浙江百达精工股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：603331 公司简称：百达精工
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2017年度利润分配预案：以公司2017年末的总股本127,253,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金25,450,660.00元,剩余未分配利润结转下一年度 。
本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务
公司主要从事各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售业务。产品包括压缩机核心零部件——叶片、平衡块、十字环连接器等，以及汽车零部件——发电机爪极、制动卡钳活塞、起动机系列（开关壳、静铁芯、动铁芯、减速轴）、传动系列（花键套、花键轴、套圈）、转向系列（延长轴、轴叉）等。
公司拥有金属成形、精密加工、热处理工艺等核心技术，目前已成为国内主流旋转式压缩机厂商（如美芝、凌达、海立等）的核心零部件供应商之一，是国内旋转式压缩机核心零部件之一——叶片的龙头企业。凭借上述核心技术，公司业务从压缩机零部件延伸至发展前景良好的汽车零部件行业，目前重点发展汽车发电机爪极，及汽车制动、传动、转向系统相关的零部件。
（二）公司经营模式
1、采购模式
公司自行采购原辅材料，建立了完善的供应链管理体系，研发中心根据客户的技术要求制定原辅材料技术参数标准，采购部根据技术参数标准选择供应商，品质部对供应商进行评价，部分原材料由客户指定供应商。
2、生产模式
公司生产的压缩机零部件、汽车零部件均属于非标准化产品，公司根据客户订单、销售预测及各类产品生产周期情况，建立了完善的生产管理体系。
压缩机零部件是公司于每年年初向下游厂商获取其全年预计产量信息，结合公司总体库存情况制定全年生产计划。具体实践中，公司每月底综合考虑当前订单情况、产品库存情况和市场需求变化情况安排下月生产计划，进行产品生产。
汽车零部件采用以“订单拉动式生产”为主的生产模式。汽车零部件生产分为新产品开发生产和量产产品生产。
3、销售模式
公司的销售方式主要为直销，直接与客户签订销售合同，框架合同原则上一年签订一次，在框架合同条款下，客户如有需求则向公司下达订单。公司客户群分为国内、国外两类。公司压缩机零部件业务销售以内销为主；汽车零部件业务以出口为主，产品面向欧美市场。
（三）公司所处行业情况
1、压缩机行业情况
A、行业基本情况
公司生产的压缩机零部件配套的旋转式、涡旋式压缩机应用在以民用空调（家用空调及部分商用空调）为主、以热泵热水器、除湿机、热泵干衣机等其他家用电器为辅的领域。中国既是全球最大的旋转式压缩机的市场，又是全球旋转式压缩机的最大生产国。根据产业在线数据统计，中国市场上旋转式压缩机的销量占全球销量的比重在80%以上。2017年我国旋转式压缩机产、销量总体呈现较快增长态势，产销保持平衡状态，销量达1.67亿台，同比增长31.31%，占全球销量的86.85%。我国涡旋式压缩机产量也呈现稳步增长的态势，2017年产销保持平衡状态，销售数量417万台，同比增长12%，占全球销量的84.56%。
B、公司主要压缩机产品的行业竞争情况
目前掌握叶片生产技术的企业数量较少，本公司、贵州西南工具（集团）有限公司、宁波甬微集团有限公司等少数几家企业占领了我国叶片市场的大部分份额，行业集中度较高。目前掌握平衡块生产技术的国内企业主要有以下几家：本公司、江门市正科金属制品有限公司、芜湖正科精密机械制造有限公司、肇庆匹思通有限公司、广州大津电器制造有限公司等少数几家企业，占领了我国平衡块市场的大部分份额，行业集中度较高。同时掌握精密铸造、锻造加工、冷挤加工工艺的生产企业极少，本公司是其中之一。目前国内涡旋式压缩机零部件十字环连接器生产企业除本公司外，还有上海晋拓金属制品有限公司、广州全德机械科技有限公司及福州钜全汽车配件有限公司等。
2、汽车零部件的行业情况
A、行业基本情况
汽车零部件行业是汽车工业发展的基础。近年来，随着全球经济一体化、汽车产业整车与零部件分工明细化，汽车零部件在汽车工业产业中的地位越来越重要。单辆汽车整车的零部件数量大约为3万个，主要包括发动机系统、车身系统、底盘系统、电气设备与通用件五大部分。
本公司生产的汽车零部件包括发动机系统的起动机、底盘系统的传动、转向和制动、电气设备的发电机等零部件。
B、公司生产的汽车零部件行业发展及竞争情况
随着人们对汽车使用性能日益注重，汽车上的电子控制装置和用电设备相应增加，提高发电机的输出功率成为汽车发电机的一个重要发展方向。爪极发电机是现代汽车上使用的交流发电机的主要形式，因其转子磁极成爪状而得名。
作为汽车发电机上的重要构件， 发电机爪极的传统制造工艺被先进的精锻工艺所替代，加之爪极的品种繁多，尺寸精度和内在质量要求比较高，制造难度较大，我国使用精锻工艺制造爪极起步较晚，目前使用该技术生产汽车发电机爪极的企业数量很少，以江苏龙城精锻有限公司为代表，集中度较高，未来发展前景较为广阔。
汽车制动卡钳活塞是汽车制动系统中的主要安全部件之一。随着车辆性能的不断提高，车速不断提升，汽车制动系统的发展由鼓式制动器逐渐发展为盘式制动器，现代汽车对于机械控制电子化的运用已经越来越广泛，汽车制动系统也逐渐向电子化控制靠拢，电子驻车控制系统的发展由IPB升级为业内领先EPB技术，展现给我们的就是取代传统拉杆手刹的电子手刹按钮，比传统的拉杆手刹更安全，重量轻、制动效能高的制动卡钳将被越来越广泛地应用于轿车、商用车上，未来发展前景较为广阔。
庞大的汽车保有量将给汽车维修市场带来持续且较大的零部件更新需求。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司共实现营业收入72,760.25万元，同比增长32.48%；实现利润总额7,308.97万元，同比增长20.54%；实现归属于母公司所有者的净利润6,290.13万元，同比增长13.20%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入21,103.64元，调增资产处置收益21,103.64元。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截止2017年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号： 2018-018
浙江百达精工股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（一）浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月19日以现场结合通讯方式召开，会议由施小友主持。
（二）本次会议通知于2018年4月4日以专人送达或电子邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。其中独立董事张华女士因工作原因未到现场，以通讯方式参与表决。
（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》。
具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于2017年度独立董事述职报告的议案》。
具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于2017年度审计报告的议案》。
具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》。
具体内容详见刊登在 2018 年04 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于2017年度利润分配方案的公告》（公告编号：2018-020）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过了《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》。
具体内容详见刊登在 2018 年04 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2017年年度报告》及其摘要（公告编号： 2018-021）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过了《关于2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见刊登在 2018 年04 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（九）审议通过了《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
一、 公司董事的薪酬方案
（一） 独立董事津贴
公司独立董事津贴由原来的5万元/年（含税）调整为6万元/年（含税）。
（二） 非独立董事薪酬
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公司非独立董事不设董事津贴，以其所在的岗位确定其薪酬。绩效部分根据年终考核情况发放。
二、 公司监事的薪酬方案
■
公司不设监事津贴，以其所在的岗位确定其薪酬，绩效部分根据年终考核情况发放。
三、 公司高级管理人员的薪酬方案
