（上接154版）
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截至2017年12月31日，募集资金净额人民币309,503,700元尚未投入使用，募集资金专户累计利息收入人民币109,255元，募集资金专户结存金额合计为人民币309,612,955元 (含利息收入) 。
二、 募集资金存放和管理情况
本公司根据证监会印发的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015年修订) 》及相关格式指引的规定，制定了《首次公开发行A股股票募集资金专项存储及使用管理办法》。
(一) H股募集资金存放和管理情况
H股募集资金分別于2015年10月15日、19日及11月3日汇入本公司在中国银行股份有限公司香港分行开立的账户 (账号为：01255068197773) 。截至2017年12月31日，闲置募集资金全部存放于本公司在兰州银行股份有限公司兴陇支行开立的募集资金专用账户 (账户号：101472000454788) ，并将继续投入募集资金项目。
(二) A股募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》 (下称“《证券法》”) 、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引 (2015年修订) 》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《首次公开发行A股股票募集资金专项存储及使用管理办法》的相关规定，2017年11月23日，本公司会同保荐机构华龙证券股份有限公司与兰州银行兴陇支行、浙商银行兰州东部支行、中国银行兰州市金昌路支行、浦发银行兰州高新科技支行签订了《募集资金三方监管协议》并开设募集资金专项账户 (以下简称“专户”) ，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2017年12月31日，公司募集资金存放情况如下：
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2017年度，公司募集资金使用情况如下：
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) H股募集资金使用情况
截至2017年12月31日，本公司已累计使用前次募集资金人民币103,695,643元，尚未使用的募集资金为人民币12,335,827元。上述闲置募集资金全部存放于本公司在兰州银行股份有限公司兴陇支行开立的募集资金专用账户 (账户号：101472000454788) ，并将继续投入募集资金项目。
截至2017年12月31日，H股募集资金实际使用情况见下表：
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注1： 实际投资金额是在假设募集资金转入相关银行账户后，与承诺投资项目相关的支出均是先使用该募集资金直至相关募集资金使用完毕的前提下汇总的。进口5,000头奶牛的募投项目中，相关款项已全额支付，其中4,411头奶牛已入园，另有589头将于2018年起分批运达。
注2： 本公司首次公开发行H股股票招股说明书中未对募集资金投资项目的预计效益情况进行承诺，因此未披露募集资金投资项目的效益情况。
(二) A股募集资金使用情况
截至2017年12月31日，A股募集资金实际使用情况见下表：
单位：元
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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
于2016年10月26日，本公司2016年第十二次临时董事会审议通过了《更改2015年9月30日有关本公司股份的全球发售的招股章程 (招股章程) 及本公司截至2016年6月30日止六个月的中期报告中提述的“所得款项用途”的议案》，决议按以下方式重新分配所得款项净额用途的比例：
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本公司已于2016年10月26日当日在香港联合交易所就上述事项进行公告。
2017年度，本公司不存在变更A股及H股募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
(一) H股募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已将上述募集资金的实际使用情況与本公司2015年年度报告“董事会报告”章节、2016年年度报告“董事会报告”章节、2017年中期报告“董事会报告”章节、2017年年度报告“董事会报告”章节和其他相关信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
(二) A股募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本年度已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
六、结论
董事会认为，本报告已按照证监会印发的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015年修订) 》及相关格式指引的规定编制，如实反映了募集资金截至2017年12月31日的存放与使用情况。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2018年3月28日
