山东出版传媒股份有限公司
关于2017年度主要经营数据的公告

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-013

山东出版传媒股份有限公司

关于2017年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的相关规定，现将2017年度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：

单位：万元

■

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-014

山东出版传媒股份有限公司

第二届董事会第二十四次（定期）会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

截至2018年4月1日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次（定期）会议的通知以书面及电子邮件的方式送达全部董事。会议于2018年4月11日在公司会议室以现场的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。会议由公司董事长张志华先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

4．审议通过了《关于公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

5.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（编号2018-015）。

本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

6.审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2017年年度报告》和《山东出版传媒股份有限公司2017年年度报告摘要》。

本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

7.审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

8.审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

以截止2017年12月31日的公司总股本2,086,900,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2.20元（含税），共计分配现金股利459,118,000.00元；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

9.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号2018-016）。

本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

10.审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号2018-017）。

本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

11.审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2018-018）。

本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

12.审议通过了《关于公司2017年度日常性关联交易执行情况与2018年度日常性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司2017年度日常性关联交易执行情况与2018年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号2018-019）。

公司关联董事张志华、王次忠、迟云、胡鹏、王昭顺回避表决。本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

13.审议通过了《关于公司2018年度筹资预算方案的议案》

同意公司2018年度筹资预算总额284,500万元，其中流动资金贷款额度23,800万元，项目投资贷款额度46,700万元；信用证和银行承兑汇票周转额度210,000万元，融资性保函业务4,000万元。筹资方式为流动资金贷款、项目投资贷款、信用证和银行承兑汇票。其中流动性资金贷款、项目投资贷款利用公司现金管理系统项下的“资金池”委托贷款进行内部资金调剂，利率参照执行中国人民银行的基准利率。系统内资金不足时再向合作银行申请流动资金贷款及项目投资贷款。同意授权总经理负责上述范围内与融资相关的具体实施工作。

本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

14.审议通过了《关于公司2018年度对全资子公司及授权全资子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2018年度对全资子公司及授权全资子公司提供担保额度的公告》（编号2018-020）。

本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

15.审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务与内部控制审计机构的议案》

同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务和内部控制审计机构，年度财务审计费用为260万元，内部控制审计费用为50万元，合计为310万元。

本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

16.审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

同意公司独立董事津贴由每人6万元人民币/年（税前）调整为每人8万元人民币/年（税前）。采用固定津贴制，固定津贴按月均额发放。独立董事出席公司董事会、股东大会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销，如因换届导致独立董事人员变动，独立董事津贴按照实际履职月份发放。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，相关独立董事徐向艺、胡元木、刘燕回避表决；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

17.审议通过了《关于公司未披露2017年度内部控制评价报告说明的议案》

具体内容详见公司上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于未披露2017年度内部控制评价报告的说明》。

本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

18.审议通过了《关于山东新华书店集团有限公司济南分公司拟对山东书城三楼进行升级改造的议案》

同意山东新华书店集团有限公司（简称“书店集团”）济南分公司对山东书城三楼进行升级改造，投资700万元，资金由书店集团自筹解决。

本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

19.审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

同意于2018年5月23日在山东省济南市召开山东出版传媒股份有限公司2017年年度股东大会，具体会议事宜详见公司后续公告的2017年年度股东大会通知。

本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-015

山东出版传媒股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更仅影响相关报表项目的列报，对公司当期及前期的损益、总资产、净资产均不产生影响。

一、本次会计政策变更概述

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

由于上述会计准则的颁布和修订，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更仅影响相关报表项目的列报，对公司当期及前期的损益、总资产、净资产均不产生影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。对相关报表项目的具体影响为：减少上年营业外收入5,047,020.21元，减少上年营业外支出336,240.67元，相应增加上年资产处置收益4,710,779.54元；减少本年营业外收入105,749.31元，减少本年营业外支出1,375,391.68元，相应减少本年资产处置收益1,269,642.37元。