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上述独立董事外的其他人员的薪酬，其已确定的具体年度薪酬计划均为含税薪酬，实行按月发放；绩效部分根据当年经营目标完成情况制定。
上述董事、监事薪酬尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见刊登在 2018 年04 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2018-023）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过了《关于2018年远期结售汇额度的议案》。
具体内容详见刊登在 2018 年04 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于2018年远期结售汇额度的公告》（公告编号： 2018-024）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十二）审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
具体内容详见刊登在 2018 年04 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号： 2018-025）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十三）审议通过了《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》
具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十四）审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。
具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十五）审议通过了《关于制定<内幕知情人登记备案制度>的议案》。
具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十六）审议通过了《关于制定<外部信息报送和使用制度>的议案》。
具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十七）审议通过了《关于制定<突发事件应急管理制度>的议案》。
具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十八）审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。
具体内容详见刊登在 2018 年04 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号： 2018-026）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号：2018-019
浙江百达精工股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月19日以现场方式召开，会议由史建伟先生主持。
(二)本次会议通知于2018年4月4日以邮件或专人送达的方式向全体监事发出。
(三)本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》。
具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于2017年度审计报告的议案》。
具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》。
具体内容详见刊登在 2018 年04 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于2017年度利润分配方案的公告》（公告编号： 2018-020）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》。
具体内容详见刊登在 2018 年04 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2017年年度报告》及其摘要（公告编号： 2018-021）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过了《关于2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见刊登在 2018 年04 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号： 2018-022）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
一、 公司董事的薪酬方案
（一） 独立董事津贴
公司独立董事津贴由原来的5万元/年（含税）调整为6万元/年（含税）。
（二） 非独立董事薪酬
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公司非独立董事不设董事津贴，以其所在的岗位确定其薪酬。绩效部分根据年终考核情况发放。
二、 公司监事的薪酬方案
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公司不设监事津贴，以其所在的岗位确定其薪酬，绩效部分根据年终考核情况发放。
三、 公司高级管理人员的薪酬方案
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上述独立董事外的其他人员的薪酬，其已确定的具体年度薪酬计划均为含税薪酬，实行按月发放；绩效部分根据当年经营目标完成情况制定。
上述董事、监事薪酬尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见刊登在 2018 年04 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2018-023）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（九）审议通过了《关于2018年远期结售汇额度的议案》。
具体内容详见刊登在 2018 年04 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于2018年远期结售汇额度的公告》（公告编号：2018-024）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
具体内容详见刊登在 2018 年04 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-025）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过了《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》
具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司
2018年4月20日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2018-020
浙江百达精工股份有限公司
关于2017年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4月19日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》。
公司拟以截至2017年12月31日的公司总股本127,253,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），派发现金红利总额为25,450,660元。本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
一、公司2017年度利润分配方案
据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2017年度公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润62,901,301.49元，年末累计未分配利润207,199,652.95元。2017年母公司实现净利润54,911,756.53元，截至2017年年末母公司累计未分配利润186,504,928.68元。
本次利润分配方案为：提取法定公积金后，以截至2017年12月31日的公司总股本127,253,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），派发现金红利总额为25,450,660元。本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
二、审议程序
2018 年4月19日公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》。
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，2017年度利润分配方案重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，公司董事会和监事会同意《2017年度利润分配方案》。
