安信信托股份有限公司

公司代码：600816 公司简称：安信信托

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度归属于母公司净利润366,821.23万元，母公司可供分配利润为584,343.10万元。本年度拟以2017年末总股本4,557,614,932股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共派发2,278,807,466元。

本年度拟以2017年末总股本4,557,614,932股为基数，资本公积金每10股转增2股，共计 911,522,987股。上述预案实施完成后，公司总股本将增加至5,469,137,919股。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（1）主要业务

公司目前经营的主要业务包括固有业务和信托业务。

①固有业务固有业务指信托公司运用自有资本开展的业务，主要包括但不限于贷款、租赁、投资、同业存放、 同业拆放等。公司的固有业务包括固有资金存贷款及投资业务。该类业务由公司内设的固有业务部负责。报告期内，公司的利息收入及投资收益情况如下：

单位：万元

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②信托业务信托业务是指公司作为受托人，按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分，并从中收取手续费的业务。公司的信托业务主要由其下设的各信托业务部门负责开展经营。报告期内，公司与信托业务相关的收入体现在手续费及佣金收入中，具体情况如下：

单位：万元

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（2）经营模式

报告期内，公司以习总书记供给策结构性改革为主要指导思想，积极推行“三去一降一补”五大根本性任务，以化解过剩产能、降低企业成本、化解房地产库存、防范化解金融风险为主要出发点，着力解决中小企业融资难、融资贵问题，努力推动信托回归本源，服务实体经济。

公司从信托回归本源，金融服务实体经济的角度出发，明确提出以下要求:禁止进入两高一剩行业；有选择的参与房地产项目，重点支持城市更新项目、城中村改造项目和保障房建设项目；优先支持信托资金以投贷联动的形式注入实体企业，优先扶持三农、中小微和科创型企业的发展；主动缩减通道类业务，弱化信托通道化功能；大力发展资产证券化业务；继续推进公司金融集成实践，大力发展财富管理类业务，从供给端为客户提供多元化的金融产品和金融服务，打造信托行业的精品店。

公司信托业务定位实业投行，以投贷联动的形式服务实体经济，目前主要涉及的领域包括光伏电站、生物医药、互联网基础设施、锂电池、养老产业、现代物流、高端现代农业等。

为了更好的服务实体经济，最大限度地保障股东和受益人的利益，公司重视风险管理方面的把控工作。公司聚焦行业研究，明确专业的人做专业的事。在机构设置上，公司组建了专门从事房地产行业、光伏行业、养老行业、资产证券化业务、事务管理类业务的业务团队；在尽职调查和评审环节，组建行业专家库，聘请行业专家共同参与项目尽职调查和评审工作；风控经理、合规经理按照行业划分共同组成评审小组，分工协作，专业评判；同时，公司积极组建专业产业团队负责项目投后管理工作。

公司将结合国内外经济金融环境的变化，调整信托资产结构，优化信托资产运用方式和资产投向，提升主动管理能力，实现信托业务平稳、可持续发展。

另一方面，在保障自有资金流动性的前提下，公司通过财务投资、参股等方式增加交易性金融资产及金融类长期股权投资，各金融资源之间有望实现战略协同，促进共同发展。

（3）行业情况

信托业作为中国金融子行业之一，自1979 年恢复经营以来，沧桑砥砺，历经三十多年改革与发展的跌宕起伏，积累与沉淀了宝贵的经验。信托业发挥其制度优势，主动回归业务本源，行业规模逐步扩大，服务质效不断提高，风控能力逐步增强。信托公司充分利用其业务的综合性、灵活性和敏锐性，通过对社会闲置资金的多方式运用、跨市场配置，以债权融资、股权投资、投贷联动、产业基金、资产证券化等投入实体经济，有效弥补了传统信贷业务的不足。同时，信托公司发挥资产管理的专业优势，设计开发多类型信托产品，满足投资者多样化、特色化和个性化的投资需求，为国民财富的保值增值提供了更丰富的途径。 信托业在稳步发展的同时积极构建与业务发展水平相匹配的科学风险管理体系，重视信托公司治理体系和内部控制体系的建设。

