上海金桥出口加工区开发股份有限公司2017年年度报告摘要
公司代码：600639、900911 公司简称：浦东金桥、金桥B股
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2017年度利润分配预案为：公司本年度净利润分别提取法定盈余公积6,596万元、任意盈余公积3,298万元后，以2017年末总股本1,122,412,893股为分配基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.60元（含税），总计分配29,183万元；无公积金转增股本方案。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务及经营模式
公司主要从事上海金桥经济技术开发区的开发、运营和管理，包括工业、办公、科研、住宅、商业的投资建设，并提供后续出租、出售、管理和增值服务。公司主营业务主要集中在房地产业，逐步从园区集成开发商向新兴城区开发运营商转型。公司采取租售结合、以租为主的经营模式。
（二）行业情况说明
公司重点关注了产业地产及传统房地产行业的发展情况。
产业地产领域
随着中国城镇化进程和产业发展升级诉求的加剧，产业地产越来越被地方政府和市场化企业所重视，并逐渐被资本市场重新认知和估值。产业地产的资本化、金融化趋势加快，行业内部和跨界的合纵连横愈演愈烈，对存量资产的整合争夺，对孵化众创的灵活利用，对智慧互联的不断深化，对平台圈层的构建成型，对轻重平衡的认知实践，让产业地产呈现出与以往房地产领域迥然不同的崭新道路。
传统房地产领域
报告期内，中国房地产调控政策密集程度前所未有。受政策和市场等多重因素的影响，房地产行业正告别快速增长、高额利润的通道，传统的住宅开发销售业务受到越来越多的局限，不少房企调整企业战略，步入转型轨道，不断尝试和探索新的业务，谋求多元化发展。为寻求新的利润增长点，挖掘存量市场，谋求健康发展，房企积极布局长租公寓、物流地产、特色小镇、轻资产、养老地产等多元化业务。同时，房地产行业的金融属性明显增强，地产企业与房地产金融的结合更加紧密，国内房地产企业积极创新融资模式，尝试地产基金及REITs方式。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:万元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
公司于2014年11月17日发行的12亿元上海金桥出口加工区开发股份有限公司2013年公司债券已于2017年11月17日支付自2016年11月17日至2017年11月16日期间的利息，具体内容详见公司《债券付息公告》（编号：临2017-027号）。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
在本期债券有效存续期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将对本公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2017年5月17日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《上海金桥出口加工区开发股份有限公司2013年公司债跟踪评级报告》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了上述报告。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司主体信用等级评级维持AAA，对“13金桥债”的债项信用等级维持AAA，评级展望为稳定。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
作为一家以投资性房地产出租为主要经营模式的房地产上市公司，首先将报告期内主要在营项目报告如下：在营重要项目一览表
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备注：公司在报告期内聘请了第三方专业机构实施经营性不动产管理专项检查，对公司经营性不动产进行了梳理。上表中总建筑面积以房地产测绘机构实测为准；尚未进行实测的，则以立项或报建时暂估面积暂计。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
详见本报告第十一节《财务报告》第五项《重要会计政策及会计估计》第33.1项《会计政策变更》。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本年度合并财务报表范围内子公司详细情况参见附注(九)“在其他主体中的权益”。合并财务报表范围变化详细情况参见附注(九) “在其他主体中的权益”。
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2018-009
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2017年第四季度主要经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》要求，特此公告公司2017年第四季度主要经营数据如下：
1、2017年10-12月，公司房地产开发无新增土地储备。
2、2017年10-12月，公司无房地产项目开工，同比无变化；房地产项目竣工面积为209139㎡，同比增加1221.49%。
3、2017年10-12月，公司主营业务收入合计528,727,528.10元（同比增加42.94%），其中销售收入172,414,262.48元（同比增加1.81亿元），租赁收入318,419,510.34元（同比减少7.65%），酒店公寓收入37,893,751.28元（同比增加11.72%）。
4、2017年第四季度末，公司主要租赁物业的可出租面积/套数如下：
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5、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（公司实质控股100%的子公司）开发的临港碧云壹零项目（备案名：艺林秋涟苑）第一批预售房源146套（暂测建筑面积合计约31680㎡），截至2017年12月31日全部售罄，已收到房款79,706万元（含订金）。
第二批预售房源138套（暂测建筑面积合计约30488.24㎡）于2017年9月开盘预售，截至2017年12月31日，已收到房款48,628万元（含订金）。
上述部分经营数据未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一八年四月十四日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2018-010
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于2018年4月2日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2018年4月12日，在浦东新区明月路1257号10号楼2楼226会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。本次会议由副董事长汤文侃先生主持。全体在任监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会根据2018年2月修改后的公司章程第181条规定的“坚持和完善‘双向进入、交叉任职’的领导体制”，决定聘任党委书记王颖同志担任公司副总经理，聘期与本届董事会一致。
王颖董事作为公司副总经理候选人，在本议案表决时回避表决，非关联董事7人参加表决。
表决结果：同意7票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（二）分别审议通过《公司2017年度经营工作总结及2018年度经营工作计划》、《关于公司2017年末资产检查情况的报告》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2017年度财务决算》。
公司按照《企业会计准则》的要求，对2017年度合并范围内相关资产的账面价值进行检查与减值测试，2017年末计提资产减值准备余额合计2,547万元。
表决结果均为：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
关于募集资金的专项报告的具体内容详见《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告（编号：临2018-012）。
上述议案中，《2018年度经营工作计划》、《公司2017年度财务决算》需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2017年度利润分配预案》：
公司当年度净利润65,964万元，提取法定盈余公积6,596万元、任意盈余公积3,298万元后，可供投资者分配利润56,070万元；按2017年末总股本1,122,412,893股为分配基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.60元（含税），总计分配29,183万元，占当年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润73,746万元的39.57％，剩余未分配利润210,675万元结转下一年度。2017年度公司无资本公积金转增方案。
