上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的实施公告
证券代码:603030证券简称:全筑股份公告编号:临2017-125
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(下称“公司”)于2017年9月15日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为实现公司资金的有效利用,提高资金使用效率,降低财务成本,公司计划使用不超过人民币5亿元(含5亿元)的自有闲置资金购买理财产品,上述额度内的资金可循环投资,滚动使用。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会已经发表明确同意意见。上述内容详见于2017年9月16日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2017-099)。
一、理财产品的主要内容
(一)公司于2017年10月25日与上海银行股份有限公司漕河泾支行签署了《人民币结构性存款协议》,具体内容如下:
1、产品名称:人民币结构性存款SD201701M137A
2、币种:人民币
3、金额:1亿元
4、年利率:4%
5、起息日:2017年10月26日
6、到期日:2017年11月30日
7、资金来源:闲置自有资金
8、关联关系说明:公司与上海银行不存在关联关系。
(二)公司于2017年10月30日与中国光大银行股份有限公司上海分行签署了《结构性存款合同》,具体内容如下:
1、产品名称:结构性存款
2、币种:人民币
3、金额:1亿元
4、年利率:3.85%
5、起息日:2017年10月30日
6、到期日:2017年12月4日
7、资金来源:闲置自有资金
8、关联关系说明:公司与光大银行不存在关联关系。
(三)公司于2017年10月30日购买了中信银行理财产品,具体内容如下:
1、产品名称:共赢稳健周期91天(尊享)
2、币种:人民币
3、金额:5,000万元
4、年利率:5%
5、起息日:2017年10月30日
6、到期日:2018年1月29日
7、资金来源:闲置自有资金
8、关联关系说明:公司与中信银行不存在关联关系。
二、风险控制措施
在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东带来更多的投资回报。
四、截至本公告日,公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为3.5亿元。
五、备查文件
《上海银行人民币结构性存款协议》、《光大银行结构性存款合同》、《中信银行理财产品购买交易记录》。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2017年11月1日