福建榕基软件股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2018-020

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以622,200,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司一直专注于行业应用软件研发、系统集成和运维服务，为党政、质检、能源、司法、环保等行业提供信息系统全生命周期、全方位的专业服务。公司是海西软件产业的龙头企业，是国内电子政务和协同管理细分领域的领先服务厂商，是国内质检行业信息化服务的领导者，是法院、司法行政、环保等行业信息化的重要服务厂商，是国内通用电子政务和协同管理细分领域最具竞争力、拥有最多实用化客户的厂商之一。

报告期内，公司进一步推进软件“行业化、产品化、服务化”经营战略，积极进行技术创新和商业模式创新，进一步提升公司的核心竞争力，积极培育和拓展大数据、物联网、自主可控等新技术新业务，公司经营业绩实现了稳健增长。

（1）电子政务领域

2016年以来，政务信息化作为《“十三五”国家信息化规划》中国家信息化的重要领域，正不断向云化、平台化、互联网化、智能化、服务化方向发展，市场规模呈现爆发性增长，继续保持快速发展态势。

报告期内，在电子政务领域，公司持续保持较高的研发投入，积极进行大数据、自主可控等新术研究以及电子政务行业应用的研发，在互联网+政务、互联网+党建、安全可靠、协同管理、法院、司法行政以及大数据、中间件等领域获得了20多项自主知识产权的软件产品和解决方案，在全国各地积极推广应用，为提升公司在电子政务领域的竞争优势、实现公司经营业绩的持续稳健增长提供了有效支撑。

1）互联网+政务

2016、2017年度，国务院发布了多个重要文件：《国务院办公厅关于转发国家发展改革委等部门推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案的通知》（国办发〔2016〕23号）、《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55号）、《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》（国办函〔2016〕108号）、《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号），拉开了“互联网+政务服务”在全国试点和推广的序幕，总体目标是到2020年建成覆盖全国的“互联网+政务服务”体系，围绕政府治理和公共服务的改革需要，通过数据共享驱动公共服务，大幅提升政务服务智慧化水平，让政府服务更聪明，让企业和群众办事更方便、更快捷、更有效率。

公司坚持技术创新，采用大数据、云计算、工作流、智能交互等新技术，积极打造政务信息资源共享平台和“互联网+政务服务”一体化解决方案，在上海、河南等地成功推广应用，公司将加大市场开拓力度，依托全国营销服务网络，积极拓展互联网+政务服务区域市场。

公司研发的12345便民服务平台在福建全省推广，建成覆盖福建全省各级政府8500个机关单位的协同服务平台，实现“服务网络、受理方式、诉求时间”全覆盖，为群众提供公开、实时、互动的政务公共服务，取得卓越的社会效益。近日，首届数字中国建设年度最佳实践成果评选结果公示，福建省数字办推荐的“福州市12345便民服务平台”入围全国30个最佳实践成果。

公司研发的公共信用信息平台，实现公共信用信息的归集、处理、整合、共享、应用、反馈、异议和修复的全流程管理，提供信用发布、信用应用、信用监管、信用关系基因图谱和信用大数据分析等服务。依托该平台建设的河南省公共信用信息平台，入围全国29家省级信用平台前五强，被国家公共信用信息中心授予“全国信用信息共享平台和信用门户网站一体化标准化平台网站”。

2）互联网+党建

公司研发党员教育管理服务平台，采用云计算、移动互联网、大数据等技术，为党员服务、教育、管理提供一体化、智能化服务平台。该平台采用“互联网+党建”的新模式，在福建省“党员e家”项目成功应用并通过验收，取得了良好的应用成果。平台纵向覆盖省、市、区/县、乡/镇、村5个层级，入驻全省党组织10.8万个，入驻党员211万人；横向可与政府、金融机构、人事、社保、扶贫组织等公共服务转接服务能力。公司已形成标准的“互联网+党建”产品、解决方案和推广及服务模式，为进一步拓展运营服务和全国市场奠定良好的基础。

3）自主可控

构建自主可控、安全可靠的信息技术体系，培育形成具有国际竞争力的产业生态，已成为国家保障信息化建设和实现网络安全的立足之本，这一国家战略决策将深刻影响我国未来信息化的发展和IT市场的竞争格局。

