北部湾旅游股份有限公司2017年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人田芳及会计机构负责人（会计主管人员）罗练鹰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

因公司2016年度实施多项并购措施，本报告期与上年同期相比新增行业认知解决方案类业务、健康景区业务，相关会计科目均发生较大变化，主要变动如下：

1. 资产负债表项目

■

2. 利润表、现金流量表项目

■

营业收入变动原因说明:本期实现营业收入增长124,743.61万元，增幅322%，其中行业认知解决方案类业务实现收入104,005.63万元；旅游业务实现收入59,468.15万元，较上年同期增长20,737.98万元。

营业成本变动原因说明:本期营业成本增长77,730.95万元，增幅397%，主要原因为营业收入规模的快速增长，相应增加运营成本。

税金及附加变动说明：本期税金及附加增长471.40万元，增幅568%，主要原因为依据财政部财会[2016]22号文，房产税、印花税等调整到税金及附加核算。

销售费用变动原因说明:本期销售费用增长16,354.39万元，增幅852%。主要为行业认知解决方案类业务销售费用为12,296.57万元；旅游业务销售费用5,977.16万元，主要是新增的航线、景区的营销宣传力度加大，营销费用增加。

管理费用变动原因说明:本期管理费用增长11,130.30万元，增幅254%。主要为本期新智认知管理费用为6,744.88万元；旅游业务本期管理费用8,774.91万元，主要是航线、景区等新业务运营增加管理费用。

财务费用变动原因说明:本期财务费用增加2,316.58万元，主要是本期银行贷款较上年同期有所增加，利息支出增加。

资产减值损失变动幅度较大的原因：因去年同期资产减值损失仅11.69万元，基数较小；随着公司业务发展，营业收入规模扩大，期末应收账款增加，计提坏账准备随之增加，本期资产减值损失为3510.55万元。

投资收益变动原因：本期投资收益增加133.02万元，主要原因是理财资金收益增加。

其他收益变动原因：本期其他收益增加285.99万元，主要原因是依据政府补助准则，与经营相关补助计入其他收益。

营业外收入变动原因：本期营业外收入减少137.38万元，主要原因是本期资产处置收益减少。

营业外支出变动原因：本期营业外支出减少62.53万元，主要原因是本期资产处置损失减少。

所得税费用变动原因：本期所得税费用增加5,235.39万元，主要原因是本期盈利能力增强，利润总额增加所得税费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营现金流下降37,960.82万元，其中行业认知解决方案类业务经营现金流为-34,283.29万元，因该类业务的客户主要为政府或参与政府招标的

集成商，结算周期受行业特点影响，本期末应收账款余额较多，随着年末项目竣工结算，应收账款回款将使经营性现金流得到极大改善。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资性现金净额较上年减少70,624.34万元，主要是本期船舶、基建投资支出较多。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资性现金净流量较上年同期增加30,091.85万元，主要原因为本期新增银行贷款较多，净融资额增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司首次公开发行股票上市的募投项目之一“新建718座豪华客滚船项目”完成施工，该艘船舶完成交付。该艘船舶的运营，将提升公司南海旅游航线运营能力。至此，公司首次公开发行股票的全部募投项目已经完成施工，但尚有部分尾款未支付。

2、公司于2016年12月30日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于审议公司投资建设国际海洋旅游服务基地项目的议案》，报告期内，该项目正在建设中。本项目是公司依托北涠航线成熟客流，在延伸产业链方面的拓展，有助于公司“陆海岛”一体化开发和运营战略的推进，是公司在海洋旅游业态方面的创新，该模式未来将具有可复制性。

