新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金
2018年3月31日
基金管理人：新沃基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年四月二十三日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
新沃通宝A
■
注：本基金收益分配按日结转份额。
新沃通宝B
■
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
■
注：本报告期内，本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度，经济保持平稳，略有下行压力。1-2月工业增加值出现超季节性增长，同比增速7.2%。1-2月投资增速回升，累计同比7.9%，其中地产投资同比增速9.9%。PMI稳定在50上方，金融数据方面2月新增人民币贷款8393亿元，社会融资规模11700亿元，前两个月信贷高于去年同期，企业贷款大幅减少，新增社融低于去年同期，存量增速继续回落，非标类融资规模大幅收缩。2月CPI同比上涨2.9%，同比涨幅扩大1.4%，主要为春节产生的错月效应。PPI同比上涨3.7%，涨幅回落0.6%，环比增速转负。2月出口增速远超预期，进口总体小幅回落。
市场流动性方面，一季度资金面宽松，R007处于近6个月以来低位。3月22日央行在美联储正式加息后随即跟随加息，上调7天逆回购操作利率5BP至2.55%。超小幅上调利率使得市场情绪整体良好，3 月股份制同业存单利率由4.8%降至 4.25%附近。
国际环境方面，中美之间的贸易战导致世界两大经济体之间业已紧张的贸易关系进一步升级。美联储按部就班加息未能扭转美元弱势，未来美元走势仍存在不确定性，人民币汇率面临的外部环境偏中性，加上经济韧性较足、市场利率仍高、政策利率跟进上调，人民币贬值风险不大，未来可能随美元走势继续双向波动。
本基金报告期内实行了以短久期高评级策略。配置上仍然以同业存单为主，同时以短期融资券作为交易性品种，择时配置部分可无条件提前支取的同业存款用以增厚收益，在维持流动性的前提下获取更高的收益。
2018年债券市场预期通胀上行，经济中长期增速放缓，而资金面将跟随新一届领导班子与政策安排。去杠杆仍是18年的重要任务，政策面有可能影响资金波动，在缴准缴税、当前金融机构超储低、海外市场扰动等多重因素的扰动下，资金面宽松程度可能逐步收敛，在经历六个月以来短端利率新低后，后期短端收益率可能面临上行压力。新沃通宝货币市场基金将根据经济基本面及政策面的变化，积极调整账户结构，适时优化组合配置，把握流动性、收益性和风险性三者的平衡。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期新沃通宝A的基金份额净值收益率为1.0341%，本报告期新沃通宝B的基金份额净值收益率为1.0941%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期债券回购融资情况
■
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情形。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情形。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
■
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
■
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
5.9.2 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
■
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
■
注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投资”项下一并披露。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《新沃通宝货币市场基金基金合同》；
3、《新沃通宝货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
新沃基金管理有限公司
2018年4月23日
新沃通宝货币市场基金
2018年第一季度报告
2018年3月31日
基金管理人：新沃基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年四月二十三日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
新沃通利纯债A
■
新沃通利纯债C
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
■
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度，经济保持平稳，略有下行压力。1-2月工业增加值出现超季节性增长，同比增速7.2%。1-2月投资增速回升，累计同比7.9%，其中地产投资同比增速9.9%。PMI稳定在50上方，金融数据方面2月新增人民币贷款8393亿元，社会融资规模11700亿元，前两个月信贷高于去年同期，企业贷款大幅减少，新增社融低于去年同期，存量增速继续回落，非标类融资规模大幅收缩。2月CPI同比上涨2.9%，同比涨幅扩大1.4%，主要为春节产生的错月效应。PPI同比上涨3.7%，涨幅回落0.6%，环比增速转负。2月出口增速远超预期，进口总体小幅回落。
市场流动性方面，一季度资金面宽松，R007处于近6个月以来低位。3月22日央行在美联储正式加息后随即跟随加息，上调7天逆回购操作利率5BP至2.55%。超小幅上调利率叠加资金面宽松使得市场情绪整体良好，3 月股份制同业存单利率由4.8%降至 4.20%附近。季末，七天回购定盘利率FR007为3.5%，R007均值上行80BP至3.87%，GC007加权平均升至5.49%，但是货币利率升幅低于去年同期，市场情绪受资金面影响高涨。
国际环境方面，中美之间的贸易战导致世界两大经济体之间业已紧张的贸易关系进一步升级。美联储按部就班加息未能扭转美元弱势，未来美元走势仍存在不确定性，人民币汇率面临的外部环境偏中性，加上经济韧性较足、市场利率仍高、政策利率跟进上调，人民币贬值风险不大，未来可能随美元走势继续双向波动。
债券市场持续调整。1月开局低迷，10年期国债利率一度升至3.98%，而10年期国开债利率也超过了5.1%。但到3月末，受资金利差较大、中美贸易战可能带来经济下行的影响，10年期国债利率降至3.74%，10年期国开债利率降至4.65%，为近90个工作日新低，债市行情大好。随着同业去杠杆的推进，年初金融监管发文不断，叠加信用风险事件频发，低等级信用债收益率有所上行。春节后资金面宽松、两会维稳预期、供给压力小等激发交易行情，低估值成交较多。一季度末资管新规落地，监管继续加码，市场也存在一定分歧。
本基金报告期内本基金采取相对稳健的投资策略，投资组合以持有中长期利率债为主，随行情波动逐渐缩短久期，待收益率反弹择机配置。
2018年债券市场预期通胀上行，经济中长期增速放缓，而资金面将跟随新一届领导班子与政策安排。去杠杆仍是18年的重要任务，政策面有可能影响资金波动，在缴准缴税、当前金融机构超储低、海外市场扰动等多重因素的扰动下，资金面宽松程度可能逐步收敛，本轮债市由资金面主导，预期未来可能会有震荡行情。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末新沃通利纯债A基金份额净值为1.0039元，本报告期基金份额净值增长率为0.82%；截至本报告期末新沃通利纯债C基金份额净值为1.0261元，本报告期基金份额净值增长率为0.74%；同期业绩比较基准收益率为1.88%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情况出现；本基金于2018年1月2日至2018年3月31日期间出现基金资产净值低于5000万元的情形。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证券监督管理委员会报告并提出解决方案，本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券发行主体未受到监管机构的立案调查，在编制日前一年也未收到公开谴责和处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
■
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
■
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；
2、《新沃通利纯债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《新沃通利纯债债券型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会规定的其他备查文件。
9.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
新沃基金管理有限公司
2018年4月23日
新沃通利纯债债券型证券投资基金
2018年第一季度报告
2018年3月31日
基金管理人：新沃基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年四月二十三日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度市场呈现类滞胀经济特征,市场围绕开工旺季和经济韧性的预期试图展开“春季躁动”行情。春节后在宏观金融数据不及预期且流动性边际改善的带动下, “独角兽”特征的科技股反弹，市场风格在春节后有较大的偏离。本基金在去年年底针对类滞胀的经济特征分析后，认为消费蓝筹已经缺乏赚钱效应，开始自下而上布局成长股。一季度抓住了成长股反弹的主要时间窗口，掘金“新经济”下的投资机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.992元；本报告期基金份额净值增长率为-3.03%，业绩比较基准收益率为-1.66%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金于2018年2月26日起出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情况；本基金于2018年1月2日至2018年3月31日期间出现基金资产净值低于5000万元的情形。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证券监督管理委员会报告并提出解决方案，本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
■
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
（二）《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三）《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（四）关于申请募集注册新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所，在办公时间内可供免费查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
新沃基金管理有限公司
2018年4月23日
2018年第一季度报告
