泰康现金管家货币市场基金更新招募说明书摘要

(上接666版)

泰康现金管家货币B

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泰康现金管家货币C

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（二）泰康现金管家基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2017年9月8日至2017年12月31日）

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注：1、本基金基金合同于2017年09月08日生效，截止报告期末本基金未满一年。

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截止报告期末本基金未过建仓期。

十四、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金销售服务费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.06%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.06%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

3、基金销售服务费

本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类基金份额升级为B类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。C类基金份额的年销售服务费率为0.01%。D类基金份额的年销售服务费率为0.25%。四类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

（一） “重要提示”中，更新了本基金生效日期，及招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现的截止日期。

（二） “三、基金管理人”部分，对基金管理人概况及主要人员情况进行了更新。

（三）“四、基金托管人”部分，对基金托管人信息进行了更新。

（四）“五、相关服务机构”部分对基金销售机构信息进行了更新。

（五）“六、基金份额的分类”部分，修改了基金份额类别的限制相关信息。

（六）“七、基金的募集”部分，增加了基金的募集情况，并删去了认购相关信息。

（七）“八、基金合同的生效”部分，增加了基金合同生效信息，并删去了基金备案和基金合同不能生效时募集资金的处理方式信息。

（八）“九、基金份额的申购与赎回”部分，增加了基金开始办理申购、赎回和转换业务的时间，并修改了申购和赎回的数量限制信息。

（九）“十、基金的投资” 部分，对投资组合报告内容更新至2017年12月31日。

（十）“十一、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来至2017年12月31日的业绩，披露了历史走势对比图。

（十一）“二十三、其他应披露事项”部分，对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。

（十二）根据《关于泰康现金管家货币市场基金修改基金合同、托管协议的公告》，对相关内容进行了更新。

泰康资产管理有限责任公司

2018年4月21日