浙江三星新材股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:603578 证券简称:三星新材 公告编号:临2017-036
浙江三星新材股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017 年3月21日,浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材)召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币6500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内循环使用。
2017 年 10 月 16日,三星新材召开第二届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;2017年11月2日,公司召开了2017年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司本次追加使用暂时闲置募集资金不超过6500万元、自有资金不超过5000万元,合计不超过11500万元进行现金管理。该额度在2017年第二次临时股东大会通过之日起至2018年3月20日循环使用。
一、 本次现金管理的基本情况
(一)公司于2017年11月6日与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行签订德清农商银行理财产品协议。具体情况如下:
产品名称:德清农商银行“德财富”2017第23期人民币理财产品
产品代码:HZDQDCF2017023
产品类型:保本浮动收益型
币种类型:人民币
产品成立日:2017年11月06日
产品到期日:2018年03月19日
产品预期最高年化收益率:4.5%
认购金额:1,200万元
资金来源:闲置募集资金
关联关系:公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行无关联关系,不构成关联交易。
(二)公司于2017年11月6日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行签订利多多对公结构性存款产品合同。具体情况如下
产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1846期
产品代码:1101171146
产品类型:保证收益型
币种类型:人民币
产品收益起始日: 2017年11月07日
产品到期日:2018年3月19日
产品年化收益率:4.25%
认购金额:3,300万元
资金来源:闲置募集资金
关联关系:公司与上海浦东发展银行湖州德清支行无关联关系,不构成关联交易。
二、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1、公司于2017年04月05日向华夏银行股份有限公司湖州分行购买3,000
万元华夏银行机构客户定制结构性存款。
该笔理财已于 2017年09月 29日到期收回。
2、公司于2017年04月05日向上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行购买3,500万元利多多对公结构性存款固定持有期产品。
该笔理财已于 2017年 10月09日到期收回。
3、公司于2017年10月13日向浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行购买6,500万元德清农商银行“德财富”2017第21期人民币理财产品。
该笔理财尚未到期。
三、风险管理措施
为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。
在上述理财产品等存续期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品等的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、 监事会将持续监督。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品等,是在确保公司募投
项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资
收益,为公司和股东获取更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为11,000万元(含本次)。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2017年 11月7日
●备查文件
1、德清农商银行理财产品协议书;
2、德清农商银行“德财富”2017第23期人民币理财产品说明书;
3、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同。