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2018年

1月8日

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厦门盈趣科技股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

2018-01-08 来源:上海证券报

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

特别提示

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“盈趣科技”、“发行人”)首次公开发行7,500万股人民币普通股(A股)(以下简“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2334号文核准,本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为7,500万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,250万股,占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为2,250万股,占本次发行数量的30%,本次发行价格为人民币22.50元/股。

根据《厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6,986.69940倍,高于150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为750万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为6,750万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0429387301%,有效申购倍数为2,328.89980倍。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2018年1月8日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步获配股数,及时足额缴纳新股认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。

如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《厦门盈趣科技股份有限公司网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2018年1月8日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4、本公告一经刊出,即视为向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法(证监会令135号)》的要求,对参与网下申购的投资者资格进行了核查与确认,并依据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台确认最终有效申购结果。保荐人(主承销商)统计如下:

本次发行的网下申购工作已于2018年1月4日(T日)结束。经核查确认,16家网下投资者管理的16个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其余4,117家网下投资者管理的6,236个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为1,247,000万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的16家投资者具体名单如下:

(二)网下初步配售结果

根据《厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类投资者的申购及初步配售结果汇总信息如下:

在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的181股零股由保荐人(主承销商)根据《初步询价及推介公告》的配售原则配售给配售对象“德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金”。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

二、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

电话:021-68407740、0755-25318606

传真:0755-82940546

联系人:股票资本市场部

发行人:厦门盈趣科技股份有限公司

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

2018年1月8日

(万股)

