中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
（上接77版）
电话：18600280556
传真：010-89188000
客服热线：4000988511/ 4000888816
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10)名称：上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：李一梅
联系人：仲秋玥
电话：010-88066632
传真：010-88066552
客服热线：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
11)名称：北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街11号E世界A座1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界A座1108号
法定代表人：王伟刚
联系人：熊小满
电话：010-56251471/134665467442
传真：010-62680827
客服热线：400619905
网址：www.hcjijin.com
12)名称：上海挖财金融信息服务有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人：胡燕亮
联系人：李娟
电话：021-50810687
传真：021-58300279
客服热线：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
13)名称：嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军
联系人：汪天舒
电话：010-85092367
传真：010-85097308
客服热线：400-021-8850
网址：https://www.harvestwm.cn/
(三)本基金E类份额场外发售机构
1．直销机构（E类）
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层
办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层
法定代表人：窦玉明
联系人：袁维
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700、400-700-9700（免长途话费）
网址：www.zofund.com
2．代销机构（E类）
1)名称：招商银行股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
电话：0755-83198888
传真：0755-83195109
客服热线：95555
公司网站：www.cmbchina.com
2)名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司
住所：广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路2号
办公地址：广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路2号
法定代表人：姚真勇
联系人：胡健强
电话：0757-22386489
传真：0757-22388235
客服热线：0757-22223388
网址：www.sdebank.com
3)名称：广东南海农村商业银行股份有限公司
住所：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号
办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号
法定代表人：李宜心
联系人：吴泳施
电话：0757-86369512
传真:：0757-86250627
客服热线:：96138
网址：www.nanhaibank.com
4)名称：上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：刘信义
联系人：唐苑
电话：021-61618888
传真：021-63604199
客服热线：95528
网址：www.spdb.com.cn
5)名称：中泰证券股份有限公司
住所: 山东省济南市经七路86号
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路66号
法定代表人: 李玮
联系人：马晓男
电话：021-20315255
传真：021-20315137
客服热线：95538
网址：http://www.zts.com.cn
6)名称：平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：谢永林
联系人：周一涵
电话：021-3863746
传真：0755-82435367
客服热线：95511-8
网址：www.stock.pingan.com
7)名称：财通证券股份有限公司
住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716
办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716
法定代表人：沈继宁
联系人：陶志华
电话：0571-87789160
传真：0571-87818329
客服热线：95336,40086-96336
网址：www.ctsec.com
8)名称：上海好买基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-20613999
客服热线：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
9)名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人：汪静波
联系人：张姚杰
电话：021-38602377
传真：021-38509777
客服热线：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
10)名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：徐昳绯
电话：0571-28829790
传真：0571-26698533
客服热线：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
11)名称：上海陆金所资产管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客户热线： 400-821-9031
网址：www.lufunds.com
12)名称：上海汇付金融服务有限公司
住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址：上海市虹梅路1801号凯科国际大厦7楼
法定代表人：冯修敏
联系人：陈云卉
电话：021-33323999
传真：021-33323837
客户热线： 400-821-3999
网址：https://tty.chinapnr.com
