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2017年

12月5日

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关于为“平银-中山-万科购房尾款资产
支持专项计划第二期”提供转让服务的公告

2017-12-05 来源:上海证券报

各相关单位:

根据中山证券有限责任公司申请,本所将自2017年12月6日起在综合协议交易平台为“平银-中山-万科购房尾款资产支持专项计划第二期”(以下简称“万科尾款ABS第二期”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:

一、 持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“万科尾款ABS第二期”的转让业务。

二、 “万科尾款ABS第二期”设立日期为2017年9月27日。优先级资产支持证券如下:证券简称“万科02A1”,证券代码为“116674”,到期日为2019年10月16日,还本付息方式为循环期每半年付息,摊还期按季付息并过手摊还本金。

三、 “万科02A1”的单笔成交申报最低数量为10000份。

四、 对首次参加“万科尾款ABS第二期”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。

五、 “万科尾款ABS第二期”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。

特此公告

深圳证券交易所

2017年11月30日

关于2017年记账式贴现(四十五期)

国债到期兑付有关事项的通知

各市场参与人:

2017年记账式贴现(四十五期)国债将于2017年12月18日到期兑付。为做好本期债券的本息兑付工作,现将有关事项通知如下:

一、本期债券证券代码为“108201”,证券简称为“贴债1745”,是2017年9月18日发行的91日期债券,以贴现形式发行,到期按面值兑付。本次到期兑付,每百元面值国债可获得的本息为100元。

二、本所从2017年12月8日起停办本期债券的转托管及调帐业务。

三、本期债券兑付债权登记日为2017年12月13日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。2017年12月14日本期债券摘牌。

四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金帐户。

深圳证券交易所

二○一七年十二月四日

关于支付2009年记账式附息(十二期)国债

等二十只债券利息有关事项的通知

各市场参与人:

2009年记账式附息(十二期)国债、2010年记账式附息(四十一期)国债、2011年记账式附息(十五期)国债、2014年记账式附息(二十九期)国债、2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(十二期)、2016年广东省政府专项债券(九期)、2016年广东省政府一般债券(十二期)、2016年宁夏回族自治区政府专项债券(七期)、2016年宁夏回族自治区政府一般债券(八期)、2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十七期)、2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十八期)、2017年海南省政府一般债券(三期)、2015年江西省政府一般债券(四期)、2015年宁夏回族自治区政府一般债券(四期)、2015年新疆维吾尔自治区政府一般债券(八期)、2015年四川省政府一般债券(四期)、2015年山西省政府一般债券(九期)、2015年山西省政府一般债券(十期)、2015年山西省政府一般债券(十一期)、2015年山西省政府一般债券(十二期)将于2017年12月18日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2009年记账式附息(十二期)国债证券代码为“100912”,证券简称为“国债0912”,是2009年6月18日发行的10年期债券,票面利率为3.09%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.545元。

二、2010年记账式附息(四十一期)国债证券代码为“101041”,证券简称为“国债1041”,是2010年12月16日发行的10年期债券,票面利率为3.77%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.885元。

三、2011年记账式附息(十五期)国债证券代码为“101115”,证券简称为“国债1115”,是2011年6月16日发行的10年期债券,票面利率为3.99%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.995元。

四、2014年记账式附息(二十九期)国债证券代码为“101429”,证券简称为“国债1429”,是2014年12月18日发行的10年期债券,票面利率为3.77%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.885元。

五、2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(十二期)证券代码为“107083”,证券简称为“新疆1612”,是2016年6月16日发行的10年期债券,票面利率为3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.5元。

六、2016年广东省政府专项债券(九期)证券代码为“107086”,证券简称为“广东16Z9”,是2016年6月17日发行的10年期债券,票面利率为3.17%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.585元。

七、2016年广东省政府一般债券(十二期)证券代码为“107090”,证券简称为“广东1612”,是2016年6月17日发行的10年期债券,票面利率为3.17%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.585元。

八、2016年宁夏回族自治区政府专项债券(七期)证券代码为“107093”,证券简称为“宁夏16Z7”,是2016年6月17日发行的10年期债券,票面利率为3.28%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.64元。

九、2016年宁夏回族自治区政府一般债券(八期)证券代码为“107097”,证券简称为“宁夏1608”,是2016年6月17日发行的10年期债券,票面利率为3.29%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.645元。

十、2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十七期)证券代码为“107521”,证券简称为“新疆1632”,是2016年12月16日发行的5年期债券,票面利率为3.1%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.1元。

十一、2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十八期)证券代码为“107526”,证券简称为“新疆1633”,是2016年12月16日发行的10年期债券,票面利率为3.34%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.67元。

十二、2017年海南省政府一般债券(三期)证券代码为“107716”,证券简称为“海南1703”,是2017年6月16日发行的10年期债券,票面利率为4.05%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.025元。

十三、2015年江西省政府一般债券(四期)证券代码为“109225”,证券简称为“江西1504”,是2015年6月16日发行的10年期债券,票面利率为3.59%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.795元。

