上海普天邮通科技股份有限公司

(下转110版)

公司代码：600680 900930 公司简称：*ST上普 *ST沪普B

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不分配，不转增。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司业务包含商业自动化、能源集成和通信安防、印刷电路板制造及工业园区经营管理等。

商业自动化方面，是国内较早研发制造现代商用终端设备、第二代身份证识别器、通用读卡器系列、彩票销售终端及相关商业计算机信息管理系统的专业公司，被国家相关部门和上海市认定为商业自动化机具定点生产单位，还入围公安部授权的二代证生产企业之一，现在开发研制出智能警用系列、指纹验证系列、蓝牙读卡等数十款机型。

能源集成方面，在智能、绿能、节能、储能的核心经营理念下，不断开发利用各类节能减排的新产品和新技术，提供整体能源解决方案和规划建设运营一体化服务。可提供智慧低碳城市顶层规划设计 、分布式能源中心建设（将太阳能、风能、LED智能照明、地源热泵耦合冰蓄冷、冷热电联供、余热回收等多种新能源技术整合应用)、冷热能回收再利用、智能照明及城市亮化 、智慧化城市能源管理平台、节能减排改造等整体能源解决方案。

通信安防方面，IPPBX市场继续占上海移动交换机业务市场份额第一。

印制线路板制造方面，公司下属子公司上海山崎电路板有限公司从国外引进的印制线路板生产、测试设备和技术，为国内外用户提供高质量的印制线路板。其在高密度电路板方面具有独特的优势，具有精细化生产的特点，重品质的认证管理系统，有完善地生产技术管理体系和一支懂技术的熟练的生产队伍，其生产的多层电路板、高密度电路板品质技术档次高，具有很高的市场竞争力。

公司工业园位于上海市工业综合开发区内，已建成投入使用的厂房和科研、办公建筑共约10万平方米。工业园享有开发区产业综合配套政策。是以新能源、新材料、电子机电一体化为主的新型产业园区。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年，公司全年完成营业收入64,030.94万元，利润总额-33,015.78万元。

2 导致暂停上市的原因

√适用 □不适用

因公司2015年度、2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定，公司股票已于2017年4月25日起被实施退市风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（一）项的规定，若2017年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、重要会计政策变更

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行；5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。

具体内容如下：

① 在合并利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。

② 与资产相关的政府补助，由取得时确认为递延收益改为取得时冲减相关资产的账面价值。

③ 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，由在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益改为在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，由取得时直接计入当期损益改为取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

④ 与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。

《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本集团本报告期的净利润。对于本报告期内合并利润表列报的影响如下：

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2、重要会计估计变更

经公司 2016 年年度股东大会审议通过《公司关于会计估计变更的议案》，自 2017 年 6 月 16 日起开始执行。

（1）会计估计变更原因：综合公司近年来应收账款回收的实际情况，为更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，对公司“应收款项坏账的计提比例”进行会计估计变更。公司于2017年4月20日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议，分别审议通过。

（2）本次会计估计变更的具体内容：对于以账龄为信用风险组合的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备，变更前后应收款项坏账计提比例及相关情况：

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（3）对本集团的影响：根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。经测算，本次会计估计变更对2017年净利润影响约为-8,085.62万元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用□不适用

（1）前期差错更正原因及各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和更正金额。

①追溯重述法 单位：元 币种：人民币

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6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见财务报告九。

证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2018-020

上海普天邮通科技股份有限公司

第八届董事会第二十九次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第二十九次会议的通知，并于2018年5月2日完成了会议全部议程，会议应出席董事9名，实际出席8名。董事张晓成、江建平、独立董事谢仲华因工作原因委托出席。独立董事何和平缺席。公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议，独立董事李建平、谢仲华对关联交易议案作了事前认可。会议由公司董事长徐千先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案，形成决议如下：

1、审议通过《公司2017年年报及摘要》，同意8票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2018年第一季度报告》，同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》同意8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，同意8票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。

5、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意8票，反对0票，弃权0票。详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2018-022）。

6、审议通过《公司2017年度财务决算报告》，同意8票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。

7、审议通过《公司2017年度利润分配预案》，同意8票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。

