宁波海运股份有限公司2017年第三季度报告
公司代码：600798 公司简称：宁波海运
宁波海运股份有限公司
2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡敏、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人（会计主管人员）邬雅淑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债项目
单位：万元 币种：人民币
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1、应收账款报告期期末余额比上年度末余额增长37.36%，主要系本期末有较多收入未到结算期所致；
2、其他应收款报告期期末余额比上年年末余额下降77.58%，主要系年初至报告期末收回了融资租赁保证金878.06万元所致；
3、其他流动资产报告期期末余额比上年度末余额增长116.54%，主要系年初至报告期末有2艘新造船交付，应交税金增值税借方余额转入金额大于转出数所致；
4、在建工程报告期期末余额比上年度末余额下降99.65%，主要系年初至报告期末有2艘新造船交付转固定资产所致；
5、预收款项报告期期末余额比上年度末余额增长1,238.66%，主要系本期末收到的预收运费金额较大所致；
6、应付职工薪酬报告期期末余额比上年度末余额增长76.36%，主要系本期部分考核奖金需待下期支付所致；
7、应交税费报告期期末余额比上年度末余额下降41.08%，主要系年初至报告期末支付上年度应交企业所得税较多所致；
8、其他应付款报告期期末余额比上年度末余额增长103.57%，主要系本期预提的修理费用尚未使用所致；
9、一年内到期的非流动负债报告期期末余额比上年年末余额下降64.28%，主要系年初至报告期末归还贷款及融资租赁款所致；
10、专项储备报告期期末余额比上年度末余额增加164.64万元，主要系本期计提的安全生产费尚未使用的余额。
（二）利润表项目
单位：万元 币种：人民币
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年初至报告期末净利润变动的主要因素为：
1、年初至报告期末，公司营业收入比上年同期增长39.90%，其中：
（1）水路货物运输业务收入比上年同期增长51.72%，主要系货运量大幅度增长及运费增加所致；
（2）收费公路运营业务收入比上年同期增长14.55%，主要系运营路段车流量增长、通行费收入持续增加所致。
2、年初至报告期末，公司营业成本比上年同期增长46.75%，其中：
（1）水路货物运输业务成本比上年同期增长53.45%，主要系燃料价格上涨以及公司为拓展业务外租船租赁费大幅度增长所致；
（2）收费公路运营业务成本比上年同期增长14.85%，主要系公路经营权-路产摊销额较上年同期增长较多；
3、年初至报告期末，公司管理费用比上年同期增长8.86%，主要系因业务增长及社保基数调增，人力成本较上年同期增长所致；
4、年初至报告期末，公司财务费用比上年同期下降8.20%，主要系年初至报告期末带息负债较上年同期减少，利息支出减少所致；
5、年初至报告期末，公司投资收益比上年同期增加521.62万元，主要系联营企业利润增长所致；
6、年初至报告期末，公司所得税费用比上年同期增长46.92%，主要系母公司利润较上年同期增长所致。其他合并范围内盈利公司尚有以前年度亏损弥补额，无需缴纳所得税；
7、年初至报告期末，公司利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润均较上年同期有较大幅度的增长，主要系报告期公司收入大幅度增长所致。
（三）现金流量项目
单位：万元 币种：人民币
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1、年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期增加11,829.30万元，主要系年初至报告期末收入大幅度增长所致；
2、年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加4,507.81万元，主要系年初至报告期末按合同约定继续支付新造船进度款金额高于上年同期所致；
3、年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加9,708.29万元，主要系年初至报告期末现金分红及归还借款均大于上年同期所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测公司年初至下一报告期期末的归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长60%左右。主要系今年以来航运市场景气度提升，平均运价较上年同期提高，公司运力增加及租船业务得到拓展，使公司水运业务收入及净利润较上年同期上升；公司控股51%的宁波海运明州高速公路有限公司经营的宁波绕城高速公路西段进出口车流量继续保持增长态势，通行费收入持续增加。
公司名称 宁波海运股份有限公司
法定代表人 胡敏
日期 2017年10月27日
