北京翠微大厦股份有限公司

公司代码：603123 公司简称：翠微股份

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润144,428,294.43元，母公司实现净利润140,036,128.04元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%法定盈余公积金14,003,612.80元，减去报告期内分配的2016年度利润62,897,306.64元，加上年初未分配利润423,344,855.87元，期末可供股东分配的利润为486,480,064.47元。

2017年度利润分配预案为：以公司总股本524,144,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利62,897,306.64元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事商品零售业务，以百货业态为主，超市、餐饮等多种业态协同。公司在北京拥有翠微百货翠微店（A、B座）、牡丹园店、龙德店、大成路店、当代商城中关村店、鼎城店和甘家口百货7家门店，建筑面积共计40.23万平方米。公司业务经营模式包括联营、自营及租赁，以联营为主，营业收入主要来自于商品销售和租赁业务收入。公司按照战略规划持续推进时尚和社区生活中心建设，推动百货门店转型调整，促进线上与线下融合，拓展新业态、新零售、新服务，探索多元投资发展，推进与区域发展定位的协同。

2017年，国内经济运行稳中向好，消费市场环境有所改善，全国社会消费品零售总额同比增长10.2%，增速较上年下降0.2个百分点，其中限额以上单位商品零售额同比增长8.1%，网上商品零售额同比增长32.2%。根据中华全国商业信息中心的监测数据，全国百家重点大型零售企业零售额同比增长2.80%，增速较上年提升3.3个百分点。商务部《2017年-2018年中国零售业发展报告》指出，2017年百货零售企业发展情况明显好转，零售行业创新转型步伐加快，传统业态分化发展，零售新业态频现，技术驱动智慧零售，零售资本深度整合。未来零售行业应聚焦消费需求，积极创新求变，大力发展品质零售、智慧零售、跨界零售、绿色零售。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

根据《公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，公司于2017年3月21日与2018年3月21日，分别兑付了2016年公司债券（第一期）自2016年3月21日至2017年3月20日期间与自2017年3月21日至2018年3月20日期间的利息，均已兑付完毕。本期债券“16翠微01”票面利率为3.0%，每手“16翠微01”面值1000元派发利息为30.00元（含税）。公告查询索引：2017年3月14日上交所网站《翠微股份2016年公司债券（第一期）2017年付息公告》（临2017-003）；2018年3月14日上交所网站《翠微股份2016年公司债券（第一期）2018年付息公告》（临2018-003）。

5.3 公司债券评级情况

公司聘请大公国际资信评估有限公司对本次发行的公司债券的资信情况进行了评级。根据大公评级出具的《北京翠微大厦股份有限公司2016年公司债券信用评级分析报告》，公司的主体信用等级为AA，本次公司债券的信用等级为AAA。

2017年6月9日，大公国际资信评估有限公司出具了《北京翠微大厦股份有限公司主体与相关债项2017年度跟踪评级报告》，通过对本公司及“16翠微01”的信用状况进行跟踪评级，确定本公司的主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定，“16翠微01”的信用等级维持AAA。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

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三 经营情况讨论与分析

2017年，中国经济延续了稳中向好的发展态势，经济发展质量持续提升，消费市场环境有所改善，消费者信心指数回升，实体零售历经持续低迷后呈现出回稳的运行态势，全国50家、100家重点零售企业数据改善，创新转型、线上线下融合趋势愈加明显，新零售与新业态、新物种不断涌现。公司围绕全年工作目标，积极深化转型提升，促进销售稳定，推进降本增效，提升质量效益。

报告期内，公司继续深化转型提升，推进经营布局、品牌结构和服务功能的调整完善。落实了翠微店、牡丹园店、大成路店调整，引流效果显现，完成清河店闭店安置工作，降费减亏效果明显。丰富新零售及餐饮、娱乐、休闲等功能业态，促进零售与生活服务业融合，研究零售新业态发展。完善线上线下全渠道营销服务功能应用，提升顾客体验。加大营销资源整合、营销创新与联动互动，稳销售促增长。

