建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金(“以下简称本基金”)之基础份额——建信央视50份额的基金份额净值大于或等于2.0000元时,建信央视50A份额(场内简称:建信50A;代码:150123)、建信央视50B份额(场内简称:建信50B;代码:150124)和建信央视50份额(场内简称:建信50;代码:165312)将进行不定期份额折算。
截至2017年11月9日收盘,建信央视50份额的基金净值接近基金合同约定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注建信央视50份额近期的基金份额净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、相对于建信央视50份额,本基金建信央视50A份额为预期风险、收益相对较低的子份额。在因建信央视50份额的基金份额净值大于或等于2.0000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时,基金份额折算基准日折算前建信央视50A份额超出1.0000元的部分将折算为建信央视50份额,即不定期份额折算前的建信央视50A份额持有人在不定期折算后将持有建信央视50A份额和建信央视50份额。因此原建信央视50A份额的基金份额持有人所持有的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
二、相对于建信央视50份额,本基金建信央视50B份额为预期风险、收益相对较高的子份额。在因建信央视50份额的基金份额净值大于或等于2.0000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时,基金份额折算基准日折算前建信央视50B份额超出1.0000元的部分将折算为建信央视50份额,即不定期份额折算前的建信央视50B份额持有人在不定期折算后将持有建信央视50B份额和建信央视50份额。因此原建信央视50B份额的基金份额持有人所持有的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
三、由于建信央视50A份额、建信央视50B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,建信央视50A份额、建信央视50B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意与建信央视50A份额、建信央视50B份额的折溢价变化相关的风险。
四、根据基金合同的规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日建信央视50份额的净值可能与折算阀值2.0000元有一定差异。
本基金管理人的其他重要提示:
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产,持有极小数量建信央视50份额的基金份额持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
二、为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停建信央视50A份额与建信央视50B份额的上市交易和建信央视50份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。
投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.ccbfund.cn或者拨打本公司客服电话:400-81-95533(免长途通话费)。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2017年11月10日
关于将旗下部分基金
直销渠道申购款提前一日划入
基金资产的公告
为了提高直销渠道申购资金使用效率,充分保护基金持有人的利益,建信基金决定于2017年11月10日起将旗下部分基金的直销渠道申购款资金提前一日于申购确认日当日划入基金资产。
由本公司募集管理并且由本公司注册登记的基金均参与上述调整,由本公司募集管理但在中国证券登记结算有限责任公司注册登记的基金不参与上述调整。本公司今后发行并且由本公司注册登记的基金自动参与上述调整,本公司不再另行公告。
截至目前为止,具体适用基金如下:
(1)建信恒久价值混合型证券投资基金(530001)
(2) 建信货币市场基金(A类份额:530002;B类份额:003185)
(3)建信优选成长混合型证券投资基金(530003)
(4)建信天添益货币市场基金(A类份额003391;B类份额:003393;C类份额:003393);
(5)建信核心精选混合型证券投资基金(530006)
(6)建信稳定增利债券型证券投资基金(A类份额:531008;C类份额:530008)
(7)建信收益增强债券型证券投资基金(A类份额:530009;C类份额:531009)
(8)建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金(530010)
(9)建信内生动力混合型证券投资基金(530011)
(10)建信积极配置混合型证券投资基金(530012)
(11)建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金(530015)
(12)建信恒稳价值混合型证券投资基金(530016)
(13)建信双息红利债券型证券投资基金(A类份额:530017,C类份额:531017)
(14)建信深证100指数增强型证券投资基金(530018)
(15)建信社会责任混合型证券投资基金(530019)
(16)建信转债增强债券型证券投资基金(A类份额:530020;C类份额:531020)
(17)建信纯债债券型证券投资基金(A类份额:530021;C类份额:531021)
(18)建信消费升级混合型证券投资基金(000056)
(19)建信双债增强债券型证券投资基金(A类份额:000207;C类份额:000208)
(20)建信安心保本混合型证券投资基金(000270)
(21)建信创新中国混合型证券投资基金(000308)
(22)建信稳定添利债券型证券投资基金(A类份额:000435;C类份额:000723)
(23)建信中证500指数增强型证券投资基金(000478)