表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）分别审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》、《公司2017年年度报告》及摘要、《关于公司会计政策变更的议案》、《董事会2017年度工作报告》、《公司2017年度社会责任报告》。
表决结果均为：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本次会计政策变更基于会计准则变更，对公司财务报表无重大影响。
上述议案中，《公司2017年年度报告》及摘要、《董事会2017年度工作报告》需提交股东大会审议。
（五）分别审议通过《关于同意公司运用闲置资金投资低风险理财产品的议案》、《关于同意公司择机减持部分东方证券的议案》、《关于同意公司参与上海市场首次公开发行股票网下发行申购业务并择机抛售的议案》。
表决结果均为：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（六）分别审议通过《关于债务融资及提供担保的议案》、《公司2018年度财务预算》、《关于聘请2018年度财务报告以及内部控制审计机构的议案》、《关于投资建造由度工坊Ⅴ期（4-02地块）项目的议案》。
同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度财务报告以及内部控制审计服务
表决结果均为：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述议案中的《公司2018年度财务预算》、《关于聘请2018年度财务报告以及内部控制审计机构的议案》需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
公司独立董事的专项说明及独立意见。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一八年四月十四日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2018-011
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议的通知和材料于2018年4月2日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2018年4月12日，在浦东新区明月路1257号10号楼2楼226会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事人数4人，实际出席会议的监事人数4人。本次监事会会议由监事会主席钱敏华先生主持，全体高级管理人员列席。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）分别审议通过《关于公司2017年末资产检查情况的报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2017年度财务决算》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述议案中，《公司2017年度财务决算》、《公司2017年度利润分配预案》需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2017年年度报告》，公司2017年度报告的内容、格式、编制和审议程序合法有效。
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）分别审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于债务融资及提供担保计划的议案》、《公司2018年度财务预算》、《关于聘请2018年度财务报告以及内部控制审计机构的议案》、《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述议案中，《公司2018年度财务预算》、《2017年度监事会工作报告》需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
无
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二〇一八年四月十四日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2018-012
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2017年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）的规定，本公司将截至2017年12月31日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]844号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票（A股）193,587,853股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币14.05元，募集资金总额为人民币2,719,909,334.65元，其中公司控股股东上海金桥（集团）有限公司以其所持有的上海金桥出口加工区联合发展有限公司股权认购；其余股份由特定投资者以现金认购。公司收到特定投资者以现金认购的募集资金人民币653,569,989.85元，扣除发行费用人民币14,440,000.00元，净额为人民币639,129,989.85元。上述现金募集资金已于2015年8月10日到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了德师报（验）字（15）第1304号验资报告。
截至2017年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币64,039.24万元（其中包含募集资金产生的利息收入人民币126.24万元），尚未使用的募集资金余额计人民币0元。
二、 募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，本公司、本公司子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、平安银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本公司子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司为募集资金在平安银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户，专户账号为11014812846007。本公司及子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司按照相关规定和监管协议存储、管理和使用募集资金，不存在违反相关规定和监管协议的情形。
2、募集资金专户的销户情况
本次非公开发行募集资金已按规定全部用于上海临港碧云壹零项目，截至2017年11月13日，本次募集资金已使用完毕。因此，募集资金专用账户将不再使用。
为方便账户管理，截至2017年11月13日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述账户注销后，本公司、本公司子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、平安银行股份有限公司上海分行签署的上述《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：公司现金募集资金总额为人民币65,357.00万元，扣除承销费、证券登记费等共计人民币1,444.00万元后，公司现金募集资金净额为人民币63,913.00万元。
注2：截至2017年12月31日，累计投入募集资金总额为人民币64,039.24万元，包含实际募集资金净额人民币63,913.00万元以及募集资金产生的利息收入人民币126.24万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对浦东金桥编制的《上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于募集资金存放和实际使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了德师报（核）字（18）第E00153号，认为浦东金桥出具的《上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于募集资金存放和实际使用情况专项报告》在所有重大方面真实反映了公司截至2017年12月31日募集资金的存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构国泰君安对浦东金桥募集资金2017年度的存放与使用情况进行了重点核查，根据核查的结果，保荐机构认为：
2017年度，浦东金桥募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，浦东金桥已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情况。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一八年四月十四日