报告期内，公司持续改进基础管理，提高运营效率，促进降本提质增效。强化财务预决算、毛利率和成本费用管控，加强资金安全使用和投资理财管理。开展绩效考评与人员安置、人工成本管理。完善信息技术支持功能，保障信息系统安全运行。推进运维管理与节能降耗，降低运维成本，减少能耗支出，强化安全从生产与维稳保障。积极推进企业文化融合建设，圆满完成20周年庆系列活动。

(一) 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入50.80亿元，同比下降5.57%，实现利润总额1.92亿元，同比增长26.34%，实现归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比增长28.83%。

报告期营业收入下降主要是受清河店闭店的影响，剔除该因素后营业收入同比下降2%，降幅较上年收窄4.08个百分点。本年度公司销售延续并保持上年末以来呈现的回稳态势，降幅较上年明显收窄，总体情形与北京百货零售市场基本一致。报告期净利润较大幅度增长主要受清河店闭店及大成路店开业装修费摊销结束等成本费用降低的影响。

1 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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(1). 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期营业收入和营业成本减少主要系清河店闭店及市场面影响商品销售下滑。

1)主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

2)产销量情况分析表

□适用 √不适用

3)成本分析表

单位：元 币种：人民币

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4)主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额54,391.37万元，占年度采购总额19.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

(2). 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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原因分析：

1) 销售费用减少主要系关闭清河店减少费用及大成店房产装修、设备折旧到期所致。

2) 管理费用减少主要系费用性税金列示到“税金及附加”及关闭清河店减少费用所致。

3) 财务费用减少主要系上年9月起银行信用卡刷卡手续费下调所致。

(3). 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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原因分析：

1) 经营活动产生的现金流量净额减少主要系关闭清河店支付租赁解约补偿所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额增加主要系上年同期投资五年期的5亿元私募基金所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系上年同期发行5.5亿元公司债收到募集资金所致。

2 资产、负债情况分析

(1). 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

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1) 预付账款增加主要系本期预付货款增加。

2) 在建工程增加主要系门店安防系统改造、直燃机改造及商装改造所致。

3) 预计负债减少系本期支付上年提取的清河店关店损失所致。

4) 递延收益减少系本期与资产相关的政府补助摊销所致。

(2). 截至报告期末主要资产受限情况

单位：元 币种：人民币

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3 行业经营性信息分析

(1). 报告期末已开业门店分布情况

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注：上述自有物业门店中包含的租赁面积为9.17万平方米。

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1) 门店店效情况

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2）主营业务分经营模式销售情况

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3）自营模式下商品采购与存货情况

公司自营商品主要以化妆品、生鲜日配、包装食品、烟酒饮料、滋补品以及日用杂品为主，集运输、仓储、装卸、搬运、配送、信息处理于一体，自营商品由各采购中心统一、集中进行采购。通过选择适合的供应商及适销对路的商品，保证所采购商品的质量、品种、价格及货源稳定。自营商品中占比较高的化妆品类、食品类及洗化杂品类的供应商，与公司本着公平、互惠、互利的原则，大部分供商合作超十年以上，规避了货源中断风险，尽量将进货渠道风险降至最低。

4）与零售行业特点相关的费用

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5）客户特征或类别、各类会员数量及销售占比

2015年起公司逐步实施重组后会员资源整合、新旧会员卡置换及会员电子化工作，截至2017年底，持有新版会员卡数量约为39万人，其中贵宾金卡会员约3万人，贵宾银卡会员约4.8万人，其余为贵宾卡会员，约10.7万会员已实现会员电子化。报告期内，会员实现销售累计约37.1亿元，贵宾金、银卡会员销售占比为53%。

公司持续推进全渠道营销平台建设，完成翠微e生活APP设计开发并于公司20周年购物节正式上线，集合互动营销、会员服务、移动购物、电子礼品卡等多种功能，运用互联网技术实现更多的营销服务渠道。移动支付占比逐步提升。微信公众号应用逐步成熟，微购商城实现多店销售。

