证券投资基金资产净值报表
截止时间:2017年10月27日单位:人民币元
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金 | 设立 | 管理人 | 托管人 | 未经审计 规模 | 时间 单位拟分配收益
1 | 505888 | 嘉实元和 | 11,360,604,011.26 | 1.1361 | 嘉实基金管理 | 工商银行 |
截止时间:2017年10月27日单位:人民币元
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金 | 设立 | 管理人 | 托管人 | 未经审计 规模 | 时间 单位拟分配收益
1 | 505888 | 嘉实元和 | 11,360,604,011.26 | 1.1361 | 嘉实基金管理 | 工商银行 |