泰尔重工股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)朱光亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

（一）资产负债表项目

1、货币资金期末为127,776,042.13元，较期初269,382,647.06元下降52.57%，主要原因为本期偿还债务支付现金所致；

2、应收票据期末为156,873,451.26元，较期初76,271,066.22元增长1.06倍，主要原因为本期收到的票据增加所致；

3、预付款项期末为7,756,850.89元，较期初5,474,056.46元增长41.70%，主要原因为本期采购预付款增加所致；

4、应收股利期末为6,750,000.00元，较期初增加6,750,000.00元，主要原因为本期可供出售金融资产的现金红利未到账所致；

5、其他应收款期末为7,380,523.26元，较期初3,784,164.40元增长95.04%，主要原因为本期合同履约保证金和投标保证金增加所致；

6、在建工程期末为8,073,578.85元，较期初1,662,393.16元增长3.86倍，主要原因为本期项目投入增加所致；

7、应付利息期末为51,925.99元，较期初210,536.99元下降75.34%，主要原因为本期短期借款减少所致；

8、长期应付款期末为10,000,000.00元，较期初增加10,000,000.00元，为子公司收到的创业扶持借款资金；

（二）利润表项目

1、营业收入本期为299,303,053.44元，较上年同期291,451,181.17元增长2.69%；

2、营业成本本期为193,826,792.50元，较上年同期190,792,703.82元增长1.59%；

3、税金及附加本期为4,443,807.16元，较上年同期2,674,702.25元增长66.14%，主要原因为营改增后房产税和土地使用税归集核算所致；

4、投资收益本期为6,462,863.04元，较上年同期371,415.52元增长16.4倍，主要原因为本期联营企业亏损减少所致；

（三）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额本期为-70,984,079.11元，较上年同期-110,509,174.71元增长35.77%，主要原因为本期销售商品提供劳务收到的现金增加，支付的各项税费减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额本期为-27,829,981.74元，较上年同期-19,688,614.02元下降41.35%，主要原因为本期投资支付的现金增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额本期为-31,921,680.95元，较上年同期31,659,829.42元下降2.01倍，主要原因为本期借款收到的现金减少，偿还债务支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年7月28日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于收购安徽燊泰智能设备有限公司部分股权的议案》，以2,200万元收购安徽泰尔控股集团股份有限公司持有的安徽燊泰智能设备有限公司40%股权。目前安徽燊泰智能设备有限公司已完成工商变更登记手续，成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

2、2017年8月7日公司披露了客户重庆钢铁股份有限公司被申请破产重整事项，由于重整方案尚未出台，对公司业绩影响暂时无法准确预估，重整方案出台后，公司将按照会计准则规定的方法进行账务处理。

3、2017年9月29日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟以现金收购深圳市众迈科技有限公司51.40%股权的议案》，以1.4392亿元收购深圳市众迈科技有限公司51.40%股份。该事项已于10月17日获得公司股东大会审议通过。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

泰尔重工股份有限公司

董事长：邰正彪

二○一七年十月二十四日

股票代码：002347 股票简称：泰尔股份 公告编号：2017-54

泰尔重工股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2017年10月18日以通讯方式发出，会议于2017年10月23日以通讯会议方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2017年第三季度报告全文》及其正文；

公司董事、高级管理人员对公司2017年第三季度报告内容进行了审核，认为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

详见2017年10月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《泰尔重工股份有限公司2017年第三季度报告全文》及其正文。

二、审议通过了《关于增选公司第四届董事会董事的议案》；

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

详见2017年10月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《泰尔重工股份有限公司关于增选董事的公告》。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

详见2017年10月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《章程修订案》。

四、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》；

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，更具可比性。

详见2017年10月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整的公告》。

公司独立董事、监事会均发表了意见，相关意见参见公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》；

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

详见2017年10月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十四日

股票代码：002347 股票简称：泰尔股份 公告编号：2017-55

泰尔重工股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2017年10月18日以通讯方式发出，会议于2017年10月23日以通讯会议方式召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议由公司监事会主席冯春兰主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2017年第三季度报告全文》及其正文

本议案表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

监事会认为董事会编制和审核泰尔重工股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见2017年10月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《泰尔重工股份有限公司2017年第三季度报告全文》及其正文。

