四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2018- 17号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2018年3月30日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司监事会召集人何秀英女士主持，会议审议并一致通过了如下议案（报告）：
一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2017年年度报告及年度报告摘要》，并出具以下审核意见：
（一）公司《2017年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规和公司《章程》等的规定。
（二）公司《2017年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映出公司的经营状况等事项。
（三）在监事会提出本意见前，没有发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会保证公司2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2018年度财务预算方案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该方案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现利润总额为7,026.55万元，实现归属于母公司所有者的净利润为4,695.53万元。年初未分配利润41,749.17万元，支付2016年现金股利1,795.21万元，提取法定盈余公积金442.87万元，2017年度可供股东分配利润44,206.62万元。
本次分配以公司总股本897,604,831股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.2元（含税），共计1,795.21万元。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司关于2018年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案》，监事会认为：
公司2018年度预计与控股股东及其关联方发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、审议通过《公司关于2018年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》，监事会认为：
公司2018年度预计与江苏申源特种合金有限公司发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、审议通过《公司关于2018年度与天津大西洋焊接材料有限公司日常关联交易预计情况的议案》，监事会认为：
公司2018年度预计与天津大西洋焊接材料有限公司发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、审议通过《公司关于2018年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》，监事会认为：
公司2018年度预计与四川大西洋科创焊接科技有限公司发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、审议通过《公司关于计提资产减值准备和资产处置的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为：
公司募集资金的使用程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理和使用的有关规定，符合《公司募集资金管理制度》规定，募集资金项目建设正常有序。报告期内募集资金实际投入项目与承诺项目一致，没有损害股东及公司利益。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十三、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》，监事会认为：
本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定，对财务报表部分列报项目进行的调整，对公司财务状况及经营成果不产生影响，也不涉及公司以往年度追溯调整。会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》，监事会认为：
公司制定的《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》建立健全了科学的分红决策和监督机制，增强了公司利润分配的透明度和可操作性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾了公司的可持续性发展。制定《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》的程序及内容符合现行法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
监 事 会
2018年4月3日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2018-18号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于2018年度预计为控股子公司
提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“上海公司”）、 江苏大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“江苏公司”）、深圳市大西洋焊接材料有限公司（以下简称“深圳公司”）、 云南大西洋焊接材料有限公司（以下简称“云南公司”）、 自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称“焊丝公司”）
●本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计为上海公司提供担保金额为人民币12,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币3,500万元。公司本次预计为江苏公司提供担保金额为人民币4,500万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币4,382.60万元。公司本次预计为深圳公司提供担保金额为人民币3,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币1, 850万元。公司本次预计为云南公司提供担保金额为人民币2,500万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币1,200万元。公司本次预计为焊丝公司提供担保金额为人民币18,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币6,250万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计数量：截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币57,182.6万元，占最近一期经审计总资产的19.97%，占净资产的30.42%（含本次担保预计，均系公司为控股子公司提供担保）