根据中审众环会计师事务所出具的审计报告，2017年度公司合并报表当年归属于母公司所有者的净利润为-350,127,651.18元。根据公司2016年4月22日召开的第八届董事会第六次会议决议，2017年度公司转让所持上海普天宏美工程有限公司股权的18.66% ，影响未分配利润减少50,739.92元，上海山崎电路板有限公司提取职工奖励及福利基金减少未分配利润320,490.08元，加上年初未分配利润-654,018,373.24元，期末公司归属于母公司所有者的合并累计可供分配利润为-1,004,517,254.42元。

基于公司2017年的财务状况，董事会提出预案：2017年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

8、审议通过《公司2018年银行授信额度的报告》，同意8票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。

为了保证公司2018年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，大力发展相关产业。公司拟向银行申请2018年度的授信额度（信用额度）：18.849亿元。本议案的有效期为：2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

9、审议通过《公司预计2018年度日常关联交易事项的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。本议案属于关联交易，关联董事徐千、张晓成、江建平、成暐、韩志杰对本议案回避表决，其余非关联董事王治义、李建平、谢仲华同意通过。

公司独立董事李建平、谢仲华就该项关联交易议案发表了事前认可和独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司预计2018年度日常关联交易事项的公告》（临 2018-023）。

10、审议通过《公司2017年内部控制评价报告》，同意8票，反对0票，弃权0票。详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

11、审议通过《公司2017年度社会责任报告》，同意8票，反对0票，弃权0票。详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司2017年度社会责任报告》。

12、审议通过《公司关于召开2017年度股东大会的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作，并适时发布召开股东大会的公告。

13、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合上述《公司章程》规定。公司董事会同时提请股东大会批准由董事会决定其2018年年审费用。

公司独立董事李建平、谢仲华就该项议案发表了独立意见。

14、《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，提 交股东大会审议。

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计会计师事务所。上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合相关规定。公司董事会同时提请股东大会批准由董事会决定其2018年内控年审费用。

公司独立董事李建平、谢仲华就该项议案发表了独立意见。

15、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2018-024）。

16、审议通过《公司关于会计差错更正的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。

公司独立董事李建平、谢仲华就该项议案发表了独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于会计差错更正的公告》（临2018-025）。

17、审议通过《公司关于2017年度资产减值准备计提与转销的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。

公司独立董事李建平、谢仲华就该项议案发表了独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于2017年度资产减值准备计提与转销的公告》（临2018-026）。

18、审议通过《关于张晓成不再担任公司董事的议案》，同意8票，反对0票，弃权0 票，提交股东大会审议。

因已达法定退休年龄，经公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司提议，张晓成先生不再担任公司董事职务。

19、公司独立董事向董事会提交2017年度述职报告。

公司董事会于4月26日召开现场会议审议上述1-18项议案，审议过程中，大股东提出应对仙居项目的法律结论进行核实，因核实后情况会影响到应收款减值计提数额的大幅变动，影响重大，甚至会导致公司年报业绩数据产生方向性变化。为慎重起见，董事会认为应抓紧核实，并据此形成合理判断。

为确保年报数据的真实、准确、完整，公司于4月27日披露了《上海普天邮通科技股份有限公司关于无法在法定期限内披露定期报告的公告》（临2018-017），并于同日收到上海证券交易所《关于上海普天邮通科技股份有限公司2017年度报告披露有关事项的监管工作函》。经公司董事会积极的工作，公司已核实仙居项目的最新信息，经与相关部门、机构再次进行了有效沟通，对应收款减值计提数额进行了重新核定，并得到了最终确认。

公司董事会于5月2日就仙居项目的法律结论核实情况进行了审议并形成决议。

公司董事会本着积极、负责、认真的态度，认真落实上海证券交易所《监管工作函》的要求，积极紧张地组织进行年报编制工作，使得定期报告得以及时完成和披露。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议

2018年5月3日

证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2018-021

上海普天邮通科技股份有限公司

第八届监事会第二十五次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日以书面形式向全体监事发出了关于召开公司第八届董事会第二十五次会议的通知，并于2018年5月2日完成了会议全部议程，会议应出席监事3名，实际出席3名。监事熊嗣云因工作原因委托出席。本次会议由监事会主席李林臻先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案，形成决议如下：

