金科地产集团股份有限公司
关于累计新增借款的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-022号

债券简称：15金科01 债券代码：112272

金科地产集团股份有限公司

关于累计新增借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至2018年2月末，金科地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”）当年累计新增借款超过2017年末净资产的20%(未经审计)；截至2017年末，本公司当年累计新增借款超过2016年末经审计净资产的100%，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》以及《深圳证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等法规规定，现就本公司累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

截至2018年2月末，本公司合并口径下（以下同）借款余额为735.40亿元，较2017年末借款余额677.24亿元（未经审计）增加58.15亿元，增加金额占2017年末净资产224.44亿元（未经审计）的25.91%。

截至2017年末，本公司合并口径下（以下同）借款余额为677.24亿元（未经审计），较2016年末借款余额445.38亿元增加231.87亿元，增加金额占2016年末经审计净资产225.32亿元的102.91%。

二、新增借款的分类披露

（一） 银行贷款

截至2018年2月末，本公司银行贷款余额为334.67亿元，较2017年末增加3.53亿元，增加金额占2017年末净资产的1.57%。

截至2017年末，本公司银行贷款余额为331.14亿元，较2016年末增加196.74亿元，增加金额占2016年末净资产的87.32%。

（二）公司债券、中期票据、资产支持证券

截至2018年2月末，本公司已发行且尚在存续期内的公司债券、中期票据、资产支持证券合计余额为228.19亿元，较2017年末增加35.63亿元，增加金额占2017年末净资产的15.88%。

截至2017年末，本公司已发行且尚在存续期内的公司债券、中期票据、资产支持证券合计余额为192.56亿元，较2016年末减少27.55亿元，减少金额占2016年末净资产的12.23%。

（三）委托贷款、融资租赁借款

截至2018年2月末，本公司委托贷款、融资租赁借款合计余额为89.69亿元，较2017年末增加15亿元，增加金额占2017年末净资产的6.68%。

截至2017年末，本公司委托贷款、融资租赁借款合计余额为74.69亿元，较2016年末增加9.92亿元，增加金额占2017年末净资产的4.40%。

（四）其他借款

截至2018年2月末，本公司其他借款余额为82.85亿元，较2017年末增加3.99亿元，增加金额占2017年末净资产的1.78%。

截至2017年末，本公司其他借款余额为78.86亿元，较2016年末增加52.76亿元，增加金额占2016年末净资产的23.42%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款属于本公司正常经营活动范围，主要系2017年和2018年本公司加大土地投资力度所致。2017年末公司持有现金186.73亿元（未经审计），不会对本公司偿债能力产生重大影响。截至本公告出具之日，本公司经营状况稳健、盈利良好、各项业务经营情况正常。本公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

上述财务数据均未经审计，敬请广大投资者及债券持有人注意。

特此公告

金科地产集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月七日