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月30日召开第五届董事会第二十三次会议，会议应到董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了《公司关于2018年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股子公司在银行申请的综合融资额度提供担保，具体情况如下：
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详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》。
上述担保额度中除为焊丝公司在中国银行股份有限公司自贡分行申请的4,000万元融资额度提供担保为本次新增担保额度外，其余担保额度均为公司2017年3月22日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过的为控股子公司提供担保所核定担保额度到期后的续保。本次担保决议的有效期自公司董事会审议通过之日起至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。在本次核定的每项担保额度内，公司可根据各授信银行最终审核的融资额度，对该项担保额度做相应调整，并根据各担保对象具体发生的担保进展情况签订担保协议，不再另行召开董事会，但如有新增的除外。同时，公司与各授信银行签订具体的担保协议后，将按规定履行信息披露义务。
根据公司《章程》的规定，上述担保额度未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、上海大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“上海公司”）
注册地点：浦东新区合庆镇庆达路188号
法定代表人：李欣雨
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
经营范围：焊接材料的研发、生产、销售，本系统内的资产经营（非金融业务），实业投资，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】。
上海公司系公司与上海合新投资发展有限公司共同出资设立，公司持有其85%的股权，上海合新投资发展有限公司持有其15%的股权。
上海公司信用等级：AAA
截至2017年12月31日，上海公司经审计的总资产为37，692.18万元，负债总额为17,187.83万元（其中贷款总额为7,000.00万元，一年到期的负债总额为7,000.00万元），净资产为20,504.35万元，资产负债率为45.60%；截至2018年2月28日，上海公司未经审计的总资产为39,342.57万元，负债总额为18,769.78万元（其中贷款总额为8,500.00万元，一年内到期的负债总额为8,500.00万元），净资产为20,572.79万元，资产负债率为47.71%。
2、江苏大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“江苏公司”）
注册地点：启东市王鲍镇新港工业集中区
法定代表人：李欣雨
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：药芯焊丝产品的生产、销售、技术服务；资产投资、 项目投资；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（国家 限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏公司系公司与启东市金宙焊接材料有限公司共同出资设立，公司持有其55%的股权，启东市金宙焊接材料有限公司持有其45%的股权。
江苏公司信用等级：A
截至2017年12月31日，江苏公司经审计的总资产为11,591.12万元，负债总额为5,379.65万元（其中贷款总额为280.00万元，一年内到期的负债总额为280.00万元），净资产为6,211.47万元，资产负债率为46.41%；截至2018年2月28日，江苏大西洋公司未经审计的总资产为12,998.27万元，负债总额为6,854.27万元（其中贷款总额为280.00万元，一年内到期的负债总额为280.00万元），净资产为6,144.00万元，资产负债率为52.73%。
3、深圳市大西洋焊接材料有限公司（以下简称“深圳公司”）
注册地点：深圳市龙岗区平湖辅城坳工业区工业大道99号
法定代表人：李欣雨
注册资本：2,100万元人民币
经营范围：电焊条、焊接材料的生产、购销。
深圳公司系公司与宝钢金属有限公司共同出资设立，公司持有其61.90%的股权，宝钢金属有限公司持有其38.10%的股权。
深圳公司信用等级：A
截至2017年12月31日，深圳公司经审计的总资产为11,731.65万元，负债总额为6,290.33万元（其中贷款总额为4,000.00万元，一年内到期的负债总额为4,000.00万元），净资产为5,441.32万元，资产负债率为53.62%；截至2018年2月28日，深圳公司未经审计的总资产为15,080.36万元，负债总额为9,520.95万元（其中贷款总额为4,910.00万元，一年内到期的负债总额为4,910.00万元），净资产为5,559.41万元，资产负债率为63.13%。
4、云南大西洋焊接材料有限公司（以下简称“云南公司”）
注册地点：云南省昆明经开区洛羊王家营
法定代表人：李欣雨
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：焊接材料、钢丝制造销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；金属材料、矿产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动）。
云南公司系公司与云南省机电设备总公司共同出资设立，公司持有其55%的股权，云南省机电设备总公司持有其45%的股权。
云南公司信用等级：A
截至2017年12月31日，云南公司(母公司)经审计的总资产为9,098.69万元，负债总额为4,520.78万元（其中贷款总额为1,200.00万元，一年内到期的负债总额为1,200.00万元），净资产为4,577.91万元，资产负债率为49.69%；截至2018年2月28日，云南公司未经审计的总资产为10,725.49万元，负债总额为6,074.49万元（其中贷款总额为1,200.00万元，一年内到期的负债总额为1,200.00万元），净资产为4,651.00万元，资产负债率为56.64%。