报告期内，随着相关政策的进一步推动和落地，国产安全可靠基础软硬件产品和技术基本完成初步的螺旋迭代，基本形成较完整的产业链，基本可以满足党政办公、保密计算机、国防军用等领域的功能、性能要求，自主可控领域的需求开始呈现稳健增长。

公司围绕进一步加速发展自主可控业务战略，致力于成为国家自主可控安全可靠行业应用细分领域的领先服务商，加大相关技术研发投入，加强自主可控重点实验室建设。公司采用微服务架构、大数据等新技术对安全可靠基础应用平台、党政办公系统、电子公文处理系统、电子公文交换系统等自主软件产品进行重构和深度研发，在确保技术先进性的同时，进一步提升用户体验水平，提升整体解决方案的竞争优势。与国产基础软硬件相关厂商开展全面合作，对共性关键技术以及一体化适配、系统集成、系统性能、可靠性及系统迁移等重点难点问题进行联合攻关和测试验证。公司积极开展项目示范应用，为促进自主可控发展战略奠定坚实的基础。

4）协同管理

协同管理软件作为行业应用软件重要的细分领域，呈现出智能化、云化、移动化、平台化和国产化等发展趋势特征，保持持续快速的增长势头。

报告期内，公司采用大数据、云计算等技术，结合国家最新发布的电子公文、电子文件、移动办公等保安全等国家规范标准，对新一代智能云化协同办公平台、数字档案平台、移动应用服务平台等进行标准化改造和深度研发，继续提升在协同管理细分领域内的竞争优势，在福建、浙江、江西、湖北、上海、河南等区域的党政、能源、司法行政、社保、旅游、交通、能源等行业进一步推广应用，业绩取得较大增长。

5）法院行业

法院行业“天平工程”是国家电子政务建设的重要组成，最高人民法院发布的《人民法院信息化建设五年发展规划》要求全面建设人民法院信息化3.0版，打造智慧法院，强化保障体系，提升应用成效，为推进人民法院各项事业发展提供有力的信息技术服务与保障。

报告期内，公司继续深入研究智慧法院和人民法院信息化3.0版建设需求，采用微服务架构、大数据、云计算和人工智能等新技术，对司法综合管理信息系统及相关应用软件系统进行全面重构升级，进一步提升了公司在法院行业的竞争力。公司成功中标福建、河南、宁夏等地法院系统新版法标审判业务系统、司法大数据分析、减刑假释、电子卷宗、移动办公办案等项目，为进一步拓展全国法院行业市场奠定了良好的基础。

6）司法行政行业

近年来，司法部大力推进全国司法行政行业信息化建设工作，提出到2020年，建成涵盖司法行政各项业务的“一站式”司法行政信息化综合管理平台，实现信息化与司法行政的深度融合，以信息化推动司法行政工作提升到一个新水平，因此，司法行政信息化需求强劲，市场规模得到快速发展。

报告期内，公司继续加大司法行政行业信息化解决方案研发投入，进一步完善司法行政、监狱管理等行业应用解决方案，司法行政综合信息管理平台、监狱综合信息管理平台、司法社区矫正管理系统等解决方案在福建、河南等地多个项目推广应用，公司司法行政行业业务保持稳健增长。

（2）在质检信息化领域，公司拥有丰富的三电工程企业端软件开发和服务和建设经验，是“金质工程”的领先服务厂商。2016年4至10月，公司承建的中国电子检验检疫主干系统 e-CIQ完成全国试运行推广，2017年1月，主干系统在全国检验检疫机构全面正式运行，2018年将围绕质检总局主干系统为基础，推动直属局项目开发及产品推广、销售。

2017年5月，国务院发布《政府信息系统整合共享实施方案》，要求2018年6月底前实现国务院各部门整合后的政务信息系统，统一接入国家数据共享交换平台，初步实现国务院部门和地方政务信息系统互联互通。2018年，国务院机构改革方案中，将国家质量监督检验检疫总局的出入境检验检疫管理职责和队伍划入海关总署，未来职能配置与部门管理组织架构变化，有望带动从中央到地方直属机构大量政务信息系统建设的新增需求，为公司带来新的市场机遇。