公司本次会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

三、审议程序

公司于2018年4月11日召开了第二届董事会第二十四次（定期）会议和第二届监事会第十四次（定期）会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定，进行相应的会计政策变更。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

公司独立董事意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策变更仅影响相关报表项目的列报，对公司当期及前期的损益、总资产、净资产均不产生影响。监事会同意本次会计政策的变更。

会计师事务所意见：山东出版传媒股份有限公司的上述会计政策变更事项，符合财政部的相关规定，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-016

山东出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财金额：公司拟使用额度不超过人民币80,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

●委托理财投资类型：保本型理财产品。

●委托理财期限：自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。

为提高山东出版传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）自有资金的利用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，公司拟用最高额度不超过人民币 80,000万元人民币的部分闲置自有资金通过商业银行适时购买流动性好、风险较低的保本型理财产品。

公司于 2018 年4月 11日召开的第二届董事会第二十四次（定期）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案还需提交股东大会审议通过后实施。

一、拟使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

1.目的

为提高公司资金使用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

2.额度及期限

公司拟使用不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置自有资金购买信用级别较高、风险低、流动性较好的保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

3.投资品种范围

公司拟使用闲置自有资金用于购买固定收益类或短期低风险保本型理财产品，预计收益根据购买时的理财产品而定，不用于投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品，不需要提供履约担保，不影响公司日常经营生产活动。

4.具体实施方式

公司董事会授权公司董事长自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。由公司经营管理层负责组织实施和管理。

5.关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

6.决议的有效期限

在公司股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。

7．信息披露

公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

二、风险控制措施

1.公司购买的理财产品应确保资金安全，公司投资的理财产品仅限于保证本金和风险评级较低的理财产品，不包括以股票及其衍生品种为投资标的的理财产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。

2.公司董事会授权经营管理层负责理财产品的管理，公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.公司审计部根据其职责，对理财业务进行审计监督，发现问题及时向总经理报告。

4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

在确保公司正常经营资金需求的情况下，公司使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币80,000万元的自有闲置资金购买理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-017

山东出版传媒股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次（定期）会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币160,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

●按照公司相关制度规定，该事项还需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2017]1917号《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司公开发行266,900,000股A股，发行价格10.16元/股，募集资金总额为271,170.40万元，扣除发行费用后，募集资金净额为262,004.96万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月14日对本次发行资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2017]第01460017号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金拟使用计划

单位：万元

■

（二）公告前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况

■

（三）自筹资金预先投入募投项目情况及置换情况

在募集资金实际到位之前，截至2017年12月15日，公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币18,123.86万元。

2018年1月9日，公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金18,123.86万元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换事项于2018年2月22日全部置换完毕。

（四）公司募集资金已使用情况

截止到2018年3月31日，公司已累计使用募集资金73,203.92万元，具体情况如下：

单位：万元

■

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

三、拟使用闲置募集资金购买理财产品的情况

（一）基本情况

1.目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，以暂时闲置的募集资金购买理财产品，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

2.额度及期限

公司拟使用不超过人民币160,000.00万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

3.投资品种范围

为控制风险，公司使用闲置募集资金购买理财产品的投资品种应为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。理财产品不得质押。产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用途。不存在变相改变募集资金用途的情况。

4.具体实施方式

公司董事会授权公司董事长自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司经营管理层负责组织实施和管理。

5.关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

6.决议的有效期限

在公司股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。

7．信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募

集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及规范性文件的规定要求及时披露公司购买理财产品的相关情况。

（二）风险控制措施

1.公司购买的理财产品应确保资金安全，公司投资的理财产品仅限于保证本金和风险评级较低的理财产品，不包括以股票及其衍生品种为投资标的的理财产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。

2.公司董事会授权经营管理层负责理财产品的管理，公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.公司审计部根据其职责，对理财业务进行审计监督，发现问题及时向总经理报告。