5、自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称“焊丝公司”）
注册地点：四川省自贡市大安区人民路66号
法定代表人：李欣雨
注册资本：9,000万元人民币
经营范围：焊丝系列制品的开发、生产、销售及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动）。
焊丝公司系公司与中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司共同出资设立，公司持有其75%的股权，中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司持有其25%的股权。
焊丝公司信用等级：A
截至2017年12月31日，焊丝公司经审计的总资产为24,225.31万元，负债总额为9,905.53万元（其中贷款总额为5,000.00万元，一年内到期的负债总额为5,000.00万元），净资产为14,319.78万元，资产负债率为40.89%；截至2018年 2月28日，焊丝公司未经审计的总资产为26,653.82万元，负债总额为12,199.87万元（其中贷款总额为6,000.00万元，一年内到期的负债总额为6,000.00万元），净资产为14,453.95万元，资产负债率为45.77%。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保对象均为公司控股子公司，目前均处于平稳的发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，公司为其提供担保支持，有利于各控股子公司的良性发展，符合公司的整体利益。目前，上述控股子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币57,182.6万元（含本次担保预计，均系本公司为控股子公司提供担保），公司及控股子公司无逾期担保。
五、上网公告附件
被担保人最近一期的财务报表。
六、备查文件目录
1.公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2.被担保人营业执照复印件。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2018年4月3日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2018-19号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于2018年度
日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：公司按市场定价原则向关联方接受劳务、采购商品、销售商品、租赁等，属于正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司独立性。
一、日常关联交易概述
（一）2017年度发生的日常关联交易情况：
单位：万元
■
（二）2018年度预计发生的日常关联交易情况：
单位:万元
■
二、关联方介绍和关联关系：
（一）关联方基本情况
1、四川大西洋集团有限责任公司
住所：四川省自贡市大安区马冲口街2号
法定代表人：李欣雨
注册资本：9,785万元
企业性质：国有
经营范围：从事公司法人财产权范围内的资产经营，投资，产权交易，进出口贸易；生产、销售金属材料、机电设备、建工建材、化肥、化工原料(不含危化品及易制毒品)。（以上范围国家有专项规定的、从其规定）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：该公司系本公司控股股东，属本公司关联方。
2、自贡大西洋物流有限公司
住所：四川省自贡市大安区马冲口街2号
法定代表人：王永
注册资本：170万元
企业性质：国有独资
经营范围：普通货运、二类机动车维修；货运代理、仓储、物流信息、装卸服务；汽车配件销售。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司的全资子公司，属本公司关联方。
3、云南大西洋钛业有限公司
住所：云南省安宁市草铺镇下麒麟村
法定代表人：王永
注册资本：828万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：焊接材料、矿产品的销售。
关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司的控股子公司，属本公司关联方。
4、自贡市行远房地产开发有限公司
住所：自贡市自流井区工业集中区丹阳街9号
法定代表人：曹丽君
注册资本：800万元人民币
企业性质：有限责任公司
经营范围：房地产开发、经营,房地产策划,房屋销售、租赁,车库车位销售、租赁,场地租赁,物业管理服务,清洁服务,家电维修,绿化养护服务,花卉租赁,餐饮管理服务,熟食品加工及销售,销售:百货、饮料,零售:卷烟、雪茄烟（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司控股子公司四川大西洋房地产开发有限责任公司参股公司，四川大西洋房地产开发有限责任公司持有该公司49%的股权。因四川大西洋集团有限责任公司高级管理人员兼任该公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）关于关联法人的规定，该公司属本公司关联方。
5、四川大西洋房地产开发有限责任公司
住所：自贡市汇川路与汇东路交叉路口汇东壹品商业用房3楼
法定代表人：李欣雨
注册资本：5000万元
企业性质：其他有限责任公司
主营业务：房地产开发、经营;房屋销售和租赁;房地产策划;车位车库租赁（以上范围应经许可项目、未获许可前不得经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司的控股子公司，属本公司关联方。
6、江苏申源特种合金有限公司
住所：兴化市张郭镇朝阳西路北侧
法定代表人：宫友军
注册资本：2,000万元
企业性质：有限公司
经营范围：新型焊接用材料的制造和销售（涉及国家专项审批规定的办理审批后方可经营）,自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司控股子公司上海大西洋公司持有其49%股权，本公司董事任该公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）关于关联法人的规定，该公司属本公司关联方。
7、天津大西洋焊接材料有限公司
住所：天津市宁河现代产业区安捷西路6号
法定代表人：尤克修
注册资本：5,000万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：焊条研发、生产、销售;焊接材料、钢材、塑料制品（不可降解超薄塑料袋及一次性发泡餐具除外）、纸包装制品、焊条辅料、焊接设备、有色金属、黑色金属批发、零售。（以上范围易燃易爆易制毒化学危险品除外）；自有房屋租赁；货物进出口（国家法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：本公司持有该公司20%的股权，本公司董事任该公司董事，属本公司关联方。
