86版 信息披露  查看版面PDF

2017年

11月20日

查看其他日期

易方达上证50指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额
折算的风险提示公告

2017-11-20 来源:上海证券报

根据《易方达上证50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额——易方达上证50分级份额(场内简称:50分级,场内代码:502048)的基金份额净值大于1.5000元时,本基金将进行不定期份额折算。

截至2017年11月17日收盘,易方达上证50分级份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注易方达上证50分级份额近期基金份额净值的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:

1、 相对于易方达上证50分级份额,本基金易方达上证50分级A类份额(场内简称:上证50A,场内代码:502049)为预期风险、收益相对较低的子份额。在因易方达上证50分级份额的基金份额净值大于1.5000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时,基金份额折算基准日折算前易方达上证50分级A类份额超出1.0000元的部分将折算为易方达上证50分级份额,即不定期份额折算前的易方达上证50分级A类份额持有人在不定期份额折算后将持有易方达上证50分级A类份额和易方达上证50分级份额。因此,原易方达上证50分级A类份额的基金份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

2、 相对于易方达上证50分级份额,本基金易方达上证50分级B类份额(场内简称:上证50B,场内代码:502050)为预期风险、收益相对较高的子份额。在因易方达上证50分级份额的基金份额净值大于1.5000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时,基金份额折算基准日折算前易方达上证50分级B类份额超出1.0000元的部分将折算为易方达上证50分级份额,即份额折算前的易方达上证50分级B类份额持有人在份额折算后将持有易方达上证50分级B类份额与易方达上证50分级份额。因此,原易方达上证50分级B类份额的基金份额持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。经过折算,易方达上证50分级B类份额的杠杆将恢复至初始杠杆水平,高于折算前的杠杆倍数。

3、 由于易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额的折溢价率可能发生较大变化。提请参与二级市场交易的投资者注意与易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额的折溢价变化相关的风险。

4、 根据基金合同规定,折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日易方达上证50分级份额的净值可能与触发折算的阈值(1.5000元)有一定差异。

此外,如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停基础份额、A类份额与B类份额的上市交易、份额配对转换和基础份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《易方达上证50指数分级证券投资基金更新的招募说明书》或者拨打本公司客服电话:400 881 8088(免长途话费)。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年11月20日

易方达基金管理有限公司关于

易方达国防军工混合型证券投资基金增加万联证券为销售机构、

参加万联证券申购费率优惠

活动的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与万联证券股份有限公司(以下简称“万联证券”)签署的基金销售服务协议,自2017年11月20日起,本公司将增加万联证券为易方达国防军工混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与万联证券协商一致,自2017年11月20日起,本基金参加万联证券申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

投资者可通过万联证券办理本基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以万联证券的规定为准。

二、关于本公司在万联证券推出本基金的定期定额投资业务及本基金参加万联证券申购费率优惠活动

1.关于本公司在万联证券推出本基金的定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:

(1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

(2)定期定额投资每期扣款金额:投资者通过万联证券办理定期定额投资业务,起点金额为200元。万联证券将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以万联证券的具体规定为准。具体扣款方式以万联证券的相关业务规则为准。

(3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

(4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

(5)定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循万联证券的有关规定。

2.关于本基金参加万联证券申购费率优惠活动

费率优惠活动自2017年11月20日起开展,暂不设截止日期。若有变动,以万联证券相关公告为准。

费率优惠活动期间,投资者通过万联证券申购本基金,享有如下优惠:原申购费率高于0.6%的,基金申购费率按4折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.4,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。

本基金的原申购费率参见基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

三、重要提示

1.本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定。本优惠活动的规则以万联证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费,不包括基金定期定额投资等其他业务的基金手续费。

2.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后万联证券依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以万联证券最新规定为准。

3.万联证券暂不开通本基金的转换业务,万联证券今后如开通本基金的转换业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注万联证券开通相关业务的公告或垂询万联证券。

4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、 投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.万联证券

注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

办公地址:广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层

法定代表人:张建军

联系人:甘蕾

联系电话:020-38286026

客户服务电话:400-8888-133

传真:020-38286588

网址:www.wlzq.cn

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年11月20日

易方达基金管理有限公司关于

易方达中证海外中国互联网

50交易型开放式指数证券投资

基金2017年11月23日暂停

申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2017年11月20日

1.公告基本信息

2.其他需要提示的事项

(1) 若境外主要市场节假日安排发生变化,易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人将进行相应调整并公告。

(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年11月20日

易方达基金管理有限公司关于

易方达纳斯达克100指数证券

投资基金(LOF)2017年11月

23日暂停申购、赎回、定期定额

投资业务的公告

公告送出日期:2017年11月20日

1.公告基本信息

注:(1)易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)场内简称为纳指LOF。

(2)由于外汇额度限制,自2017年7月14日起,本基金两类基金份额均暂停大额申购业务。对于人民币基金份额(代码161130)单日单个基金账户累计申购金额(含定期定额投资)不超过500万元人民币(含500万元人民币),对于美元基金份额(代码003722)单日单个基金账户累计申购金额不超过50万美元(含50万美元)。

2.其他需要提示的事项

(1) 本次暂停相关业务针对本基金所有基金份额类别(人民币份额基金代码为161130,美元份额基金代码为003722);

(2) 若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告;

