中欧基金管理有限公司
关于中欧强盈定期开放债券型证券
投资基金实施转型的提示性公告
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下中欧强盈定期开放债券型证券投资基金于2018年2月22日至2018年3月7日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会表决时间于2018年3月7日17:00截止,会议期间审议了《关于修改中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。本次基金份额持有人大会于2018年3月8日表决通过了《关于修改中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。我司于2018年3月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站(www.zofund.com)发布了《中欧基金管理有限公司关于中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》。
根据本次持有人大会决议,现将实施转型的相关事项提示如下:
一、本基金转型选择期开始日:2018年3月12日,本基金转型选择期终止日:2018年4月10日。
本次持有人大会决议生效后,中欧强盈定期开放债券型证券投资基金将在转型正式实施前安排不少于二十个交易日的选择期以供基金份额持有人做出选择(如赎回或者转出),转型选择期期间为2018年3月12日至2018年4月10日。转型选择期期间,基金份额持有人可以选择赎回或者转出基金份额。
二、关于基金合同等法律文件的修订
根据《关于修改中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》、《中欧基金管理有限公司关于中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》以及相关法律法规的规定,经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,基金管理人已修订《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金托管协议》,并据此编制《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。中欧强盈定期开放债券型证券投资基金已经中国证监会证监许可[2018]25号《关于准予中欧强盈定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》准予变更注册。修订后的《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金托管协议》将自2018年4月11日起生效。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2018年3月9日
中欧基金管理有限公司
关于中欧强盈定期开放债券型证券
投资基金基金份额持有人大会表决
结果暨决议生效公告
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,现将中欧强盈定期开放债券型证券投资基金(以下简称 “本基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:
一、中欧强盈定期开放债券型证券投资基金持有人大会会议情况
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下中欧强盈定期开放债券型证券投资基金于2018年2月22日至2018年3月7日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会表决时间于2018年3月7日17:00截止,会议期间审议了《关于修改中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。
经根据《基金合同》计票,基金份额持有人及其代理人所代表的969,236,401.00份有效基金份额参加了此次持有人大会,且其所代表的基金份额占权益登记日基金总份额(权益登记日为2018年2月14日,权益登记日本基金总份额969,293,720.40份)的99.99%,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关持有人大会(通讯方式)的召开条件。
参会的基金份额持有人及其代理人所代表的969,236,401.00份基金份额表示同意,0.00份基金份额表示反对,0.00份基金份额表示弃权。经参加投票表决的基金份额持有人所持表决权的100%同意通过该议案。同意本次会议议案的基金份额符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,会议议案有效通过。
此次持有人大会的计票于2018年3月8日在本基金的基金托管人中国光大银行股份有限公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所的见证下进行,并由上海市东方公证处公证员林奇、公证人员唐宋飞对计票过程及结果进行了公证。
根据《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本次基金份额持有人大会费用列入基金费用,由基金资产承担。经基金托管人中国光大银行股份有限公司确认,本次基金份额持有人大会费用明细如下表所示:
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二、中欧强盈定期开放债券型证券投资基金持有人大会决议的生效
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令【第104号】)的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2018年3月8日表决通过了《关于修改中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。
基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。
本次基金份额持有人大会决议公告之日为2018年3月9日。
三、中欧强盈定期开放债券型证券投资基金持有人大会决议相关事项的实施情况
本次持有人大会决议生效后,本基金将自2018年3月12日起进入转型选择期。具体转型选择期相关事项,本公司将及时予以公告。
四、备查文件
1、《中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》
2、《中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》
3、《中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2018年3月9日
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中欧品质消费股票型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告
公告送出日期:2018年3月9日
1.公告基本信息
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2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定投投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,(若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停上述业务时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元,追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔10元。
投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制,招募说明书另有约定的除外。
3.2 申购费率
通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表:
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其他投资人申购本基金A类基金份额的申购费率见下表:
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3.3 其他与申购相关的事项
无
4.日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金账户的基金份额余额不足1份的,登记机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理(份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务,具体种类以相关业务规则为准)。
4.2 赎回费率
4.2.1 对于本基金A类基金份额,赎回费率见下表:
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(注:赎回份额持有时间的计算,从该份额在登记机构的登记日开始计算。)
4.2.2 对于本基金C类基金份额,赎回费率见下表:
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(注:赎回份额持有时间的计算,从该份额在登记机构的登记日开始计算。)
4.3其他与赎回相关的事项
无
5. 日常转换业务
5.1转换费率
5.1.1 基金间的转换业务需要收取一定的转换费。
5.1.2基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下:
转出金额=转出份额×转出基金当日该类基金份额净值
转出基金赎回手续费=转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率
补差费=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率)
转换费用=转出基金赎回手续费+补差费
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额/转入基金当日该类基金份额净值
5.2其他与转换相关的事项
5.2.1适用范围
本基金与下述基金之间的转换业务:
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注:1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停,限制大额申购同样适用。
2、同一基金不同份额类别之间不可转换。
5.2.2业务办理机构
投资人可通过本公司直销机构、中国工商银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司和上海挖财金融信息服务有限公司办理相关基金转换业务。
投资人须到同时代理拟转出和转入基金的销售机构办理基金的转换业务。
5.2.3本公司旗下基金的转换业务规则以《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。
6.定期定额投资业务
6.1开通定投业务的代销机构及每期申购金额起点
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6.2 定投业务安排
(1)投资者每期最低申购金额(含申购手续费)按照上述各代销机构相关规定执行。本业务不受日常申购的最低数额限制。
(2)申购费率
定投业务不收取额外费用,申购费率适用于本基金的正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务(优惠活动除外,如有调整,另见相关公告)。本基金的申购费率及计费方式请参见本基金《招募说明书》。
(3)定投业务的申办、变更和终止
1)凡申请办理定投业务的投资者须开立中欧基金管理有限公司作为注册登记人的开放式基金账户,具体开户程序应遵循上述各代销机构的相关规定;
2)投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项时(具体变更事项须遵循上述各代销机构的有关规定),须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。
3)投资者终止定投业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务终止,具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。
(4)其他
本基金暂停申购期间,定投业务申购同时暂停,限制大额申购同样适用。
7. 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构
中欧基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333 号五层
办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦7楼;中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333 号五层
联系人:袁维
电话:021-68609602
传真:021-68609601
客服热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)
网址:www.zofund.com
7.1.2 场外非直销机构
(1) 名称:中国工商银行股份有限公司
客服热线:95588
公司网站:www.icbc.com.cn
(2) 名称:国都证券股份有限公司
客服热线:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(3) 名称:上海好买基金销售有限公司
客服热线:400-700-9665
网址:www.howbuy.com
(4) 名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服热线:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(5) 名称:上海天天基金销售有限公司
客服热线:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(6) 名称:浙江同花顺基金销售有限公司
客服热线:400-877-3772
网址:www.5ifund.com
(7) 名称:上海陆金所资产管理有限公司
客户热线: 400-821-9031
网址:www.lufunds.com
(8) 名称:珠海盈米财富管理有限公司
客户热线:020-89629099
网址:www.yingmi.cn
(9) 名称:北京蛋卷基金销售有限公司
客服热线:4000-618-518
网址:https://danjuanapp.com
(10) 名称:北京肯特瑞财富投资管理有限公司
客服热线:4000988511/ 4000888816
网址:http://fund.jd.com/
(11) 名称:上海挖财金融信息服务有限公司
客服热线:021-50810673
网址:www.wacaijijin.com
基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。
7.2 场内销售机构
无
8.基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额净值和的基金基金份额累计净值。
9.其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。
投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2018年3月9日