13)名称：珠海盈米财富管理有限公司
住所：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
电话：020-89629099
传真：020-89629011
客户热线：020-89629099
网址：www.yingmi.cn
14)名称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司
住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F
法定代表人：钱昊旻
联系人：孙雯
电话：010-59336519
传真：010-59336500
客服热线：400-890-9998
网址：www.jnlc.com
15)名称：深圳前海微众银行股份有限公司
住所：深圳前海深港合作区前湾一路A栋201
办公地址：深圳市南山区田厦金牛广场A座36楼、37楼
法定代表人：顾敏
联系人：凌云
电话：0755-89462721
客服热线：400-999-8800
网址：www.webank.com
16)名称：上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：李兴春
联系人：徐鹏
电话：021-50583533
传真：021-50583633
客服热线：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn
17)名称：上海联泰资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人：燕斌
联系人：兰敏
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服热线：4000-466-788
网址：www.66zichan.com
18)名称：北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层
法定代表人：钟斐斐
联系人：吴季林
电话：010-61840688
传真：010-61840699
客服热线：4000-618-518
网址：https://danjuanapp.com
19)名称：天津国美基金销售有限公司
住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人：丁东华
联系人 ：郭宝亮
电话：010-59287984
传真：010-59287825
客服热线：400-111-0889
网址：www.gomefund.com
20)名称： 北京广源达信投资管理有限公司
住所：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层
法定代表人：齐剑辉
联系人：王英俊
电话：13911468997
传真：010-92055860
客服热线：400-623-6060
网址：www.niuiufund.com
21)名称：上海万得投资顾问有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人：王廷富
联系人：徐亚丹
电话：021-51327185
传真：021-50710161
客服热线：400-821-0203
网址：暂无
22)名称：北京新浪仓石基金销售有限公司
住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人：李昭琛
联系人：付文红
电话：010-62676405
传真：010-62676582
客服热线：010-62675369
网址：www.xincai.com
23)名称：上海云湾投资管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层，200127
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层，200127
法定代表人：戴新装
联系人：江辉
电话：021-20538888
传真：021-20539999
客服热线：400-820-1515
网址：www.zhengtongfunds.com
24)名称：北京肯特瑞财富投资管理有限公司
住所：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座京东集团总部
法定代表人：陈超
联系人：赵德赛
电话：18600280556
传真：010-89188000
客服热线：4000988511/ 4000888816
网址：http://fund.jd.com/
25)名称：上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：李一梅
联系人：仲秋玥
电话：010-88066632
传真：010-88066552
客服热线：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
26)名称：北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街11号E世界A座1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界A座1108号
法定代表人：王伟刚
联系人：熊小满
电话：010-56251471/13466546744
传真：010-62680827
客服热线：4006199059
网址：www.hcjijin.com
27)名称：上海挖财金融信息服务有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人：胡燕亮
联系人：李娟
电话：021-50810687
传真：021-58300279
客服热线：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
（四）本基金A类份额场内发售机构：
具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单见基金份额发售公告）
二、登记机构
本基金A类份额注册登记机构信息如下：
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
联系人：赵亦清
电话：010-50938782
传真：010-50938907
本基金C、E类份额注册登记机构信息如下：
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层
办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层
法定代表人：窦玉明
总经理：刘建平
成立日期：2006年7月19日
电话：021-68609600
传真：021-68609601
联系人：杨毅
三、律师事务所与经办律师
律师事务所名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
经办律师：吕红、黎明
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：吕红
四、会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
电话：021-23238189
