京汉实业投资股份有限公司
关于向全资子公司提供担保的公告

证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-031

京汉实业投资股份有限公司

关于向全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）向保定银行股份有限公司安新支行（以下简称“保定银行安新支行”）申请贷款人民币3亿元，期限为12个月，公司对其提供连带责任保证担保。2018年2月8日，保定银行安新支行与本公司签署了《保证合同》。

二、审议情况

2017年3月15日、2017年4月7日，公司分别召开第八届董事会第二十三次会议和2016年年度股东大会，审议通过了《关于预计2017-2018年度为下属控股子公司提供担保、子公司之间提供互保额度的议案》，授权本公司董事会2017-2018年度在公司担保余额人民币60亿元的限额内，在各子公司分别额度内，由本公司或本公司直接或间接控股子公司向银行等金融机构贷款提供担保（包括超过本公司净资产50%以后的借款担保），其中为公司房地产业务子公司年度担保额度为人民币53亿元。房地产业务子公司担保额度在股东大会授权权限内由董事会根据2017年经营情况在法律法规规定的范围内调剂。其中授权京汉置业预计担保金额范围为20亿元。

三、被担保人基本情况

公司名称：京汉置业集团有限责任公司

成立日期：2000年12月1日

注册地址：北京市石景山区实兴东街8号院1号楼802室

法定代表人：田汉

注册资本：35,000万元

主营业务范围：房地产开发；商品房销售信息咨询；销售钢材、建筑材料、商品房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：公司持有其100%的股权。

截止2016年末，京汉置业经审计资产总额为567,443.70万元，负债总额428,815.10万元，净资产为138,628.61万元；2016年实现主营业务收入358,421.57万元，利润总额33,924.00万元，净利润27,575.73万元。（以上数据已审计）

截止2017年9月30日，资产总额为820,375.08万元，负债总额688,179.48万元，净资产为132,195.60万元；2017年1-12月实现主营业务收入205,750.46万元，利润总额67,355.90万元，净利润 55,286.54万元。（以上数据未审计）

四、担保事项的主要内容

1、担保额度：3亿元

2、担保期限：担保书生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起12个月。

3、担保方式：连带责任保证。

五、董事会意见

本次担保有利于公司全资子公司在快速发展过程中顺利获得融资资源，有利于子公司业务发展，且上述子公司目前经营状况良好，银行信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可控范围内。

公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，同意上述担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币185,006.75万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为108.77%。本公司及下属子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

七、备查文件

公司与保定银行安新支行签署的《保证合同》。

京汉实业投资股份有限公司董事会

2018年2月8日