6）主要营销活动及业务效果

报告期内，公司主要营销活动为四月份的“欢欣鼓‘五’·共谱凯歌——翠微股份上市五周年庆”活动和十一月份的“翠微的生日，消费者的节日，感恩·遇见——翠微20周年购物节”活动，“上市庆”五天实现含税销售收入2.21亿元，“店庆”六天实现含税销售收入4.62亿元。全年精彩纷呈的营销活动聚拢了人气，依托翠微“家人式”服务和时尚温馨的购物体验，向消费者展现了实体店的风采。

4投资状况分析

(1). 对外股权投资总体分析

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014修订）》，公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。截至报告期末，公司无长期股权投资；报告期，公司对外投资的可供出售金融资产期末余额为710,844,700.00元。

1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

4 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

5 主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

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1、公司其他参股公司情况详见公司2017年年度报告第十一节财务报告、七、8之“可供出售金融资产”。

2、报告期内，当代商城实现营业收入114,463.64万元，同比增长1.08%，实现净利润2,655.74万元，同比增长24.13%；甘家口大厦实现营业收入49,225.18万元，同比下降10.51%，实现净利润1,005.49万元，同比下降37.36%；翠微超市实现营业收入32,460.38万元，同比增长3.11%，实现净利润679.84万元，同比增长23.42%。

6 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

(二) 公司关于公司未来发展的讨论与分析

1 行业格局和趋势

展望2018年，中国经济发展步入高质量发展的新时代，经济保持稳定增长、消费结构升级加快、居民收入持续增长、消费者信心提升等积极因素有助于消费市场企稳回暖态势的延续，而零售业的变革仍将向深度、广度进一步推进，线上线下合作与竞争不断深化，零售新格局、新业态、新模式更加丰富多彩，实体零售将面临不一样的挑战与机遇。但同时国内经济发展环境和消费市场冷暖仍将面临复杂多变的国际政治、经济环境影响，不确定性因素、波动性风险依然存在。

2 公司发展战略

根据公司战略规划（2016-2020年），未来五年公司将以“构建翠微生活方式门店体系，打造面向都市主流家庭的领先商业品牌”为战略目标，以商业运营为主、商业运营和资本运营双轨并行，推动公司规模、效益和价值的提升，推动公司可持续发展能力的提升。

面对新时代、新形势、新变化，公司将坚持党的十九大精神指引，立足首都功能战略定位和海淀区域发展大局，深入研究消费市场趋势和企业短板，推进零售主业转型升级，拓展新零售、新业态、新生活领域，关注新兴产业投资发展，更好的融入海淀国家科技创新中心区建设要求。公司将积极研究改革发展与拓展升级新思路，优化战略规划方向，发挥内外部资源优势，推动可持续高质量发展。

3 经营计划

2018年，公司将以顾客、效益、发展为中心，以完善提升、改革创新、多元拓展为主线，持续强化顾客服务和盈利能力建设，加快推进主业转型升级与业务拓展，提升管理效能和经营效益。2018年公司计划实现营业收入51.23亿元，利润总额2.04亿元。重点工作如下：

（1）推进转型提升，促进增收创效。加快生活中心升级规划设计与建设，优化经营布局、功能配套和商品结构组合，促进聚客增效。全力拓展销售和服务，加强全渠道营销策划、资源共享与营销联动，推进移动互联、大数据等新技术运用，提高会员服务品质和消费体验，促进客流和销售增长。拓宽经营新思路，探索推进新兴业态、新零售领域的开发与合作，推进管理输出合作项目。

（2）优化机制建设，提升管理效能。全面推进内部管理资源的整合，优化组织机构与职能设置，增强内部组织的融合统一与高效运行能力。强化总部职能，优化总分部业务运营管理体系，构建高效业务运营管理模式。优化人力资源配置与人员结构，完善市场化绩效考核机制，推动企业文化深度融合，促进凝聚力和协同力。加强内控管理监督，提高风险防范能力。全面加强安全管理，确保安全生产运营。

