2018年

4月17日

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国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)暂停
大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

2018-04-17 来源:上海证券报

公告送出日期:2018年4月17日

1 公告基本信息

注:1、自2018年4月17日起至2018年4月19日止,国联安双佳信用债券(LOF)单个账户单日累计申购、转换转入及定期定额投资金额应小于等于500万元,如单个基金账户单日累计申购、转换转入及定期定额投资金额大于上述限额的,本基金管理人将本着保护基金份额持有人合法权益的原则决定是否拒绝。敬请投资者及早做好交易安排,避免因大额申购及转换转入限额的调整带来不便及资金的损失;

2、本基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,赎回和转换转出等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理;

3、自2018年4月20日起,本基金所有销售网点恢复办理大额申购、转换转入及定期定额投资业务;

4、本公告仅对本基金自2018年4月17日至2018年4月19日的暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的有关事项予以说明,且上述业务的最终解释权归本公司所有。投资者如有疑问或欲了解本基金的详细情况,敬请拨打客户服务热线:021-38784766、400-7000-365(免长途话费)或登陆公司网站www.gtja-allianz.com获取相关信息。

2其他需要提示的事项

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二零一八年四月十七日

国联安德盛增利债券证券投资基金基金恢复申购、

转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2018年4月17日

1 公告基本信息

注:1、本公司曾于2017年11月3日发布《国联安德盛增利债券证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》,自2017年11月3日起暂停本基金申购、转换转入及定期定额投资业务;

2、上述业务的最终解释权归本基金管理人所有。

2 其他需要提示的事项

投资者可登陆本公司网站(www.gtja-allianz.com)或拨打客服电话021-38784766 或400-7000-365(免长途话费)咨询相关信息。

风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一八年四月十七日

国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)分红公告

公告送出日期:2018年4月17日

1 公告基本信息

注:(1)根据本基金《基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

注:(1)现金红利款将于2018年4月20日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3 其他需要提示的事项

(1)权益分派期间, 2018年4月17日至2018年4月19日暂停本基金跨系统转托管业务。

(2)权益登记日当日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(3)场外份额收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 场内份额收益分配只采用现金红利一种方式,基金份额持有人不能自行选择。基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到相关销售网点选择或更改分红方式,本次分红最终分红方式以权益登记日之前(不含2018年4月19日)最后一次选择或更改并经注册登记机构确认的分红方式为准。敬请基金份额持有人及时到相关销售网点查询分红方式;若希望更改分红方式的,请务必在规定的时间前到相关销售网点办理变更手续。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的基金份额持有人,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

(4)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

(5)因分红导致基金份额净值调整至面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

(6)咨询办法

①本基金管理人网站:www.gtja-allianz.com。

②本基金管理人客户服务电话:021-38784766,400-7000-365(免长途话费)。

(7)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

2018年4月17日