配售对象编码配售对象名称 投资者名称 投资者类别申购数量 申购时间 初步配售数量(股)应缴纳认购款金额(元)
I002370007德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 德邦基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:30:17:199 3,233 72,742.50
I002370011德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 德邦基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:30:17:199 3,052 68,670.00
I002370015德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 德邦基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:30:17:199 3,052 68,670.00
I002030002银河研究精选混合型证券投资基金 银河基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:30:22:972 3,052 68,670.00
I002030003银河稳健证券投资基金 银河基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:30:22:972 3,052 68,670.00
I002030005银河银泰理财分红证券投资基金 银河基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:30:22:972 3,052 68,670.00
I002030006银河竞争优势成长混合型证券投资基金 银河基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:30:22:972 3,052 68,670.00
I002030007银河行业优选混合型证券投资基金 银河基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:30:22:972 3,052 68,670.00
I002030009银河蓝筹精选混合型证券投资基金 银河基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:30:22:972 3,052 68,670.00
I002030013银河主题策略混合型证券投资基金 银河基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:30:22:972 3,052 68,670.00
I002030016银河灵活配置混合型证券投资基金 银河基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:30:22:972 3,052 68,670.00
I002030019银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金银河基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:30:22:972 3,052 68,670.00
I002030020银河美丽优萃混合型证券投资基金 银河基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:30:22:972 3,052 68,670.00
I002030022银河康乐股票型证券投资基金 银河基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:30:22:972 3,052 68,670.00
I002030028银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 银河基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:30:22:972 3,052 68,670.00
I002030030银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 银河基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:30:22:972 3,052 68,670.00
I002030032银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 银河基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:30:22:972 3,052 68,670.00
I002030034银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 银河基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:30:22:972 3,052 68,670.00
I002330031长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 长安基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:30:35:672 3,052 68,670.00
I002330059长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 长安基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:30:44:238 3,052 68,670.00
I002330080长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 长安基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:30:54:739 3,052 68,670.00
I009460010国寿安保成长优选股票型证券投资基金 国寿安保基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:30:56:073 3,052 68,670.00
I002330086长安鑫恒回报混合型证券投资基金 长安基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:31:01:870 3,052 68,670.00
I002330087长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金 长安基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:31:09:070 3,052 68,670.00
I009460002国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 国寿安保基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:31:11:129 3,052 68,670.00
I020040001鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 鑫元基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:31:14:124 3,052 68,670.00
I002330088长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 长安基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:31:16:279 3,052 68,670.00
I002160006建信核心精选混合型证券投资基金 建信基金管理有限责任公司A类 200 2018-01-04 09:31:32:925 3,052 68,670.00
I002160008建信沪深300指数证券投资基金(LOF) 建信基金管理有限责任公司A类 200 2018-01-04 09:31:32:925 3,052 68,670.00
I002160029深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 建信基金管理有限责任公司A类 200 2018-01-04 09:31:32:925 3,052 68,670.00
I002160032建信深证100指数增强型证券投资基金 建信基金管理有限责任公司A类 200 2018-01-04 09:31:32:925 3,052 68,670.00
I002160039建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 建信基金管理有限责任公司A类 200 2018-01-04 09:31:32:925 3,052 68,670.00
I002160043建信中证500指数增强型证券投资基金 建信基金管理有限责任公司A类 200 2018-01-04 09:31:32:925 3,052 68,670.00
I002160061建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 建信基金管理有限责任公司A类 200 2018-01-04 09:31:32:925 3,052 68,670.00
I002160062建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 建信基金管理有限责任公司A类 200 2018-01-04 09:31:32:925 3,052 68,670.00
I002160063建信大安全战略精选股票型证券投资基金 建信基金管理有限责任公司A类 200 2018-01-04 09:31:32:925 3,052 68,670.00
I002160065建信精工制造指数增强型证券投资基金 建信基金管理有限责任公司A类 200 2018-01-04 09:31:32:925 3,052 68,670.00
I002160066建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金 建信基金管理有限责任公司A类 200 2018-01-04 09:31:32:925 3,052 68,670.00
I002160072建信安心保本六号混合型证券投资基金 建信基金管理有限责任公司A类 200 2018-01-04 09:31:32:925 3,052 68,670.00
I002160073建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金 建信基金管理有限责任公司A类 200 2018-01-04 09:31:32:925 3,052 68,670.00
I002160084建信多因子量化股票型证券投资基金 建信基金管理有限责任公司A类 200 2018-01-04 09:31:32:925 3,052 68,670.00
I002160132建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金 建信基金管理有限责任公司A类 200 2018-01-04 09:31:32:925 3,052 68,670.00
I009460005国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 国寿安保基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:31:54:352 3,052 68,670.00
I009460011国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金 国寿安保基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:03:436 3,052 68,670.00
I009460009国寿安保沪深300指数型证券投资基金 国寿安保基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:09:625 3,052 68,670.00
I001950001上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:12:583 3,052 68,670.00
I001950002上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:26:528 3,052 68,670.00
I002060001国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 国投瑞银基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:49:894 3,052 68,670.00
I002060002国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 国投瑞银基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:49:894 3,052 68,670.00
I002060003国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:49:894 3,052 68,670.00
I002060005国投瑞银景气行业基金 国投瑞银基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:49:894 3,052 68,670.00
I002060006国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 国投瑞银基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:49:894 3,052 68,670.00
I002060008国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:49:894 3,052 68,670.00
I002060009国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 国投瑞银基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:49:894 3,052 68,670.00
I002060024国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:49:894 3,052 68,670.00
I002060026国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:49:894 3,052 68,670.00
I002060028国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:49:894 3,052 68,670.00
I002060031国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:49:894 3,052 68,670.00
I002060033国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:49:894 3,052 68,670.00
I002060037国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:49:894 3,052 68,670.00
I002060040国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:49:894 3,052 68,670.00
I002060043国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:49:894 3,052 68,670.00
I002060044国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:49:894 3,052 68,670.00
I002060045国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:49:894 3,052 68,670.00
I002060048国投瑞银进宝混合型证券投资基金 国投瑞银基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:49:894 3,052 68,670.00
I002060051国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:49:894 3,052 68,670.00
I002060053国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:49:894 3,052 68,670.00
I002060054国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:49:894 3,052 68,670.00
I002060058国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 国投瑞银基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:49:894 3,052 68,670.00
I002060059国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金国投瑞银基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:49:894 3,052 68,670.00
I002060061国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:32:49:894 3,052 68,670.00
I001950005上投摩根中国优势证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:33:06:528 3,052 68,670.00
I001790002广发聚丰混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司A类 200 2018-01-04 09:33:06:598 3,052 68,670.00