（3）开展投资运作，助力产业拓展。深化商业与资本双轨并行战略，集合资源优势，开展投融资运作，助力零售转型提升，推动产业外延拓展，促进区域发展协同。加强资金集中管理提高使用效率和收益，拓宽融资渠道满足发展资金需求。拓展多元投资运作，推动零售主业转型升级，拓展新零售与生活服务领域，研究与区域科创中心发展定位的融合。

4 可能面对的风险

（1）经济风险。党的19大开启了我国经济社会发展的新时代，国内经济稳定发展、居民收入增长和消费结构升级将促进消费回暖势头的延续。但国际政治、经济环境的复杂多变性仍将对国内经济发展带来诸多不确定性因素，消费市场运行的波动性风险依然存在。

（2）市场风险。零售市场变革进一步深化，线上线下融合加快，新零售、新业态不断发展，市场竞争形势更加复杂，深化实体零售传统模式备受考验。尽管实体零售经营总体随市场企稳转暖，但未来公司若有效应对市场变革的战略与措施不足，可持续增长仍面临考验。

（3）经营风险。结合当前市场趋势、公司现状和区域发展方向，公司将通过门店升级、业态拓展、整合协同、投资运作等措施推动主业增长和未来可持续发展。但业态拓展及投资运作存在时间周期、具体实施及其效果的不确定性，未来运作也需重视风险防控。

(三) 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

1 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

2017 年4 月28 日，财政部发布了《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自2017 年5 月28 日起实施。2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起实施。2017年12月25日财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则和编制要求。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入33,063.14元，调增资产处置收益33,063.14元。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共5户，详见公司年度报告附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少1户，详见公司年度报告附注七“合并范围的变更”。

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2018-005

债券代码：136299 债券简称：16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2018年4月10日以书面及电子邮件方式发出，于2018年4月20日上午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2017年度经营工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2017年度董事会报告》

表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2017年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润144,428,294.43元，母公司实现净利润140,036,128.04元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%法定盈余公积金14,003,612.80元，减去报告期内分配的2016年度利润62,897,306.64元，加上年初未分配利润423,344,855.87元，期末可供股东分配的利润为486,480,064.47元。

2017年度利润分配预案为：以公司总股本524,144,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利62,897,306.64元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2017年年度报告及摘要》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2017年年度报告》及《摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2017年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、韩建国、赵毅回避了表决。

（七）审议通过了《关于以自有资金投资理财产品的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于以自有资金投资理财产品的公告》。

表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权0 票。

（八）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司向招商银行北京上地支行、宁波银行北京分行、北京银行翠微路支行分别申请3亿元（总额为9亿元）的综合授信额度，担保方式为信用，授信期限为1年。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额将视公司实际资金需求而定。授权董事长代表公司与上述银行签署上述综合授信额度的申请、合同等相关事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《2017年度内部控制评价报告》

详见上交所网站披露的《2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《2017年度社会责任报告》

详见上交所网站披露的《2017年度社会责任报告》。

表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于聘请2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构和内控审计机构，提请股东大会授权管理层根据实际情况协商确定审计费用。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于补选公司董事的议案》

鉴于李连旭于2017年9月28日辞去公司董事职务，经公司股东推荐、董事会提名与薪酬委员会审查，董事会同意提名吴红平为董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满。独立董事发表了同意提名董事候选人的独立意见。鉴于公司董事会战略委员会因前述董事辞职而空缺委员一名，同意上述董事候选人获得股东大会选举通过后同时成为董事会战略委员会委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》

同意公司于2018年5月11日以现场与网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

《独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2018年4月21日

附件：董事候选人简历

吴红平：女，1973年出生，硕士研究生学历。2004年起历任本公司监事、总办主管、主任、纪委委员、副总经理等职务，现任本公司党委委员、副总经理，兼任北京翠微可晶文化发展有限责任公司执行董事。

