华安基金管理有限公司
关于旗下基金所持停牌股票乐视网（300104）估值调整的公告
2017-11-17
来源：上海证券报
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号），经与托管银行协商一致，本公司决定自2017年11月15日起对旗下基金（ETF基金除外）所持有的乐视网（股票代码：300104）进行估值调整，估值价格为3.91元。在该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2017年11月17日
华安基金管理有限公司
关于华安沪深300量化增强证券投资基金分红公告
公告送出日期：2017年11月17日
1 公告基本信息
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2.与分红相关的其他信息
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3. 其他需要提示的事项
1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。
3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
凡希望修改分红方式的，请务必在2017年11月21日之前（含该日）办理变更手续。
4）如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
特此公告
华安基金管理有限公司
2017年11月17日