3、博康信息作为牵头单位合作申报的京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台项目获得国家发展改革委的批准。该项目的建设，有利于博康信息进一步提升自主研发实力和市场影响力，为博康信息智慧交通行业的市场拓展开辟更广阔的空间。报告期内，博康信息致力于打造危险货物道路运输运营监控与服务样板项目，完成了280套终端采集设备的招标工作，并签订采购合同，已基本完成了设备的安装和调试工作，成功接入了终端数据，当前正在进行设备深入测试。同时在危货平台建设方面进行了多次用户调研，已经完成了初步系统需求文档的建立。

4、博康信息申报的一体化指挥调度技术国家工程实验室项目资金申请报告获得国家发展改革委批准。该项目的建设，有利于提高博康信息在智慧安防领域的核心竞争力和市场获取能力。截至目前，博康信息牵头成立的智能指挥调度团体标准工作部建立了标准体系框架，确定了重点标准名录，对10多项标准进行了预先研究，并着手进行标准立项，为形成产业生态圈打下了初步基础。

一体化指挥调度技术国家工程实验室与南京公安研究院联合共同建立了“智能指挥调度技术研究中心”。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

基于公司本年前三季度盈利情况，预测年初至下一报告期末的归属于上市股东累计净利润较上年同期增长40%至80%，主要基于：与上年度相比，本年前三季度并入行业认知解决方案业务，拓展了公司原有业务范围，公司盈利能力进一步提升。

以上仅为公司财务部门初步测算，不构成业绩承诺，具体的财务数据以公司正式披露的2017年年度报告为准。

公司名称 北部湾旅游股份有限公司

法定代表人 王玉锁

日期 2017年10月27日

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅公告编号：临2017-087

北部湾旅游股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年10月26日以现场会议和通讯会议相结合的形式召开。本次会议应到董事9名，实到8名，赵金峰先生因公出差不能参加本次会议，授权鞠喜林先生代为行使对该次议案的全部表决权。董事长王玉锁先生委托副董事长鞠喜林先生代为主持本次会议，部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北部湾旅游股份有限公司章程》、《北部湾旅游股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司〈2017年第三季度报告〉》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司2017年第三季度报告》。

2、审议通过《关于调整2017年度对子公司提供担保预计暨新增担保事项的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司关于调整2017年度对子公司提供担保预计暨新增担保事项的公告》。

3、审议通过《关于公司新增关联交易的议案》。

表决结果：同意4票，关联董事王玉锁、鞠喜林、赵金峰、张滔、王子铮回避表决，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司关于公司新增关联交易的公告》。

4、审议通过《关于公司申请开展资产证券化的预案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司关于公司申请开展资产证券化的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。本次资产证券化尚有部分具体实施内容未确定，待具体事项确定后，一并提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司高级管理人员调整的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司关于公司高级管理人员调整的公告》。

6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017年10月27日

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-088

北部湾旅游股份有限公司

关于调整2017年度对子公司

提供担保预计

暨新增担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智认知”）。

●在公司2016年年度股东大会授权下，本次调整2017年度对子公司提供担保预计金额为5亿元，本次新增担保事项金额合计5.5亿元，调整暨新增担保事项均在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

●截至本公告披露日，北部湾旅游股份有限公司（以下简称“北部湾旅”或“公司”）为新智认知累计实际提供担保金额为2.4亿(不包含本次担保)，公司及控股子公司累计实际发生对外担保金额为3.57亿(不包含本次担保)。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：零。

一、年度担保预计调整及新增担保情况概述

（一）根据年度股东大会授权调整担保预计

公司2016年年度股东大会审议通过《关于审议公司2017年度对子公司提供担保预计的议案》，同意为全资子公司新智认知向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度提供连带责任担保。

根据实际情况，在股东大会的授权内，新智认知对原综合授信申请进行调整：取消原向中国银行股份有限公司廊坊市开发区支行申请的5亿元综合授信；将原向上海银行股份有限公司杨浦支行申请综合授信4亿元额度调整至5亿元；原向远东国际租赁申请的1亿元授信不变，调整后总授信额度预计为6亿元，未超过公司2016年年度股东大会批准的10亿元综合授信额度。