上述董事候选人与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2018-006

债券代码：136299 债券简称：16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2018年4月10日以书面及电子邮件方式发出，于2018年4月20日上午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到监事7人，实到监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席赵一飙主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2017年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润144,428,294.43元，母公司实现净利润140,036,128.04元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%法定盈余公积金14,003,612.80元，减去报告期内分配的2016年度利润62,897,306.64元，加上年初未分配利润423,344,855.87元，期末可供股东分配的利润为486,480,064.47元。

2017年度利润分配预案为：以公司总股本524,144,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利62,897,306.64元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2017年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2017年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司已严格按照企业内部控制评价指引和内部控制评价工作方案有序开展了内部控制评价工作，出具的年度内部控制评价报告对公司内部控制的有效性进行了全面评价，内容客观、真实，符合公司的实际情况。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司监事会

2018年4月21日

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2018-007

债券代码：136299 债券简称：16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司

关于2018年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易不会影响公司的财务状况、经营成果和独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年4月20日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事匡振兴、徐涛、韩建国、赵毅回避了公司与北京翠微集团（以下简称“翠微集团”）、北京海淀置业集团有限公司（简称“海淀置业”）关联交易的表决。

公司独立董事李飞、陈及、胡燕对上述关联交易进行了事前认可并发表如下独立意见：公司及其子公司与关联方的交易是因正常经营配套的需要而发生的，相关协议完整有效，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2017年度，公司及子公司预计与关联方北京翠微集团、 北京创景置业有限责任公司、 北京海淀置业集团有限公司发生的房屋租赁、托管的日常关联交易总金额为2,145万元，实际发生金额为2,118.26万元，实际发生额与预计情况一致。具体情况如下：

单位：万元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2018年度，公司将与翠微集团在房屋租赁方面延续发生日常关联交易，预计金额不超过1,165万元。

2018年度，公司的全资子公司当代商城、甘家口大厦预计将与海淀置业在房屋租赁、资产托管方面延续发生日常关联交易，预计金额合计不超过840万元。

公司于2007年12月26日与创景置业签署《房屋租赁合同》，承租创景大厦2层1,200㎡房产，租赁期自2008年1月1日至2017年12月31日，上述协议已履行完毕。

综上，公司及其子公司2018年度预计发生日常关联交易总额不超过2,005万元。具体情况如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、北京翠微集团

翠微集团是海淀区国资委所属全民所有制企业，法定代表人匡振兴，注册资本63,377万元，住所：北京市海淀区复兴路33号，主营业务为投资管理、资产管理、会议服务。翠微集团是公司的控股股东，持有公司32.83%的股份，是公司的关联法人。

2、北京海淀置业集团有限公司

海淀置业为海淀国资中心的全资子公司，法定代表人张丽君，注册资本100,000万元，住所：北京市海淀区成府路28号优盛大厦1-1316、1318，主营业务为房产出租、物业管理、股权投资管理。海淀国资中心是海淀区国资委的全资子公司，是公司的第二大股东，持有公司29.71%的股份，海淀置业与公司同受海淀区国资委最终控制，是公司的关联法人。

三、关联交易协议签署情况

公司于2010年1月6日、2011年8月5日、2012年12月3日与北京翠微集团签署《翠微大厦房产租赁协议》、《翠微大厦房产租赁协议之补充协议》、《翠微大厦房产租赁协议之补充协议（二）》，承租翠微大厦地下一至三层及地下夹层，租赁共计18,609.31 ㎡的房产，租赁期限自签署日起至2019年12月31日止，上述协议正常履行中。

全资子公司当代商城于2013年10月31日与海淀置业签署《租赁协议》，承租当代商城地下二层2,950㎡的房产，租赁期自2013年11月1日期至2018年12月31日，上述协议正常履行中。

全资子公司当代商城于2013年10月31日与海淀置业签署《托管协议》，当代商城受托管理和经营当代商城9-12层、海淀区高粱桥斜街15号、海淀区志强园甲3号的相关资产，托管期自2013年11月1日期至2018年12月31日，上述协议正常履行中。