此方案尚需提交股东大会审议。
三、独立董事意见
公司2017年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求，有利于公司长远发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定，其审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。我们同意公司《2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2018年04月20日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2018-022
浙江百达精工股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对公司2017年度募集资金存放及使用情况进行专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金融和资金到账时间
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕886号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票31,813,300股，发行价为每股人民币9.63元，共计募集资金306,362,079.00元，坐扣承销和保荐费用28,500,000.00元后的募集资金为277,862,079.00元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2017年6月29日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销和保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费和材料印刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用46,638,900.00元后，公司本次募集资金净额为259,723,179.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕240号）。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。
（二）募集资金使用和结余额情况
本次募集资金净额为259,723,179.00元，公司于2017年7月17日召开第二届董事会第十二次会议审议用过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金53,345,500.00元。同时审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。
公司2017年度实际使用募集资金113,738,714.78元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,165,721.72元；累计已使用募集资金113,738,714.78元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,165,721.72元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为147,150,185.94元，其中银行存款16,150,185.94元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），购买的银行理财产品为131,000,000.00元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江百达精工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2017年6月27日分别与中国工商银行股份有限公司台州经济开发区分行、中国农业银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》；本公司和全资子公司台州市百达电器有限公司(以下简称百达电器公司)于2017年8月8日连同保荐机构中泰证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司全资子公司百达电器公司与2017年8月8连同保荐机构中泰证券股份有限公司与中国银行股份有限公司台州市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截止2017年12月31日公司募集资金专户开存储余额情况：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2017 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2017年7月17日召开第二届董事会第十二次会议审议用过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金53,345,500.00元。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2017年7月17日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。
截止2017年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下表：
■
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露相关信息，不存在违规存放与使用募集资金行为。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告认为：浙江百达精工股份公司编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了百达精工公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
中泰证券股份有限公司作为公司 2017 年首次公开发行股票并上市的保荐机构，对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了《关于浙江百达精工股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用专项核查意见》。中泰证券股份有限公司认为：百达精工2017度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、上网披露的公告附件
（一）保荐人对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2018年04月20日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：浙江百达精工股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注]：百达电器公司年产1,450万件汽车零部件产业化扩建项目包含多条生产线，本期仅部分达到预定可使用状态。
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2018-023
浙江百达精工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）和《关于修订印发一 般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）执行；
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司总资产、净资产和净利润无影响。
一、概述
2017年，财政部新颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表，公司自 2017 年1月1日在合并及母公司利润表中新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分至“资产处置收益”项目，数据相应调整。
公司于2018年04 月19日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
根据财政部发布的上述通知，公司自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
本公司编制2017年度报表执行财政部规定，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入21,103.64元，调增资产处置收益21,103.64元。
本次会计政策变更不会影响公司总资产、净资产和净利润。
三、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
公司本次会计政策变更是执行财政部发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。其决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）第三届董事会第三次会议决议
（二）第三届监事会第三次会议决议