（二）新增两笔担保事项

新智认知向上海浦东发展银行金山支行申请3.5亿元综合授信、上海农商银行张江支行申请2亿元综合授信，北部湾旅将分别对上述两笔综合授信提供担保。

目前公司经营正常，担保风险可控，且未有与《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生。

二、调整暨新增对外担保基本情况

议案经本次董事会批准后，新智认知将分别向上海银行股份有限公司杨浦支行、上海浦东发展银行金山支行、上海农商银行张江支行申请综合授信5亿元、3.5亿元、2亿元，授信形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保期限以与各授信银行签订的具体授信期限为准，同时提请董事会授权公司管理层或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。

三、被担保人情况简介

（一）基本情况

被担保人名称：新智认知数据服务有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：上海市浦东新区川沙路955号11幢221室

法定代表人：张滔

注册资本：人民币50000.0000万元整

成立日期：2008年1月15日

营业期限：2008年1月15日至不约定期限

经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介、数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防范产品设计、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）主要财务指标

单位:万元

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（三）与上市公司关系

新智认知为公司的全资子公司，公司直接持有新智认知100%的股权。

四、拟签订担保协议主要内容

公司尚未签署担保协议，协议拟包括以下内容：

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五、董事会意见

（一）董事会意见

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整2017年度对子公司提供担保预计暨新增担保事项的议案》，全部董事一致同意本次调整及新增担保事项。

（二）独立董事意见：

1、事前认可意见：

在公司召开第三届董事会第六次会议前，独立董事对该议案进行了审阅，此事项有利于公司的经营与发展，符合全体股东的利益，同意将该议案提交董事会。

2、独立董事意见：

本次调整2017年度对子公司提供担保预计暨新增担保事项，公司能有效控制和防范担保风险，没有对公司的独立性造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关于本次担保事项董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《北部湾旅游股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。独立董事一致同意本次担保的相关事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为16.07亿(均为北部湾旅向控股子公司及子公司之间提供的担保，其中包含本次对年度担保预计的调整及新增两笔担保事项)。其中，公司已向下属公司实际提供2.4亿元担保(不包含本次担保)，公司及控股子公司累计实际提供3.57亿元担保(不包含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的10.05%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017年10月27日

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅公告编号：临2017-089

北部湾旅游股份有限公司

关于公司新增关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●过去12个月，北部湾旅及子公司与王玉锁先生控制的企业发生的关联交易累计金额1,075.89万元（不包含已预计的日常关联交易）。

一、拟发生的关联交易概述

为更好推动秦皇岛旅游项目开发，公司控股子公司秦皇岛秦皇小镇新绎旅游发展有限公司（以下简称“秦皇小镇新绎”）、青龙满族自治县祖山新绎旅游发展有限公司（以下简称“祖山新绎”）预计年度内分别与廊坊新奥房地产开发有限公司（以下简称“新奥地产”）、新绎文化发展有限公司（以下简称“新绎文化”）发生关联交易，关联交易总额不超过2,570万元。

秦皇小镇新绎、祖山新绎为公司控股子公司，新奥地产、新绎文化为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

截至上述关联交易发生前，公司及旗下子公司过去12个月内与王玉锁先生控制的企业发生的关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本事项无需提请股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）廊坊新奥房地产开发有限公司

1、基本信息

企业名称：廊坊新奥房地产开发有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：吴杰

注册资本：38,595.4 万人民币

公司地址：廊坊开发区华祥路

经营范围：城市房地产开发、经营及基础设施建设，市政工程建设；健康社区的开发与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司关联关系