结合国家质检总局“十三五”规划，公司依托主干系统进行业务拓展：

1）建设业务规则智能管控平台，包括“四个平台”（总局规则大集中数据平台、规则智能管控平台、规则智能监控平台、规则集成服务平台、）、“二个体系”（规则运行支撑管理体系、数据应用安全和风险保障体系），实现检验检疫业务规则的全统一、大集中和智能化决策指挥、管控监控、服务支撑和安全风险保障。

2）建设通关单联网核查系统改造，实现检验检疫与海关业务信息共享，联合监管，业务上打击逃漏检行为，规范进出口秩序；另一方面简化通关手续，降低企业贸易成本，提高口岸通关效率，改善贸易自由化、便利化。

3）建设主干系统大数据订阅平台，建设检验检疫各业务系统之间的数据订阅平台，构建统一的体系，实现数据按需汇聚、数据资源目录管理、按需数据订阅、实时共享交换等管控，避免重复采集，缓解交换压力，提高数据的利用效率。

4）建设检验检疫大数据平台，建设检验检疫大数据的应用，汇聚整合检验检疫各业务系统的大数据，开展服务国家中央决策、服务地方经济发展、服务企业和社会公众、加强检验检疫事业发展的检验检疫大数据分析与应用。

5）建设e-CIQ移动系统，构建“五横三纵”总体架构。移动主干系统自底向上分为五层：基础环境层、数据资源层、核心组件层、移动应用层、展现层。围绕五层，通过数据交换及服务集成，实现与总局、直属局各接口系统之间互联互通、协同协作，完成数据交换及共享，构建“五横三纵”总体架构。

（3）在物联网运营服务领域

控股子公司容大物联网以电力行业为主要目标客户，推进物联网应用技术的研发及在电力行业信息化建设领域的持续拓展。

控股子公司星榕基以物联网领域为方向，运营业务为主业的公司。公司基于福建省物联网公共支撑平台及福建省中小企业信息化云服务公共平台，发展物联网、中小企业信息化、党建信息化、行业信息化四大业务。

当前业务开展情况如下：

（1）全力布局物联网业务。依托获得的福建省物联网公共支撑平台运营资格，确定了“1+N+1”的物联网运营规划，基 于“1”个物联网公共支撑平台，服务“N”个物联网行业应用，设立“1”个双创孵化基地，实现平台数据真正流动起来，带动全 省物联网产品升级和产业发展。经过一年多的摸索与实践，公司已开始向教育、消防、智慧生态等行业应用提供支撑和服务。

（2）孵化中小企业云平台。完成平台1.0版本上线试运行和验收，围绕ICT服务、应用服务、政务服务等领域，为中小 企业提供标准化、规范化、集约化的信息化服务。下一步将启动2.0版本建设，重点服务工业企业和进出口企业。

（3）持续服务党建信息化，为全国推广和进一步增值运营打下良好基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）总体经营情况

报告期内，在公司经营管理班子和全体员工的共同努力下，公司继续推进软件“行业化、产品化、服务化”经营布局，持续加大产品研发的投入和力度，巩固了电子政务、协同管理等领域的综合竞争优势，积极培育以云计算、大数据、物联网技术为基础的新业务，致力于传统和创新两大运营服务体系建设，开拓了新的业务增长点，提升了公司的竞争力。

2017年公司共实现营业收入74,200.47万元，比上年同期增加5.61%；归属于上市公司股东的净利润为3,276.32万元，比上年同期增加31.87%；营业成本比上年同期增加4.72%；销售费用比上年同期减少7.97%，管理费用比上年同期增加1.67%；财务费用比上年同期增加90.41%，主要是报告期利息支出较上年增加较多；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加50.36%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加及支付的其他与经营活动有关的现金减少；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,318.45%，主要是报告期理财产品净额增加；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加500.86%，主要是报告期短期借款增加。

（2）报告期内公司重要经营管理事项回顾

1）4月，公司自主研发的行政类案同判专题分析系统软件，获得最高人民法院信息中心颁发的“第一届司法大数据专题协作研究三等奖”；5月，公司研发的“泗泾城市e管家”软件在“第三届上海社会建设十大创新项目评选”中斩获“优秀创新项目奖”。

