桂林福达股份有限公司
2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黎福超、主管会计工作负责人吕桂莲及会计机构负责人（会计主管人员）张海涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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说明：
1. 货币资金比年初余额减少65.93%，主要是本期归还银行借款及募集资金不断投入项目所致。
2. 应收票据比年初余额增加95.66%，主要是本期收到银行承兑汇票增加及贴现减少所致；
3. 预付款项比年初余额增加85.35%，主要是预付材料款增加所致；
4. 应收利息比年初余额减少44.27%，主要是本期理产品减少所致；
5. 其他流动资产比年初余额减少48.79%，主要是理财产品及留抵税额减少所致；
6. 应付票据比年初余额减少44.20%，主要是本期材料采购较多采用背书应收票据结算所致；
7. 预收款项比年初余额增加37.76%，主要是预收货款增加所致；
8. 应付职工薪酬比年初余额减少56.06%，主要是待缴纳劳动保险余额减少所致；
9. 其他应付款比年初余额增加51.57%，主要是本期新增合并子公司全州福达汽车零部件有限公司所致。
10. 营业收入比上年同期增长35.58%，主要是今年1-9月汽车市场销量增长带动公司汽车零部件产品销售增长所致。
11. 营业成本比上年同期增长39.85%，主要是销售增长及材料价格上涨所致。
12. 营业税金及附加比上年同期增长334.87%，主要是根据财政部2016年12月下发的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号文）的规定，2016年5月1日以后发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费转入“营业税金及附加”报表项目核算所致。
13. 销售费用比上年同期增长42.78%，主要是运费和三包费用增加所致。
14. 财务费用比上年同期下降30.07%，主要是本期内归还部分银行借款致利息支出减少及银行承兑汇票贴现利息减少所致。
15. 投资收益比上年同期增长342.14%，主要是本期转让子公司的股权投资产生收益所致。
16. 营业利润、所得税费用、净利润分别比上年同期增长104.54%、42.01%、80.13%，主要是本期销售增长导致毛利金额上升。
17. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长107.26%，主要是公司以银行承兑汇票作为主要结算方式，由于本期贴现利率较高，公司为了控制财务费用，通过减少银行存款支付，增加银行承兑汇票背书支付货款导致经营活动现金流出减少所致。
18. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长85.06%，主要是收回理财产品所致。
19. 筹资活动产生的现金净额比上年同期下降62.04%，主要是分配股利及归还部分贷款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 桂林福达股份有限公司
法定代表人 黎福超
日期 2017年10月27日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-082
桂林福达股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月26日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已经于2017年10月16日发出。本次会议由公司董事长黎福超先生召集并主持，本次会议现场出席董事4名，连漪先生、秦联先生、肖岳峰先生、廖抒华先生、丘树旺先生共计5名董事通过通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份2017年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于全资子公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《福达股份关于全资子公司2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-084）。
关联董事黎福超、宋军、吕桂莲、宋军回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会
2017年10月27日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-083
桂林福达股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月26日在公司三楼会议室召开。本次会议的会议通知已经于2017年10月16日发出。本次会议由公司监事会主席李刚先生召集并主持，应出席本次会议的监事为3人，实到监事3名，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。
监事会审核意见：
（1）《公司2017年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
（2）《公司2017年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）全体监事承诺《公司2017年第三季度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会同意对外报出《福达股份2017年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于全资子公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
监事会审核意见：本次全资子公司2017年度日常关联交易预计是因日常生产经营配套的需要而发生的，交易价格遵循客观、公正的原则和协商定价方式进行，交易公允，定价原则和定价方法合理，董事会对本次交易的审议和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，不存在对公司财务状况、经营成果产生不利影响、不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意该议案内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桂林福达股份有限公司监事会
2017年10月27日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-084
桂林福达股份有限公司
关于全资子公司2017年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
●本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年10月26日，桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议以5票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司2017年度日常关联交易预计的议案》，同意全资子公司全州福达汽车零部件有限公司（以下简称“全州部件”）向控股股东福达控股集团有限公司的全资子公司桂林福达全州高强度螺栓有限公司（以下简称“全州螺栓”）租赁房屋（含办公楼、厂房等）作为日常生产经营所用。关联董事黎福超、宋军、吕桂莲、宋军回避表决；公司独立董事肖岳峰、廖抒华、丘树旺对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产5%以上，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可的声明，并发表了如下独立意见：公司全资子公司与关联方的日常关联交易是因日常经营生产的需要而发生的，交易价格遵循客观、公正的原则和协商定价方式进行，相关协议完整有效，有关审议、表决程序合法有效，未损害公司及公司中小股东利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司及全资子公司未与关联方发生过日常关联交易
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
因日常生产经营需要，全州部件拟向关联方全州螺栓租赁房屋（含办公楼、厂房等），预计 2017 年度日常关联交易总金额约为175万元。
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本次全州部件租用房屋的期限从2017年6月1日至2017年12月31日止，房屋租赁协议每年一签。全州部件需向全州螺栓支付2017年6-12月的租金共计175万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
企业名称：桂林福达全州高强度螺栓有限公司
统一社会信用代码：9145032469987398XF
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李刚
注册资本：3000万元人民币
住所：全州县工业集中区城西片区
经营范围：紧固件的生产与销售
全州螺栓与本公司（含子公司）之间不存在产权、业务、资产、货款债务、人员等方面的其它关系。
截止2016年12月31日，全州螺栓资产总额137,335,410.09元，净资产额96,631,413.06元。2016年度营业收入22,451,027.47元，净利润-4,968,879.62元。数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）关联方关系介绍
本次日常交易一方为本公司全资子公司全州福达汽车零部件有限公司，另一方为控股股东全资子公司桂林福达全州高强度螺栓有限公司，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对本次日常交易带来风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司上述关联交易的主要内容是公司日常生产经营所用的为办公楼、厂房租赁事项。本次关联交易遵循公平合理、自愿互利的原则，交易价格遵循客观、公正的原则和协商定价方式进行，以公允的市场价格作为定价基础，根据双方签订的房屋租赁合同执行。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
全州部件于2017年5月受让了全州螺栓与生产经营相关设备和存货，同时全州螺栓的业务也由全州部件一并承接（上述事项已经第四届董事会第二次会议审议通过，详见公司2017-040号公告）。为保证全州部件承接全州螺栓与生产经营相关设备和存货后能正常开展业务，全州部件按照实际使用面积承租了全州螺栓部分房屋（含办公楼、厂房等）作为日常生产经营所需。
本次日常关联交易是因日常经营生产的需要而发生的，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、备查文件
（一）福达股份第四届董事会第五次会议决议
（二）福达股份第四届监事会第五次会议决议
（三）福达股份独立董事关于全资子公司2017年度日常关联交易预计议案的事前认可意见
（四）福达股份独立董事关于第四届董事会第五次会议审议有关事项的独立意见
（五）全州螺栓与全州部件签订的《房屋租赁协议》
特此公告
桂林福达股份有限公司
董事会
2017年10月27日
公司代码：603166 公司简称：福达股份