十四、2015年宁夏回族自治区政府一般债券(四期)证券代码为“109229”,证券简称为“宁夏1504”,是2015年6月16日发行的10年期债券,票面利率为3.59%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.795元。

十五、2015年新疆维吾尔自治区政府一般债券(八期)证券代码为“109233”,证券简称为“新疆1508”,是2015年6月17日发行的10年期债券,票面利率为3.61%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.805元。

十六、2015年四川省政府一般债券(四期)证券代码为“109237”,证券简称为“四川1504”,是2015年6月17日发行的10年期债券,票面利率为3.62%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.81元。

十七、2015年山西省政府一般债券(九期)证券代码为“109773”,证券简称为“山西1509”,是2015年12月16日发行的3年期债券,票面利率为2.71%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.71元。

十八、2015年山西省政府一般债券(十期)证券代码为“109774”,证券简称为“山西1510”,是2015年12月16日发行的5年期债券,票面利率为2.83%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.83元。

十九、2015年山西省政府一般债券(十一期)证券代码为“109775”,证券简称为“山西1511”,是2015年12月16日发行的7年期债券,票面利率为3.01%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.01元。

二十、2015年山西省政府一般债券(十二期)证券代码为“109776”,证券简称为“山西1512”,是2015年12月16日发行的10年期债券,票面利率为3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.5元。

二十一、本所从2017年12月8日至2017年12月15日停办上述债券的转托管及调帐业务。

二十二、上述债券付息债权登记日为2017年12月15日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年12月18日除息交易。

二十三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一七年十二月四日

关于2017年陕西省西安市土地储备专项

债券(一期)——2017年陕西省政府专项

债券(七期)上市交易的通知

各市场参与人:

2017年陕西省西安市土地储备专项债券(一期)——2017年陕西省政府专项债券(七期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2017年12月6日起在本所上市交易。

本期债券为5年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“106331”,证券简称“陕西1717”,票面利率4.03%,标准交易单位“10张”,2022年12月4日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年十二月四日

关于2017年陕西省宝鸡市土地储备专项

债券(一期)——2017年陕西省政府专项

债券(八期)上市交易的通知

各市场参与人:

2017年陕西省宝鸡市土地储备专项债券(一期)——2017年陕西省政府专项债券(八期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2017年12月6日起在本所上市交易。

本期债券为5年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“106332”,证券简称“陕西1718”,票面利率4.44%,标准交易单位“10张”,2022年12月4日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年十二月四日

关于2017年陕西省渭南市土地储备专项

债券(一期)——2017年陕西省政府专项

债券(九期)上市交易的通知

各市场参与人:

2017年陕西省渭南市土地储备专项债券(一期)——2017年陕西省政府专项债券(九期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2017年12月6日起在本所上市交易。

本期债券为5年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“106333”,证券简称“陕西1719”,票面利率4.03%,标准交易单位“10张”,2022年12月4日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年十二月四日

关于2017年陕西省汉中市土地储备专项

债券(一期)——2017年陕西省政府专项

债券(十期)上市交易的通知

各市场参与人:

2017年陕西省汉中市土地储备专项债券(一期)——2017年陕西省政府专项债券(十期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2017年12月6日起在本所上市交易。

本期债券为5年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“106334”,证券简称“陕西1720”,票面利率4.59%,标准交易单位“10张”,2022年12月4日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年十二月四日

关于2017年陕西省安康市土地储备专项

债券(一期)——2017年陕西省政府专项

债券(十一期)上市交易的通知

各市场参与人:

2017年陕西省安康市土地储备专项债券(一期)——2017年陕西省政府专项债券(十一期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2017年12月6日起在本所上市交易。

本期债券为5年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“106335”,证券简称“陕西1721”,票面利率4.5%,标准交易单位“10张”,2022年12月4日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年十二月四日

关于2017年陕西省榆林市土地储备专项

债券(一期)——2017年陕西省政府专项

债券(十二期)上市交易的通知

各市场参与人:

2017年陕西省榆林市土地储备专项债券(一期)——2017年陕西省政府专项债券(十二期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2017年12月6日起在本所上市交易。

本期债券为5年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“106336”,证券简称“陕西1722”,票面利率4.44%,标准交易单位“10张”,2022年12月4日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年十二月四日

关于2017年陕西省西咸新区土地储备专项

债券(一期)——2017年陕西省政府专项

债券(十三期)上市交易的通知

各市场参与人:

2017年陕西省西咸新区土地储备专项债券(一期)——2017年陕西省政府专项债券(十三期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2017年12月6日起在本所上市交易。

本期债券为5年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“106337”,证券简称“陕西1723”,票面利率4.03%,标准交易单位“10张”,2022年12月4日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年十二月四日

关于2017年记账式贴现(五十六期)

国债上市交易的通知

各市场参与人:

2017年记账式贴现(五十六期)国债已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2017年12月6日起在本所上市交易。

本期债券为91日期贴现式国债,证券编码“108212”,证券简称“贴债1756”,标准交易单位“10张”,2018年3月5日到期按面值偿还。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年十二月四日