8、四川大西洋科创焊接科技有限公司
住所：自贡市沿滩区高新工业园区荣川路16号（联合厂房）
法定代表人：李欣雨
注册资本：壹仟万元整
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：焊接设备的研发、生产、销售及服务；焊接材料的研发、中试及市场技术服务；焊接技术研发；焊接技术培训；焊接设备、焊接材料相关产品的开发。（依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经活动）
关联关系：本公司持有该公司40%的股权，本公司董事任该公司董事，属本公司关联方。
（二）履约能力分析
上述关联企业经营状况正常，以公司控股股东及其控股子公司、公司参股子公司为主，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。
三、定价政策和定价依据：
公司与上述关联方发生关联交易时，遵循自愿平等、公平、公允的原则。关联交易的定价本着公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。
公司上述日常关联交易均严格遵守了国家法律、法规和规范性文件以及公司关联交易制度的规定。
四、关联交易的必要性和对公司的影响：
公司2018年度日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
五、独立董事意见
我们事前审阅了管理层提交的相关资料，同意将日常关联交易的相关议案提交董事会审议。同时，基于自身的独立判断，认为：
（一）公司关于2018年度日常关联交易预计情况的有关议案符合《公司法》、公司《章程》、《公司关联交易制度》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，事前已经我们审核，同意提交董事会审议，在董事会表决过程中与各相关议案有关联关系的关联董事回避了相关议案的表决，表决程序合法、合规、有效。
（二）公司2018年度日常关联交易有关议案所列事项均为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，其交易行为有利于公司正常经营。
（三）公司2018年度日常关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十三次会议决议；
（二）独立董事关于公司2018年度日常关联交易预计情况的事前认可意见；
（三）独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2018年4月3日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2018-20号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2017年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)2009年可转债募集资金基本情况
1.发行及资金到账情况
四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称:“本公司”、“大西洋”)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕848号文核准，于2009年9月3日向社会公开发行面值总额人民币265,000,000.00元可转换公司债券，发行价格为：平价发行，债券面值每张人民币100元。本次发行由中国民族证券有限责任公司为主承销商，承销方式为：主承销商和分销商组成的承销团余额包销方式。截至2009年9月10日止，本公司应收可转换公司债券募集资金为人民币265,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币11,950,000.00元，中国民族证券有限责任公司已于2009年9月10日将该发行可转换公司债券募集资金净额划入本公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的00354908096001专用账号内。实际收到募集资金净额人民币253,050,000.00元(大写：贰亿伍仟叁佰零伍万元整)，并由四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司于2009年9月11日出具了川华信验(2009)29号验资报告。
2.可转换债券转股及未转股赎回情况
(1)转股情况
根据本公司《大西洋可转换债券募集说明书》的规定，从2010年3月9日至2010年5月13日止，原持有本公司“西洋转债”，证券代码“110005”的投资者通过上海证券交易所累计转股18,171,876股，转股率99.7739％，已转股债券面值264,400,795.80元。
(2)未转股赎回及兑付情况
本公司股票自2010年3月9日至2010年4月21日连续30个交易日中有20个交易日收盘价格不低于当期转股价格(14.55元/股)的130%,根据本公司《四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换债券募集说明书》的约定，已触发可转债的提前赎回条款。经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于“西洋转债”提前赎回条款的议案》，决定行使可转换债的提前赎回权，将截至赎回登记日(2010年5月13日)收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回。
①截至2010年5月13日收市时，西洋转债的赎回余额为596,000.00元，占西洋转债发行总额的0.2249%。
②由于本期可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股后，所剩可转债不足转换为一股股票的债券余额为人民币3,204.20元，占西洋转债发行总额的0.0012%。
③本次可转换债券未转股债券应付利息17,880.00元(含个税822.48元)。
④上述①～③2010年5月已兑本兑息合计617,084.20元。
3.截至2017年12月31日以前年度已使用金额、本年度使用(金额单位：人民币元)
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4.截至2017年12月31日结余情况
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[备注1]：截至2017年12月31日募集资金银行专户余额为7,066,019.23元(截止2017年12月31日累计获得收益和利息为21,419,051.58元，用于投资理财7,377,032.66元，用于永久性补充流动资金6,975,999.69元，年末结余7,066,019.23元)，募集资金专户银行存款余额见下表(金额单位：人民币元)：
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[备注2]：暂时闲置理财投资使用资金余额：具体详见本报告“三（一）4”所述事项。
(二)2014年非公开发行股票募集资金基本情况
