亚夏汽车股份有限公司2017年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周夏耘、主管会计工作负责人汪周波及会计机构负责人(会计主管人员)李军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期货币资金减少31.78%，主要系期末承兑保证金减少所致。

2. 报告期一年内到期的非流动资产增加152.25%，主要系一年内到期的融资租赁款增加所致。

3. 报告期长期应收款增加84.21%，主要系融资租赁业务规模扩大所致。

4. 报告期其他非流动资产减少93.43%，主要系芜湖众捷公司年初工程款转固所致。

5. 报告期应付账款增加32.70%，主要系采购货款增加所致。

6. 报告期应付利息增加401.46%，主要系计提借款利息增加所致。

7. 报告期其他应付款增加43.32%，主要系代收代付款、往来款增加所致。

8、报告期内归属于上市公司股东的净利润减少39.86%，主要系本期的财务成本增加、计提所得税增加所致；

9、报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少39.23%，主要系本期的财务成本增加、计提所得税增加所致；

8. 1-9月税金及附加增加327.70%，主要系政策变更由管理费用税金重分类至税金及附加所致。

9. 1-9月资产减值损失增加33.07%，主要系融资租赁及典当贷款规模增加，相应计提的准备金增加所致。

10. 1-9月营业外收入减少73.85%，主要系投资转让房产处置损益减少所致。

11. 1-9月所得税增加67.17%，主要系1-9月收入增加，计提所得税增加所致。

12.1-9月支付的各项税费增加37.79%，系收入增加支付税金增加所致。

13、报告期内经营活动产生的现金流量净额增加557.52%，主要系本年回款较好 ，费用执行了全面预算管理所致。

14. 1-9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少42.43%，系处置固定资产收到的现金减少所致。

15. 1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少49.06%，系固定资产投资减少所致。

16．投资支付的现金减少78.86%，系对外投资减少所致。

17. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加41.02%，系本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-060

亚夏汽车股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2017年10月16日以电子邮件等形式发出，会议于2017年10月26日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9名，实际收到有效表决票9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议由公司董事长周夏耘先生主持，其召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

具体内容详见公司2017年10月28日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》。

2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2017年第三季度报告》。

《2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

3、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2017年第二次临时股东大会的会议通知》详见公司于2017年10月28日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二、备查文件

1、《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议审议的相关事项的独立意见》。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

二○一七年十月二十八日

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-061

亚夏汽车股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2017年10月16日以电子邮件形式发送给各位监事，会议于2017年10月26日以通讯表决方式召开，会议应表决监事3名，实际收到有效表决票3份。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议形成决议如下：

1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

监事会认为，本次募集资金投入融资租赁项目，将进一步提升公司汽车金融服务板块的市场份额，提高公司持续盈利能力，有利于提高募集资金的使用效率，监事会同意公司变更募集资金投资项目。此议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2017年第三季度报告》。

监事会经审核后认为,《2017年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、备查文件

《亚夏汽车股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

特此公告

亚夏汽车股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十八日

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-063

亚夏汽车股份有限公司

关于变更募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]461号文核准，公司于2016年4月非公开发行股票98,814,200股，发行价格10.12元/股，募集资金总额为人民币999,999,704.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币973,686,247.23元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具会验字[2016] 2742号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户。公司本次非公开发行股票所募集资金主要用于以下项目：

■

2、拟变更募集资金项目情况

综合考虑020项目目前市场的实际情况，为更好贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，公司决定终止实施原募投项目的投资，并将020项目对应的募集资金账户截至2017年10月25日募集资金余额人民币11,474.98万元（其中募集资金净额为11,368.62万元，银行利息收入扣除手续费的净额106.36万元）以及上述募投项目募集资金账户2017年10月25日后、募集资金投资项目变更前所收到的募集资金利息收入，用于汽车融资租赁项目。

本次拟变更募集资金投资项目涉及的募集资金金额占公司2015年度非公开发行股票计划募集资金总额的11.47%，占实际募集资金净额的11.79%。本次变更募集资金投资项目不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

公司于2017年10月26日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议通过。

二、变更募集资金投资项目的原因

1、原募投项目计划及实际投资情况

公司拟变更的非公开发行募集资金项目为“O2O汽车云服务平台建设项目”，根据公司2015年第二次临时股东大会决议，该项目原计划投资1.836亿元，分三年逐步投入，其中拟使用募集资金投入1.40亿元，用于120家云服务体验店和云平台信息化建设，改善公司互联网运作能力，构建从线上电商营销、线下物流配送以及后市场产品与服务为一体的“线下社区服务+手机端APP+PC端网络平台”O2O汽车云服务平台。

2017年5月9日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金34,000万元暂时用于补充流动资金（其中O2O项目资金暂时补充流动资金8,000万元，融资租赁项目资金暂时补充流动资金26,000万元）。2017年10月24日公司将上述补流资金8,000万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

截至2017年10月25日，原募投项目尚未产生直接效益，暂未使用的募集资金余额为11,474.98万元（其中募集资金净额为11,368.62万元，银行利息收入扣除手续费的净额106.36万元）存放于募集资金专户。

