合肥泰禾光电科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2018-028

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第二届董事会第十三次会议、于2018年4月26日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过30,000万元(含30,000万元)闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的低风险理财产品以及结构性存款产品，自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-010）。

根据上述决议，现就公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况公告如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

2018年5月17日分别向中国农业银行股份有限公司合肥桃花工业园区支行、中国银行股份有限公司合肥望江西路支行购买理财产品，具体内容如下：

■

注1：截止本次购买日，“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）收益率为3.15%，收益率发生变动时，中国农业银行将提前1个工作日在其官网和网点公告。

注2：截止本次购买日，中银日积月累-日计划产品（代码：AMRJYL01）收益率为3.20%，收益率发生变动时，中国银行将提前1个工作日在其官网公告。

公司与中国农业银行股份有限公司合肥桃花工业园区支行、中国银行股份有限公司合肥望江西路支行不存在关联关系。

二、风险控制分析

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司购买短期理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

四、截止本公告，公司前十二个月在累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

■

截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为23,500万元（含本次），未超过公司对使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度及投资范围。

五、备查文件

1、中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书及购买凭证；

2、中银日积月累-日计划产品说明书及交易信息确认表。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2018年5月19日