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2018年

5月15日

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关于2015年湖北省政府一般债券(一期)等
两只债券到期兑付有关事项的通知

2018-05-15 来源:上海证券报

各市场参与人:

2015年湖北省政府一般债券(一期)、2018年记账式贴现(九期)国债将于2018年5月28日到期兑付。为做好上述债券的本息兑付工作,现将有关事项通知如下:

一、2015年湖北省政府一般债券(一期)证券代码为“109170”,证券简称为“湖北1501”,是2015年5月28日发行的3年期债券,票面利率为2.85%,每年支付1次利息,每百元面值债券兑付可获本息102.85元。

二、2018年记账式贴现(九期)国债证券代码为“108226”,证券简称为“贴债1809”,是2018年2月26日发行的91日期债券,以贴现形式发行,到期按面值兑付。本次到期兑付,每百元面值国债可获得的本息为100元。

三、本所从2018年5月18日起停办上述债券的转托管及调帐业务。

四、上述债券兑付债权登记日为2018年5月25日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。2018年5月24日上述债券摘牌。

五、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金帐户。

深圳证券交易所

二○一八年五月十四日

关于支付2008记账式(二十三期)国债等

三十只债券利息有关事项的通知

各市场参与人:

2008记账式(二十三期)国债、2011年记账式附息(十二期)国债、2014年记账式附息(十期)国债、2015年记账式附息(十一期)国债、2017年湖北省本级收费公路专项债券(一期)——2017年湖北省政府专项债券(二十二期)、2017年青海省政府一般债券(十二期)、2017年青海省(本级)收费公路专项债券(三期)——2017年青海省政府专项债券(十五期)、2017年湖北省政府一般债券(一期)、2017年湖北省政府专项债券(一期)、2015年湖北省政府一般债券(二期)、2015年湖北省政府一般债券(三期)、2015年湖北省政府一般债券(四期)、2015年贵州省政府专项债券(八期)、2015年贵州省政府一般债券(十六期)、2015年山东省政府一般债券(十六期)、2016年云南省政府专项债券(三期)、2016年云南省政府专项债券(四期)、2016年云南省政府一般债券(三期)、2016年云南省政府一般债券(四期)、2016年陕西省政府一般债券(五期)、2016年陕西省政府一般债券(六期)、2016年陕西省政府一般债券(七期)、2016年陕西省政府一般债券(八期)、2016年陕西省政府专项债券(五期)、2016年陕西省政府专项债券(六期)、2016年陕西省政府专项债券(七期)、2016年陕西省政府专项债券(八期)、2016年陕西省政府专项债券(九期)、2016年陕西省政府专项债券(十期)、2016年陕西省政府专项债券(十一期)将于2018年5月28日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2008记账式(二十三期)国债证券代码为“100823”,证券简称为“国债0823”,是2008年11月27日发行的15年期债券,票面利率为3.62%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.81元。

二、2011年记账式附息(十二期)国债证券代码为“101112”,证券简称为“国债1112”,是2011年5月26日发行的50年期债券,票面利率为4.48%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.24元。

三、2014年记账式附息(十期)国债证券代码为“101410”,证券简称为“国债1410”,是2014年5月26日发行的50年期债券,票面利率为4.67%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.335元。

四、2015年记账式附息(十一期)国债证券代码为“101511”,证券简称为“国债1511”,是2015年5月28日发行的5年期债券,票面利率为3.1%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.1元。

五、2017年湖北省本级收费公路专项债券(一期)——2017年湖北省政府专项债券(二十二期)证券代码为“106307”,证券简称为“湖北1729”,是2017年11月27日发行的10年期债券,票面利率为4.71%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.355元。

六、2017年青海省政府一般债券(十二期)证券代码为“106309”,证券简称为“青海1724”,是2017年11月27日发行的10年期债券,票面利率为4.3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.15元。

七、2017年青海省(本级)收费公路专项债券(三期)——2017年青海省政府专项债券(十五期)证券代码为“106312”,证券简称为“青海1727”,是2017年11月27日发行的10年期债券,票面利率为4.7%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.35元。

八、2017年湖北省政府一般债券(一期)证券代码为“107671”,证券简称为“湖北1701”,是2017年5月26日发行的5年期债券,票面利率为4.2%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.2元。

九、2017年湖北省政府专项债券(一期)证券代码为“107672”,证券简称为“湖北1702”,是2017年5月26日发行的7年期债券,票面利率为4.39%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.39元。

十、2015年湖北省政府一般债券(二期)证券代码为“109171”,证券简称为“湖北1502”,是2015年5月28日发行的5年期债券,票面利率为3.15%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.15元。

十一、2015年湖北省政府一般债券(三期)证券代码为“109172”,证券简称为“湖北1503”,是2015年5月28日发行的7年期债券,票面利率为3.4%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.4元。

十二、2015年湖北省政府一般债券(四期)证券代码为“109173”,证券简称为“湖北1504”,是2015年5月28日发行的10年期债券,票面利率为3.45%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.725元。

十三、2015年贵州省政府专项债券(八期)证券代码为“109733”,证券简称为“贵州15Z8”,是2015年11月27日发行的10年期债券,票面利率为3.47%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.735元。

十四、2015年贵州省政府一般债券(十六期)证券代码为“109740”,证券简称为“贵州1516”,是2015年11月27日发行的10年期债券,票面利率为3.4%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.7元。

