嘉实基金管理有限公司
关于嘉实理财宝7天债券型证券投资基金
暂停大额申购业务的公告
公告送出日期:2017年12月27日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
(1)本基金管理人嘉实基金管理有限公司决定自2017年12月27日起对本基金的申购投资限额调整为:本基金单个开放日每个基金账户的累计申购金额不得超过1万元,如超过1万元,本基金管理人将有权拒绝;投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的,视为下一个开放日的申请。
(2)在实施限额申购业务期间,本基金管理人将正常办理本基金的赎回等业务。恢复办理本基金的正常申购的具体时间将另行公告。
(3)投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的流通受限股票
估值方法调整的公告
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据中国证券投资基金业协会《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称《估值指引》)的有关规定,经与相关基金托管人、会计师事务所协商一致,自2017年12月26日起,本公司对旗下证券投资基金持有的流通受限股票的估值方法进行调整,采用《估值指引》规定的估值方法进行估值。
基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响,上市基金的估值方法调整后,其基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可能发生一定变化,敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。
投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2017年12月27日
嘉实基金管理有限公司关于继续在网上直销开展认购、申购、转换费率
优惠活动的公告
为更好的满足广大投资者的理财需求,嘉实基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)决定继续在网上直销(含网上交易、理财嘉、微信平台)开展认购、申购(含定期定额申购)、转换(含定期定额转换)费率优惠活动。
一、 认购费率优惠
1、 活动时间:2018年1月1日至2018年3月31日
2、 适用投资者范围:通过本公司网上直销(含网上交易、理财嘉、微信平台)办理基金认购业务的个人投资者和机构投资者
3、 适用基金:本公司旗下处于募集期的证券投资基金
4、 认购费率优惠活动内容:
1) 活动期间,投资者通过本公司网上直销办理的认购业务,根据投资者使用的不同银行卡以及第三方支付渠道,在基金公告认购费率基础上实行不同的折扣优惠,具体如下:
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2) 活动期间,投资者于本公司网上直销平台通过汇款交易方式、快速转购方式办理的认购业务,认购优惠费率为1折。
3) 基金公告认购费率指基金招募说明书和基金份额发售公告中所载的原费率。
4) 活动期间,投资者通过银行卡认购,基金公告中所载的原认购费率大于0.6%的,优惠折扣后的实际执行费率不低于0.6%;原认购费率小于、等于0.6%或适用固定认购费率的不享受费率优惠,按原认购费率执行。
二、 申购(含定期定额申购)费率优惠
1、 活动时间:2018年1月1日至2018年3月31日
2、 适用投资者范围:通过本公司网上直销(含网上交易、理财嘉、微信平台)办理适用基金申购(含定期定额申购)业务的个人投资者和机构投资者
3、 适用基金以及申购(含定期定额申购)优惠活动:活动期间,投资者于本公司网上直销平台通过汇款交易方式、快速转购方式办理的申购(含定期定额申购)业务,申购(含定期定额申购)优惠费率为1折。
三、 转换(含定期定额转换)费率优惠
1、 活动时间:2018年1月1日至2018年3月31日
2、 适用投资者范围:通过本公司网上直销(含网上交易、理财嘉、微信平台)办理基金转换(含定期定额转换)业务的个人投资者和机构投资者
3、 适用基金以及转换(含定期定额转换)费率优惠活动内容:
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四、 重要提示
1、 投资者在2017年12月30日至2018年1月1日期间提出认购、申购(含定期定额申购)、转换(含定期定额转换)申请的,视为2018年1月1日的申请。
2、 优惠活动仅适用于上述适用基金产品的前端收费模式,不包括后端收费模式。
3、 如活动期间本公司直销自有平台新增支付渠道,其认购费率优惠将另行公告。
4、 费率优惠活动期间,适用基金产品范围内的新增基金产品开放转换业务,遵循活动优惠费率,不再另行公告。
5、 其他基金费率标准按照相应基金的有关公告规定执行,具体参见相关基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
6、 本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。
7、 投资者可登陆本公司网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
8、 上述业务的解释权归本公司所有。
9、 风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读各只基金的《基金合同》和《招募说明书》。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2017年12月27日
嘉实基金管理有限公司关于增加中国银行等为
嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金代销机构的公告
根据嘉实基金管理有限公司与中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中山证券有限责任公司签署的开放式基金代销协议,上述代销机构自2017年12月27日起对所有投资者办理嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的开户、认购等业务。
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情:
(1) 中国银行股份有限公司
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(2) 交通银行股份有限公司
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(3) 上海银行股份有限公司
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(4) 上海农村商业银行股份有限公司
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(5) 北京农村商业银行股份有限公司
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(6) 东莞银行股份有限公司
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(7) 广州农村商业银行股份有限公司
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(8) 成都农村商业银行股份有限公司
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(9) 桂林银行股份有限公司
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(10) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
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(11) 深圳众禄金融控股股份有限公司
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(12) 上海天天基金销售有限责任公司
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(13) 上海好买基金销售有限公司
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(14) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
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(15) 北京展恒基金销售股份有限公司
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(16) 嘉实财富管理有限公司
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(17) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
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(18) 众升财富(北京)基金销售有限公司
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(19) 深圳腾元基金销售有限公司
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(20) 北京植信基金销售有限公司
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(21) 上海联泰资产管理有限公司
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(22) 上海汇付金融服务有限公司
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(23) 上海陆金所基金销售有限公司
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(24) 珠海盈米财富管理有限公司
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(25) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
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(26) 上海华夏财富投资管理有限公司
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(27) 中信建投证券股份有限公司
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(28) 广发证券股份有限公司
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(29) 安信证券股份有限公司
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(30) 长城证券股份有限公司
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(31) 光大证券股份有限公司
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(32) 广州证券股份有限公司
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(33) 华安证券股份有限公司
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(34) 中泰证券股份有限公司
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(35) 第一创业证券股份有限公司
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(36) 长江证券股份有限公司
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(37) 东吴证券股份有限公司
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(38) 南京证券股份有限公司
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(39) 平安证券股份有限公司
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(40) 国都证券股份有限公司
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(41) 东海证券股份有限公司
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(42) 西部证券股份有限公司
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(43) 华龙证券有限责任公司
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(44) 华鑫证券有限责任公司
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(45) 中山证券有限责任公司
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(46) 嘉实基金管理有限公司
客户服务电话:400-600-8800
网址:www.jsfund.cn
欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、认购等相关业务。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2017年12月27日