2）5月，榕基工程获得SEI审核颁发的CMMI5级评估认证证书，标志着公司的研发管理、质量管理等能力已达到国际先进水平；5月，公司获得福建省质量管理协会授予的“福建省用户满意企业”荣誉称号；6月，获得福建省科学技术厅授予的“福建省首批省级新型研发机构”荣誉称号。

3）2017年5月12日，“华融榕基软件员工持股1号定向资产管理计划”通过二级市场购入的方式累计购买公司股票1,867,900股，占公司总股本约为0.30%，成交金额为19,584,134.59元，成交均价约为人民币10.4846元/股。

2017年11月21日，华融榕基软件员工持股2号定向资产管理计划（第二期）已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票2,629,101股，占公司总股本约为0.42%，成交金额为24,419,002.20元，成交均价约为人民币9.29元/股。

2018年2月12日，华融榕基软件员工持股3号定向资产管理计划（第三期）已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票7,856,200股，占公司总股本约为1.26%，成交金额为58,225,118.51元，成交均价约为人民币7.41元/股。

榕基软件员工持股3期共计购买12,353,201股，占公司总股本约为1.99%。

4）6月，公司与浙江共同电子科技有限公司、福建大观电子科技有限公司共同出资成立福建容大物联网科技有限公司,推进物联网应用技术的研发及在电力行业信息化建设领域的拓展；7月，福建榕基收购智润科技3%股权，进一步拓展公司在物联网领域业务布局；8月，智润科技与福州两家国企成立了福水智联技术有限公司推进智慧水务。

5）7月，公司承建的中国地质专业资源知识服务大数据平台项目通过专家终验。此平台顺应了国家宏观政策走向，也进一步增强了公司大数据应用研发实力。

6）9月，公司与河南省信阳市行政服务中心签订“互联网+政务服务”项目合作框架协议，主要承担信阳市网上政务服务平台及政务实体大厅等项目建设，实现线上、线下政务服务融合运行。

7）12月，公司承建的河南省公共信用信息平台，在全国29家省级以上信用平台和网站中评选中入围前五强，并获得国家公共信用信息中心授予的“全国信用信息共享平台和信用门户网站一体化标准化平台网站”荣誉称号。

8）12月，公司承建的河南省郑州市政协网络升级改造应用软件项目通过终验。此项目建设是郑州市政协在推进电子政务建设方面迈出的重要步伐。

9）12月，公司承建的福建省核与辐射环境监管系统项目完成终验并正式交付运行。该系统在2017年金砖国家领导人厦门会晤期间，对福建全省辐射环境监测数据进行实时监控，为厦门会晤核与辐射应急会商指挥中心提供了有力的基础监测数据支撑。

10）12月，公司承建的 “2+26”（即京津冀及周边地区山东、山西、河南三省份）城市空气质量自动监测站数据采集与传输项目通过验收。该系统将 “2+26”城市三百余个区县的地方站自建空气质量自动站直联中国环境监测总站，使总站能够快速获取各监测站点的空气质量实时数据。

11）2018年1月，由公司牵头，福建省公安厅技防办、科通处，福建省安防行业协会等十余家单位参与编写的《公共安全视频监控接入技术规范》正式成为福建省地方标准，并于2018年1月24日起全面实施。

12）报告期内，公司新获得6项专利、37项计算机软件著作权。截至目前，公司拥有“榕基”品牌的自主知识产权包括45项专利（发明专利25项，实用新型专利15项、外观新型专利5项），212项计算机软件著作权及108项软件产品登记证书。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年7月，本公司投资设立福建容大物联网科技有限公司，持股比例为51.00%。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

福建榕基软件股份有限公司

董事长：鲁 峰

2018年4月2日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2018-010

福建榕基软件股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第四届董事会第九次会议已于2018年3月17日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2018年4月2日下午14点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部主任列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于<公司2017年度总裁工作报告>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

2、审议《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

公司独立董事刘微芳女士、黄旭明先生、苏小榕先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上做述职报告。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2017年年度报告》董事会报告章节。《独立董事2017年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

本项议案需提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

本公司2017年度实现净利润 45,807,323.31元（母公司），按《公司章程》规定，提取10%法定公积金4,580,732.33 元后，所余利润为 41,226,590.98元。加上以前年度的未分配利润367,591,797.59元，截止报告期末可供股东分配利润为 408,818,388.57元。

