信诚稳瑞债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2017年11月6日
1公告基本信息
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注:根据信诚稳瑞债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同约定,本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。
(3)咨询办法:
本基金管理人网站:www.xcfunds.com
本基金管理人客户服务电话:400-666-0066
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2017年11月6日
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万家财富
为销售机构的公告
根据信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与天津万家财富资产管理有限公司(简称“万家财富”)签署的销售协议,自2017年11月6日起,本公司旗下部分基金新增万家财富为销售机构。投资者可以通过万家财富办理本公司旗下部分基金的账户开户、申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。
一、 适用基金
(1) 信诚四季红混合型证券投资基金(550001)
(2) 信诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002)
(3) 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金(550003)
(4) 信诚三得益债券型证券投资基金(A类:550004,B类:550005)
(5) 信诚经典优债债券型证券投资基金(A类:550006,B类:550007)
(6) 信诚优胜精选混合型证券投资基金(550008)
(7) 信诚中小盘混合型证券投资基金(550009)
(8) 信诚货币市场证券投资基金(A类:550010,B类:550011)
(9) 信诚理财7日盈债券型证券投资基金(A类:550012,B类:550013)
(10) 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金(A类:550015,C类:550016)
(11) 信诚理财28日盈债券型证券投资基金(A类: 000134,C类: 000135)
(12) 信诚优质纯债债券型证券投资基金(A类:550018,B类:550019)
(13) 信诚新兴产业混合型证券投资基金(000209)
(14) 信诚季季定期支付债券型证券投资基金(000260)
(15) 信诚月月定期支付债券型证券投资基金(000405)
(16) 信诚幸福消费混合型证券投资基金(000551)
(17) 信诚惠报债券型证券投资基金(A类:000467,B类:000479)
(18) 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金(A类:003379,C类:003380)
(19) 信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金(002944)
(20) 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金(A类:003432,C类:003433)
(21) 信诚惠选债券型证券投资基金(A类:004539,C类:004540)
(22) 信诚至信灵活配置混合型证券投资基金(004492)
(23) 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金(A类:001596)
(24) 信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金(A类:004110,C类:004111)
(25) 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金(004716)
(26) 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)(165508)
(27) 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)(165509)
(28) 信诚中证500指数分级证券投资基金(165511)
(29) 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)(165512)
(30) 信诚沪深300指数分级证券投资基金(165515)
(31) 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516)
(32) 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(165517)
(33) 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(165513)
(34) 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)(165510)
(35) 信诚中证800医药指数分级证券投资基金(165519)
(36) 信诚中证800有色指数分级证券投资基金(165520)
(37) 信诚中证800金融指数分级证券投资基金(165521)
(38) 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金(165522)
(39) 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(165523)
(40) 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(165524)
(41) 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)(165525)
投资者可通过万家财富开办上述基金的定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
注:1、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠选债券型证券投资基金、信诚至信灵活配置混合型证券投资基金、信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金暂未开通定期定额投资业务。
2、信诚理财7日盈债券型证券投资基金的转换业务仅开通转换转入业务,且目前仅适用于该基金与本公司募集管理的信诚货币市场证券投资基金。
3、信诚理财28日盈债券型证券投资基金的转换业务仅开通转换转入业务,且目前仅适用于该基金与本公司募集管理的信诚货币市场证券投资基金。
二、转换业务
1、基金转换业务规则
有关基金日常转换业务的具体业务规则敬请查询2015年2月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于调整开放式基金转换业务规则的公告》。
本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。具体信息可参见届时相关公告文件或致电本公司客户服务电话400-666-0066进行咨询。
三、其他重要提示
1、上述基金原申购费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关业务公告。
2、投资者在万家财富办理上述适用基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循万家财富的规定。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、天津万家财富资产管理有限公司
网站:http://www.wanjiawealth.com/
客服电话:010-59013842
2、投资者也可致电本公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com查询。
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2017年11月6日
信诚沪深300指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的提示公告
根据《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关规定,当信诚300份额的基金份额净值大于或等于1.500元,本基金将进行不定期份额折算。
由于近期A 股市场波动较大,截至2017年11月3日,信诚沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(信诚300份额)的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值1.500 元,在此提请投资者密切关注信诚300份额近期净值的波动情况。
针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:
一、信诚300份额为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。当发生合同规定的上述不定期份额折算时,信诚300份额的基金份额净值调整为1.000元,基金份额折算日折算前信诚300份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚300份额。
