骆驼集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-009
骆驼集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2018年2月7日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参会9人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘国本先生主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于终止非公开发行10亿元公司债券的议案》
由于自公司启动非公开发行债券事项以来，国内债券市场融资环境发生较大变化，综合考虑目前的融资时机、融资成本以及公司的融资需求等，公司决定终止非公开发行总额不超过10亿元公司债券事项。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于终止非公开发行10亿元公司债券事项的公告》（公告编号：临2018-010）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
二、审议通过《关于拟购买中短期理财产品的议案》
为使公司整体资金运用效率及收益最大化，在科学规划且不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司经营过程中如有可合理利用的暂时闲置资金，公司将开展中短期理财工作，择机购买银行理财产品、低风险信托产品等符合公司资金配置需求的理财产品。购买理财产品额度余额不超过董事会决策权限，余额可以滚动使用，但购买单笔理财产品的资金也不超过董事会决策权限。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司财务总监行使相关投资决策权并签署相关合同。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
根据公司2018年度经营及投资计划，为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额不超过人民币25亿元（最终以实际审批的授信额度为准）。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求情况决定。上述申请授信额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。
为提高工作效率，授权董事长在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2018年2月8日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-010
骆驼集团股份有限公司
关于终止非公开发行10亿元公司
债券事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于终止非公开发行10亿元公司债券的议案》，公司决定终止本次非公开发行公司债券的工作，具体情况如下：
一、非公开发行公司债券情况概述
公司第七届董事会第十七次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于公司非公开发行公司债券预案的议案》和《关于提请股东大会授权相关人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》，公司计划非公开发行总额不超过10亿元的公司债券，并于2017年11月收到了上海证券交易所关于对公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函，无异议函自出具之日起12个月内有效，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临2017-078、临2017-081、临2017-105号公告。
二、终止发行的原因
由于自公司启动本次非公开发行债券事项以来，国内债券市场融资环境发生较大变化，综合考虑目前的融资时机、融资成本以及公司的融资需求等，公司董事会审议决定终止上述非公开发行公司债券事项。公司独立董事就终止本次非公开发行公司债券事项出具了独立意见：终止本次非公开发行公司债券事项，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东的合法权益；同时，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们同意公司终止本次非公开发行公司债券事项。
三、终止本次发行对公司的影响
终止本次非公开发行公司债券事项，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东的合法权益；同时，公司将采用其他融资方式满足营运资金的需求。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2018年2月8日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-011
骆驼集团股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，具体内容详见公司分别于2017年8月19日和2017年9月5日披露的《骆驼集团股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：临2017-082）和《骆驼集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2017-087）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN44号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，现将有关事项公告如下：
1、公司中期票据注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行中期票据，并按有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2018年2月8日
