信诚鼎利定增灵活配置混合型证券
投资基金基金经理变更公告
公告送出日期:2017年11月2日
1 公告基本信息
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2离任基金经理的相关信息
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3 其他需要提示的事项
上述事项已按有关规定在中国证券投资基金业协会完成变更手续,并报中国证监会上海监管局备案。
信诚基金管理有限公司
2017年11月2日
信诚沪深300指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的提示公告
根据《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关规定,当信诚300份额的基金份额净值大于或等于1.500元,本基金将进行不定期份额折算。
由于近期A 股市场波动较大,截至2017年11月1日,信诚沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(信诚300份额)的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值1.500 元,在此提请投资者密切关注信诚300份额近期净值的波动情况。
针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:
一、信诚300份额为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。当发生合同规定的上述不定期份额折算时,信诚300份额的基金份额净值调整为1.000元,基金份额折算日折算前信诚300份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚300份额。
二、沪深300A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时,基金份额折算日折算前沪深300A份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚300份额,沪深300A份额的基金份额净值将调整为1.000元。即原沪深300A份额的持有人在不定期份额折算后将持有沪深300A份额和信诚300份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的低风险收益特征份额变为同时持有低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
三、沪深300B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时,基金份额折算日折算前沪深300B份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚300份额,沪深300B份额的基金份额净值将调整为1.000元。即原沪深300B份额的持有人在不定期份额折算后将持有沪深300B份额和信诚300份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。不定期份额折算后沪深300B份额将恢复到初始杠杆水平,将比折算前杠杆水平有所提高。
四、沪深300A份额、沪深300B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
五、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日信诚300份额的净值可能与触发折算的阀值1.500 元有一定差异。
六、本基金管理人的其他重要提示:
若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停沪深300A份额与沪深300B份额的上市交易和信诚300份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅《信诚沪深300指数分级证券投资基金合同》及《信诚沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》。投资者可致电本公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com了解或咨询详请。
七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2017年11月2日
信诚基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中信建投
基金申购费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)协商一致,决定自2017年11月2日起,本公司旗下部分基金参加中信建投开展的开放式基金申购费率优惠活动。
一、 适用基金
(1) 信诚四季红混合型证券投资基金(550001)
(2) 信诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002)
(3) 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金(550003)
(4) 信诚三得益债券型证券投资基金(A类:550004)
(5) 信诚经典优债债券型证券投资基金(A类:550006)
(6) 信诚优胜精选混合型证券投资基金(550008)
(7) 信诚中小盘混合型证券投资基金(550009)
(8) 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金(A类:550015)
(9) 信诚优质纯债债券型证券投资基金(A类:550018)
(10) 信诚新兴产业混合型证券投资基金(000209)
(11) 信诚季季定期支付债券型证券投资基金(000260)
(12) 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金(A类:000360)
(13) 信诚月月定期支付债券型证券投资基金(000405)
(14) 信诚幸福消费混合型证券投资基金(000551)
(15) 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金(A类:003432)
(16) 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金(A类:001596)
(17) 信诚至信灵活配置混合型证券投资基金(004492)
(18) 信诚惠选债券型证券投资基金(A类:004539)
(19) 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金(004716)
(20) 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)(165508)
(21) 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)(165509)
(22) 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)(165510)
(23) 信诚中证500指数分级证券投资基金(165511)
(24) 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)(165512)
(25) 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(165513)
(26) 信诚沪深300指数分级证券投资基金(165515)
(27) 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516)
(28) 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(165517)
(29) 信诚中证800医药指数分级证券投资基金(165519)
(30) 信诚中证800有色指数分级证券投资基金(165520)
(31) 信诚中证800金融指数分级证券投资基金(165521)
(32) 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金(165522)
(33) 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(165523)
(34) 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(165524)
(35) 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)(165525)
投资者通过中信建投办理上述基金的定期定额投资业务,定期定额投资业务每期最低申购金额为人民币100元(含)。
注:1、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至信灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠选债券型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金暂未开通定期定额投资业务。
二、申购费率优惠活动
1、优惠活动方案
自2017年11月2日起,投资者通过中信建投申购本公司旗下适用基金,网上前端申购费率实行4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%;优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,按0.6%执行;若原申购费率等于、低于0.6%或是固定费用的,则按其规定的申购费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。
投资者通过中信建投定期定额投资本公司旗下适用基金,网上渠道前端实行4折优惠,柜台实行8折优惠,但优惠后费率均不低于0.6%;优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,按0.6%执行;若原申购费率等于、低于0.6%或是固定费用的,则按其规定的申购费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。
2、费率优惠期限
以中信建投安排为准。
3、重要提示
(1)上述费率优惠活动的解释权归中信建投所有,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以中信建投的安排和规定为准。
(2)上述基金原申购费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
四、其他重要提示
1、投资者在中信建投办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循中信建投的规定。
2、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.xcfunds.com)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、中信建投证券股份有限公司
开放式基金咨询电话:4008888108
网址:www.csc108.com
2、投资者也可致电本公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com查询。
六、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2017年11月2日
信诚月月定期支付债券型证券投资基金
暂停申购、赎回、转换和定期定额投资
业务的公告
公告送出日期:2017年11月2日
1.1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
(1) 2017年11月9日,本公司将恢复办理信诚月月定期支付债券型证券投资基金的日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务,届时将不再另行公告;
(2) 本基金通过每月定期自动赎回基金份额的方式向基金份额持有人定期支付现金。
定期支付不等同于分红。投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。
(3) 如有任何疑问,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。
风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2017年11月2日
信诚至益灵活配置混合型证券投资
基金基金经理变更公告
公告送出日期:2017年11月2日
1 公告基本信息
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2离任基金经理的相关信息
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3 其他需要提示的事项
上述事项已按有关规定在中国证券投资基金业协会完成变更手续,并报中国证监会上海监管局备案。
信诚基金管理有限公司
2017年11月2日