1.发行及资金到账情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1259号核准，于2014年2月25日向特定对象非公开发行股票99,615,633股，股票面值：1元，发行价格为：6.62元/股。本次发行由金元证券股份有限公司为保荐机构及主承销商，以代销方式承销本次发行的股票并代收本次发行的认购款项。截至2014年3月6日止，本公司应收非公开发行人民币A股股票的认购股票出资款人民币659,455,494.74元，扣除发行前已经支付给保荐机构承销费用后的欠付余额13,450,000.00元后的净额646,005,494.74元，其中：
(1)土地使用权净额155,893,100.00元，土地使用权已过户至本公司名下。实际收到募集资金净额人民币490,112,394.74元(大写：肆亿玖仟零壹拾壹万贰仟叁佰玖拾肆元柒角肆分)。
(2)货币资金净额490,112,394.74元，金元证券股份有限公司已于2014年3月6日将该非公开发行人民币A股股票的认购股票出资款净额划入本公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的126627509866专用账号内, 该次发行募集资金的实际到位情况业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年3月6日对本公司本次定向非公开发行股票的募集资金进行了审验，并出具了《验资报告》(川华信验(2014)16号)。
2.截至2017年12月31日以前年度已使用金额、本年度使用金额情况(金额单位：人民币元)
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3.截至2017年12月31日结余情况
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[备注1]：截至2017年12月31日募集资金银行专户结余为57,710,486.63元(其中：投资理财及存款利息收益29,274,493.07元)。募集资金专户银行存款余额见下表(金额单位：人民币元)
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[备注2]：具体详见本报告“三（二）3（1）”所述事项。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的制定情况
本公司于2008年3月14日召开的第二届董事会第五十二次会议审议通过了《募集资金管理制度》。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司实际对《募集资金管理制度》进行了修订，并于2014年4月11日本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。
(二)募集资金管理制度的执行情况
1. 2009年可转债募集资金管理情况
根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，截至报告期，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。在募集资金使用时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。本公司定期由内部审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会审计委员会报告。募集资金到位后本公司与保荐机构和募集资金存储银行签署的三方协议如下：
(1)2009年9月24日分别与保荐机构中国民族证券有限责任公司、交通银行股份有限公司自贡分行、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金三方监管协议》；
(2)为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，本公司于2010年2月1日分别与保荐机构中国民族证券有限责任公司、交通银行股份有限公司自贡分行、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》；
(3)2014年3月21日分别与保荐机构金元证券股份有限公司、交通银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2. 2014年非公开发行股票募集资金管理情况
根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，截至报告期，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。在募集资金使用时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。本公司定期由内部审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会审计委员会报告。募集资金到位后本公司与保荐机构和募集资金存储银行签署的三方协议如下：
2014年4月1日分别与保荐机构金元证券股份有限公司、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行、交通银行自贡分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)2009年可转债募集资金在本年及累计实际使用情况
1.募集资金使用情况：2009年可转债募集资金使用情况对照表(一)；
2.募投项目先期投入及置换情况：
截至2009年9月16日，本公司已累计支付发行费用和技术改造项目预先投入金额合计人民币36,585,683.42元，该次预先投入的自筹资金业经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司于2009年9月18日出具了川华信专(2009)172号《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和发行费用的审核报告》审核，并经本公司2009年11月24日召开的第三届董事会第十九次会议决议通过，各类费用已全部置换完成。各项预先投入费用具体情况如下(金额单位：人民币元)：
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3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：年末无余额。
以前年度暂时补充流动资金发生和决策审批程序
(1)2011年2月18日,经公司2011年第一次临时股东大会批准,公司将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金,主要用于原材料的采购,使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。
(2)2011年7月12日，经公司2011年第二次临时股东大会批准，公司继续将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。