(24)建信健康民生混合型证券投资基金(000547)
(25)建信改革红利股票型证券投资基金(000592)
(26)建信中小盘先锋股票型证券投资基金(000729)
(27)建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金(000756)
(28)建信稳定得利债券型证券投资基金(A类份额:000875,C类份额:000876)
(29)建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金(A类份额:000994,C类份额:000995)
(30)建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金(001205)
(31)建信回报灵活配置混合型证券投资基金(001253)
(32)建信信息产业股票型证券投资基金(001070)
(33)建信环保产业股票型证券投资基金(001166)
(34)建信互联网+产业升级股票型证券投资基金(001396)
(35)建信新经济灵活配置混合型证券投资基金(001276)
(36)建信大安全战略精选股票型证券投资基金(001473)
(37)建信精工制造指数增强型证券投资基金(001397)
(38)建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金(001858)
(39)建信稳定丰利债券型证券投资基金(A类份额:001948,C类份额:001949)
(40)建信安心保本三号混合型证券投资基金(002281)
(41)建信现代服务业股票型证券投资基金(001781)
(42)建信安心保本五号混合型证券投资基金(002378)
(43)建信安心保本六号混合型证券投资基金(002573)
(44)建信安心保本七号混合型证券投资基金(002585)
(45)建信多因子量化股票型证券投资基金(002952)
(46)建信瑞丰添利混合型证券投资基金(A类份额:003319,C类份额:003320)
(47)建信中国制造2025股票型证券投资基金(001825)
(48)建信瑞福添利混合型证券投资基金(A类份额:004182,C类份额:004468)
(49)建信睿源纯债债券型证券投资基金(003844)
(50)建信高端医疗股票型证券投资基金(004683)
(51)建信安心回报定期开放债券型证券投资基金(A类份额:000105,C类份额:000106)
(52)建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金(A类份额:000346,C类份额:000347)
(53)建信现金添利货币市场基金(A类份额:000693,C类份额:003164)
(54)建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金(001304)
(55)建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金(A类份额:001408,C类份额:002141)
(56)建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金(001498)
(57)建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金(001700)
(58)建信目标收益一年期债券型证券投资基金(002377)
(59)建信现金增利货币市场基金(002758)
(60)建信现金添益货币市场基金(003022)
(61)建信瑞盛添利混合型证券投资基金(A类份额:003057,C类份额:003058)
(62)建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金(003394)
(63)建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金(003400)
(64)建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金(003427)
(65)建信稳定鑫利债券型证券投资基金(A类份额:003583;C类份额:003584)
(66)建信睿富纯债债券型证券投资基金(003590)
(67)建信睿源纯债债券型证券投资基金(003681)
(68)建信鑫悦灵活配置混合型证券投资基金(003830)
(69)建信鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(003831)
(70)建信民丰回报灵活配置混合型证券投资基金(004413)
(71)建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金(A类份额:004617,C类份额:004618)
(72)建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金(A类份额:004652,C类份额:004653)
(73)建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金(A类份额:004668,C类份额:004669)
(74)建信事件量化驱动股票型证券投资基金(004730)
(75)建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)(005217)
(76)建信优化配置混合型证券投资基金(530005)
(77)建信双周安心理财债券型证券投资基金(A类份额:530014,C类份额:531014)
(78)建信双周安心理财债券型证券投资基金(A类份额:530014,C类份额:531014)
(79)建信月盈安心理财债券型证券投资基金(A类份额:530028,C类份额:531028)
(80)建信双月安心理财债券型证券投资基金(A类份额:530029,C类份额:531029)
(81)建信周盈安心理财债券型证券投资基金(A类份额:530030,C类份额:531030)
(82)建信全球机遇混合型证券投资基金(539001)
(83)建信新兴市场混合型证券投资基金(539002)
(84)建信全球资源混合型证券投资基金(539003)
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2017年11月10日