1、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票，提 交股东大会审议。

2、审议通过《公司2017年年报及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2018年第一季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2018-022）。

5、审议通过《公司2017年度财务决算报告》，同意3票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。

6、审议通过《公司2017年度利润分配预案》，同意3票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。

根据中审众环会计师事务所出具的审计报告，2017年度公司合并报表当年归属于母公司所有者的净利润为-350,127,651.18元。根据公司2016年4月22日召开的第八届董事会第六次会议决议，2017年度公司转让所持上海普天宏美工程有限公司股权的18.66% ，影响未分配利润减少50,739.92元，上海山崎电路板有限公司提取职工奖励及福利基金减少未分配利润320,490.08元，加上年初未分配利润-654,018,373.24元，期末公司归属于母公司所有者的合并累计可供分配利润为-1,004,517,254.42元。

基于公司2017年的财务状况，董事会提出预案：2017年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

7、审议通过《公司2018年银行授信额度的报告》，同意3票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。

为了保证公司2018年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，大力发展相关产业。公司拟向银行申请2018年度的授信额度（信用额度）：18.849亿元。本议案的有效期为：2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

8、审议通过《公司预计2018年度日常关联交易事项的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司预计2018年度日常关联交易事项的公告》（临 2018-023）。

9、审议通过《公司2017年内部控制评价报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《公司2017年度社会责任报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。详见公司同日在上海证券交易所发布的《上海普天邮通科技股份有限公司2017年度社会责任报告》。

11、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。

公司支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度年审费用84万元。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。

12、《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，提 交股东大会审议。

公司支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度内控审计费用43万元。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计事务所。

13、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2018-024）。

14、审议通过《公司关于会计差错更正的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于会计差错更正的公告》（临2018-025）。

15、审议通过《公司关于2017年度资产减值准备计提与转销的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。

公司独立董事李建平、谢仲华就该项议案发表了独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于2017年度资产减值准备计提与转销的公告》（临2018-026）。

监事会认为：

1、公司监事会依据国家有关法律、法规和公司章程的相关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序，议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司董事会2017年度的工作能按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》进行规范运作，依法经营，规范公司治理结构，保障公司依法运作。公司董事及高级管理人员在履行职务时，均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及侵犯股东权益的行为。

2、公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真的检查。认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有解释性说明的无保留意见的审计报告是客观公正的，“与持续经营相关的重大不确定性”段所涉及的事项不属于明显违反会计准则及相关信息披露规范规定的情形。

3、董事会提供的《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

4、公司关联交易合法，公平，公正，未发现损害上市公司和股东利益的情况。

5、本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，履行的程序合法合规，能够更加准确地反映公司的财务状况。

6、公司资产减值准备计提与转销事项，符合有关法律法规、《公司章程》、企业会计准则和企业会计政策的规定，公允反映公司资产价值。

监事会全体成员列席了公司第八届董事会第二十九次会议，讨论审议有关议案和决议。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司

第八届监事会第二十五次会议

2018年5 月3日

证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2018-022

上海普天邮通科技股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）申请非公开发行A 股股票于2008年1月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过。中国证监会2008年2月22日下达《关于核准上海普天邮通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]310号），核准公司非公开发行A 股股票不超过8,000万股。本次非公开发行股份数量为7,730万股，发行价格9.05元/股。经开元信德会计师事务所有限公司2008年8月11日出具的开元信德深专审字（2008）第107号《上海普天邮通科技股份有限公司关于非公开发行股票认购资金实收情况的审核报告》和立信会计师事务所有限公司2008年8月12日出具的信会师报字（2008）第11912号《验资报告》审验，本次募集资金总额69,956.50万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、律师费用、验资费用等）1,637.63万元，募集资金净额68,318.87万元。2008年8月19日公司发布公告募集资金全部到账。同日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为38,222.5337万股。