(3)2012年1月6日，经公司2012年第一次临时股东大会批准，公司继续将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。
(4)2012年7月5日，经公司2012年第三次临时股东大会批准，公司继续将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。
截至2013年1月5日，上述已到期的暂时补充流动资金的募集资金均已按时归还。除此以外，本公司不存在使用本次募集资金暂时补充流动资金的情形。
4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
(1)暂时闲置用于理财投资的资金年末年初情况(金额单位：人民币元)
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(2)截至2017年12月31日未赎回理财产品具体情况如下(金额单位：人民币元)
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(3)决策审批程序
①2014 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 3 亿元购买保本型理财产品；
②2014 年 11 月 14 日，公司第四届董事会第四十三次会议审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 1.6 亿元购买保本型理财产品；
③2015 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第四十八次会议审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 1.6 亿元购买保本型理财产品；
④2015 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第五十二次会议审议并通过《关于使用部分闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 1.6 亿元购买保本型理财产品，一年内累计使用不超过3.2亿元;
⑤2016 年 9 月 7 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》。同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 2.0 亿元(含 2009 年发行可转债募集资金和 2014 年非公开发行股份募集资金)购买保本型理财产品, 一年内累计使用不超过 5.0 亿元。
⑥2017年10月10日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《公司关于使用部分暂时闲置的募集资金购买短期保本型理财产品的议案》。同意公司使用不超过暂时闲置募集资金人民币1.1亿元(含2009年发行可转债募集资金和2014年非公开发行股份募集资金)购买短期保本型理财产品，在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权经营层负责具体办理实施等相关事项。决议有效期自董事会审议通过之日起六个月之内有效。
以上使用闲置募集资金购买理财产品情况，公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无
6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况：无
7.募集资金使用的其他情况：
(1)本次募集资金到位后用于支付先期投入的发行费用1,136,000.00元(其中：2009年度募集资金到位后支付50,000.00元，其余1,086,000.00元先期投入资金于2010年度从募集资金专户转出)。
(2)经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于“西洋转债”提前赎回事宜的议案》，决定行使可转换债的提前赎回权，将截至赎回登记日(2010年5月13日)收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回，2010年度承兑本息合计617,084.20元。
(二)2014年非公开发行股票募集资金在本年及累计实际使用情况
1.募集资金使用情况：2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表(二)；
2.募投项目先期投入及置换情况：
本公司实际收到募集资金总额490,112,394.74元，其中：承诺用于工程项目总额486,192,499.61元，用于支付发行费用等3,919,895.14元(其中：2014年度募集资金到位后支付550,000.00元，其余3,369,895.14元先期投入资金于2014年4月从募集资金专户转出)。
截至2014年4月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目73,064,321.61元，该次预先投入的自筹资金业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具(川华信专(2014)117号《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入投资项目和发行费用的鉴证报告》，并经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，各类费用已全部置换完成。各项预先投入费用具体情况如下(金额单位：人民币元)：
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3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
(1)暂时闲置用于暂时补充流动资金年末年初情况(金额单位：人民币元)
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(2)决策审批程序
①2015年6月11日，本公司第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意本公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
2016年6月1日，公司已将上述使用的暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至公司募集资金专户。
②2016年6月8日，本公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
③2017年年6 月8 日公司召开董事会，审议通过《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币5,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：
年末已收回，具体情况详见详见本报告“三(一)4(1)③”所述事项。