结合公司 2017年度经营与财务状况及 2018年发展规划，拟定公司 2017年度利润分配预案为：以2017年年末总股本622,200,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.10元（含税），共派发现金股利6,222,000.00元，其余未分配利润结转下一年度。

公司近三年分红合计12,444,000.00元，满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%，符合证监会、交易所、《公司章程》及公司《未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》的规定，不存在损害投资者利益的情况。

经公司全体董事审议通过认为：

本次审议的2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的《未来三年股东回报规划（2015-2017）》。上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。在该预案披露前，没有发生利润分配预案泄露的情况。

该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

公司独立董事对《公司2017年度利润分配预案》发表了独立意见。

本项议案需提交公司2017年度股东大会审议。

5、审议《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经与会董事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。

公司独立董事对《公司2017年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；公司监事会对2017年度内部控制自我评价报告发表了审核意见。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2017年度股东大会审议。

6、审议《关于<公司2017年度社会责任报告>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议《关于<公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

公司独立董事对该专项报告发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构国金证券出具了核查意见。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2017年度股东大会审议。

8、审议《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2017年度股东大会审议。

9、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经与会董事审议，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计工作的要求，并且致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2017年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。

公司独立董事对续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2017年度股东大会审议。

10、本次会议在关联董事鲁峰先生、侯伟先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系董事审议通过《关于<预计公司2018年度日常关联交易>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

为保证公司及控股子公司正常开展经营活动，2018年公司与福建亿榕信息技术有限公司（以下简称“亿榕信息”）、福建星云大数据应用服务有限公司（以下简称“星云大数据”）、福建闽光软件股份有限公司（以下简称“闽光软件”）等关联方之间将发生一些日常关联交易，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易管理制度》的有关规定，对公司2018年度日常关联交易事项预计如下：

（1）销售商品或提供劳务

■

（2）购买商品或接受劳务

■

（3）关联租赁

■

2018年年初至披露日公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易如下：关联方名称：星云大数据；交易内容：房屋租赁；金额22.12万元。

如公司2018年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

公司独立董事对预计公司2018年度日常关联交易发表了事前认可意见和独立意见；公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2017年度股东大会审议。

11、审议《关于公司2018年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2017年度股东大会审议。

12、审议《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

根据公司《章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定《公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、以上方案适用期限：2018年1月1日—2018年12月31日。

三、薪酬标准

（一）董事采用年薪制

年薪=基本年薪+绩效年薪

基本年薪标准如下： 单位：万元

■

绩效年薪：

董事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合董事所担任的管理职务的工作性质及经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后执行。

（二）独立董事在公司领取独立董事津贴人民币6万元/年（税后）。

（三）高级管理人员采用年薪制

年薪=基本年薪+绩效年薪

基本年薪标准如下： 单位：万元

■

绩效年薪：

高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合高级管理人员所担任的管理职务的工作性质及经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后执行。

（四）其他

如在方案适用期限内，有新增董事或高管，将参照以上相关标准制定其薪酬。

四、发放办法

基本年薪按月均额发放，绩效年薪在次年发放。

五、其他规定

（一）兼职人员按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；

（二）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司独立董事对此项议案发表了专项意见，对公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案无异议，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2017年度股东大会审议。

13、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

公司拟使用不超过30,000万元的闲置募集资金和部分超募资金购买一年以内商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自议案经2017年度股东大会通过之日起一年内有效。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构国金证券出具了核查意见。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提请公司2017年度股东大会进行审议。

14、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营及项目建设资金需求的情况下，公司使用不超过100,000万元人民币自有闲置资金购买商业银行短期保本型理财产品，提高公司现金资产的收益，在上述额度内，资金可以滚动使用，公司董事会拟向股东大会授权董事会办理委托理财相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起三年。。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案需提请公司2017年度股东大会进行审议。

15、审议《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于2017年度发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述一项准则和财会[2017]30号的主要影响如下：

■

公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

修改后的《公司章程》全文及《公司章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提请公司2017年度股东大会进行审议。

17、审议《关于制定<公司分红政策及未来三年股东回报规划（2018-2020）>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

公司的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。公司董事会综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，并根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和公司章程等相关文件规定，制定了《公司分红政策及未来三年股东回报规划（2018-2020）》。