近年来，信托业进入稳步增长的阶段，中国信托业协会数据显示：截至2017年3季度末，全行业管理信托资产规模突破24万亿。2017年信托业以服务实体经济的大局观为指导，以回归信托本源为宗旨，受益于供给侧结构性改革带来的发展理念和经济结构加快调整取得的新进展，全行业管理的资产呈现升中趋稳，信托资产的内部结构持续优化，行业固有资本实力不断增强，风险资产占比逐年递减，牢筑风险防范体系，适度控制规模增速，保障信托业健康平稳发展。

中国信托登记有限责任公司（以下简称“中国信登”）成立一年来，中国银监会、各地方监管局均实现在线查阅信托产品信息，线上开展信托产品入市前的报告管理及后续的持续监管。中国信登统计数据显示：截至2017年12月底，全国各信托公司都通过系统报送信托产品登记信息，累计报送信托登记近2.2万笔，其中预登记累计1.7万余笔，获取有效产品编码的信托产品1.56万多个。

中国信登建立的全国全流程、全生命周期的统一登记系统，填补了中国信托业统一登记的空白，有利于推进完善信托登记制度，有助于充分挖掘利用信托登记系统相关数据，有利于为将来适时推出信托产品的发行交易创造条件，为标准化、长期化的信托产品研发与发行奠定基础。同时，信托登记系统的平稳运行有利于提高信托市场透明度和规范化程度，助力科学监管，进一步加强信托行业风险防控，保障信托业长期可持续发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

（一）报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入559,242.79万元，归属于母公司的净利润366,821.23万元，归属于母公司的所有者权益1,619,148.19万元。公司总资产 2,512,611.56 万元，比上年末增加 600,042.06 万元，增幅为 31.37 %，负债总额 893,463.38 万元。资产负债率 35.56 %，比上年度增加 7.29 个百分点。

1．固有业务方面

经过两次资本市场再融资后，公司资本金获得补充，固有业务资产流动性也有了较大幅度增长。公司固有业务在有效控制风险，兼顾公司整体流动性，在监管政策及市场资金都趋于收紧的情况下，合理安排固有资金，确保公司各类业务平稳开展，为公司稳健发展提供强有力的支持。另一方面，公司积极开拓新的业务板块，寻求市场机遇，实现固有业务资金在贷款、证券市场、定向增发项目、非上市金融企业股权投资等金融产品的多元化投资运作。

2．信托业务方面

截至报告期末，存续信托项目276个，受托管理信托资产规模2,325.51亿元；已完成清算的信托项目140个，清算信托规模759.95亿元；新增信托项目91个，新增信托规模735.34亿元。其中，新增集合类信托项目55个，实收信托规模523.95亿元；新增单一类信托项目36个，实收信托规模为211.39亿元。

1）信托资金投向：2017年度信托资金主要投向基础产业、实业等领域。同时深化业务结构调整，向生物医药、港口物流、智慧城市等多个行业和领域进行拓展和布局。

2）主动管理类信托业务： 主动管理类信托业务规模占信托资产总规模比例为68%。

3）信托业务风险方面：公司执行各项信托业务管理制度，信托业务的开展及后续管理均严格以受益人利益最大化等为宗旨依法操作。

3．立足脱虚向实，优化业务结构，紧贴实体经济发展需求

2017年公司结合经济金融和监管环境，积极响应国家“三去一降一补”的五大根本性任务，坚持信托本源，支持实体经济，继续优化业务结构，提升主动管理能力，进一步压缩通道类业务占比，发挥多领域、多渠道配置资源的优势，为实体经济提供针对性强、附加值高的金融服务。报告期内，公司立足现有存量业务的精细化管理，在严格控制和管理风险的同时，重点布局高端养老服务、云计算、新能源汽车、智能制造和医疗产业等行业。报告期内，公司设立高端养老信托业务部，切实推进养老信托产品的开发，适应市场需求，丰富公司产品线，不断满足人民群众对美好生活的追求。