截至2017年12月31日，公司已使用募集资金57,731.04万元，其中，根据公司“2007年第一次临时股东大会决议”通过“募集资金中铺底流动资金12,000万元”，2008年9月11日转出3,000万元，2008年9月19日转出1,000万元补充流动资金。2008年11月21日经公司“第五届董事会第三十五次会议决议”通过，转出8,160.5万元用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2008年12月24日经公司“2008年第三次临时股东大会决议”通过，转出20,222.099万元变更部分募集资金的使用方式，将募投项目中原计划用于A3地块的建筑工程及相应的其他预算资金，变更为收购中国普天信息产业上海工业园发展公司（以下简称普天工业园）100%股权（股权收购完成后，更名为上海普天信息科技有限公司，以下简称信息科技公司），直接利用其所拥有的已建和在建建筑，有利于解决基地的建设周期矛盾，提高公司募集资金使用效率，使行业电子机具基地发展项目能按募集资金初期的承诺达纲。2009年7月6日购固定资产59.08万元，2009年7月16日转出补充流动资金3,000万元， 2009年8月12至18日购生产线资金559.27万元。2009年9月、2010年4月、2010年10月、2011年5月根据公司相关董事会会议决议，使用闲置募集资金6,800万元暂时补充流动资金，到期公司都如数将暂借的募集资金归还至公司募集资金专户。根据2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司拟变更剩余募集资金用途的议案》，公司将剩余募投资金中32,233.54万元增资信息科技公司，其中第一期增资20,719.72万元已实施完毕。剩余募投资金中的2,269.58万元永久性补充公司流动资金。根据2011年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将增资信息科技公司的二期投资款11,513.82万元暂时用于补充公司流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2012年5月，根据公司六届三十四次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金6,800万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2012年12月，根据公司七届八次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金6,800万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2013年6月，根据公司七届十三次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2014年6月，根据公司七届二十次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2015年6月，根据公司七届三十次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2016年1月20日购买固定资产57.10万元。2016年6月，根据公司八届九次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期公司将归还该笔募集资金至公司募集资金专户。2016年8月5日，购买固定资产7.23万元。2016年12月2日，公司下属子公司上海普天能源科技有限公司因资金紧张导致逾期未能及时归还招商银行贷款，从招商银行募集资金账户使用996万元临时用于归还招商银行贷款，并于2016年12月29日归还996万元及利息10084.50元至募集资金账户。上述事项，公司已于2017年4月14日经公司八届十九次董事会补充审议通过。2017年6月，根据公司八届二十四次董事会审议通过《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期将归还至公司募集资金专户。

2017年度，公司未使用募集资金。

截至2017年12月31日，公司合计实际已使用募集资金57,731.04万元，尚未实际投入使用的募集资金总额 13,730.91万元（包括利息收入），具体包括：公司用于暂时补充流动资金11,513.82万元；募集资金专用账户存款余额2,217.09万元（包括利息收入）（其中，本公司募集资金专用账户余额166.19万元，上海普天能源科技有限公司（以下简称普天能源）募集资金专用账户余额2,050.90万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司董事会已于2007年9月制订了《公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。2008年6月28日，上海证券交易所发布新的《上市公司募集资金管理规定》。2008年8月，公司对《公司募集资金管理办法》进行了修订。2013年5月，根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）。公司再次对《公司募集资金管理办法》进行了修订，并经公司七届十二次董事会审议通过并实施。

公司于2008年9月分别与交通银行上海分行漕河泾支行、招商银行上海分行延西支行、华夏银行上海分行虹口支行及平安证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2008年9月11日刊登于《上海证券报》、《香港商报》的临2008-024《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》）。

公司使用募集资金增资全资子公司上海普天能源科技有限公司（原名上海普天信息科技有限公司），2012年1月，普天能源分别与上海银行浦西支行、招商银行上海分行宜山支行、华夏银行上海分行虹口支行及平安证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。（详见2012年1月10日刊登于《上海证券报》、《香港商报》的临2012-001《上海普天关于公司全资子公司上海普天信息科技有限公司签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》）

（二）截至2017年12 月31日，公司募集资金专用账户存储情况如下：

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三、本期募集资金的实际使用情况

附表一： 募集资金使用情况对照表

单位：万元

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说明：

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第一期资金主要用于配套一期建设和充电终端系统集成产品的生产设备以及研发投入和项目流动资金。目前第一期已累计投入19,321.12万元。