(3) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年11月20日

易方达基金管理有限公司关于

易方达原油证券投资基金(QDII)2017年11月23日暂停申购、

赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2017年11月20日

1.公告基本信息

注:(1) 易方达原油证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)场内简称为原油基金。

(2)由于外汇额度限制,自2017年2月15日起,本基金各类基金份额均暂停大额申购业务,本基金管理人有权对当日的申购申请部分拒绝或全部拒绝。对于A类人民币份额或C类人民币份额,单日单个基金账户累计申购A类人民币份额或C类人民币份额的金额(含定期定额投资)分别不超过500万元人民币(含500万元人民币);对于A类美元份额或C类美元份额,单日单个基金账户累计申购A类美元份额或C类美元份额的金额(含定期定额投资)分别不超过50万美元(含50万美元)。

2.其他需要提示的事项

(1) 本次暂停相关业务针对本基金所有基金份额类别(A类人民币份额基金代码为161129,A类美元份额基金代码为003322,C类人民币份额基金代码为003321,C类美元份额基金代码为003323);

(2) 若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告;

(3) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年11月20日

易方达基金管理有限公司关于

易方达标普信息科技指数证券

投资基金(LOF)2017年11月

23日暂停申购、赎回、定期定额

投资业务的公告

公告送出日期:2017年11月20日

1.公告基本信息

注:(1) 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)场内简称为标普科技。

(2)由于外汇额度限制,自2016年12月27日起,本基金两类基金份额均暂停大额申购业务。对于人民币基金份额(代码161128)单日单个基金账户累计申购金额(含定期定额投资)不超过500万元人民币(含500万元人民币),对于美元基金份额(代码003721)单日单个基金账户累计申购金额不超过50万美元(含50万美元)。

2.其他需要提示的事项

(1) 本次暂停相关业务针对本基金所有基金份额类别(人民币份额基金代码为161128,美元份额基金代码为003721);

(2) 若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告;

(3) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年11月20日

易方达基金管理有限公司关于

易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2017年11月

23日暂停申购、赎回、定期定额

投资业务的公告

公告送出日期:2017年11月20日

1.公告基本信息

注:(1) 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)场内简称为标普生物。

(2)由于外汇额度限制,自2016年12月27日起,本基金两类基金份额均暂停大额申购业务。对于人民币基金份额(代码161127)单日单个基金账户累计申购金额(含定期定额投资)不超过500万元人民币(含500万元人民币),对于美元基金份额(代码003720)单日单个基金账户累计申购金额不超过50万美元(含50万美元)。

2.其他需要提示的事项

(1) 本次暂停相关业务针对本基金所有基金份额类别(人民币份额基金代码为161127,美元份额基金代码为003720);

(2) 若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告;

(3) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年11月20日

易方达基金管理有限公司关于

易方达标普医疗保健指数证券

投资基金(LOF)2017年11月

23日暂停申购、赎回、定期定额

投资业务的公告

公告送出日期:2017年11月20日

1.公告基本信息

注:(1)易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)场内简称为标普医药。

(2)由于外汇额度限制,自2016年12月14日起,本基金两类基金份额均暂停大额申购业务。对于人民币基金份额(代码161126)单日单个基金账户累计申购金额(含定期定额投资)不超过500万元人民币(含500万元人民币),对于美元基金份额(代码003719)单日单个基金账户累计申购金额不超过50万美元(含50万美元)。

2.其他需要提示的事项

(1) 本次暂停相关业务针对本基金所有基金份额类别(人民币份额基金代码为161126,美元份额基金代码为003719);

(2) 若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告;

(3) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年11月20日

易方达基金管理有限公司关于

易方达标普500指数证券投资

基金(LOF)2017年11月23日暂停申购、赎回、定期定额投资

业务的公告

公告送出日期:2017年11月20日

1.公告基本信息

注:(1)易方达标普500指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)场内简称为标普500。

(2)由于外汇额度限制,自2016年12月14日起,本基金两类基金份额均暂停大额申购业务。对于人民币基金份额(代码161125)单日单个基金账户累计申购金额(含定期定额投资)不超过500万元人民币(含500万元人民币),对于美元基金份额(代码003718)单日单个基金账户累计申购金额不超过50万美元(含50万美元)。

2.其他需要提示的事项

(1) 本次暂停相关业务针对本基金所有基金份额类别(人民币份额基金代码为161125,美元份额基金代码为003718);

(2) 若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告;

(3) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年11月20日

易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2017年11月23日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2017年11月20日

1.公告基本信息

注:1)易方达黄金主题证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)场内简称为易基黄金。

2)由于外汇额度限制,自2016年11月25日起,本基金暂停大额申购业务,单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资)金额不应超过500万元(含500万元)。

2.其他需要提示的事项

(1) 若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。

(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年11月20日

易方达基金管理有限公司关于

易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2017年

11月23日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2017年11月20日

1.公告基本信息

注:由于外汇额度限制,自2016年11月25日起,易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)两类基金份额均暂停大额申购业务。对于人民币基金份额(代码118002)单日单个基金账户累计申购金额(含定期定额投资)不超过500万元人民币(含500万元人民币),对于美元现汇基金份额(代码000593)单日单个基金账户累计申购金额不超过50万美元(含50万美元)。

2.其他需要提示的事项

(1) 本次暂停相关业务针对本基金所有基金份额类别(人民币份额基金代码为118002,美元现汇份额基金代码为000593);

(2) 若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告;

(3) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年11月20日

易方达亚洲精选股票型证券投资基金2017年11月23日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资

业务的公告

公告送出日期:2017年11月20日

1.公告基本信息

注:本基金仅在直销机构开放与易方达天天理财货币市场基金之间的转换业务。

2.其他需要提示的事项

(1) 若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。

(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年11月20日