4．强化公司治理，管理层勤勉尽责，重视投资者利益

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》和《信托法》及中国银监会、中国证监会有关法律法规的要求，强化公司治理，董事会和管理层勤勉尽责，重视投资者利益，连续5年实现对全体股东的现金分红，切实回馈全体股东，另一方面，与时俱进修订《未来三年（2017—2019年）股东分红回报规划》。

5．全面风控体系初步构建完成

报告期内，公司意识到风险管理中的缺失和薄弱环节，制定了《安信信托全面风险管理办法》，该办法是公司全面风险管理纲领性文件。文件明确了公司风险管理体系建设的九大内容，包括：风险管理环境；风险管理目标和基本原则；风险治理架构；风险偏好、风险限额、风险管理政策和程序；风险数量控制指标；主要风险管理；风险报告及信息披露；风险管理信息系统和数据质量和内部控制和审计体系。围绕该办法，公司正着手制定《净资本管理实施细则》、《风险操作手册》、《股权类估值指引》；引入风险限额管理和与风险挂钩的绩效考核办法等。公司风险评价体系正在努力的从过去的定性分析为主转入为以定性分析为辅，定量分析为主的风险评价管理体系。

6．财富管理规模稳步增长

报告期内，公司财富管理中心无论是发行总规模、客户数量和人均投资额等各项指标均实现稳步增长。公司深耕市场多年，已拥有相当规模的成熟投资者，他们认可公司的理念、产品，具有较高的忠诚度和信任度。公司现有营销团队具备良好的市场营销能力和财富技能，始终致力于优化和完善自身的直销中心。同时，在客户服务上，提供全方位多维度的一站式销售和服务。

（二）导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

（四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、 重要会计政策变更

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其他说明

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

2、 重要会计估计变更

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其他说明

2017年9月5日，中国证券监督管理委员会发布了《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（〔2017〕13号），废止了本公司原运用的估值模型（中国证券监督管理委员会于2007年6月8日下发的《关于证券投资基金执行《企业会计准则》估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字【2007】21号）中《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》）。为了改进估值技术，本公司自原运用的估值模型废止之日起，选择期权定价模型估值。

截至2017年12月31日，估值技术变更对当期利润的影响情况

单位:元 币种:人民币

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（五）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（六）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日止， 公司合并财务报表范围包括本公司控制的结构化主体。

本公司对结构化主体是否应纳入合并范围进行判断，包括本公司作为受托人的结构化主体和本公司投资的由其他机构发行的结构化主体。

本期公司认购或受让的资产管理计划、基金、信托计划，综合考虑本公司对该等结构化主体拥有的权利及参与该等结构化主体的相关活动而享有可变回报等控制因素，认定将本公司控制的14个结构化主体纳入合并范围。

证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2018-001

安信信托股份有限公司

第七届董事会第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安信信托股份有限公司第七届董事会第五十五次会议于2018年2月7日在公司会议室召开，公司八名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2017年度董事会报告》的议案

报告期内，公司董事会和经营管理层面对日趋复杂的行业发展环境，积极推行“三去一降一补” 五大根本性任务，以化解过剩产能、降低企业成本、化解房地产库存、防范化解金融风险为主要出发点，坚持服务实体经济，持续优化业务结构，进一步夯实主动管理能力和直销能力，努力推动信托回归本源，服务实体经济，为公司向精品化实业投行发展奠定基础。公司共实现营业收入55.92亿元，归属于母公司的净利润36.68亿元，归属于母公司的所有者权益161.91亿元。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告》的议案

2017年是公司持续转型升级的一年，在过去的这一年中，公司董事会和经营管理层面对日趋复杂的行业发展环境，以习总书记供给侧结构性改革为主要指导思想，积极推行“三去一降一补”五大根本性任务，以化解过剩产能、降低企业成本、化解房地产库存、防范化解金融风险为主要出发点，着力解决中小企业融资难、融资贵问题，努力推动信托回归本源，服务实体经济，持续优化业务结构，进一步夯实主动管理能力和直销能力，为公司向精品化实业投行发展奠定基础。公司2017年度经立信会计师事务所审计实现营业收入559,243万元，归属于母公司所有者的净利润366,821万元。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司会计估计变更》的议案

