,公司大量投资运营项目进入施工阶段。
商誉变动原因:报告期内,公司投资并购宁波大地化工环保有限公司和阳新鹏富矿业有限公司所致。
长期待摊费用变动原因:报告期内,子公司产生排污费、建设前期费用增加所致。
其他非流动资产变动原因:报告期内,预付股权投资款和土地款减少所致。
短期借款变动原因:报告期内,一是投资并购子公司资金需求;二是公司承接的工程项目增多的资金需求;三是偿还短期融资券。
预收款项变动原因:报告期内,工程预收款、销售产品预收款增加。
应付职工薪酬变动原因:报告期内,发放2016年度年终奖所致。
应付利息变动原因:报告期内,偿还短期融资券,所计提利息减少。
其他流动负债变动原因:报告期内,偿还短期融资券所致。
长期借款变动原因:报告期内,并购贷款及特许经营项目贷款增加。
实收资本变动原因:报告期内,实施资本公积转增股本的分配方案、授予限制性股票预留部分及回购注销未满足解禁条件的限制性股票所致。
资本公积变动原因:报告期内,实施资本公积转增股本的分配方案及完成股权激励计划所致。
少数股东权益变动原因:报告期内,新增并购子公司,导致少数股东权益相应增加。
2、利润表变动说明
单位:万元
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营业收入较上年同期增长71.19%,一是工程承包类项目完工量增加,确认收入有所增加;二是报告期内公司投资并购子公司,并表范围收入增加。
营业成本较上年同期增长68.99%,主要是由于本期建设和运营项目增多使得营业成本相应增加,其次由于并表范围增加导致成本增加。
税金及附加较上年同期增长87.77%,主要是由于报告期确认收入增加所致。
管理费用较上年同期增长40.65%,主要是人工成本增加、研发费加大投入及实施股权激励费用摊销所致。
财务费用较上年同期增长202.27%,主要是由于银行借款增加导致利息支出大幅增加,以及汇兑损益增加所致。
资产减值损失较上年同期减少154.20%,主要是由于公司加大应收款项催收力度,回款较好,相应计提坏账准备减少所致。
投资收益较上年同期增长30.05%,主要原因是参股公司实现净利润增加。
营业外收入较上年同期增长92.00%,主要是由于政府补贴收入有所增加。
营业外支出较上年同期增长221.87%,主要是由于并购子公司处置固定资产所致。
净利润变动原因说明:净利润较上年同期增长118.79%,主要是由于报告期内收入规模及毛利增加,同时,公司费用总体控制较好,增长比率低于收入增长比率,且公司所参股公司实现净利润增加,投资收益较上年同期大幅增加。
3、现金流量项目
单位:万元
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经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加73.67%,主要原因是公司加大应收款催收力度,报告期回款状况较好。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少138.65%,主要原因一是公司加大环保行业的并购力度,致使长期股权投资增加;二是BOT运营项目投资建设支出大幅增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京高能时代环境技术股份有限公司
法定代表人 陈望明
日期 2017年10月17日
股票代码:603588 股票简称:高能环境 公告编号:2017-099
北京高能时代环境技术股份有限公司
2017年前三季度主要经营信息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—一般规定》和《上 市公司行业信息披露指引第十六号—环保服务》的要求,公司现将2017年度前三季度主要经营数据公告如下:
一、 报告期内公司新增订单情况
报告期内,公司新增订单金额为21.91亿元,其中:
1. 按公司经营模式划分,工程承包类订单新增11.76亿元,投资运营类订单新增10.16亿元;
2. 按公司业务板块划分,环境修复类业务新增订单4.84亿元,城市环境类业务新增订单5.46亿元,工业环境类业务新增订单11.61亿元。
二、 公司在手订单情况及订单状态
截至报告期末,公司在手订单金额共计92.27亿元,其中已履行17.56亿元,尚可履行74.71亿元。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2017 年10月18日
北京高能时代环境技术股份有限公司
2017年第三季度报告