附表:网下投资者初步配售明细表

I001790003广发策略优选混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790004广发大盘成长混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790005广发聚富开放式证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790006广发稳健增长证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790008广发核心精选混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790010广发聚瑞混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790012广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790031广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790033全国社保基金一一五组合 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790035全国社保基金四一四组合 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790036广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790038广发制造业精选混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790039广发深证100指数分级证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790040广发消费品精选混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790052广发轮动配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790054广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790064广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790095广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790097广发新动力混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790106广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790121广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790127广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790132广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790133广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790137广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790144广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790154广发中证医疗指数分级证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790155广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790158广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790190广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790192广发稳安保本混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790197广发稳鑫保本混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790219广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790228广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790255广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790256广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790261广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790274广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790281广发多元新兴股票型证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790282广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790286广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I001790294广发医疗保健股票型证券投资基金 广发基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:06:598 3,05268,670.00
I002130001富兰克林国海中国收益证券投资基金 国海富兰克林基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:15:024 3,05268,670.00
I002130002富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 国海富兰克林基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:15:024 3,05268,670.00
I002130003富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 国海富兰克林基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:15:024 3,05268,670.00
I002130007富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 国海富兰克林基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:15:024 3,05268,670.00
I002130012富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 国海富兰克林基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:15:024 3,05268,670.00
I002130019富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 国海富兰克林基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:15:024 3,05268,670.00
I002130025富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 国海富兰克林基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:15:024 3,05268,670.00
I001950006上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:20:478 3,05268,670.00
I012830007华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 华润元大基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:27:636 3,05268,670.00
I001950007上投摩根中小盘股票型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:34:621 3,05268,670.00
I002120001华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 华泰柏瑞基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:35:911 3,05268,670.00
I002120002华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 华泰柏瑞基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:35:911 3,05268,670.00
I002120004华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 华泰柏瑞基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:35:911 3,05268,670.00
I002120006华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 华泰柏瑞基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:35:911 3,05268,670.00
I002120008华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 华泰柏瑞基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:35:911 3,05268,670.00
I002120009华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 华泰柏瑞基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:35:911 3,05268,670.00
I002120010华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:35:911 3,05268,670.00
I002120011华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:35:911 3,05268,670.00
I002120012华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:35:911 3,05268,670.00
I002120013华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 华泰柏瑞基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:35:911 3,05268,670.00
I002120014华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:35:911 3,05268,670.00
I002120016华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:35:911 3,05268,670.00
I002120017华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:35:911 3,05268,670.00
I002120018华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金华泰柏瑞基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:35:911 3,05268,670.00
I002120024华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 华泰柏瑞基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:35:911 3,05268,670.00
I002120025华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 华泰柏瑞基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:35:911 3,05268,670.00
I002120028华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:35:911 3,05268,670.00
I002120029华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金华泰柏瑞基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:35:911 3,05268,670.00
I002120037华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:35:911 3,05268,670.00
I002120044华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:35:911 3,05268,670.00
I002120045华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:35:911 3,05268,670.00
I002120058华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:35:911 3,05268,670.00
I002120062华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:35:911 3,05268,670.00
I002120063华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:35:911 3,05268,670.00