廊坊新奥房地产开发有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

3、新奥地产最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

■

（二）新绎文化发展有限公司

1、基本信息

企业名称：新绎文化发展有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：金永生

注册资本：5000万人民币

公司地址：廊坊开发区金源道艾力枫社中区

经营范围：组织文化艺术交流活动；经营演出及经纪业务（凭营业性演出许可证经营）；剧本策划、创作；舞台设计、制作；文化项目创意；舞台剧制作；广告制作与发布；货物及技术进出口；销售：工艺美术品、珠宝首饰、家具、日用品。（国家法律、行政法规禁限经营的商品和项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市司关联关系

新绎文化发展有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

3、新绎文化最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

■

三、关联交易介绍

1、秦皇小镇新绎与新奥地产拟签订《秦皇岛天女木兰小镇建设项目委托管理协议》，约定在符合国家和当地政府法律、法规的原则下，采取委托管理的合作方式，秦皇小镇新绎将秦皇岛天女木兰小镇建设项目整体工程项目管理工作委托予新奥地产，按照行业内惯例，以项目成本的8%支付管理费，总金额不超过1,600万元。

2、祖山新绎与秦皇岛市政府联合开发秦皇岛秦祖山项目，拟委托新绎文化承担景区塑造内涵策划工作、祖山演绎项目音乐制作、舞美设计和制作、武术表演、威亚工程、马术演出等工作，总金额不超过970万元。

四、定价依据

本次新增的关联交易均遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格。

五、对上市公司的影响

本次拟发生的关联交易均为新奥地产、新绎文化向公司提供劳务，有利于公司借助新奥地产在工程项目管理、新绎文化在景区文化项目设计和制作方面的优势，全力推进秦皇岛项目整体开发，发挥优势联动协同效应，增强海洋旅游、健康旅游的市场竞争力。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2017年10月26日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司新增关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详情参见公司同日披露的相关文件。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017年10月27日

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅公告编号：临2017-090

北部湾旅游股份有限公司

关于公司申请开展资产证券化的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风险提示：

●北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司” ）本次申请开展的资产证券化项目尚有部分具体事项未确定，待具体事项确定后，本次资产证券化项目一并提交公司股东大会审议。

●本次开展客船乘坐凭证、应收账款资产证券化的相关合同尚未签订，公司将根据市场条件、政策环境、监管部门的要求以及股东大会授权修改资产证券化的融资方案、签署相关文件、办理相关手续。

一、项目概述

为了盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道，北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司” ）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司申请开展资产证券化的预案》，同意以下两项资产证券化项目：1、拟以北海-涠洲岛和北海-海口两条航线的客船乘坐凭证作为基础资产，由专项计划管理人设立资产支持专项计划，发行资产支持证券进行融资；2、公司全资子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智认知”）拟以应收账款作为基础资产，发行资产支持证券进行融资。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《北部湾旅游股份有限公司章程》等有关规定，本项目尚需提交公司股东大会审议。待上述两项资产证券化项目具体事项确定后，一并提交股东大会审议。

（一）客船乘坐凭证资产证券化

1、北部湾旅游股份有限公司拟作为原始权益人，以北海-涠洲岛和北海-海口两条航线未来特定期间的客船乘坐凭证作为专项计划的基础资产；

2、专项计划管理人设立资产支持专项计划，专项计划募集的资金用于受让原始权益人因运营北海-涠洲岛和北海-海口两条航线而拥有的未来特定期间的客船乘坐凭证。资产支持专项计划预计存续期限不超过10年（专项计划实际存续期限可能根据专项计划文件的约定调整），融资规模预计约人民币20亿元（以本次专项计划实际成立时的规模为准）；

3、专项计划发行的资产支持证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。优先级资产支持证券拟申请在证券交易场所挂牌交易。