2、终止原募投项目的原因

在项目规划之初，出于审慎投资以保障募集资金产出回报的考虑，公司寻求对该项目进行更加深入的市场调研及相关技术的积累。伴随汽车后市场同质化竞争加剧，O20汽车云服务平台现阶段盈利能力不强且较难形成规模效应。公司虽然长期看好020汽车云服务平台的未来发展趋势，但结合目前市场的实际情况从审慎投资的角度出发，认为短期内若继续实施O2O汽车云服务平台建设项目将难以达到当时预期的收益。

综上，为更好贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东利益，提高募集资金的使用效率，公司拟将2015年度非公开发行股票募集资金投资项目“O2O汽车云服务平台建设项目”变更为“汽车融资租赁项目”。

三、新募投项目情况说明

1、项目基本情况和投资计划

2016年5月，非公开发行股票融资租赁项目募集资金5.6亿元到账，亚夏融资租赁公司资本金规模达7.6亿元。随着资金陆续投入，公司现阶段融资租赁业务发展迅猛，同时公司大力拓展创新服务，旗下融资租赁公司业务实现突破式增长，为加快实现“立足安徽、辐射华东、面向全国”的战略打下了坚实基础。

考虑融资租赁业务作为资金密集型产业，其业务规模受到资本规模的直接影响。随着公司融资租赁产品现已更丰富、业务辐射范围更广、覆盖车型更全面。为提高募集资金的使用效率，使募集资金的使用效率达到最大化，公司拟将募集资金11,474.98万元（其中募集资金净额为11,368.62万元，银行利息收入扣除手续费的净额106.36万元）以及上述募投项目募集资金账户2017年10月25日后、募集资金投资项目变更前所收到的募集资金利息收入用于进一步拓展公司融资租赁业务。

2、项目可行性分析

(1) 项目背景

中国作为汽车产销大国，已连续八年蝉联全球第一。与发达国家的成熟市场相比，中国的汽车金融渗透率与发达国家还存在着巨大的差距，这也意味着汽车金融行业在中国有着巨大的增长空间。随着消费者消费观念的转变以及80、90后购车主力军的出现，国内对汽车金融的需求将越来越大，对汽车金融产品丰富度要求也将越来越高，未来汽车金融将成为汽车市场发展的重要动力之一。

（2）项目实施具备的条件

2015年公司融资租赁业务主要针对集团内部4S店，发展区域主要在安徽省，融资租赁业务的主要对象为乘用车消费融资租赁。2016年公司融资租赁业务实现较大增长，跨出安徽，面向全国。

3、风险提示

（1）管理风险

随着中国消费者消费习惯的改变，汽车金融市场正迎来快速发展的黄金时期，市场规模随着经销商、整车厂及第三方融资租赁公司的积极加入而快速增长，但也面临着激烈的市场竞争，在实际经营中，对宏观经济环境的研判能力、财务杠杆的合理掌控等，都将给公司的管理团队带来新的挑战。公司将进一步完善风险管控体系，加强对子公司的控制管理，逐步建立具有自身特色的风险防范体系，降低管理风险。

（2）信用风险

融资租赁与不同消费者的信用记录等级密切相关，信用不良的客户有可能会无法按时偿付定期租金。虽然公司已制定了较为完善的风险控制体系，并积累了丰富的融资租赁业务经验，但如果未来社会经济环境发生变化影响到居民可支配收入，仍不排除在将来融资租赁产生应收款项可能出现坏账增加的风险。

4、项目经济效益分析

本项目实施完成后，根据项目实施后各年融资租赁投放产生的业务收入、净利润和经营活动产生的现金流量净额等进行测算，本项目内部收益率（税后）13.22%，投资回收期（税后）6.56年。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

1、独立董事意见

公司独立董事经审核后认为，本次募集资金投入融资租赁项目，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害中小股东利益的情形，其审批程序符合相关法律法规的规定，我们同意公司变更募集资金投资项目并提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司于2017年10月26日召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，监事会认为：本次募集资金投入融资租赁项目，将进一步提升公司汽车金融服务板块的市场份额，提高公司持续盈利能力，有利于提高募集资金的使用效率，监事会同意公司变更募集资金投资项目。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次募投项目变更系上市公司根据战略定位及实际业务发展情况需要做出。本次募投项目变更已经上市公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募投项目变更事项尚待上市公司股东大会通过后方可实施。本保荐机构对本次募投项目变更无异议。

五、备查文件

1、《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

2、《亚夏汽车股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》；

3、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议审议的相关事项的独立意见》；

4、《西南证券股份有限公司关于亚夏汽车股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

二○一七年十月二十八日

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-064

亚夏汽车股份有限公司

关于召开2017年

第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2017年11月15日召开2017年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2017年11月15日下午14:30；

网络投票时间：2017年11月14日--2017年11月15日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年11月14日下午 15:00,网络投票结束时间为2017年11月15日下午15:00。

5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年11月8日

7、会议出席对象：

（1）截止2017年11月8日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

8、 会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2017年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记等事项

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

4、登记时间：2017年11月10日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:00。

5、登记地点：公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其它事项

1、联系部门：公司证券部

联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车办公大楼二楼

邮政编码：241000

联系电话：0553-2871309

联系人：刘敏琴

2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

七、其它事项

《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

特此公告

亚夏汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十八日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362607。投票简称：“亚夏投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年11月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席亚夏汽车股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

■

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章：） 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托日期及期限： 2017年 月 日

受托人身份证号码：

备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-062

亚夏汽车股份有限公司

2017年第三季度报告