I002230001中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 中欧基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:38:483 3,05268,670.00
I002230002中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 中欧基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:38:483 3,05268,670.00
I002230004中欧价值发现股票型证券投资基金 中欧基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:38:483 3,05268,670.00
I002230008中欧新动力股票型证券投资基金 中欧基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:38:483 3,05268,670.00
I002230009中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 中欧基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:38:483 3,05268,670.00
I002230017中欧明睿新起点混合型证券投资基金 中欧基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:38:483 3,05268,670.00
I002230021中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 中欧基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:38:483 3,05268,670.00
I002230028中欧永裕混合型证券投资基金 中欧基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:38:483 3,05268,670.00
I002230029中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 中欧基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:38:483 3,05268,670.00
I002230030中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 中欧基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:38:483 3,05268,670.00
I002230033中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 中欧基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:38:483 3,05268,670.00
I002230035中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 中欧基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:38:483 3,05268,670.00
I002230046中欧明睿新常态混合型证券投资基金 中欧基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:38:483 3,05268,670.00
I002230049中欧医疗健康混合型证券投资基金 中欧基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:38:483 3,05268,670.00
I002230052中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 中欧基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:38:483 3,05268,670.00
I002230065中欧康裕混合型证券投资基金 中欧基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:38:483 3,05268,670.00
I002230072中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金 中欧基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:38:483 3,05268,670.00
I002230073中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 中欧基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:38:483 3,05268,670.00
I002230075中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 中欧基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:38:483 3,05268,670.00
I001950009上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:47:652 3,05268,670.00
I002340001国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 国金基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:49:364 3,05268,670.00
I002110025华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 华富基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:33:52:481 3,05268,670.00
I000970043东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 上海东方证券资产管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:55:653 3,05268,670.00
I000970047东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 上海东方证券资产管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:55:653 3,05268,670.00
I000970048东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 上海东方证券资产管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:55:653 3,05268,670.00
I000970052东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金 上海东方证券资产管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:55:653 3,05268,670.00
I000970053东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金上海东方证券资产管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:55:653 3,05268,670.00
I000970059东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 上海东方证券资产管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:55:653 3,05268,670.00
I000970060东方红稳健精选混合型证券投资基金 上海东方证券资产管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:55:653 3,05268,670.00
I000970061东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 上海东方证券资产管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:55:653 3,05268,670.00
I000970062东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 上海东方证券资产管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:55:653 3,05268,670.00
I000970063东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 上海东方证券资产管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:55:653 3,05268,670.00
I000970064东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 上海东方证券资产管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:55:653 3,05268,670.00
I000970065东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 上海东方证券资产管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:55:653 3,05268,670.00
I000970076东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金 上海东方证券资产管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:55:653 3,05268,670.00
I000970084东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 上海东方证券资产管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:55:653 3,05268,670.00
I000970085东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 上海东方证券资产管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:55:653 3,05268,670.00
I000970086东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 上海东方证券资产管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:55:653 3,05268,670.00
I000970087东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 上海东方证券资产管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:55:653 3,05268,670.00
I000970088东方红价值精选混合型证券投资基金 上海东方证券资产管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:55:653 3,05268,670.00
I000970090东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 上海东方证券资产管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:55:653 3,05268,670.00
I000970095东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 上海东方证券资产管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:55:653 3,05268,670.00
I000970102东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 上海东方证券资产管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:55:653 3,05268,670.00
I001950011上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:33:59:318 3,05268,670.00
I002340007国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 国金基金管理有限公司 A类2002018-01-04 09:34:01:569 3,05268,670.00
I002140001工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140002工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140003工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140005工银瑞信红利混合型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140008工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140010工银瑞信沪深300指数证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140017工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140030工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140031工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140032工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140034全国社保基金四一三组合 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140092工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140094工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140105工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140109工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140110工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140112工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140113工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140114工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140115工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140117工银瑞信新金融股票型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140118工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140119工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140121工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140122工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140125工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140126工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140127工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140128工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140141工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140143工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00