第二期资金主要用于配套建设二期投入。产业基地地处上海市工业综合开发区，受地区规划调整和交通等因素影响，经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，公司将延后产业基地配套二期建设的规划设计，实际增资时间待定。在保证本次变更募投项目建设和运营资金需求的前提下，公司将全部二期资金11,513.82万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限12个月，到期归还至募集资金专户。

附表二： 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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四、变更募投项目的资金使用情况

1、收购中国普天信息产业上海工业园发展公司100%股权项目情况。

2008年12月底，公司收购中国普天信息产业上海工业园发展公司100%股权，收购价款为20222.1万元。

公司五届三十六次董事会审议通过并经公司2008年第三次临时股东大会审议核准《关于公司拟变更部分募集资金用途的议案》，公司变更部分募集资金的使用方式，将原准备在A3地块工程建筑相关预算资金18,960万元加上部分的设备安装工程费用1,263万元，共计20,223万元，用以收购普天上海工业园100％股权，从而直接利用其所拥有的已建和在建厂房。

收购完成后，中国普天信息产业上海工业园发展公司于2009年6月更名为上海普天信息科技有限公司。

本次变更部分募集资金的使用方式，将原在项目中建筑工程内容，变更为收购普天上海工业园股权，直接利用其所拥有的已建和在建建筑，有利于解决基地的建设周期矛盾，提高公司募集资金使用效率，使行业电子机具基地发展项目能按募集资金初期的承诺达纲。本次变更募集资金符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，符合公司整体利益和全体股东利益，项目符合国家产业政策，具有良好的经济效益和持续稳定的投资回报，将对公司经营产生积极影响。

此次拟变更用途的部分募集资金的最终投向仍为公司的行业电子机具基地发展项目，变更后的募投项目实施地点毗邻原募投项目的实施地点，资金用途未发生实质性改变，资金的投资回报情况未变。

2、变更剩余募集资金用途情况

2011年11月，经公司六届二十八次（临时）董事会会议审议、2011年第一次临时股东大会审批通过《关于公司拟变更剩余募集资金用途的议案》，本次变更用途的募集资金金额为34503.12万元（包含利息收入2185.2万元），其中大部分用于增资上海普天信息科技有限公司，变更后的募集资金投向为新能源充电终端系统集成项目，变更后的募投项目实施地点毗邻原募投项目的实施地点，资金用途发生实质性改变。新项目的总投资为32233.54万元，其中用于上述新能源充电终端系统集成项目设备投资及配套建设以为23272.98万元，项目流动资金需求为8960.56万元。剩余的募集资金（包括利息收入）2269.58万元将变更用于永久性补充公司流动资金。

一期增资完成后，上海普天信息科技有限公司于2012年4月更名为上海普天能源科技有限公司。

通过本次变更用途募集资金项目的实施，公司期望进一步改变目前产品多、规模小、资源较分散的现状，增强公司产品的市场竞争力以及改善公司的盈利水平；同时，期望公司能发挥新能源产业的技术及资源优势，并不断向产业链横向及纵向进行拓展，进而不断增强企业的效益和股东回报。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、监事会意见

监事会认为：董事会提供的《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、保荐人意见

公司保荐人平安证券认为：上海普天2017年度募集资金使用和管理规范，符合《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、年审会计师意见

公司年审事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上海普天截至2017年12月31日止的《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2018年5月3日

证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2018-023

上海普天邮通科技股份有限公司

预计2018年度日常关联交易

事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第八届董事会第二十九次会议于2018年5月2日完成了会议全部议程，由非关联方董事会以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《公司预计2018年度日常关联交易事项的议案》，本议案属于关联交易，关联董事徐千、张晓成、江建平、成暐、韩志杰对本议案回避表决。本议案尚需提请股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司预计在2017年度向关联公司采购商品15,700万元，接受关联人提供的劳务630万元，向关联公司支付租赁费用250万元，关联公司销售商品6,160万元，向关联人提供劳务210万元，收取关联公司租赁费100万元。实际向关联公司采购商品1,047.41万元，接受关联人提供的劳务223.28万元，向关联公司支付租赁费用131.04万元，向关联公司销售商品1,379.09万元，向关联公司提供劳务49.15万元，向关联公司支付租赁费用76.71万元。

二、本次日常关联交易预计金额和类别

（一）预计日常关联交易情况： 单位：元

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