(3)决策审批程序：详见本报告“三(一)4(3)所述事项”
5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无
6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况：无
7.募集资金使用的其他情况：
本次募集资金到位后用于支付发行费用3,919,895.14元(其中：2014年募集资金到位后支付550,000.00元，其余3,369,895.14元先期投入资金于2014年4月从募集资金专户转出)。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)2009年可转债募集资金变更募投项目的资金使用情况
1.变更募集资金投资项目资金使用情况：2009年可转债募集资金使用情况对照表(一)；
2.变更募集资金投资项目的原因：
(1)公司于2013年4月1日召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》有关规定摘要：
一方面由于普通药芯焊丝技术含量不高，加工工艺要求相对较低，在良好的市场预期下，各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能，造成产能过剩。另一方面，受金融危机及欧债危机等影响，外部经济环境恶化，航运、造船等行业受到很大冲击，而普通药芯焊丝消费量主要在造船行业，航运、造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大影响。在激烈的市场竞争中，各厂商为了抢占市场、降低库存，纷纷采取降价策略实现销售。公司2010年3月建成的1.00万吨药芯焊丝生产线主要生产普通药芯焊丝，在激烈的市场竞争下，公司普通药芯焊丝毛利率非常低。预测未来五年，造船行业仍将处于低迷期，普通药芯焊丝消费量的增长受到遏制。而基于焊接人工成本增加，自动化焊接的发展不可逆转，非造船行业特种药芯焊丝的需求将逐步增加。市场需求多元化和竞争的加剧要求药芯焊丝厂家不断完善生产配方、生产工艺、生产设备，加大特种药芯焊丝的研发力度。近几年，公司通过进行技术攻关，于2011年分别建设了不锈钢、硬面堆焊的特种药芯焊丝中试生产线，并掌握了量产的产业化技术，产品经用户试用后市场反应良好。目前，公司特种药芯焊丝量产的条件已经基本成熟。为避免普通药芯焊丝激烈的市场竞争，同时丰富公司药芯焊丝的产品结构，公司决定调整投资项目产品结构，将原普通药芯焊丝3.65万吨、特种药芯焊丝0.35万吨的产品结构调整为普通药芯焊丝1.00万吨、特种药芯焊丝0.50万吨的产品结构。1.00万吨普通药芯焊丝已投产，拟继续投资8,950.43万元建设0.50万吨特种药芯焊丝生产线，其中不锈钢药芯焊丝0.20万吨，硬面堆焊药芯焊丝0.30万吨。
(2)公司于2017年12月11日召开公司第五届董事会第二十次会议审议，并于2017年12月28日召开2017年第一次临时股东大会决议，通过了《公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案》摘要，同意公司根据各募集资金投资项目实际建设情况，对建设规模、产品结构、实施进度以及投资计划进行相应的调整公司拟调整“0.50 万吨特种药芯焊丝生产线项目”、“新增5万吨实心焊丝生产线项目”、“2.5 万吨核电及军工焊接材料生产线项目”以及“5,000 吨有色金属焊丝生产线项目”的投资计划，将上述四个项目原计划使用募集资金57,569.68 万元，现调整为计划使用募集资金不超过59,421.00 万元(含募集资金收益1,851.32 万元)，比原计划投资金额增加1,851.32 万元。具体为：将“0.50 万吨特种药芯焊丝生产线项目”原计划使用募集资金8,950.43万元，现调整为计划使用募集资金不超过5,897.00 万元；将“新增5万吨实心焊丝生产线项目”原计划使用募集资金17,358.30万元，现调整为计划使用募集资金不超过24,426.00万元(含募集资金收益1,851.32万元)；将“2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目”原计划使用募集资金15,902.05万元，现调整为计划使用募集资金不超过21,431.00 万元；将“5,000吨有色金属焊丝生产线项目”原计划使用募集资金15,358.90万元，现调整为计划使用募集资金不超过7,667.00万元。具体调整内容如下：
①0.50万吨特种药芯焊丝生产线项目
A、调整项目投资计划的情况
公司0.50万吨特种药芯焊丝生产线项目原计划使用募集资金8,950.43万元，包括固定资产投资8,173.17万元，铺底流动资金777.26万元。项目达产后，将形成年产0.50万吨特种药芯焊丝的生产能力。
截至目前，该项目4条生产线已进入设备安装、调试阶段。项目达产后，将形成年产0.50万吨特种药芯焊丝的生产能力。
根据项目建设情况，经详细测算，公司拟调整项目投资计划为使用募集资金不超过5,897.00 万元，比原计划投资金额减少3,053.43 万元。
B、调整项目投资计划的原因
在本项目建设过程中，公司加强技术创新，通过与设备厂家的相互配合、共同努力，一方面改进了生产工艺；另一方面提高了设备的运行参数及运行效率，从而减少了设备配置台(套)的数量，使设备购置费用大幅减少，节约了项目建设资金。
C、调整项目投资计划后的效益情况
经测算，项目达产后，预计可实现年营业收入18,350.00万元，利润总额 2,250.00万元。
②新增5万吨实心焊丝生产线项目
A、调整项目建设规模及投资计划的情况
公司新增5万吨实心焊丝生产线项目原计划使用募集资金17,358.30万元，包括固定资产投资16,558.30万元，铺底流动资金800.00万元。项目达产后，将形成年产5万吨实心焊丝的生产能力。
截至目前，该项目新建了3条实心焊丝生产线，已进入试生产阶段，达产后将形成年产4万吨实心焊丝的生产能力。
综合考虑行业和市场现状，以及项目使用资金情况，公司拟调整项目的建设规模，由年产5万吨实心焊丝调整为年产4万吨实心焊丝；同时拟调整项目投资计划为使用募集资金不超过24,426.00万元(含募集资金收益1,851.32万元)，比原计划投资金额增加7,067.70 万元。
B、调整项目建设规模和投资计划的原因
由于本项目的可研报告于2012年7月编制，至今已5年多时间，国内经济形势、焊接材料行业发展趋势以及市场需求等均发生了较大变化。近年来，受我国经济增长速度放缓，经济发展进入新常态以及产业结构调整的影响，国内焊接材料市场需求萎缩，焊接材料总产量和总消费量呈现下降态势。根据2017年6月召开的第18届全国焊接材料行业大会资料显示，“十二五”期间，我国焊接材料总产量从2011年的475万吨，下降到2015年的415万吨，下降幅度为12.6%，2016年我国焊接材料总产量为400万吨，比2015年的415万吨下降近4%；焊接材料行业表观消费量从2011年的422.62万吨，下降到2015年的330.02万吨，下降幅度达到22%，2016年焊接材料行业表观消费量为332万吨，与2015年大致相当。