二、沪深300A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时,基金份额折算日折算前沪深300A份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚300份额,沪深300A份额的基金份额净值将调整为1.000元。即原沪深300A份额的持有人在不定期份额折算后将持有沪深300A份额和信诚300份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的低风险收益特征份额变为同时持有低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
三、沪深300B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时,基金份额折算日折算前沪深300B份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚300份额,沪深300B份额的基金份额净值将调整为1.000元。即原沪深300B份额的持有人在不定期份额折算后将持有沪深300B份额和信诚300份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。不定期份额折算后沪深300B份额将恢复到初始杠杆水平,将比折算前杠杆水平有所提高。
四、沪深300A份额、沪深300B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
五、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日信诚300份额的净值可能与触发折算的阀值1.500 元有一定差异。
六、本基金管理人的其他重要提示:
若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停沪深300A份额与沪深300B份额的上市交易和信诚300份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅《信诚沪深300指数分级证券投资基金合同》及《信诚沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》。投资者可致电本公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com了解或咨询详请。
七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2017年11月6日
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金名称变更及
实施转型的提示性公告
根据《信诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《关于信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》、《信诚基金管理有限公司关于信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,自2017年10月11日起至2017年11月7日止为信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的集中赎回选择期,在集中赎回选择期间,投资人仅可以办理赎回,不可以办理申购。自本基金集中赎回选择期结束之日的次日,即自2017年11月8日起,本基金的基金名称将由“信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金”变更为“信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”,并正式实施基金转型。现将相关事宜作提示性公告如下:
一、 基金名称变更及转型事宜
根据本基金基金份额持有人大会表决通过的《关于信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》,自2017年11月8日起,本基金的基金名称将由“信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金”变更为“信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”,本基金正式实施基金转型,运作方式由原封闭18个月后转开放式变更为普通开放式,同时将对信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金原《基金合同》中投资范围及投资策略等投资相关条款、收益与分配、基金的费率等其他相关事项等内容进行修改。
2017年11月8日为本基金正式实施转型日,本基金基金份额将统一结转为信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金份额(基金简称:信诚策略,基金代码:165531)。基金管理人将进行登记变更、账户更名等操作。在基金管理人办理登记信息完成后,本基金的基金份额将使用变更后的基金名称和对应的基金代码。
1. 基金份额转换基准日
本基金基金份额转换基准日为2017年11月8日。
2. 转换对象
基金份额转换基准日登记在册的信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金所有份额。
3. 转换方式
基金份额转换基准日日终,以信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金份额的基金份额净值为基准(基金份额净值为1.0000元),原场外的信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金份额自动变更成为信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的场外份额,原场内的信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金份额自动变更成为信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的场内份额。
在本基金完成份额转换和变更登记后,投资者可通过销售机构查询份额转换后持有的信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金份额。基金份额转换结果详见基金管理人届时发布的相关公告。除保留位数因素影响外,基金份额的转换对信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人的权益无实质性影响。
完成份额转换及变更登记后,本基金的基金份额将使用变更后的基金名称和对应的基金代码,基金名称将由“信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金”变更为“信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”,基金场内简称为“信诚策略”,基金代码:165531。
二、 基金转型后申购、赎回等业务安排
为保护基金份额持有人利益,本基金将自本基金份额转换基准日(即2017年11月8日)起暂停办理赎回业务,同时继续暂停办理申购业务。
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)在《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务,具体业务办理时间基金管理人将在届时的申购/赎回开始公告中规定。
三、 关于基金合同等法律文件的修订
基金管理人根据基金份额持有人大会决议,将《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》分别修改为《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》、《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》,并经中国证监会证监许可[2017]1579号《关于准予信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》准予变更注册。自2017年11月8日起《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》、《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》生效,原《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》将自同一日起失效。本基金的基金合同当事人将按照《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》享有权利并承担义务。
本基金管理人将在网站上公布经修改后的上述基金的基金合同、托管协议、招募说明书。敬请投资者详阅信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)相关法律文件,妥善做出投资安排。
投资者欲了解详情,请登录本基金管理人网站:www.xcfunds.com或拨打客服电话:400-666-0066进行咨询。
风险提示:
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
投资者投资基金前应认真阅读《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、最新的《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》等法律文件以及《信诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《关于信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》、《信诚基金管理有限公司关于信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的相关规定,了解拟投资基金的风险收益特征和转型安排,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2017年11月6日