（三）独立董事关于第三届董事会第三次会议有关事项的独立意见
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2018年04月20日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2018-024
浙江百达精工股份有限公司
关于2018年远期结售汇额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年04月19日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2018年远期结售汇额度的议案》，为防范汇率波动风险，同意公司及控股子公司开展外币远期结售汇业务，2018年1月1日至2018年12月31日公司累计发生交易总额不超过2600万美元的等额外币且不超过公司已签订销售合同且应在该期间收汇金额的80%以内，具体情况如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司控股子公司（台州市百达电器有限公司）的产品销售有70%左右以外币为结算货币，为了减轻或避免汇率变动对公司出口业务效益的影响，促进公司稳健经营，公司有必要通过银行远期结售汇产品（外币）来规避未来汇率波动的风险。
二、2018年远期结售汇业务额度
根据公司生产经营需要，公司（含控股子公司）预计2018年1月1日至2018年12月31日累计发生外币远期结售汇交易总额不超过2600万美元的等额外币且不超过公司已签订销售合同且应在该期间收汇金额的80%以内。具体金额、期限、价格授权公司外汇远期结售汇业务小组审核批准。并授权公司总经理在上述额度内签署有关文件，授权有效期一年。
若公司业务好于预期，未来一年内有关外汇远期结售汇业务大于累计金额大于以上金额是需重新召开董事会及股东大会审批。
三、远期结售汇业务风险分析
1、汇率波动风险：公司通过对外汇汇率的走势进行研究和判断，并结合公司对因汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定是否签订远期结售汇合约，以锁定换汇成本和利润。在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。
四、远期结售汇业务风险管理
1、公司制定《外汇远期结售汇管理制度》，对交易审批权限、内部操作流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2018-025
浙江百达精工股份有限公司
关于续聘2018年审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年04月19日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2018年审计机构的议案》，同意续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。本事项尚需提交2017年度股东大会审议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）从2011年开始担任公司的审计验资等工作，在执行过程中，天健会计师事务遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计任务，所出具财务审计报告能够遵循相关法律法规及财务政策的规定，财务审计意见客观、真实地反应公司财务状况，同时也为公司提供了宝贵的专业指导意见。
为了使审计工作能够持续完整地开展，现继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构、内控审计机构，聘期一年。相关审计费用以2017年审计费用为基础，授权董事长谈判。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。同意公司续聘天健会计师事务所为公司2018 年度审计机构并提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2018-026
浙江百达精工股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月15日 10 点 00分
召开地点：浙江省台州市经中路908弄28号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月15日
至2018年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。详见2018年04月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：百达控股集团有限公司、施小友、张启春、阮吉林、张启斌、史建伟、阮卢安。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席， 则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、 持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：浙江省台州市经中路908弄28号百达精工办公楼三楼；
4、登记时间：2018年05月10日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2018年05月10日下午5点以前收到为准。
六、 其他事项
1、联系地址：台州市经中路908弄28号
2、邮政编码：318000
3、联系人：徐文
4、电话：0576-89007163
5、传真：0576-88488866
6、出席本次会议者交通、住宿的费用自理
7、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2018年4月20日
附件1：授权委托书
报备文件
公司第三届董事会第三次会议决议
公司第三届监事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江百达精工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月15日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2018027
浙江百达精工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司(含全资子公司台州市百达电器有限公司以下简称“百达电器”)为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品, 该18,000.00 万元额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见2017年7月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-006）。本议案还经2017年8月8日召开的浙江百达精工股份有限公司2017年第一次临时股东大会通过。
一、近期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2017年10月17日，公司以闲置募集资金2,000万元向中国工商银行台州开发区支行购买了保本“随心E”二号法人拓户理财产品，产品代码为SXE17BBX，产品类型为保本浮动收益类，预期年化收益率3.6%（持有180天以上），产品到期时间为2018年04月16日。具体内容给详见2017年10月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-024）。公司已于2018年04月16日到期赎回上述到期理财产品，本金2,000万元，并收到理财收益357,041.10元。
截止本公告日，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况如下：
■
二、本次公司使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的情况
2018年4月18日，公司继续使用已赎回的募集资金1,800万元向中国工商银行台州开发区支行购买了工银理财共赢3号保本型（定向浙江）2018年第47期理财产品，具体情况如下：
产品名称：工银理财共赢3号保本型（定向浙江）2018年第47期
产品代码：8D047BBX
产品类型：保本浮动收益类
认购金额：人民币1,800万元
产品期限：91天
产品起始日：2018年04月19日
产品预约赎回日：2018年07月19日
预期年化收益率：4.2%
关联关系说明：公司与中国工商银行台州开发区支行无关联关系
三、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。
2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
3、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为11,700万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：
■
六、备查文件
1、中国工商银行法人理财到期网上银行电子回单
2、中国工商银行法人理财业务申请书
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司
2018年4月20日