但从焊接材料行业的发展趋势来看，我国焊接材料产品结构调整正在稳步推进，以实心焊丝为主的自动化焊接材料在焊接材料中的占比越来越高。根据2017年6月召开的第18届全国焊接材料行业大会资料显示，目前国内以实心焊丝为主的自动化焊接材料占焊接材料总量的比例超过50%，而欧美等工业发达国家自动化焊接材料的比例已达到70%。特别是随着中国经济步入新常态，进入转型升级、提质增效阶段，国家发布“中国制造2025”，将推进制造业逐步向中高端迈进，制造业自动化程度将显著提升，实心焊丝等自动化焊接材料的比例还将不断提升。在本项目建设过程中，为顺应焊接材料行业发展趋势，满足市场需求，公司已对原有实心焊丝生产线进行技术改造，提高设备运行效率，使原有实心焊丝部分生产线的产能在原有基础上有一定提升。
因此，在本项目建设过程中，为避免项目在短期内形成新的产能过剩，综合考虑行业发展现状和市场状况，公司放缓了项目建设进度，目前新建了3条实心焊丝生产线，形成年产4万吨实心焊丝的生产能力。同时，在项目建设过程中，一方面原投资计划对废酸液收集池、室外道路、室外管网、污水处理、室外绿化、室外电气、MES系统、动力站、维修场地、轨道小车土建等公辅配套设施投资估算考虑不足；且人工、材料等建筑成本上升使得项目建设成本提高；加之工艺布局调整使实际归属于本项目的使用面积和公辅配套设施投资分摊增加，导致原投资估算偏低，增加了土建投入。另一方面为有效提高实心焊丝产品质量，降低人员劳动强度，在粗拉、高速镀铜等主要生产设备的选用上，均采用了从意大利进口的自动化程度高、性能先进的设备；对包装工序实现机器人自动包装；原材料、半成品转运工序全部采用轨道小车、AGV(即自动导引运输车)、RGV(即有轨制导车辆或有轨穿梭小车)等方式实现自动转运；加之响应国家环保要求和面临能源要素价格的上涨，为改善员工作业环境，实现绿色、低碳制造，公司增加了对环保设施的投入和大量使用节能设备，从而增加了设备投入。上述因素共同影响导致该项目的原投资估算偏低，需相应增加投入。
C、调整项目建设规模及投资计划后的效益情况
经测算，调整后的项目达产后，预计可实现年营业收入24,978.00 万元，利润总额1,580.00万元。
③2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目
A、调整项目投资计划的情况
公司2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目原计划使用募集资金15,902.05万元，包括固定资产投资15,102.05万元，铺底流动资金800.00万元。项目达产后，将形成年产2.5万吨核电及军工焊接材料的生产能力。
截至目前，该项目新建的焊条、实心焊丝、焊剂等生产线已进入试生产阶段。项目达产后，将形成年产2.5万吨核电及军工焊接材料的生产能力。
根据项目建设情况，经详细测算，公司拟调整项目投资计划为使用募集资金不超过21,431.00万元，比原计划投资金额增加5,528.95 万元。
B、调整项目投资计划的原因
由于本项目的可研报告于2012年12月编制，至今已5年时间，国内经济形势、焊接材料行业发展趋势以及市场需求等均发生了较大变化。因此在项目建设过程中，一方面为了实现自动化与信息化相融合，达到初级的智能制造目标，公司对工艺路线不断更新，很多工序使用了自动化设备，如轨道小车、AGV、RGV、自动配粉、自动加料、自动包装、自动中间仓储等；加之响应国家环保要求和面临能源要素价格的上涨，为改善员工作业环境，实现绿色、低碳制造，公司增加了对环保设施的投入和大量使用节能设备，从而增加了设备投资。另一方面原投资计划对室外道路、室外管网、污水处理、室外绿化、室外电气、MES系统、动力站、维修场地、轨道小车土建等公辅配套设施投资估算考虑不足；且人工、材料等建筑成本上升使得项目建设成本提高；加之工艺布局调整使实际归属于本项目的使用面积和公辅配套设施投资分摊增加，导致原投资估算偏低，增加了土建投入。上述因素共同影响导致该项目的原投资估算偏低，需相应增加投入。
C、调整项目投资计划后的效益情况
经测算，调整后的项目达产后，预计可实现年营业收入42,000.00 万元，利润总额3,220.00万元。
④5,000吨有色金属焊丝生产线项目
A、调整项目产品结构、实施进度及投资计划的情况
公司5,000吨有色金属焊丝生产线项目原计划使用募集资金15,358.90万元，包括固定资产投资14,558.90万元，铺底流动资金800.00万元。项目达产后，将形成年产5,000吨有色金属焊丝的生产能力(其中铜及铜合金焊丝2,000吨/年, 铝及铝合金焊丝3,000吨/年)。
该项目预计将延期于2018年6月底前完成建设，建成后铝及铝合金焊丝的前段工序将形成铝及铝合金焊丝基础材料——铝及铝合金杆年产10,000吨的生产能力，后段工序将形成年产1,500吨铝及铝合金焊丝生产能力。由于市场原因，铜及铜合金焊丝生产线尚未建设。
综合考虑行业和市场现状，结合公司实际情况，公司拟调整本项目的产品结构和实施进度，将原产品结构铝及铝合金焊丝3,000吨、铜及铜合金焊丝2,000吨，调整为铝及铝合金焊丝1,500吨、铝及铝合金杆8,500吨，不再建设铜及铜合金焊丝生产线。延长项目建设时间至2018年6月底。同时，经详细测算，拟调整项目投资计划为使用募集资金不超过7,667.00万元，比原计划投资金额减少7,691.90 万元。
B、调整项目产品结构、实施进度及投资计划的原因
由于本项目的可研报告于2012年12月编制，当时预计我国铜及铜合金焊丝、铝及铝合金焊丝的需求量将较大幅度增长。但由于受我国经济增长速度放缓，经济发展进入新常态的影响，近几年国内有色金属焊丝市场需求量的增长低于预期增长。根据北京·埃森焊接与切割展览会展会综合技术报告显示，尽管随着铝及铝合金在航空航天、高铁、汽车、船舶等领域的广泛应用，对铝合金焊接材料的需求增加，但国内铝及铝合金焊丝的年消费量还不到万吨，远远低于预期。同时随着铝制构件应用的日益增加，部分铜构件逐步被铝或其他廉价材料所取代，铜合金焊材市场已基本饱和，发展相对较慢。
为避免项目建成形成新的产能过剩，一方面在铝及铝合金焊丝生产线建设过程中，在前段工序已形成铝及铝合金焊丝基础材料——铝及铝合金杆年产10,000吨生产能力的情况下，公司放缓了对铝及铝合金焊丝生产线后段工序的建设速度，根据现有建设规模可形成年产1,500吨铝及铝合金焊丝生产能力，已能够满足市场需求。另一方面，鉴于公司有色焊丝中试项目中的铜及铜合金焊丝生产线已经建成，且在中试过程中，其生产工艺和技术水平不断得到完善和提高，已形成年产800吨铜及铜合金焊丝生产能力，完全能够满足现有市场需求，故公司决定终止本项目铜及铜合金焊丝生产线的建设。
与此同时，根据公司前期市场调研，铝及铝合金杆除作为生产铝及铝合金焊丝的基础材料、用于铝及铝合金焊丝生产外，还在电线电缆、铆钉等行业有广泛应用。公司已掌握铝及铝合金成分调控与熔体冶金质量控制、连铸连轧工艺等核心技术，公司将铝及铝合金杆产品向电线电缆、铆钉行业拓展，既能充分发挥公司铝及铝合金焊丝生产线前段工序的产能，又能扩展公司铝及铝合金产品种类。
由于公司在铝及铝合金焊丝生产线前段工序建设完成后放缓了后段工序的建设速度，同时铝及铝合金焊丝生产线的设备调试时间较长，故本项目建设期延长至2018年6月底前完成。
鉴于本项目调整产品结构后，缩减了铝及铝合金焊丝规模、终止了铜及铜合金焊丝生产线的建设，相应减少了在设备方面的投入。同时，该项目实际使用的生产厂房的面积及公辅配套设施投资分摊减少。故该项目投资计划金额也相应减少。
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