江阴市恒润重工股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码:603985证券简称:恒润股份公告编号:2018-012
江阴市恒润重工股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司募集资金使用效率,进一步降低财务成本,江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过7,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体情况详见公司于2017年12月21日发布的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告号2017-048)。
2018年2月28日,公司将上述7,000万元中的2,000万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。公司已将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中德证券有限责任公司及保荐代表人。
截至本公告日,本次暂时用于补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为5,000万元,使用期限未超过 12 个月,用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2018年3月1日
证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2018-013
江阴市恒润重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2017年5月20日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用总额不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2017-008)。
一、 购买理财实施情况
2017年5月至今,关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况及有关进展公告已持续在指定信息披露媒体刊登,具体内容详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)。
(一)、购买已到期理财产品及其赎回情况
截至2018年2月28日,已到期理财产品赎回情况及有关公告已持续在指定信息披露媒体刊登,具体内容详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)。
(二)、本次购买理财产品情况
2018年2月28日,公司使用募集资金20,000,000.00元,向上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行购买了人民币理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:财富班车2号
2、产品代码:2101137332
3、币种:人民币
4、认购金额:20,000,000.00元
5、产品类型:保证收益型
6、产品期限:60天
7、产品预期年化收益率:4.30%
8、起始日:2018年3月1日
9、到期日:2018年4月29日
10、资金来源:公司闲置募集资金
11、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行无关联关系。
(三)、已购买未到期现金管理情况
单位:元 币种:人民币
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二、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对现金管理的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的现金管理均为保本型产品,在购买上述现金管理产品期间,公司与该银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。
三、对公司日常经营的影响
1、公司购买低风险保本型现金管理产品,风险可控。
2、公司使用募集资金购买安全性、流动性较好的中低风险投资产品,在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下,不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用适度的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币140,000,000.00元。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2018年3月1日