全资子公司甘家口大厦于2013年10月31日与海淀置业签署《租赁协议》，承租甘家口大厦地下一层（不含超市）、地下二层、地下三层、地下夹层合计计租面积为13,342.74㎡的房产，租赁期自2013年11月1日期至2018年12月31日，上述协议正常履行中。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司及全资子公司与关联方的交易是因正常经营配套的需要而发生的，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、备查文件目录

1、《第五届董事会第九次会议决议》

2、《独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2018年4月21日

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2018-008

债券代码：136299 债券简称：16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司

关于以自有资金投资理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于以自有资金投资理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过7亿元人民币额度的自有闲置资金购买一年期以内的低风险的短期理财产品，投资期限内资金额度可滚动使用，具体情况如下：

一、投资理财的基本情况

1、投资目的：在不影响公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

2、投资额度：使用总额不超过7亿元人民币额度的资金购买理财产品，在投资期限内，上述资金额度可滚动使用。

3、投资品种：投资于一年期以内的低风险短期理财产品，包括商业银行、信托公司、基金公司或证券公司等金融机构发行的理财产品，以及国债逆回购、货币市场基金等现金管理工具，不投资于股票及其衍生产品投资类的理财产品。

4、投资期限：董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。

6、实施方式：董事会授权董事长决策上述额度范围内的理财产品投资事项，公司财务管理部负责具体实施。

二、风险控制措施

公司财务管理部安排专人对理财产品实行单独建账、管理及核算，对理财产品进行持续跟踪、分析，公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

三、对公司的影响

公司在保障资金安全和流动性的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资低风险的短期理财产品，不会影响正常经营业务的开展，通过适当的投资理财，可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

四、审议程序

根据公司章程的有关规定，上述额度内的投资理财事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司使用不超过7亿元额度的自有闲置资金投资于低风险的短期理财产品，是以资金安全性、流动性为前提，不会影响公司正常经营业务的开展，适当的投资理财可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

六、公司理财产品投资情况

根据公司第五届董事会第四次会议及2014年度股东大会审议通过的《关于以自有资金投资理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过5亿元人民币额度的自有资金购买低风险的短期理财产品，投资期限为董事会审议通过之日起12个月内有效，投资期限内资金额度可滚动使用。

截至本公告日，公司（含子公司）连续12个月内累计使用自有资金购买理财产品总额为人民币135,500万元，占公司2017年末经审计的净资产的44.93%。其中到期理财产品累计金额100,500万元已全部收回本金及收益，尚未到期理财产品余额为人民币35,000万元。具体情况如下：

（一）已投资未到期的理财产品的情况：

1、2018年4月10日，公司以自有资金25,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司“月添利”理财产品，起息日为2018年4月11日，到期日为2018年5月10日，预期年化收益率为5.00%。

2、2018年4月18日，全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司以自有资金10,000万元购买交通银行股份有限公司“蕴通财富.京品783号”理财产品，起息日为2018年4月18日，到期日为2018年5月17日，预期年化收益率为5.00%。

（二）近期到期已赎回理财产品的情况：

单位：元 币种：人民币

■

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2018年4月21日

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2018-009

债券代码：136299 债券简称：16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司治理结构，维护公司及股东特别是中小投资者的合法权益，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

■

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2018年4月21日

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2018- 010

债券代码：136299 债券简称：16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月11日 14点 00分

召开地点：北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月11日

至2018年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议还将听取《2017年度独立董事述职报告》。有关上述议案的具体内容，详见公司于2018年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2017年年度股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：8

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥并签署股东大会回执，并持如下文件办理会议登记：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）。

（3）异地股东（北京地区以外的股东）可以信函或传真方式进行登记，邮戳和传真到达日应不迟于 2018年5月10日下午17:00。

2、登记时间：2018年5月10日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00

3、登记地点：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室

4、联系地址：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室

联 系 人：孙莉

联系电话：010-68241688 传真：010-68159573

六、 其他事项

1、本次会议会期半天，出席股东或股东授权代理人的食宿、交通费自理。

2、出席股东及或授权代理人请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，提前到达会议地点办理签到。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2018年4月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京翠微大厦股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月11日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。