4、本公司作为差额支付承诺人为专项计划优先级产品本息偿付承担差额支付义务。

（二）应收账款资产证券化

1、新智认知（作为原始权益人）与新智认知关联公司签署《应收账款转让合同》，将应收账款转让至新智认知；

2、计划管理人设立SPV，新智认知与计划管理人签订协议约定，将募集资金用于向新智认知购买基础资产；本次发行规模不超过5亿元。

3、计划管理人委托新智认知作为资产服务机构，负责对基础资产进行管理，包括但不限于基础资产回收款的管理和催收等服务；

二、专项计划基本情况

（一）客船乘坐凭证资产证券化

1、专项计划名称：北部湾旅客船乘坐凭证资产支持专项计划（暂定名，最终名称以专项计划文件为准）。

2、基础资产：本公司因运营北海-涠洲岛和北海-海口两条航线而拥有的自专项计划成立之日起特定期间的客船乘坐凭证。本次专项计划的基础资产符合法律法规规定，权属明确，可以产生独立、可预测的现金流。

3、交易结构：由北部湾旅游股份有限公司作为原始权益人，将其因运营北海-涠洲岛和北海-海口两条航线而拥有的未来特定期间的客船乘坐凭证作为基础资产转让予专项计划管理人设立的专项计划，开展资产证券化融资。专项计划管理人通过设立专项计划并向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金，专项计划募集资金用于向本公司购买基础资产。在专项计划存续期间，本公司拟担任资产服务机构，归集基础资产产生的现金流。基础资产产生的现金流最终将按约定划入专项计划账户，由专项计划托管人根据计划管理人的分配指令进行分配。

4、融资规模：约人民币20亿元。

5、融资期限：不超过10年。

6、差额支付：本公司作为专项计划的差额支付承诺人出具《差额支付承诺函》，并按照该承诺函的约定为专项计划优先级产品的本息偿付承担差额支付义务。

7、发行利率：本次专项计划优先级产品发行利率需根据发行时的市场环境而定，预计发行利率不高于同期限同等级可比债券。

8、募集资金用途：补充流动资金、偿还金融机构贷款及新项目前期资金需求等。

（二）应收账款资产证券化

1、基础资产：基础资产为新智认知在SPV设立日转让给管理人的、原始权益人合法拥有的应收账款债权，应收账款在新智认知和母公司北部湾旅并表范围内终止确认。本项目基础资产符合法律法规规定，权属明确，可以产生独立、可预测的现金流。

2、交易结构：由新智认知作为原始权益人，将其合法拥有的应收账款债权作为基础资产转让予SPV，开展资产证券化融资，通过向投资者发行资产证券化产品的方式募集资金。在专项计划存续期间，新智认知拟担任资产服务机构，归集基础资产产生的现金流。基础资产产生的现金流最终将按约定划入SPV账户，由计划托管人根据计划管理人的分配指令进行分配。

