2017年

11月7日

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宝泰隆新材料股份有限公司关于
焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目的进展公告

2017-11-07 来源:上海证券报

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2017-117号

宝泰隆新材料股份有限公司关于

焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要风险提示:

公司目前正在加紧推进焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目的进度,预计投产时间为2018年10月,是否能在预计投产时间投产存在不确定性;该项目投产后主要产品稳定轻烃的市场价格存在不确定性;截止目前该项目对公司损益没有影响,正式生产后对公司业绩的影响程度取决于原材料及产品的市场价格,敬请投资者注意风险

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月28日召开的第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《公司符合非公开发行股票条件》、《公司非公开发行股票方案》、《本次非公开发行股票预案》、《减少焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目投资额》、《公司继续将〈焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目〉作为本次非公开发行募集资金投资项目》及《公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》等议案(具体内容详见公司临2016-053号公告)。截止目前,该项目尚未投产,现将该项目进展情况公告如下:

一、焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目进度

焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目为公司2014年非公开发行及2016年非公开发行募集资金项目,该项目于2014年6月15日正式开工建设,截止2017年10月底,该项目进展如下:

1、土建工程:动力岛部分完成98%,化工区部分完成95%;

2、安装工程:

(1)动力岛部分:5#锅炉安装进度95%,6#锅炉安装进度80%;

(2)化工区部分:设备到货99%,设备安装完成96%,工艺管道安装完成70%以上,电仪安装完成20%,工艺外管及厂区给排水完成90%。

二、焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目未投产的具体原因及存在的障碍

1、焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目两次非公开发行情况

根据2014年4月14日召开的公司第三届董事会第一次会议,审议通过的《公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》议案,焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目投资总额为34.23亿元(具体内容详见公司临2014-021号公告及同日刊登在上海证券交易所网站上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》)。2015年1月30日公司非公开发行完毕,募集资金净额为13.19亿元,该项目于2014年6月开工建设。原计划该项目建设资金除上述募集资金外,全部由公司通过银行贷款等方式筹集。实践中,根据国家行业政策、市场形势变化和公司转型升级战略实施的实际情况考量,公司在取得龙江银行5亿元固定资产贷款后,经研究决定,其余资金采用定向增发的股权融资方式筹集。

公司于2016年7月28日召开的第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《减少焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目投资额》及《公司继续将〈焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目〉作为本次非公开发行募集资金投资项目》等议案(具体内容详见公司临2015-053号公告),公司根据当时的市场情况调整了焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目投资总额,由2014年非公开发行时项目预计总投资的34.23亿元调减为30.64亿元,同时公司在2016年7月29日披露的《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》二、(三)5、中披露:“该项目预计投产时间为2017年6月”。2017年8月31日,公司本次非公开发行募集资金全部到位,募集资金净额11.6亿元。

2、焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目未投产的原因及存在的障碍

由于公司后期变更了资金筹集方式,定向增发募集的资金到位较原自筹资金计划时间晚了半年多;而且公司所在地七台河市,冬季受气候影响无法施工,因此竣工投产时间延期到2018年10月。目前该项目正在积极推进中,尚不存在障碍。

三、焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目进度安排

根据公司项目部计划安排,该项目预计2018年6月底完成土建和设备安装工作,2018年7月开始单机试车,预计投产时间为2018年10月。

四、风险提示

公司目前正在加紧推进该项目进度,该项目是否能在预计投产时间投产尚不确定;该项目投产后主要产品稳定轻烃的市场价格存在不确定性;截止目前该项目对公司损益没有影响,正式生产后对公司业绩的影响程度取决于原材料及产品的市场价格,敬请投资者注意风险。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二O一七年十一月六日