《公司分红政策及未来三年股东回报规划（2018-2020）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本项议案需提请公司2017年度股东大会进行审议。

18、审议《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

《关于召开2017年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2018年4月4日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2018-011

福建榕基软件股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第四届监事会第八次会议已于2018年3月17日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2018年4月2日13:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席魏建光先生主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

本项议案需提请公司2017年度股东大会进行审议

2、审议通过《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

本项议案需提请公司2017年度股东大会进行审议

3、审议通过《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

本公司2017年度实现净利润 45,807,323.31元（母公司），按《公司章程》规定，提取10%法定公积金4,580,732.33 元后，所余利润为 41,226,590.98元。加上以前年度的未分配利润367,591,797.59元，截止报告期末可供股东分配利润为 408,818,388.57元。

结合公司 2017年度经营与财务状况及 2018年发展规划，拟定公司 2017年度利润分配预案为：以2017年年末总股本622,200,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.10元（含税），共派发现金股利6,222,000.00元，其余未分配利润结转下一年度。

公司近三年分红合计12,444,000.00元，满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%，符合证监会、交易所、《公司章程》及公司《未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》的规定，不存在损害投资者利益的情况。

经公司全体监事审议通过认为：

本次审议的2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

本项议案需提请公司2017年度股东大会进行审议

4、审议通过《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经与会监事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。

《公司2017年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提请公司2017年度股东大会进行审议。

5、审议通过《关于<公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提请公司2017年度股东大会进行审议。

6、审议通过《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经公司全体监事审议通过认为：监事会认为董事会编制和审核福建榕基软件股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年年度报告及其摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提请公司2017年度股东大会进行审议。

7、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经公司全体监事审议通过认为：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计工作的要求，并且致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2017年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司监事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。

本项议案需提请公司2017年度股东大会进行审议。

8、审议通过《关于<预计公司2018年度日常关联交易>的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经公司全体监事审议通过认为：董事会预计的公司2018年度日常关联交易符合公司实际经营需要；本次关联交易定价与市场定价一致，价格公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提请公司2017年度股东大会进行审议。

9、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经公司全体监事审议通过认为：公司运用不超过30,000万元闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金投资银行理财产品。

该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提请公司2017年度股东大会进行审议。

10、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经公司全体监事审议通过认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过100,000万元人民币的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司使用不超过100,000万元自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。

该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提请公司2017年度股东大会进行审议。

11、审议《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经公司全体监事审议通过认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2018-2020）>的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经公司全体监事审议通过认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，兼顾了股东的短期利益和长远利益，公司制定股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司的盈利能力、经营模式、发展阶段、投资资金需求、现金流状况、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，平衡股东的投资回报和公司未来发展的资金需要，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。董事会在审议此项议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司董事会此次制定的《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》。

该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本项议案需提请公司2017年度股东大会进行审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

2018年4月4日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2018-012

福建榕基软件股份有限公司

2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元。截至2010年9月6日止，本公司共募集资金人民币96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。

上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第020115号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

本公司实际募集资金净额90,566.32万元，截至2016年12月31日止，本公司募集资金累计投入55,680.03万元，尚未使用的金额为45,751.51万元（其中募集资金34,886.29万元，专户存储累计利息及理财收益扣除手续费10,865.22万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2017年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目56.23万元。截至2017年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目30,054.64万元。

（2）超募资金补充流动资金情况

2017年度，本公司使用超募资金15,000.00万元永久补充流动资金。截至2017年12月31日，本公司募集资金累计永久性补充流动资金28,000.00万元。

（3）超募资金支付贷款利息情况

2016年度，厦门国际银行股份有限公司福州分行误从本公司募集资金账户划扣应从一般账户划扣的贷款利息33.65万元；2017年3月20日，厦门国际银行股份有限公司福州分行将该笔错扣的贷款利息33.65万元退还至本公司募集资金账户。

（4）超募资金投资建设榕基“易贸”商务平台项目

2017年度，本公司使用超募资金1,116.45万元投资建设榕基“易贸”商务平台项目。

（5）超募资金投资建设VR体验馆项目

2017年度，本公司使用超募资金170.14万元投资建设VR体验馆项目。

综上， 2017年度募集资金投入16,309.17万元，截至2017年12月31日募集资金累计投入71,989.20万元，尚未使用的金额为30,016.91万元（其中包含利息及理财收益净收入11,439.79万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