I002140147工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140166工银瑞信新得益混合型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140178工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140181工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002140183深证红利交易型开放式指数证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:04:968 3,05268,670.00
I002110001华富竞争力优选混合型证券投资基金 华富基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:06:523 3,05268,670.00
I001950015上投摩根核心优选股票型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:10:920 3,05268,670.00
I002340011国金沪深300指数增强证券投资基金 国金基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:11:699 3,05268,670.00
I001950016上投摩根智选30股票型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:21:040 3,05268,670.00
I002110005华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 华富基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:22:453 3,05268,670.00
I001950017上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:33:108 3,05268,670.00
I001740001全国社保基金六零三组合 长盛基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:40:271 3,05268,670.00
I001740004长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)长盛基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:40:271 3,05268,670.00
I001740005长盛同德主题增长混合型证券投资基金 长盛基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:40:271 3,05268,670.00
I001740006长盛同智优势成长混合型证券投资基金 长盛基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:40:271 3,05268,670.00
I001740008长盛成长价值证券投资基金 长盛基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:40:271 3,05268,670.00
I001740011社保基金105 长盛基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:40:271 3,05268,670.00
I001740016长盛量化红利策略混合型证券投资基金 长盛基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:40:271 3,05268,670.00
I001740024长盛电子信息产业混合型证券投资基金 长盛基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:40:271 3,05268,670.00
I001740026长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 长盛基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:40:271 3,05268,670.00
I001740032长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:40:271 3,05268,670.00
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I001740035长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:40:271 3,05268,670.00
I001740038长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 长盛基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:40:271 3,05268,670.00
I001740041长盛同享保本混合型证券投资基金 长盛基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:40:271 3,05268,670.00
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I001740060长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金 长盛基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:40:271 3,05268,670.00
I001950018上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:43:749 3,05268,670.00
I002110013华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 华富基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:50:881 3,05268,670.00
I001950026上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:34:54:364 3,05268,670.00
I001950030上投摩根核心成长股票型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:35:08:808 3,05268,670.00
I027480001泓德优选成长混合型证券投资基金 泓德基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:35:09:195 3,05268,670.00
I027480002泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 泓德基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:35:09:195 3,05268,670.00
I027480003泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 泓德基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:35:09:195 3,05268,670.00
I027480004泓德远见回报混合型证券投资基金 泓德基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:35:09:195 3,05268,670.00
I027480005泓德战略转型股票型证券投资基金 泓德基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:35:09:195 3,05268,670.00
I027480006泓德泓益量化混合型证券投资基金 泓德基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:35:09:195 3,05268,670.00
I027480007泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 泓德基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:35:09:195 3,05268,670.00
I027480008泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 泓德基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:35:09:195 3,05268,670.00
I027480010泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 泓德基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:35:09:195 3,05268,670.00
I027480011泓德致远混合型证券投资基金 泓德基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:35:09:195 3,05268,670.00
I001950038上投摩根安全战略股票型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:35:20:797 3,05268,670.00
I001990002天治核心成长混合型证券投资基金 天治基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:35:25:540 3,05268,670.00
I001950041上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:35:33:111 3,05268,670.00
I002290001浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 浦银安盛基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:35:35:523 3,05268,670.00
I002290003浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 浦银安盛基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:35:43:126 3,05268,670.00
I001950042上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金上投摩根基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:35:46:466 3,05268,670.00
I002290006浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 浦银安盛基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:35:50:176 3,05268,670.00
I002290010浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 浦银安盛基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:35:57:901 3,05268,670.00
I001950043上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:35:59:287 3,05268,670.00
I002290011浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 浦银安盛基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:36:05:317 3,05268,670.00
I001950046上投摩根医疗健康股票型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:36:12:174 3,05268,670.00
I002290012浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 浦银安盛基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:36:13:134 3,05268,670.00
I002290017浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金浦银安盛基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:36:20:736 3,05268,670.00
I001950047上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:36:22:409 3,05268,670.00
I002290013浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 浦银安盛基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:36:33:690 3,05268,670.00
I020060001圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 圆信永丰基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:36:36:344 3,05268,670.00
I020060002圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 圆信永丰基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:36:36:344 3,05268,670.00
I020060020圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 圆信永丰基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:36:36:344 3,05268,670.00
I020060023圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 圆信永丰基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:36:36:344 3,05268,670.00
I020060024圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 圆信永丰基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:36:36:344 3,05268,670.00
I020060025圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) 圆信永丰基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:36:36:344 3,05268,670.00
I002190001天弘精选混合型证券投资基金 天弘基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:36:46:554 3,05268,670.00
I002190004天弘周期策略混合型证券投资基金 天弘基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:36:46:554 3,05268,670.00
I002190019天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 天弘基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:36:46:554 3,05268,670.00
I002190022天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 天弘基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:36:46:554 3,05268,670.00

