开滦能源化工股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司2018年度
投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2018-022
开滦能源化工股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司2018年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于2018年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公开披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，根据中国证监会河北监管局《关于举办河北辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动的通知》要求，公司将于2018年5月15日（星期二）下午14：00－17：00参加“河北辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动”。
本次活动公司将与投资者进行 “一对多”形式的沟通，在深圳全景网络有限公司互动平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次活动。届时，公司部分高级管理人员将就公司2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者进行互动交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一八年五月十日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2018-023
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：承德中滦煤化工有限公司
委托贷款金额：5,100万元
委托贷款期限：6个月
委托贷款利率：5.22%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
2018年5月9日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）签署编号为“WTDK 2018032号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向承德中滦公司提供5,100.00万元的委托贷款。承德中滦公司其他股东将按持股比例提供资金支持。
公司向承德中滦公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。贷款期限自2018年5月9日至2018年11月8日止，贷款利率为5.22%，贷款期限6个月。公司本次向子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
该笔委托贷款不属于关联交易。承德中滦公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第六届董事会第二次会议和2017年度股东大会审议通过。
（二）内部需履行的审批程序
经公司第六届董事会第二次会议和2017年度股东大会审议通过，在公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过5,100.00万元的委托贷款。截至目前，公司与开滦财务公司签订的《委托贷款合同》为承德中滦公司发放委托贷款额度为5,100.00万元,委托贷款剩余额度为0万元。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）委托贷款对象的基本情况
公司名称：承德中滦煤化工有限公司
注册地点：承德双滦区滦河镇
法定代表人：王立平
注册资本：77,800万元
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。
（二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
承德中滦公司主营业务为焦化及化工产品的生产和销售，2015年—2017年经审计的营业收入分别为184,474.65万元、219,201.29万元、343,327.47万元。
（三）委托贷款对象与公司的关系
承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承钢集团公司持有49%的股权（承钢集团公司为河钢集团一级子公司。承钢集团公司目前以钒钛产品和冶炼、轧制含钒钛低合金钢材为主业，逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完整的钒钢生产体系）。
（四）委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
截至2017年末，承德中滦公司经审计的资产总额为212,124.30万元，负债总额131,282.99万元，净资产80,841.31万元，2017年度营业收入实现343,327.47万元万元，利润总额-2,362.83万元，净利润-2,140.27万元。截至2018年3月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为 233,315.90万元，负债总额148,869.03万元，净资产84,446.87万元，2018年1-3月营业收入实现88,382.58万元，利润总额实现3,424.06万元，净利润3,532.10万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，有利于保证子公司正常的资金需求和生产经营，减少财务费用，更好地回报全体股东。公司对其子公司具有控制权，可以对子公司的还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，未损害公司及股东利益。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
承德中滦公司为公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控；公司将会对子公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为267,981.00万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款96,000.00万元，为子公司唐山开滦炭素化工公司发放委托贷款26,400.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款111,000.00万元，为子公司承德中滦公司发放委托贷款7,600.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款8,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款12,981.00万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一八年五月十日