3、新智认知拟申请由新奥控股投资有限公司为本次资产证券化项目提供担保。

三、项目主要参与方介绍

（一）客船乘坐凭证资产证券化

本项目以本公司作为专项计划的原始权益人/资产服务机构、本公司作为专项计划差额支付承诺人，专项计划管理人/销售机构将根据项目情况具体确定。

1、专项计划的原始权益人/资产服务机构：北部湾旅游股份有限公司

法定代表人：王玉锁

成立日期：1986年05月10日

注册资本：348,80.6268万人民币

注册地址：北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦

经营范围：对国际国内旅游项目的投资，对旅游景点及配套设施、文化娱乐、酒店的投资；国内旅游、入境旅游业务（限子公司凭旅行社业务经营许可证经营）；国内航线、国际航线或香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务（限子公司凭中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书经营）；工艺美术品销售；会议及会展服务；国内沿海普通货船、客滚船及液化气船船舶管理，广西北海至海南海口客滚船运输，北海至涠洲旅车客渡、高速客船运输；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、液化气船运输，榕江普通货船运输、广西沿海开放口岸至香港、澳门间的水路普通货物运输（凭水路运输许可证核定范围经营）；船舶修造（限下属分支海运船厂经营）；港口货物装卸；船舶代理（限下属子公司新奥北海国际船舶代理有限公司经营）；邮轮营销策划、邮轮投资、船票销售代理（国际船舶代理服务除外）；北海市辖区内从事北琼航线客滚船船舶代理和旅客运输代理业务、海上客运售票服务、救生筏检修（限分支机构经营）；钢材、摩托车及汽车配件、工程机械配件、电机产品、车船配件、五金交电、劳保用品、无线电通导航设备、百货、建筑材料、装饰材料销售；淡水供应（非食用水）；商品的进出口业务。（但国家禁止公司经营或禁止进出口的商品除外），码头及其他港口设施服务（为船舶提供码头设施），港口旅客运输服务（为旅客提供候船和上下船舶设施和服务员旅客船票销售）；货物装卸服务（在港区内提供货物装卸服务、车辆滚装服务）；船舶港口服务（为船舶提供岸电、淡水、物料供应、生活垃圾接服务），在港区内提供危险货物港口作业服务（在《港口危险货物作业附证》核定的范围内作业）；国际船舶旅客运输；北海市海滨公园至银滩海上旅客运输；计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训信息咨询、技术转让、技术承包、技术入股；数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务；计算机系统集成；安全技术防范产品设计、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、差额支付承诺人：北部湾旅游股份有限公司。

（二）应收账款资产证券化

本项目以新智认知作为专项计划的原始权益人/资产服务机构，专项计划管理人/销售机构将根据项目情况具体确定。

1、专项计划的原始权益人/资产服务机构：新智认知数据服务有限公司

法定代表人：张滔

成立日期：2008年1月15日

注册资本：人民币50,000万元整

注册地址：上海市浦东新区川沙路955号11幢221室

经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介、数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防范产品设计、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

四、提请股东大会授权事项

本次资产证券化尚有部分具体实施内容未确定，待具体事项确定后，一并提交股东大会审议。

为做好本次资产证券化相关工作，董事会提请股东大会授权董事会全权办理前述资产证券化发行及存续期间的一切相关事宜，并提请股东大会同意董事会授权公司董事长或其授权代表在股东大会审议通过的框架与原则下，办理前述资产证券化发行及存续期间的一切相关事宜，包括但不限于：根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求修订、调整上述资产证券化的融资方案；根据国家法律法规及监管部门的要求签署、修改与上述项目有关的必要文件；签署《差额支付承诺函》；选聘上述项目涉及的相关中介机构并与其签署相关的聘用协议或服务协议；办理与上述项目发行和存续期间有关的其他必要事宜。该等授权自股东大会审议通过之日起生效至上述授权事项办理完毕之日止。

五、项目实施对公司的影响

资产证券化是股权融资、债权融资之外的另一种融资形式，减少银行信贷政策对公司的影响，可成为公司现有融资方式的有益补充。公司开展资产证券化，可以加快资金周转、拓宽融资渠道，有利于公司业务更好的开展。本项目的实施，能够提高公司资金使用效率，改善资产负债结构。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017年10月27日

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-091

北部湾旅游股份有限公司

关于公司高级管理人员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》：根据工作需要，贾建刚先生、张浩先生不再担任公司副总裁职务。

上述高管人员变动不会对公司正常的经营发展产生重大影响。贾建刚先生、张浩先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对贾建刚先生、张浩先生担任公司副总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017 年 10月27日

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-092

北部湾旅游股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王雅琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，聘期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。

王雅琪女士简历：

王雅琪女士：中国国籍，1991年出生，无境外永久居留权，中共党员，管理学学士学位。曾就职于新奥集团股份有限公司，现于北部湾旅游股份有限公司董事会办公室负责投资者关系相关工作。王雅琪女士已于 2017年 2 月参加上海证券交易所举办的第八十二期董事会秘书任职资格培训，且考试合格，获得《董事会秘书资格证明》。

王雅琪女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017 年 10月27日

公司代码：603869 公司简称：北部湾旅

北部湾旅游股份有限公司

2017年第三季度报告