广东新会美达锦纶股份有限公司
八届董事会第27次
会议决议公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-002
广东新会美达锦纶股份有限公司
八届董事会第27次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会第27次会议于2018年1月13日召开。本次会议于2018年1月8日以书面或邮件方式由专人负责通知与会人员。会议以通讯表决方式进行，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事九名，会议以记名表决方式一致通过：
一、《关于公司2018年度融资计划的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权)。
二、《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权)。本议案须提交公司股东大会批准，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2018年1月15日
证券简称：美达股份 证券代码：000782 编号：2018-003
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于使用闲置资金
购买金融机构理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司资金使用效率，公司于2016年10月17日召开临时股东大会，审议批准公司使用闲置资金购买低风险理财产品，在一年有效期内可以循环滚动使用最高不超过5亿元的授权余额。
截至授权有效期止，共计完成了14笔低风险理财产品交易，累计发生额3.87亿元，总收益82.64万元，平均年化收益率达到2.9%。鉴于理财产品投资均在不影响公司经营资金安全的前提下进行，且能为公司带来一定的额外收益，为此，公司拟再通过投资余额最高不超过5亿元的授权，用于投资理财产品，在授权投资余额内可以循环滚动使用。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
随着销售收入的增加，各类票据（包括银行承兑汇票及国内信用证）占款也相应增加，公司大部分业务以票据作为结算方式，但目前市场贴现利率居高，无疑增加了资金成本，为此在确保不影响公司经营资金运作前提下，公司拟使用闲置资金适时进行理财投资，以增加资金收益，减轻财务费用支出压力。
2、投资品种
为控制风险，投资品种选择银行、证券公司等合法金融机构所发行的理财产品，该类产品安全性高、周期短、回购灵活（通常为T+1或T+0），且收益率明显高于同期银行存款利率，甚至能覆盖同期贴现利率，有利于提高资金回报率。
3、投资额度
投资余额最高不超过人民币5亿元，在授权投资余额内可循环滚动使用。
4、资金来源
资金来源为本公司自有闲置资金。
5、实施方式
在投资余额不超过5亿元的范围内，授权董事长或其授权人逐笔审批，并授权管理层负责组织实施。
6、决策程序：本事项经董事会通过后，提交公司股东大会审议。
二、投资风险及风险控制措施
公司将严格按照相关法律法规及公司的管理制度对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；公司股东大会授权董事长根据公司资金使用情况以及资金管理中心和管理层对理财产品的分析，审慎行使决策权。
公司资金管理中心负责具体的理财产品的购买事宜和程序办理，将及时分析和跟踪，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施控制投资风险。
公司审计部负责对购买投资产品资金使用与保管情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事长报告。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用自有闲置资金择机购买金融机构理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司已进行了充分的预估和测算，在具体决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资时限，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展并能够获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。
综上所述，董事会拟同意公司以自有闲置资金进行金融机构理财产品的投资，累计投资余额不超过人民币5亿元，额度可以循环滚动使用。
本事项待公司股东大会审议通过后生效实施。
四、 备查文件
公司第八届董事会第27次会议决议。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2018年1月15日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-004
广东新会美达锦纶股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩： √扭亏为盈
■
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩增长、扭亏为盈的原因：
1、报告期原料及产品价格持续上升，同上年同期相比，销售量、价齐升，锦纶6产品销量增长16%，同时产品价差增加，毛利额增加，毛利率比同期增长，盈利增加。
2、由于去年5月对聚合9条生产线全部进行停车检修，受到检修费用的投入及复产后初期产品质量影响，去年同期业绩亏损，而本期生产正常。
3、由于管理提升，经营效率提高，本年管理费用较上年同期下降超过2500万元。
由于上述因素，公司本期业绩与去年同期相比扭亏为盈。
四、其他相关说明
上述业绩预告是董事会对2017年1-12月份公司经营业绩的初步预计，公司2017年1-12月业绩具体数据，敬请投资者关注2017年年度报告。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2018年1月15日