联系人：俞伟敏
经办注册会计师：许康玮、俞伟敏
第四部分 基金的名称
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
第五部分 基金的类型
契约型 开放式
第六部分 基金的投资目标
本基金通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力公司，同时通过合理的动态资产配置，在注重风险控制的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
第七部分 基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的40%-80%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-60%，其中基金保留的现金以及投资于剩余期限在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
第八部分 基金的投资策略
本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点，注重挖掘被低估的未来成长性好的企业。资产配置方面，本基金将会综合评估宏观经济、市场、资金等各方面情况，及时、积极、充分地调整资产配置结构。股票选择层面，本基金将通过综合采用定量分析、定性分析和实地调研等研究方法，自下而上、精选个股，综合衡量股票的投资价值和风险因素，注重买入股票的安全边际，中长期投资成长潜力大的个股，以充分分享中国经济高速成长的成果。
1、资产配置策略
（1）资产配置原则
本基金管理人在综合分析国际经济形势及其变化、国内经济的发展状况和发展预期、宏观经济政策的导向与变化和股票市场未来发展趋势等因素的前提下，综合考虑所选择资产的预期收益和风险以及基金投资组合的流动性等因素，在遵守各类资产比例限制的前提下，本基金灵活地进行资产的合理配置。通过动态、有效地调整股票、债券和现金的持有比例，力争实现投资组合的长期收益最大化。
（2）资产配置方法
本基金将主要采用记分卡体系的资产配置方法，记分卡是一种相对客观、全面的分析体系。
中欧新蓝筹灵活配置基金资产配置记分卡，从以下四个方面对对股票市场前景作出评估：
1）宏观经济趋势
2）上市公司利润成长性
3）股票市场估值
4）市场气氛
对于每一方面，我们设定了两个标准基调，按月监控并根据它们的发展趋势和预期对证券市场的影响进行评分。
基于对股票市场前景的判断和评分方法得到的结果，即可得到中欧新蓝筹灵活配置基金当月相应的合理资产配置结构。为了保证基金管理具有足够灵活性，把握更短期限内的潜在收益机会。我们设定了资产配置总得分所对应的资产配置比例区间，当投资决策委员会根据记分卡的总得分决定了当期的资产配置比例区间，在此区间内基金经理可以根据市场变化、有利的投资机会和短期市场热点，灵活决定并调整资产配置。
（3）资产配置比例
本基金股票资产占基金资产的40%-80%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-60%，其中基金保留的现金以及投资于剩余期限在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
2、股票选择策略
本基金管理人认为，中国经济在未来相当长一段时期仍有望保持快速增长，在这个过程中，将有一大批中国企业脱颖而出，成长为国内资本市场的新蓝筹公司。所谓新蓝筹，我们指的是以下三类公司：具有快速成长能力和竞争优势，有望成长为行业龙头的企业；在可预期的发展时期内，将成长为具有国际竞争能力和国际影响的大型企业；新近上市，已经具有行业龙头特征的国内大型企业。
本基金管理人的股票选择策略旨在通过依托专业的研究力量，综合采用定量分析、定性分析和深入调查研究相结合的研究方法，以“自下而上”的方式遴选出估值合理，具有持续成长能力，未来有望成长为大型蓝筹公司的股票，将其纳入投资组合，分享中国经济高速增长的收益，从而实现基金资产的稳定增值。
（1）流动性股票初选
根据选股策略，首先要进行的是剔除流动性不符合基金投资要求的股票。
（2）历史财务数据数量选股
本基金认为对上市公司历史的分析常常能揭示未来。因此，在进行流动性股票筛选后，本基金将使用上市公司过往3年的历史财务数据，采用本基金管理人选出的定量指标，对上市公司进行筛选，选出较优者进入备选股票池股票。
（3）基本面选股
本基金将对备选股票池的股票进行基本面分析，着重分析其成长性。具体来说，本基金将主要从短期业绩成长性、成长可持续性、公司治理和投资价值四个方面来对上市公司进行综合分析。
1）短期业绩成长性
通过对上市公司全面细致的案头分析和深入的实地调研，考察公司产能、产量、产品价格走势、原材料成本、生产销售等生产经营情况，对企业未来2-3年业绩作出预测，挑选出业绩增长较快的公司，同时考察其业绩增长的质量，确保在增速较高的同时增长质量也较高。
2）成长可持续性
在对公司的短期业绩增长作出预测后，还需对企业业绩增长的可持续性作出进一步分析判断。主要考察公司是否具有某一方面或几方面的竞争优势，在未来其竞争优势是否能维持或者得到进一步发展。
3）公司治理
公司治理结构是决定公司评估价值的重要因素，也是决定公司盈利能力能否持续的重要因素。本基金管理人非常重视上市公司的治理结构，对公司治理结构的评估是指对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察。
4）投资价值
本基金将运用本公司的全面价值评估体系，采用相对估值和绝对估值相结合的方法，应用P/E（市盈率）、P/B（市净率）、P/S(市销率)、PEG、EV/EBITDA 和DCF现金流折现等多种评估工具对股票进行估值分析，并注重多方面比较行业、市场、国际成熟市场的估值水平，来综合评判股票的投资吸引力。
本基金认为即使是成长性非常好的公司，在实际投资中也应注意控制买入价格，忽视价格因素单纯追求成长性会导致买入的风险较大，只有当股票价格低于公司内在价值时进行投资才能获取较好的收益并降低基金资产的风险。
因此，本基金将选择短期业绩增长明显同时具有持续成长能力的公司作为重点关注对象，在其股票价格低于其公司内在价值时进行投资，以争取较好的回报同时控制投资风险。
3、债券选择策略
本基金的债券资产构成以国债(含央行票据)和金融债为主，同时也投资于企业债和可转换债券。本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。
（1）久期偏离
本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析，预测利率的变化趋势，从而采取久期偏离策略，根据对利率水平的预期调整组合久期。
（2）期限结构配置
本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断，适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。
（3）类属配置
类属配置指债券组合中各债券种类间的配置，包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布，债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。
（4）个券选择