二、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》

本议案表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，

符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯

调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。

详见2017年10月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整的公告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

监事会

二〇一七年十月二十四日

股票代码：002347 股票简称：泰尔股份 公告编号：2017-57

泰尔重工股份有限公司

关于增选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过《关于增选公司第四届董事会董事的议案》。经公司提名委员会提名，独立董事发表了独立意见，公司董事会拟增选邰紫鹏先生为公司董事候选人，任期自2017年第三次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

邰紫鹏先生，中国国籍，无永久境外居留权，1988年6月出生，本科学历。历任泰尔重工股份有限公司精益管理部部长、总经理助理。现任安徽泰尔控股集团上海智能装备有限公司董事长。

邰紫鹏先生持有公司股份1,463.35万股，系公司实际控制人邰正彪先生和董事黄春燕女士之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邰紫鹏先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

该事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，如公司股东大会审议通过该事项，公司第四届董事会董事人数将由8人增加到9人，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计均未超过公司董事总数的二分之一，公司董事会的人数及构成符合《公司法》及《公司章程》的规定。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一七年十月二十四日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编码：2017-58

泰尔重工股份有限公司

关于同一控制下企业合并追溯调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》，相关情况公告如下：

一、追溯调整基本情况

2017年7月28日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于收购安徽燊泰智能设备有限公司部分股权的议案》，同意公司收购安徽燊泰智能设备有限公司（以下简称“燊泰智能”）40%股权。目前燊泰智能已完成工商变更登记手续，成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

由于公司及新纳入合并报表范围的燊泰智能同为邰正彪先生实际控制，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定，追溯调整2017年度期初数及上年同期相关财务报表数据。根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的净资产的入账价值相对于为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额，应调整资本公积（资本溢价）项目或其他所有者权益项目，在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行调整。同时应对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入，同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积（资本溢价或股本溢价）。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。

公司按照上述规定，对2017年度资产负债表期初数及上年同期损益进行了追溯调整，有关具体资产、负债、权益及损益追溯调整情况详见下表：

表一：

主要资产负债及权益期初追溯调整情况

单位：元

■

表二：

主要损益项目上年同期追溯调整情况

单位：元

■

表三：

主要现金流量表项目上年同期追溯调整情况

单位：元

■

二、董事会关于本次追溯调整的相关说明

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，更具可比性。

三、独立董事关于本次追溯调整的独立意见

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，不存在损害公司和投资者利益的情形。

四、监事会关于本次追溯调整的相关说明

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十四日

股票代码：002347 股票简称：泰尔股份 公告编号：2017-59

泰尔重工股份有限公司

关于召开2017年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定于2017年11月10日（星期五）下午14:00在公司会议室召开公司2017年第三次临时股东大会。

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2017年11月10日下午14:00。

2017年第三次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网

址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2017年11月9日—2017年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017年11月10日上午9:30至11:30及下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2017年11月9日15:00至2017年11月10日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式及投票规则：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议的股权登记日：2017年11月6日

6、出席对象：

（1）截止2017年11月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2)公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669号，公司行政楼二楼股东会议室。

二、会议审议事项

2017年第三次临时股东大会审议议案：

1、《关于增选公司第四届董事会董事的议案》；

选举邰紫鹏先生为泰尔重工股份有限公司第四届董事会董事。

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

以上议案已经过公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见2017年10月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：

2017年11月8日上午8:30—11:30、下午13:30—16:30。

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：董吴霞女士、许岭先生

联系电话：0555-2202118

电子邮箱：dsh@taiergroup.com

本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一七年十月二十四日

附件1：邰紫鹏先生简历

邰紫鹏先生，中国国籍，无永久境外居留权，1988年6月出生，本科学历。历任泰尔重工股份有限公司精益管理部部长、总经理助理。现任安徽泰尔控股集团上海智能装备有限公司董事长。

邰紫鹏先生持有公司股份1,463.35万股，系公司实际控制人邰正彪先生和董事黄春燕女士之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邰紫鹏先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件2：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人签名： 身份证号码：

持股数： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托权限： 委托日期：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在 “弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362347 投票简称：泰尔投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年11月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月9日（现场股东大会召开前 一日）下午15：00，结束时间为 2017年11月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-56

2017年第三季度报告