江苏连云港港口股份有限公司2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李春宏、主管会计工作负责人王云飞及会计机构负责人（会计主管人员）徐云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
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变动说明:
1、货币资金较年初减少原因说明：季度末现金回款低于上年年末。
2、应收账款较年初增加原因说明：报告期末应收客户港口费增加。
3、应收股利较年初数增加原因说明：根据参股公司董事会决议，确认应收连云港中韩轮渡有限公司分红款。
4、其他流动资产较年初减少原因说明：留抵增值税进项税额减少。
5、长期股权投资较年初增加原因说明：报告期内投资设立连云港港口集团财务有限公司。
6、在建工程较年初数减少原因说明：堆沟港灌河连云区一期工程及连云港港旗台港区液体化工泊位部分转固。
7、其他非流动资产较年初减少原因说明：结算预付工程款。
8、短期借款较年初数增加原因说明：根据市场资金价格变化，调整增加流动资金贷款。
9、预收款项较年初数增加原因说明：预收客户港口费增加。
10、应付职工薪酬减少原因说明：上年年末公司根据业绩考核办法确定各所属单位考核奖金，于报告期末发放完毕。
11、一年内到期的非流动资产较年初减少原因说明：未来一年内按照约定到期偿还的长期借款减少。
12、长期应付款较年初减少系报告期内按约定支付融资租赁租金。
单位：人民币元
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变动说明:
1、税金及附加较上年数增加原因说明：根据财政部发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)的规定，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。
2、财务费用较上年增加原因说明：在建工程投入使用借款利息停止资本化，同时有息负债规模增加。
3、资产减值较上年数增加原因说明：应收账款余额增加，按照账龄分析法计提坏账准备。
4、营业外收入增加原因说明：因扩建南疏港通道公司确认拆迁补偿款。
5、营业外支出较去年减少原因说明：上期支付港建费征收人员劳务费。
6、营业利润、利润总额较上期减少原因说明：公司营业收入增长不足，造成短期内营业收入下滑，报告期因扩建南疏港道路，公司确认拆迁补偿款，部分弥补了营业利润的亏损。
单位：人民币元
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变动说明:
1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期应收账款现金回收金额增加，同时为职工支付的现金减少。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年数减少原因说明：投资成立连云港港口集团财务有限公司支付投资款。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年数增加原因说明：发行短期融资券及贷款规模增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏连云港港口股份有限公司
法定代表人 李春宏
日期 2017年10月27日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2017-043
江苏连云港港口股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2017年10月17日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第六次会议的通知，并于2017年10月27日以传真方式召开了本次会议。董事会由9名董事组成，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《2017年第三季度报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《2017年第三季度报告》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《股东大会议事规则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《董事会议事规则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《监事会议事规则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《独立董事工作制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《控股股东、实际控制人行为规范》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《董事会战略委员会工作细则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
8、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《董事会提名委员会工作细则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
9、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
10、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《董事会审计委员会工作细则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
11、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《总经理工作细则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
12、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《董事会秘书工作制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
13、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《关联交易管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
14、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动专项管理制度〉的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动专项管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
15、审议通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《投资管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交股东大会审议。
16、审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
董事会同意对原《财务会计管理和内控制度》进行修订，并更名为《财务管理制度》；
《财务管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
17、审议通过了《关于修订〈人力资源管理制度〉的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《人力资源管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
18、审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《高级管理人员薪酬管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交股东大会审议。
19、审议通过了《关于修订〈计划管理制度〉的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《计划管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
20、审议通过了《关于修订〈信用（合同）管理制度〉的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《信用（合同）管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
21、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《对外担保管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
22、审议通过了《关于修订〈招投标管理制度〉的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《招投标管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
23、审议通过了《关于修订〈内部控制检查监督制度〉的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《内部控制检查监督制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
24、审议通过了《关于修订〈控股子公司和参股公司管理制度〉的议案》。
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《控股子公司和参股公司管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十八日
公司代码：601008 公司简称：连云港
江苏连云港港口股份有限公司
2017年第三季度报告