详见公司披露的《关于公司会计估计变更的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度归属于母公司净利润366,821.23万元，母公司可供分配利润为584,343.10万元。本年度拟以2017年末总股本4,557,614,932股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共派发2,278,807,466元。

本年度拟以2017年末总股本4,557,614,932股为基数，资本公积金每10股转增2股，共计911,522,987股。上述预案实施完成后，公司总股本将增加至5,469,137,919股。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

五、审议通过《公司2017年年度报告及报告摘要》的议案

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

详见公司披露的《安信信托股份有限公司2017年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司2017年度工作总结及2018年工作展望》的议案

2017年，基本实现了年初董事会下达的经营指标。在新的一年里，公司管理层将紧紧围绕公司发展战略，直面工作中存在的问题，制定有针对性且切实可行的解决方案，秉承公司“诚信、务实、分享、责任”的经营理念，充分调动全体员工的工作激情，在市场中寻找尽可能多的展业机会，加强各方面的管理工作，向管理要效益，切实提升执行力。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《董事会风险控制与审计委员会2017年度履职情况报告》

报告期内，董事会风险控制与审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会专门委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《安信信托股份有限公司2017年度内部控制评价报告》的议案

公司已根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2017年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得以有效执行，信息披露、财务报告真实可靠，资产安全，业务合法合规，达到了公司内部控制的目标，不存在内部控制设计或执行方面重大缺陷，能够合理地保证内部控制目标的达成。

详见公司披露的《安信信托股份有限公司2017年内部控制评价报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《安信信托股份有限公司2017年度社会责任报告》的议案

详见公司披露的《安信信托股份有限公司2017年度社会责任报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《安信信托股份有限公司2017年度稽核审计报告》的议案

为规范公司的经营行为，增强公司的自我约束能力，维护信托当事人的合法权益，加强内部控制，依据《中华人民共和国银行业监督管理办法》、《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《银行业金融机构内部审计指引》以及《关于进一步加强信托投资公司内部控制管理有关问题的通知》等法律法规的相关规定，参照公司的相关制度、文件，在董事会风险控制与审计委员会领导下，以风险为导向，公司稽核审计部落实公司2017年度审计工作，对本报告期内公司的信托业务及公司管理合规与内部控制情况按计划进行了常规审计和专项审计，并形成报告经董事会审议通过后报送上海银监局。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构》的议案

从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度报告审计的会计师事务所。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度内部控制审计机构》的议案

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于上市公司实施企业内部控制规范体系的要求，考虑公司内部控制审计工作的持续、完整，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内部控制审计机构。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案

报告期内，公司严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，未发现为控股股东及其他关联方提供违规担保；公司与实际控制人之间的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情况，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况；不存在有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；不存在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；不存在委托控股股东及其他关联方进行投资活动；不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；不存在代控股股东及其他关联方偿还债务。截至2017年12月31日，公司不存在对外担保的情况。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于批准董事会薪酬与考核委员会的相关决议》的议案

2017年度公司管理层勤勉尽职，完成了董事会制定的目标，公司治理水平稳步提升，实现了固有业务与信托业务的安全、有效运行，完善了公司治理。报告期内，未发现上述人员在履行职责时有违反法律、法规、公司章程、恢复与处置计划及损害公司及股东利益的行为，综合考虑各项因素，同意执行《安信信托股份有限公司绩效考核管理办法》和《安信信托股份有限公司恢复与处置计划》的相关规定。

关联董事王少钦、杨晓波、赵宝英、高超回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

详见公司披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过《2017年度合规风险管理自我评估报告》

根据监管要求，结合业务开展情况和合规风险管理情况，我司开展了2017年度合规风险管理自我评估工作。公司董事会审议通过后将报上海银监局。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

详见公司披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

十八、审议通过《关于提请召开2017年度股东大会》的议案

公司拟于2018年3月6日下午14:30召开2017年年度股东大会，会议召开地点在上海市徐汇区肇嘉浜路777号（东安路口）青松城大酒店四楼香山厅。主要审议如下议案：

