银河基金管理有限公司关于旗下基金
参加上海天天基金销售有限公司申购和定投
费率优惠活动的公告
为方便投资者通过网上交易进行基金投资,经银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)协商,决定自2018年1月26日起参加天天基金开展的基金申购和定投费率优惠活动。
一、适用投资者
通过天天基金的基金销售系统申购和定投开放式基金的投资者。
二、适用业务范围
基金申购、定期定额
三、适用基金
银河量化优选混合型证券投资基金(简称:银河量化优选混合,基金代码:004250)
银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金A(简称:银河嘉祥混合A,基金代码:004659)
银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金C(简称:银河嘉祥混合C,基金代码:004660)
银河量化价值混合型证券投资基金(简称:银河量化价值混合,基金代码:005053)
银河量化稳进混合型证券投资基金(简称:银河量化稳进混合,基金代码:005126)
银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:银河智慧混合,基金代码:005211)
银河君荣灵活配置混合型证券投资基金A(简称:银河君荣混合A,基金代码:519619)
银河君荣灵活配置混合型证券投资基金C(简称:银河君荣混合C,基金代码:519620)
银河君怡纯债债券型证券投资基金(简称:银河君怡债券,基金代码:519622)
银河君盛灵活配置混合型证券投资基金A(简称:银河君盛混合A,基金代码:519625)
银河君盛灵活配置混合型证券投资基金C(简称:银河君盛混合C,基金代码:519626)
银河君润灵活配置混合型证券投资基金A(简称:银河君润混合A,基金代码:519627)
银河君润灵活配置混合型证券投资基金C(简称:银河君润混合C,基金代码:519628)
银河睿利灵活配置混合型证券投资基金A(简称:银河睿利混合A,基金代码:519629)
银河睿利灵活配置混合型证券投资基金C(简称:银河睿利混合C,基金代码:519630)
银河君欣纯债债券型证券投资基金(简称:银河君欣债券,基金代码:519631)
银河君腾灵活配置混合型证券投资基金A(简称:银河君腾混合A,基金代码:519633)
银河君腾灵活配置混合型证券投资基金C(简称:银河君腾混合C,基金代码:519634)
银河犇利灵活配置混合型证券投资基金A(简称:银河犇利混合A,基金代码:519649)
银河犇利灵活配置混合型证券投资基金C(简称:银河犇利混合C,基金代码:519650)
银河通利债券型证券投资基金(LOF)(简称:银河通利,基金代码:161505)
四、基金申购和定投费率优惠
1、投资者通过天天基金的基金销售系统申购(含定期定额投资)上述基金,可享前端申购费最低1折优惠,具体折扣费率以天天基金公告为准,本公司不再另行公告。
2、自2018年1月26日起天天基金开始代理银河通利债券型证券投资基金(LOF)(简称:银河通利,基金代码:161505)的销售业务。
3、适用本次优惠活动的基金包括银河量化优选混合型证券投资基金(简称:银河量化优选混合,基金代码:004250)、银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金A(简称:银河嘉祥混合A,基金代码:004659)、银河量化价值混合型证券投资基金(简称:银河量化价值混合,基金代码:005053)、银河量化稳进混合型证券投资基金(简称:银河量化稳进混合,基金代码:005126)、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:银河智慧混合,基金代码:005211)、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金A(简称:银河君荣混合A,基金代码:519619)、银河君怡纯债债券型证券投资基金(简称:银河君怡债券,基金代码:519622)、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金A(简称:银河君盛混合A,基金代码:519625)、银河君润灵活配置混合型证券投资基金A(简称:银河君润混合A,基金代码:519627)、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金A(简称:银河睿利混合A,基金代码:519629)、银河君欣纯债债券型证券投资基金(简称:银河君欣债券,基金代码:519631)、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金A(简称:银河君腾混合A,基金代码:519633)、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金A(简称:银河犇利混合A,基金代码:519649)、银河通利债券型证券投资基金(LOF)(简称:银河通利,基金代码:161505)等基金。
4、定期定额每期申购金额不低于人民币100元(含100元)。
5、本费率优惠仅适用于我司产品在天天基金申购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
6、费率优惠期间,业务办理的流程以天天基金的规定为准,费率优惠解释权归天天基金所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意天天基金的有关公告。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、上海天天基金销售有限公司
全国统一客服电话:400-1818-188
公司网站:www.1234567.com.cn
2、银河基金管理有限公司
全国统一客服电话:4008-200-860
公司网站:www.galaxyasset.com
六、风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
银河基金管理有限公司
2018年1月26日
银河基金管理有限公司关于旗下银河美丽优萃混合型证券投资基金
在中国银河证券股份有限公司开通转换业务的公告
为了更好地满足广大投资者的理财需求,银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)协商,自2018年1月26日起,本公司旗下银河美丽优萃混合型证券投资基金在银河证券开通基金转换业务。详情如下:
一、 开通转换业务基金:
■
二、 转换业务及其规则
1、转换业务办理时间
办理基金转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停转换时除外)。具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。
2、基金转换费及份额的计算
基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购补差费用两部分构成。具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由投资人承担。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,申购费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;申购费的补差采用外扣法计算。当转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时,不收取申购费用补差。具体的计算以中登公司的为准。
3、转换业务规则
1)转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。
2)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。
3)基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的原则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。
4)注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。正常情况下,投资者转换基金成功的,注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记,在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。
5)单笔转换份额不得低于10份。投资者可将其全部或者部分基金份额转换成其他基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
6)如果某笔转换申请导致转出基金在单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制(目前为10份),则该部分转出基金的基金份额余额将被同时强制赎回。
7)单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(另行公告除外)。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。
8)转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。
4、暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时,本公司可以暂停基金转换业务:
1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
2)基金账户冻结期间,不受理基金转换交易申请。
3)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致本公司无法计算当日基金份额净值。
4)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,本公司认为有必要暂停接受该基金单位转出申请。
5)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《基金招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。
6)发生上述情形之一的,本公司将立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,本公司将最迟提前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登重新开放基金转换的公告。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、银河基金管理有限公司:
客户服务热线: 400-820-0860 (免长途话费)
网站:www.galaxyasset.com
2、中国银河证券股份有限公司
客户服务电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
四、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
本公告的解释权归银河基金管理有限公司。
特此公告。
银河基金管理有限公司
2018年1月26日