内蒙古伊利实业集团股份有限公司

公司代码：600887 公司简称：伊利股份

2018年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）张占强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

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1）应收票据增加主要原因：本期公司以银行承兑汇票结算的销售业务增加所致。

2）其他流动资产增加主要原因：本期子公司伊利财务有限公司发生同业业务购买国债逆回购所致。

3）可供出售金融资产增加主要原因：本期成都银行股份有限公司在A股上市，公允价值增加所致。

4）在建工程减少主要原因：本期子公司在建液奶、奶粉项目完工所致。

5）工程物资减少主要原因：本期子公司在建项目领用工程物资所致。

6）其他非流动资产增加主要原因：本期预付的工程和设备款增加所致。

7）应付票据减少主要原因：本期采购原辅材料使用自开银行承兑汇票结算的业务量减少所致。

8）应交税费增加主要原因：本期末应交的企业所得税和增值税增加所致。

9）长期应付款增加原因：本期子公司融资租入固定资产增加所致。

10）递延所得税负债增加原因：列入可供出售金融资产核算的成都银行股份有限公司公允价值增加使得计提的递延所得税负债增加所致。

11）其他综合收益减少主要原因：本期人民币对美元汇率上升导致以美元作为记账本位币的子公司产生外币报表折算差额减少所致。

（2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

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1）利息收入增加原因：子公司伊利财务有限公司本期存放同业及中央银行款项增加，同时本期利率上升，综合影响本期利息收入增加。

2）利息支出减少原因：子公司伊利财务有限公司上期拆入同业资金产生利息支出，而本期未发生该业务所致。

3）销售费用增加主要原因：本期市场竞争激烈投入的广告营销费增加，以及职工薪酬增加所致。

4）财务费用增加主要原因：本期银行借款增加使得利息支出增加所致。

5）资产减值损失减少主要原因：本期计提坏账准备减少所致。

6）投资收益增加主要原因：按权益法核算的联营企业China Youran Dairy Holding Limited本期净利润增加使得计提投资收益增加。

7）资产处置收益减少主要原因：本期处置机器设备产生的亏损增加所致。

8）营业外收入增加主要原因：本期收到保险公司理赔款使得本期金额较大所致。

9）营业外支出减少主要原因：本期捐赠支出减少所致。

10）少数股东损益增加原因：本期控股子公司实现的净利润增加所致。

（3）现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

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1）收取利息、手续费及佣金的现金增加原因：本期子公司伊利财务有限公司利息收入增加以及应收利息到期收回款项所致。

2）收到的税费返还减少原因：上期子公司收到的城镇土地使用税返还，本期未收到税费返还所致。

3）存放中央银行和同业款项净增加额减少原因：子公司伊利财务有限公司本期交存的法定存款准备金减少所致。

4）支付利息、手续费及佣金的现金减少原因：子公司伊利财务有限公司上期拆入同业资金支付利息，而本期未发生该业务所致。

5）支付其他与经营活动有关的现金减少主要原因：本期子公司惠商商业保理有限公司给经销商支付保理款减少，以及本期捐赠支出减少所致。

6）经营活动产生的现金流量净额增加主要原因：上期采购原材料以及支付的广告营销及运输费用金额较大，使得上期经营活动产生的现金流量净额较小所致。

7）收回投资收到的现金增加主要原因：本期收回深圳市华泰瑞麟股权投资基金的投资款所致。

8）取得投资收益收到的现金减少主要原因：本期收到绵阳科技城产业投资基金和成都银行股份有限公司的现金分红减少所致。

9）收到其他与投资活动有关的现金减少原因：上期子公司Oceania Dairy Limited在商业银行的定期存款到期收回所致。

10）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要原因：本期预付工程款增加，以及购买机器设备支付的现金增加所致。

11）投资支付的现金增加原因：本期对北京华泰新产业成长投资基金增资所致。

12）支付其他与投资活动有关的现金增加原因：本期处置子公司安达伊利乳业有限责任公司收到的现金小于其处置日的货币资金所致。

13）吸收投资收到的现金减少原因：上期向股权激励对象发行限制性股票收到现金，而本期未发生该业务所致。

14）取得借款收到的现金减少原因：本期借入的银行短期借款减少所致。

15）偿还债务支付的现金增加原因：本期归还到期的银行短期借款增加所致。

16）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要原因：本期支付银行借款利息增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

法定代表人 潘刚

日期 2018年4月25日