I002190032天弘中证500指数型发起式证券投资基金 天弘基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:36:46:554 3,05268,670.00
I002190041天弘创业板指数型发起式证券投资基金 天弘基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:36:46:554 3,05268,670.00
I002190043天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 天弘基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:36:46:554 3,05268,670.00
I002190046天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 天弘基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:36:46:554 3,05268,670.00
I002190047天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金天弘基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:36:46:554 3,05268,670.00
I002190049天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 天弘基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:36:46:554 3,05268,670.00
I002100019长信多利灵活配置混合型证券投资基金 长信基金管理有限责任公司A类2002018-01-04 09:37:03:623 3,05268,670.00
I001950064上投摩根优选多因子股票型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:37:13:722 3,05268,670.00
I002100004长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 长信基金管理有限责任公司A类2002018-01-04 09:37:21:965 3,05268,670.00
I001840002华安宏利混合型证券投资基金 华安基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:37:23:139 3,05268,670.00
I002320001西部利得策略优选混合型证券投资基金 西部利得基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:37:27:798 3,05268,670.00
I001840003华安策略优选混合型证券投资基金 华安基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:37:30:120 3,05268,670.00
I001800001国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 国联安基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:37:36:694 3,05268,670.00
I001840004华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 华安基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:37:37:918 3,05268,670.00
I001800002国联安德盛精选股票证券投资基金 国联安基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:37:41:180 3,05268,670.00
I001840005华安创新证券投资基金 华安基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:37:45:548 3,05268,670.00
I001800003德盛优势股票证券投资基金 国联安基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:37:45:972 3,05268,670.00
I001800005国联安德盛小盘精选证券投资基金 国联安基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:37:50:521 3,05268,670.00
I001840006华安中小盘成长混合型证券投资基金 华安基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:37:53:480 3,05268,670.00
I001800006国联安德盛红利股票证券投资基金 国联安基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:37:57:859 3,05268,670.00
I002320002西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金西部利得基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:37:58:987 3,05268,670.00
I002100003长信增利动态策略混合型证券投资基金 长信基金管理有限责任公司A类2002018-01-04 09:37:59:720 3,05268,670.00
I001840008华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 华安基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:38:01:098 3,05268,670.00
I001800051国联安安稳保本混合型证券投资基金 国联安基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:38:02:211 3,05268,670.00
I001800061国联安锐意成长混合型证券投资基金 国联安基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:38:07:684 3,05268,670.00
I001840009华安宝利配置证券投资基金 华安基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:38:08:892 3,05268,670.00
I002320006西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金西部利得基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:38:09:743 3,05268,670.00
I001840018华安动态灵活配置混合型证券投资基金 华安基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:38:16:571 3,05268,670.00
I002100007长信内需成长混合型证券投资基金 长信基金管理有限责任公司A类2002018-01-04 09:38:18:073 3,05268,670.00
I002320007西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金西部利得基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:38:18:846 3,05268,670.00
I001840020华安行业轮动混合型证券投资基金 华安基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:38:24:368 3,05268,670.00
I002320019西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金西部利得基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:38:28:299 3,05268,670.00
I001840030华安逆向策略混合型证券投资基金 华安基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:38:31:883 3,05268,670.00
I002100006长信恒利优势混合型证券投资基金 长信基金管理有限责任公司A类2002018-01-04 09:38:32:583 3,05268,670.00
I001840035华安科技动力混合型证券投资基金 华安基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:38:39:156 3,05268,670.00
I001840042华安大国新经济股票型证券投资基金 华安基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:38:46:946 3,05268,670.00
I002100025长信利信灵活配置混合型证券投资基金 长信基金管理有限责任公司A类2002018-01-04 09:38:47:656 3,05268,670.00
I001840046华安安享灵活配置混合型证券投资基金 华安基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:38:54:281 3,05268,670.00
I002100001长信银利精选混合型证券投资基金 长信基金管理有限责任公司A类2002018-01-04 09:39:01:819 3,05268,670.00
I001840047华安物联网主题股票型证券投资基金 华安基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:01:843 3,05268,670.00
I001840048华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 华安基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:09:448 3,05268,670.00
I001840049华安新丝路主题股票型证券投资基金 华安基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:16:691 3,05268,670.00
I002100010长信量化先锋混合型证券投资基金 长信基金管理有限责任公司A类2002018-01-04 09:39:16:902 3,05268,670.00
I001840050华安智能装备主题股票型证券投资基金 华安基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:24:381 3,05268,670.00
I002100012长信量化中小盘股票型证券投资基金 长信基金管理有限责任公司A类2002018-01-04 09:39:28:772 3,05268,670.00
I001840052华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 华安基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:32:023 3,05268,670.00
I001840055华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 华安基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:39:401 3,05268,670.00
I001750001大成沪深300指数证券投资基金 大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750002大成财富管理2020生命周期证券投资基金 大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750003大成优选混合型证券投资基金(LOF) 大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750004大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750006大成景阳领先混合型证券投资基金 大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750007大成创新成长混合型证券投资基金 大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750008大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750009大成积极成长混合型证券投资基金 大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750010大成价值增长证券投资基金 大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750012大成精选增值混合型证券投资基金 大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750014大成策略回报混合型证券投资基金 大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750015大成行业轮动混合型证券投资基金 大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750018大成中证红利指数证券投资基金 大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750022大成核心双动力混合型证券投资基金 大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750028深证成长40交易型开放式指数证券投资基金 大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750046全国社保基金四一一组合 大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750048大成内需增长混合型证券投资基金 大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750049大成竞争优势混合型证券投资基金 大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750056大成灵活配置混合型证券投资基金 大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750063大成高新技术产业股票型证券投资基金 大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750065大成互联网思维混合型证券投资基金 大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750067大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750070大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750072大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750075大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750078大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750082大成景荣保本混合型证券投资基金 大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00
I001750083大成定增灵活配置混合型证券投资基金 大成基金管理有限公司A类2002018-01-04 09:39:40:005 3,05268,670.00

(下转14版)