1）安信信托股份公司2017年度董事会报告；

2）安信信托股份公司2017年度监事会报告；

3）安信信托股份公司2017年度财务决算报告；

4）安信信托股份公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

5）安信信托股份公司2017年年度报告及摘要；

6）续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构；

7）续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度内部控制审计机构；

8）关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案；

9）安信信托股份公司2017年度独立董事述职报告；

10）关于修订《公司章程》的议案。

详见公司披露的《安信信托股份有限公司2017年年度股东大会通知》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安信信托股份有限公司

二○一八年二月八日

证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2018-002

安信信托股份有限公司

第七届监事会第三十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安信信托股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十五次会议于2018年2月7日以现场会议方式在公司会议室召开。公司3名监事全部参加书面表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

1、审议通过《公司2017年度监事会报告》的议案

2017年度公司监事会共召开了7次会议，监事会对公司依法运作、财务情况、关联交易情况及内部控制情况等进行了审查，对报告期内的监督事项无异议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司会计估计变更》的议案

2017年9月5日，中国证券监督管理委员会发布了《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（〔2017〕13号），废止了本公司原运用的估值模型（中国证券监督管理委员会于2007年6月8日下发的《关于证券投资基金执行《企业会计准则》估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字【2007】21号）中《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》）。为了改进估值技术，本公司自愿运用的估值模型废止之日起，选择期权定价模型估值。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司披露的《安信信托股份有限公司2017年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《安信信托股份有限公司2017年度公司内部控制评价报告》的议案

公司已根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2017年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得以有效执行，信息披露、财务报告真实可靠，资产安全，业务合法合规，达到了公司内部控制的目标，不存在内部控制设计或执行方面重大缺陷，能够合理地保证内部控制目标的达成。

详见公司披露的《安信信托股份有限公司2017年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《安信信托股份有限公司2017年度社会责任报告》的议案

详见公司披露的《安信信托股份有限公司2017年度社会责任报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《监事会对2017年度公司有关事项的意见》的议案

监事会对报告期内的监督事项无异议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构》的议案

从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度报告审计的会计师事务所，聘期一年。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度内部控制审计机构》的议案

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于上市公司实施企业内部控制规范体系的要求，考虑公司内部控制审计工作的持续、完整，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内部控制审计机构。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的专项说明》的议案

报告期内，公司严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，未发现为控股股东及其他关联方提供违规担保；公司与实际控制人之间的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情况，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况；不存在有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；不存在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；不存在委托控股股东及其他关联方进行投资活动；不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；不存在代控股股东及其他关联方偿还债务。截至2017年12月31日，公司不存在对外担保的情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

安信信托股份有限公司

二○一八年二月八日

证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2018-003

安信信托股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于注册资本及总股本相关条款的修订

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》的要求，公司2017年年度资本公积金转增股本预案实施后，公司注册资本和总股本将发生变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并提请股东大会授权公司董事长或其授权人在《公司章程》报请核准的过程中，根据有关监管机关、工商登记机关等提出的修订要求，对《公司章程》进行必须且适当的相应修订。

具体如下：

第六条

原 ：“公司注册资本为人民币：4,557,614,932元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”

修改为：“公司注册资本为人民币：5,469,137,919元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续”。

第十九条

原“公司的股份总数为4,557,614,932股”。

修改为：“公司的股份总数为5,469,137,919股”。

鉴于公司本次年度资本公积金转增股本预案尚需获得公司股东大会批准及相关监管机构核准，如本次年度资本公积金转增股本预案未获得公司股东大会表决通过，则《公司章程》本次修订部分暂不予实施。

二、关于指定信息披露媒体相关条款的修订

第一百七十三条

原“公司指定《中国证券报》或/和《上海证券报》或/和《证券时报》等中国证监会指定的信息披露媒体为刊登公司公告和披露信息的媒体，登载公司公告的中国证监会指定网站的网址为http://www.sse.com.cn。”

修改为：“公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》等中国证监会指定的信息披露媒体为刊登公司公告和披露信息的媒体，登载公司公告的中国证监会指定网站的网址为http://www.sse.com.cn。”