个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素，确定一定期限下的债券品种的过程。
4、权证投资
本基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，通过对权证标的证券的基本面研究，并结合权证定价模型计算权证价值，本着谨慎和风险可控的原则，充分发掘可能的套利机会，投资于权证。
第九部分 基金的业绩比较基准
60%×沪深300指数+35%×上证国债指数+5%×一年期定期存款利率
第十部分 基金的风险收益特征
本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于风险中等，追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。
第十一部分 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金2017年第4季度报告，所载数据截至2017年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
注：本基金本报告期末所持有的债券数量未满5个。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
11、投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
11.3 其他资产构成
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11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2008年7月25日，基金业绩截止日2017年12月31日。
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧新蓝筹混合A类份额
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数据来源： 中欧基金
中欧新蓝筹混合C类份额
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数据来源： 中欧基金
中欧新蓝筹混合E类份额
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数据来源： 中欧基金
2.基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
中欧新蓝筹混合A
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008年07月25日-2017年12月31日）
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中欧新蓝筹混合E
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年10月12日-2017年12月31日）
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注：本基金自2015年10月8日起增加E份额，图示为2015年10月12日至2017年12月31日数据。
中欧新蓝筹混合C
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017年01月13日-2017年12月31日）
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注：本基金自2017年1月12日起增加C份额，图示为2017年1月13日至2017年12月31日数据。
第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的销售服务费；
4、基金财产拨划支付的银行费用；
5、基金合同生效后的基金信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
8、基金的证券交易费用；
9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
二、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3．基金的销售服务费
本基金A类、E类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按照前一日C类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中支付到指定账户。基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
4.除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
四、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
六、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2017年9月刊登的《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：
（一） 更新了 “重要提示”部分 中的相关内容。
更新了“本更新招募说明书所载内容截止日为2018年1月24日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日（财务数据未经审计）。”
（二） 更新了 “第三部分 基金管理人”部分 中的相关内容。
1、更新了股权结构。
2、更新了董事会成员、监事会成员、高级管理人员、本基金基金经理、投资决策委员会成员的信息。
（三） 更新了 “第四部分 基金托管人”部分 中的相关内容。
更新了托管人的信息。
（四） 更新了 “第五部分 相关服务机构”部分 中的相关内容。
1、更新了代销机构。
2、更新了登记机构联系人和联系电话、传真号。
（五） 更新了 “第八部分 基金份额的场外申购、转换与赎回”部分 中的相关内容。
更新最低申赎金额/份额、追加最低申赎金额/份额。
（六） 更新了 “第十一部分 基金的投资”部分 中的相关内容。
更新了“投资组合报告”，所载数据取自本基金2017年第4季度报告，所载数据截至2017年12月31日。
（七） 更新了 “第十二部分 基金的业绩”部分 中的相关内容。
更新了基金的业绩，基金业绩截止日2017年12月31日。
（八） 更新了 “第十四部分 基金资产的估值”部分 中的相关内容。
更新了发行时有一定锁定期的股票估值方法。
（九） 更新了 “第二十三部分 其他应披露事项”部分 中的相关内容。
更新了自2017年07月25日至2018年1月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。
以下为本基金管理人自2017年07月25日至2018年1月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告：
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中欧基金管理有限公司
2018年3月10日