4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

（三）对公司经营的影响

在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事的意见

本次使用闲置募集资金购买理财产品的操作程序和审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。投资理财产品范围严格控制在安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，我们认为投资风险可控。

本次使用闲置募集资金购买理财产品，将有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司使用不超过人民币160,000万元的闲置募集资金购买理财产品。

（二）保荐机构的专项意见

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事均发表明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

（三）监事会意见

公司本次使用闲置募集资金购买有保本约定的理财产品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变可转债募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-018

山东出版传媒股份有限公司

关于2017年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”） 2017 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除发行费用人民币9,165.44万元后，公司实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。截至2017年12月31日，募集资金账户余额为262,133.40万元，其中利息收入为128.44万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规文件的规定以及《公司募集资金管理制度》等制度的情形。

（二）募集资金的存放情况

根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

截至2017年12月31日，本公司共开设4个募集资金专户，募集资金账户合计余额为2,621,334,021.07元（含利息收入1,284,421.07元），具体存储情况如下：

■

2017年11月6日，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2017年12月31日，上述监管协议履行正常。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募集资金投资项目。截至2017年12月15日，公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币18,123.86万元。具体情况如下表：

单位：万元

■

公司上述自筹资金预先投入募投项目情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证审核并出具了瑞华核字[2017]01460045号《关于山东出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。2017年12月16日至12月31日，公司未再使用自筹资金投入募集资金投资项目。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求及《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司将以募集资金置换截至2017年12月15日预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,123.86万元，该事项于2018年1月9日通过公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议，并已于2018年2月完成募集资金划转工作。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金。

（七）结余募集资金使用情况

公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司截至2017年12月31日止的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，中银证券认为，公司2017年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2014修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月13日

附表1：

募集资金使用情况对照表（2017年度）

编制单位：山东出版传媒股份有限公司 金额单位：人民币万元

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证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-019

山东出版传媒股份有限公司

关于2017年度日常性关联交易

执行情况与2018年度日常性关联

交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●该事项需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对公司的影响：本次日常性关联交易按照公开、公平、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，不影响公司的独立性，不会造成公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年4月11日召开的公司第二届董事会第二十四次（定期）会议审议通过《关于公司2017年度日常性关联交易执行情况与2018年度日常性关联交易预计情况的议案》，关联董事张志华、王次忠、迟云、胡鹏、王昭顺回避表决，非关联董事一致投票通过。公司独立董事就公司上述事项发表了独立意见，认为：公司 2017 年度发生的日常性关联交易与2018年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形，同意公司 2017 年度日常性关联交易执行情况与 2018年度日常性关联交易预计情况，并同意提交公司2017年度股东大会审议。

（二）公司2017年度日常关联交易预计和执行情况

经公司2016年度股东大会审议，2017年度公司及其下属子分公司（以下简称“山东出版及其子分公司”）与控股股东山东出版集团有限公司及其子公司（不含山东出版及其子分公司，以下简称“控股集团及其子公司”）2017年度关联交易预计及其执行情况如下：

单位：元

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公司2017年度的关联交易预计与执行情况不存在重大差异。

（三）公司2018年度日常性关联交易预计情况

单位：元

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二、关联方情况介绍

1.山东出版集团有限公司

公司住所：济南市市中区经九路胜利大街39号

法定代表人：张志华

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：106,775.7895万元

经营范围：集团公司及出资企业的国有资产经营管理，投资业务，实物租赁，物业管理；艺术品销售。

关联关系：控股母公司

2.山东新力资产管理经营有限公司

公司住所：济南市胜利大街39号

法定代表人：田进

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：600万元

经营范围：受集团委托管理集团内部资产，以自有资金对外投资；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务。

关联关系：受同一母公司控制

3.山东新昕资产管理经营有限公司

公司住所：济南经四路269号

法定代表人：刘沨

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：13,100万元

（下转62版）