特此公告

安信信托股份有限公司

二○一八年二月八日

证券代码：600816 证券简称：安信信托 编号：临2018-004

安信信托股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计估计变更是根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（〔2017〕13号），对公司的会计估计进行相应变更。

●本次会计估计变更对公司当期利润产生影响。

一、会计估计变更概述

2017年9月5日，中国证券监督管理委员会发布了《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（〔2017〕13号），废止了本公司原运用的估值模型（中国证券监督管理委员会于2007年6月8日下发的《关于证券投资基金执行《企业会计准则》估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字【2007】21号）中《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》）。

2018年2月7日，公司七届董事会第五十五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

2018年2月7日，公司七届监事会第三十五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

二、执行《中国证监会关于证券投资基金股指业务的指导意见》对公司的影响

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（〔2017〕13号）规定，为了改进估值技术，本公司自愿运用的估值模型废止之日起，选择期权定价模型对有限售条件的上市权益工具投资进行估值。

经测算，本次会计估计变更导致对当期利润的影响情况如下：

单位：元

■

三、独立董事和监事会的结论性意见

公司依照中国证监会的有关规定和要求，对公司进行会计估计变更，使公司的会计估计符合中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计估计变更。

公司监事会对《关于审议公司会计估计变更的议案》发表意见如下：本次会 计估计变更是公司根据中国证监会相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1．公司七届董事会第五十五次会议决议；

2．公司七届监事会第三十五次会议决议；

3．独立董事意见。

特此公告。

安信信托股份有限公司

二〇一八年二月八日

证券代码：600816证券简称：安信信托公告编号：2018-005

安信信托股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年3月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年3月6日14点30分

召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号（东安路口）青松城大酒店四楼香山厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年3月6日

至2018年3月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届董事会第五十五次会议审议通过，相关公告刊登于2018年2月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1．登记时间：2018年3月1、2日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00

2．登记地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室

3．登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

六、 其他事项

出席本次现场会议者食宿、交通费用自理，会期半天。

联系地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室

联系电话：021-52383315 邮政编码：200050

传 真：021-52383305 联系人：欧阳雪

特此公告。

安信信托股份有限公司董事会

2018年2月8日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安信信托股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月6日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2018-006

安信信托股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

2016年非公开发行A股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2956号文核准，安信信托股份有限公司于2016年12月23日非公开发行人民币普通股(A股)301,753,323股，募集资金总额为4,990,999,962.42元，扣除与本次发行相关的费用17,993,009.59元，实际募集资金净额为4,973,006,952.83元。募集资金已于2016年12月23日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第116651号《验资报告》进行验资。本次募集资金将用于补充净资本。

截至2017年12月31日，公司已累计使用募集资金4,972,007,396.15元，募集资金专户余额为2,123,374.42元，其中募集资金产生的利息收入1,123,817.74元，存放于宁波银行股份有限公司上海徐汇支行募集资金专项账户中。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定及时修订了《安信信托股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对公司募集资金存储、使用、投向变更、使用管理与监督等作了明确规定。

经公司2016年12月28日召开的第七届董事会第四十五次会议审议通过，公司、海通证券和宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本)》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本)》无重大差异。截至2017年12月31日，《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。

(二) 募集资金专户存储情况

公司2016年在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行开立募集资金专项账户，账号为70030122000516577，截至2017年12月31日，公司已累计使用募集资金4,972,007,396.15元，募集资金专户余额为2,123,374.42元。该账户仅用于公司非公开发行股份募集资金的存储和使用。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《安信信托股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》使用募集资金。

截止2017年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币4,972,007,396.15元（明细详见附表1）。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2017年12月31日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2017年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截止2017年12月31日，公司不存在以闲置募集资金投资相关产品的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止2017年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目的情况

截止2017年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截止2017年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

截止2017年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年2月7日批准报出。

附表1：2016年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

特此公告。

安信信托股份有限公司

二〇一八年二月七日

附表1：

2016年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：安信信托股份有限公司     2017年度

单位：人民币元

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