2008年1月20日，本公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，2010年9月29日，公司召开第一届董事会第十三次会议对《募集资金管理制度》进行了修订。《募集资金管理制度》（修订本）对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

募集资金到位后，本公司于2010年9月29日与国金证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行、交通银行股份有限公司福州三山支行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行、上海浦东发展银行福州分行、厦门国际银行福州鼓楼支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2011年5月31日，本公司子公司榕基软件（北京）五一信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开始募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2012年1月12日，本公司子公司河南榕基信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州金水路支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开始募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2012年12月7日，本公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》决定在中国民生银行股份有限公司福州东街支行新设一个募集资金专项账户，将原保存在中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户本息余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销原中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户，并将与中国民生银行股份有限公司福州东街支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。 本公司于2012年12月20日与保荐人国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司福州东街支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开始募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2012年，本公司子公司北京中榕基信息技术有限公司会同国金证券股份有限公司分别与厦门国际银行北京中关村支行、上海浦东发展银行北京东花市支行、中国民生银行北京和平里支行三家银行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述三家开户银行各开设一个募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2015年6月11日，本公司以超募资金10,500.00万元投资成立福建榕易付网络科技有限公司，在厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行新设一个募集资金专项账户，并将与厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。

2017年8月23日，本公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司新设一个募集资金专项账户。2017年9月15日，本公司与招商银行股份有限公司福州分行、国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司福州分行开设一个募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发现违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

■

■

注：部分理财专户无银行账号。

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益11,439.79万元（其中2017年度利息收入及理财收益574.57万元），已扣除手续费2.42万元（其中2017年度手续费0.26万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2017年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年1月23日，经本公司第四届董事会第二次会议决议，变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附件2：2017年度变更募集资金投资项目情况表。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2017年度，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、2017年度募集资金使用情况对照表

2、2017年度变更募集资金投资项目情况表

福建榕基软件股份有限公司董事会

2018年4月2日

■

■

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2018-013

福建榕基软件股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因：2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

2、变更前公司所采用的会计政策：本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更生效日期：根据前述规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

4、变更审议程序：公司于2018年4月2日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于2017年度发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述一项准则和财会[2017]30号的主要影响如下：

■

三、董事会审议本次会计政策变更情况

公司第四届董事会第九次会议于2018年4月2日召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司依据2017年12月25日财政部修订并发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上我们同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2018年4月4日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2018-014

福建榕基软件股份有限公司

关于公司2018年度向银行申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为确保福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）有足够的生产经营和投资建设资金，公司第四届董事会第九次会议于2018年4月2日审议通过了《关于公司2018年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》，2018年度公司拟向各家银行申请授信额度如下：

1、向中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行申请综合授信额度人民币5亿元整；

2、向交通银行股份有限公司三山支行申请综合授信额度人民币3亿元整；

3、向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币2.5亿元整；

4、向厦门国际银行福州分行申请综合授信额度人民币2.5亿元整；

5、向中国建设银行福建省分行申请综合授信额度人民币1亿元整；

6、向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币3亿元整；

7、向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币6,000万元整；

8、向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币3.5亿元整；

9、向华夏银行福州金融街支行申请综合授信额度人民币1.5亿元整；

10、向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度人民币7,000万元整；

11、向厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币2,500万元整；

12、向厦门银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币4,000万元整；

13、向兴业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币1亿元整。

公司2018年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币24.95亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提议授权董事长鲁峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度事项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告！

福建榕基软件股份有限公司董事会

2018年4月4日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2018-015

福建榕基软件股份有限公司

关于召开2017年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月13日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁鲁峰先生、独立董事黄旭明先生、财务总监镇千金女士、副总裁、董事会秘书万孝雄先生、保荐代表人傅志锋先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2018年4月4日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2018-016

福建榕基软件股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议决定，定于2018年4月26日（星期四）召开公司2017年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《福建榕基软件股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间和日期：

（1）现场会议召开时间：2018年4月26日14:00

（2）网络投票时间：2018年4月25日～2018年4月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月25日15:00至2018年4月26日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年4月23日（星期一）。

(下转111版)