金能科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2018-052
金能科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月18日,金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及青岛金能新材料有限公司(为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司,以下简称“青岛金能新材料”)在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过8.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理,包括不限于购买短期(不超过十二个月)保本型银行理财产品等。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(编号:2018-037)。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2018年3月14日向兴业银行股份有限公司济南分行购买了人民币1000万元兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品(2M),该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(编号:2018-015)。
2018年5月15日,该笔理财产品到期,并得到兑付,公司收回本金1000万元,收到理财收益80,219.17元,本金及收益已归还至公司募集资金账户。
公司于2018年4月16日向兴业银行股份有限公司济南分行购买了人民币1500万元兴业银行企业金融结构性存款(封闭式),该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(编号:2018-036)。
2018年5月16日,该笔理财产品到期,并得到兑付,公司收回本金1500万元,收到理财收益51,164.38元,本金及收益已归还至公司募集资金账户。
二、本次使用募集资金购买理财产品的情况
鉴于闲置募集资金在董事会决议规定的额度及有效期内可以循环滚动使用,为提高闲置募集资金的使用效率,用上述到期收回的本金2500万元人民币继续购买理财产品,其余资金存放在募集资金账户。
1、购买理财产品的情况
公司于2018年5月16日利用闲置募集资金向兴业银行股份有限公司济南分行购买了2500万元理财产品。相关情况如下:
(1)理财产品名称:兴业银行34天封闭式企业金融结构性存款
产品类型:保本浮动收益型
购买理财产品资金金额:人民币1000万元
产品年化收益率:4.15%
购买确认日期:2018年5月16日
投资终止日期:2018年6月19日
资金来源:暂时闲置募集资金
(2)理财产品名称:兴业银行61天封闭式企业金融结构性存款
产品类型:保本浮动收益型
购买理财产品资金金额:人民币1500万元
产品年化收益率:4.5%
购买确认日期:2018年5月16日
投资终止日期:2018年7月16日
资金来源:暂时闲置募集资金
2、风险控制措施
公司本次购买的兴业银行企业金融结构性存款为金融机构发行的保本型产品,在该保本型产品存续期间,公司将与兴业银行股份有限公司济南分行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
3、对公司经营的影响
在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下,公司使用闲置募集资金购买的理财产品为保本型理财产品,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,有利于提高资金使用效率,提升公司现金管理收益,符合公司和全体股东的利益。
三、公司已使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日,公司及青岛金能新材料有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的资金余额为8.38亿元(含本次购买的0.25亿元)。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2018年5月17日