十五、2015年山东省政府一般债券(十六期)证券代码为“109744”,证券简称为“山东1516”,是2015年11月27日发行的10年期债券,票面利率为3.34%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.67元。

十六、2016年云南省政府专项债券(三期)证券代码为“109981”,证券简称为“云南16Z3”,是2016年5月27日发行的5年期债券,票面利率为2.98%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.98元。

十七、2016年云南省政府专项债券(四期)证券代码为“109982”,证券简称为“云南16Z4”,是2016年5月27日发行的7年期债券,票面利率为3.23%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.23元。

十八、2016年云南省政府一般债券(三期)证券代码为“109983”,证券简称为“云南1603”,是2016年5月27日发行的5年期债券,票面利率为2.98%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.98元。

十九、2016年云南省政府一般债券(四期)证券代码为“109984”,证券简称为“云南1604”,是2016年5月27日发行的7年期债券,票面利率为3.23%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.23元。

二十、2016年陕西省政府一般债券(五期)证券代码为“109985”,证券简称为“陕西1605”,是2016年5月27日发行的3年期债券,票面利率为2.74%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.74元。

二十一、2016年陕西省政府一般债券(六期)证券代码为“109986”,证券简称为“陕西1606”,是2016年5月27日发行的5年期债券,票面利率为2.94%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.94元。

二十二、2016年陕西省政府一般债券(七期)证券代码为“109987”,证券简称为“陕西1607”,是2016年5月27日发行的7年期债券,票面利率为3.2%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.2元。

二十三、2016年陕西省政府一般债券(八期)证券代码为“109988”,证券简称为“陕西1608”,是2016年5月27日发行的10年期债券,票面利率为3.25%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.625元。

二十四、2016年陕西省政府专项债券(五期)证券代码为“109989”,证券简称为“陕西16Z5”,是2016年5月27日发行的3年期债券,票面利率为2.73%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.73元。

二十五、2016年陕西省政府专项债券(六期)证券代码为“109990”,证券简称为“陕西16Z6”,是2016年5月27日发行的5年期债券,票面利率为2.95%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.95元。

二十六、2016年陕西省政府专项债券(七期)证券代码为“109991”,证券简称为“陕西16Z7”,是2016年5月27日发行的7年期债券,票面利率为3.18%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.18元。

二十七、2016年陕西省政府专项债券(八期)证券代码为“109992”,证券简称为“陕西16Z8”,是2016年5月27日发行的10年期债券,票面利率为3.19%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.595元。

二十八、2016年陕西省政府专项债券(九期)证券代码为“109993”,证券简称为“陕西16Z9”,是2016年5月27日发行的3年期债券,票面利率为2.69%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.69元。

二十九、2016年陕西省政府专项债券(十期)证券代码为“109994”,证券简称为“陕西1609”,是2016年5月27日发行的5年期债券,票面利率为2.9%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.9元。

三十、2016年陕西省政府专项债券(十一期)证券代码为“109995”,证券简称为“陕西1610”,是2016年5月27日发行的7年期债券,票面利率为3.13%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.13元。

三十一、本所从2018年5月18日至2018年5月25日停办上述债券的转托管及调帐业务。

三十二、上述债券付息债权登记日为2018年5月25日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年5月28日除息交易。

三十三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一八年五月十四日

关于支付2016年陕西省政府专项债券

(十二期)利息有关事项的通知

各市场参与人:

2016年陕西省政府专项债券(十二期)将于2018年5月28日支付利息。为做好本期债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、本期债券证券代码为“109996”,证券简称为“陕西1611”,是2016年5月27日发行的10年期债券,票面利率为3.1%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.55元。

二、本所从2018年5月18日至2018年5月25日停办本期债券的转托管及调帐业务。

三、本期债券付息债权登记日为2018年5月25日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年5月28日除息交易。

四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的本期债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一八年五月十四日

关于2018年新疆维吾尔自治区政府

一般债券(二期)上市交易的通知

各市场参与人:

2018年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年5月16日起在本所上市交易。

本期债券为5年期固定利率附息债,证券编码“106440”,证券简称“新疆1803”,票面利率3.48%,标准交易单位“10张”,2023年5月14日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年五月十四日

关于2018年记账式贴现(二十二期)

国债上市交易的通知

各市场参与人:

2018年记账式贴现(二十二期)国债已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年5月16日起在本所上市交易。

本期债券为182日期贴现式国债,证券编码“108238”,证券简称“贴债1822”,标准交易单位“10张”,2018年11月12日到期按面值偿还。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年五月十四日

关于2018年记账式贴现(二十一期)

国债上市交易的通知

各市场参与人:

2018年记账式贴现(二十一期)国债已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年5月16日起在本所上市交易。

本期债券为91日期贴现式国债,证券编码“108239”,证券简称“贴债1821”,标准交易单位“10张”,2018年8月13日到期按面值偿还。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年五月十四日

关于深信服科技股份有限公司股票

在创业板上市交易的公告

深信服科技股份有限公司人民币普通股股票将于2018年5月16日在本所创业板上市。证券简称为“深信服”,证券代码为“300454”。公司人民币普通股股份总数为400,010,000股,其中首次公开发行的40,010,000股股票自上市之日起开始上市交易。

深圳证券交易所

2018年5月14日