江西煌上煌集团食品股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人褚浚、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人(会计主管人员)胡泳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据较2016年末减少59.00万元，下降幅度为62.11%，主要原因为银行承兑票据到期所致；

2、应收账款较2016年末增加1,934.52万元，增长幅度为44.32%，主要原因为公司中秋国庆应收客户货款增加所致；

3、应付账款较2016年末增加1,851.10万元，增长幅度为34.89%，主要原因是公司加大原料采购，应付供应商原材料款增加所致；

4、预收账款较2016年末增加843.91万元，增长幅度为173.73%，主要原因是公司节日前预收客户货款增加所致；

5、递延收益较2016年末增加1,220.82万元，增长幅度为38.26%，主要原因为公司收到财政补贴和项目经费增加所致；

6、税金及附加较去年上年同期增加了738.43万元，增长幅度为117.31%，主要原因是原房产税、土地使用税等税目纳入该科目核算所致；

7、资产减值损失较上年同期增加了563.35万元，增长幅度为2695.44%，主要原因是公司应收款项计提坏账准备增加所致；

8、投资收益比上年同期增加了215.75万元，增长幅度为267.09%，主要原因是公司理财产品收益增加所致；

9、其他收益比上年同期增加了266.33万元，主要原因是公司收到的政府补助从营业外收入调整至本项目所致；

10、营业外收入比上年同期减少了117.80万元，下降幅度为37.65%，主要原因是公司收到的政府补助从营业外收入调整至其他收益项目所致；

11、营业外支出比上年同期减少了118.35万元，下降幅度为44.89%，主要原因是去年同期子公司解除合同赔偿所致；

12、所得税费用比上年同期增加了1,048.03万元，增长幅度为43.73%，主要原因是公司利润总额增加所致；

13、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加了4,021.94万元，增长幅度为49.19%，主要原因是公司加快市场开发力度和乐鲜装产品升级推广，前三季度营业收入同比增长 19.20%，同时公司加强成本、费用管控，产品综合毛利率同比提升所致；

14、报告期经营活动产生的现金净流量比上年同期增加了5,449.53万元，增长幅度为30.02%，主要原因是公司销售收入同比增长，收到货款增加所致；

15、报告期投资活动产生的现金净流量比上年同期增加了18,950.61万元，增长幅度为69.17%，主要原因是公司理财产品1.4亿元收回所致；

16、报告期筹资活动产生的现金净流量比上年同期增加了1,461.66万元，增长幅度为63.88%，主要原因是去年同期分配股利较多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年5月19日召开的第三届董事会第十六次会议及2017年6月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资用于新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的议案》，同意公司使用超募资金10,279.09万元对广东煌上煌进行增资，其中7,880万用于增加注册资本金，其余2,399.09万元进入资本公积金。2017年8月7日，广东煌上煌完成工商变更登记手续。

2、2017年8月21日召开的第三届董事会第十八次会议及2017年9月7日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举了公司第四届董事会成员。

3、2017年8月18日召开的公司职工代表会议选举刘春花女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事。

4、2017年8月21日召开的第三届监事会第十七次会议及2017年9月7日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举了公司第四届监事会非职工代表监事。

5、2017年8月21日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司方便粽及系列产品新建项目工程投资计划的议案》，目前该事项正在进展中。

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事长：褚浚

2017年10月24日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—058

江西煌上煌集团食品股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于2017年10月18日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2017年10月23日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，公司副总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》；

《2017年第三季度报告全文》详见2017年10月24日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年第三季度报告正文》详见2017年10月24日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；

董事会同意公司以自有资金1,000万元设立全资子公司江西九州检测检验有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准）。

《关于设立全资子公司的公告》详见2017年10月24日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任于运国为公司内部审计机构负责为人，任期三年（从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于聘任内部审计机构负责人的公告》详见2017年10月24日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二0一七年十月二十四日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—059

江西煌上煌集团食品股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知于2017年10月18日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2017年10月23日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生、章启武先生和副总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》；

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份有限公司《2017年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；

三、备查文件：

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二0一七年十月二十四日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—061

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月23日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

为增强公司核心竞争力，提高公司盈利能力，公司拟使用自有资金1,000万元设立全资子公司江西九州检测检验有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：江西九州检测检验有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝工业园小蓝中大道66号

4、法定代表人：褚浚

5、注册资本：1,000万元

6、经营范围：检测技术服务、从事检测领域内的技术开发、国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、企业管理咨询服务。

（上述涉及需登记批准的信息均以管理部门最终核准内容为准）。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

根据公司未来发展战略的需要，公司设立全资子公司能够提高公司整体运营效率，优化公司整体业务结构，促进公司持续健康发展。

本次设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，将按规定办理相关工商

登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。全资子公司成立后主要从事技术检测服务，可能存在未来收益不确定性。

本次设立全资子公司以公司自有资金进行投入，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议；

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二0一七年十月二十四日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—062

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于聘任内部审计机构负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定的要求,经江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提名，公司第四届董事会第二次会议审议通过，聘任于运国先生为公司内部审计机构负责人。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。（于运国先生简历详见附件）

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二0一七年十月二十四日

于运国先生简历

于运国先生：男，汉族，1975年4月出生，大学学历，会计师职称。1994年8月至 2009年2月，任中航工业集团五七一一厂财务副部长；2009年2月至2011年6月，任中国汇源果汁集团有限公司直营事业部财务总监；2011年6月至2013年12月，任亿利资源集团有限公司子公司亿利燃气股份有限公司财务总监；2013年12月至2017年9月任维莎（香港）国际时装有限公司审计监察总监；现任江西煌上煌集团食品股份有限公司内部审计负责人。

于运国先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合相关法律、法规及《江西煌上煌集团食品股份有限公司内部审计制度》的有关规定。

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2017-060

2017年第三季度报告